财务总账凭证日常业务

总账日常业务 1 总账日常业务操作指导 1 凭凭证证制制单单 1 1 增增加加凭凭证证 1 进入路径 在主菜单中单击 财务会计 总账 凭证管理 制单 弹出 如图 1 所示 的界面 图 1 2 进入 制单 功能 单击 增加 屏幕显示出凭证录入界面 请选择凭 证类别 选择后系统将自动生成一个新的凭证号 如果当前凭证附有原始凭证 可 在 附单据数 下填写附带原始凭证的张数 如图2 所示 图 2 总账日常业务 2 操作说明 A 如果凭证有现金流量的变化需要录入现金流量分析 如果有辅助核算的 辅助核 算填写不能为空 B 系统提供凭证没有录完也可以暂时保存的功能 暂存凭证会自动标上 错 误 标志 除非将其录入完整 需要再次填写完整时 先查询出错误的凭证 然后 点击 凭证 纠错 可对当前的错误凭证进行修改 修改后点击 保存 即可 C 作废 点击 凭证 作废 可将当前凭证设为作废凭证 对于已作废凭 证 点击 凭证 取消作废 即可取消当前凭证的作废状态 D 复制凭证 点击 凭证 复制凭证 可将当前凭证内容进行复制 并生 成一张新凭证 用户可在此基础上进行修改 完成后点击 保存 即可 E 键盘操作 按 Tab 与 Shift Tab 键可在凭证表头与凭证分录之间正向 反向移 动光标 按回车键在表体分录各单元中移动光标并直接进入编辑状态 可录入或 修改凭证体内容 按 Ctrl 上 下 左 右箭头键 可将光标在凭证表体中上 下 左 右移动 但不直接进入编辑状态 只有按空格键后才进入编辑状态 F 若某一分录的科目是往来核销科目 则可以点击 分录 下的即时核销 进 行往来帐务的核销处理 以为往来帐龄分析打下基础 1 2 修修改改凭凭证证 总账日常业务 3 进入路径 在主菜单中单击 财务会计 总账 凭证管理 制单 点击 查询 录入查询条件查询到要修改的凭证 选择要修改的凭证 单击 修改 或双击该凭证 屏幕显示出凭证录入界面 对该凭证直接进行修改后点 击 保存 即可 如下图 3 4 5 所示 图 3 图 4 总账日常业务 4 图 5 1 3 删删除除凭凭证证 在凭证列表中选中要删除的凭证 点击 删除 即可 如下图 6 图 6 总账日常业务 5 2 凭凭证证 签签字字 1 进入路径 在主菜单中单击 财务会计 总账 凭证管理 签 字 系统将弹出 凭证列表 的窗口 双击 查询 如下图 7 所示 图 7 2 点击 卡片显示 如下图 点击 签字 如果想取消签字则点击 取消 签字 如下图 8 所示 图 8 3 点击 签字 提示输入签字日期 签字完成 如下图9 所示 总账日常业务 6 图 9 4 批量签字操作与单张凭证签字一样 选中需要签字的凭证 点 批签 字 按钮 如下图 10 所示 图 10 3 凭凭证证审审核核 总账日常业务 7 1 进入节点 在主菜单中单击 财务会计 总账 凭证管理 审 核 进入 凭证审核 功能 单击 刷新 屏幕显示当月凭证列表 也可通过 点击 查询 录入查询条件查询到要进行审核的凭证 如图11 所示 图 11 2 点击要审核的凭证 单击 审核 可直接在凭证列表上对凭证进行审 核 在列表上进行审核后 记住要点击 刷新 后才能看到变化 点击 浏览 或双击某凭证 屏幕显示出该凭证的内容 可仔细浏览凭证内容 检查 通过后 点击 审核 即可 如图 12 所示 图 12 在凭证界面中 点击 下一页 上一页 浏览其他凭证进行审核 总账日常业务 8 3 如何取消对凭证的审核 进入 凭证审核 节点 点击 查询 在查 询条件对话框中选择 已审核凭证 确定后屏幕显示已审核凭证的列表 点击要取消审核的凭证 单击 取消审核 可直接在凭证列表上对凭证进行 取消审核 如图 13 14 所示 图 13 图 14 总账日常业务 9 4 如何成批对凭证进行审核 取消审核 进入 凭证审核 功能 点击 查询 查询出要进行成批审核 或取消审 核 的凭证列表 在表格中 可按如下方式选择凭证 1 点击第一张凭证 然后在按住 Shift 键的 同时点击最后一张凭证 即可 选中这两凭证中的所有凭证 2 按住 Ctrl 键的同时点击要选择的凭证即可 选中一批凭证后 单击 审核 或 取消审核 即可对选中的一批凭证进行审核 或取消审核 如图 15 所示 图 15 注注意意事事项项 凭证一经审核 就不能进行修改 删除 取消出纳签字等操作 只有被取 消审核后才可以进行这些操作 取消审核也只能由审核人自己进行 4 凭凭证证记记账账 1 进入节点 在主菜单中单击 财务会计 总账 凭证管理 记 账 点击 查询 录入查询条件查询到要进行记账的凭证 点击要记账的凭 证 单击 记账 可直接在凭证列表上对凭证进行记账 如图 16 17 所示 总账日常业务 10 图 16 图 17 点击 浏览 或双击某凭证 屏幕显示出该凭证的内容 可仔细浏览凭证内容 检查通过后 点击 记账 即可 也可在凭证界面中 点击 上一页 下一页 可翻页浏览其他凭证进行记账 2 如何取消对凭证的记账 进入 凭证 记账 界面 点击 查询 在查 询条件对话框中选择 已记账凭证 确定后屏幕显示已记账凭证的列表 点 击要取消记账的凭证 单击 取消记账 可直接在凭证列表上对凭证进行取 消记账 如图 18 所示 总账日常业务 11 图 18 3 如何成批对凭证进行记账 取消记账 进入 凭证 记账 界面 点击 查询 查询出要进行成 批记账 或取消记 账 的凭证列表 在表格中 可按如下方式选择凭证 如图19 所示 1 点击第一张凭证 然后在按住 Shift 键的同时点击最后一张凭证 即可 选中这两凭证中的所有凭证 2 按住 Ctrl 键的同时点击要选择的凭证即可 选中一批凭证后 单击 记账 或 取消 即可对选中的一批凭证进行记账 或取消记账 图 19 5 查查询询凭凭证证 1 进入节点 在主菜单中单击 财务会计 总账 凭证管理 查 询 系统将弹出 凭证列表 的窗口 在凭证列表中点击 查询 即可 系 统显示凭证查询条件窗 点击 常用条件 可按照一些常用的查询条件进行查 询 如果常用条件还不能满足查询要求 点击 确定 即可 如图20 所示 总账日常业务 12 图 20 进入 查询凭证 功能 点击 查询 屏幕显示查询条件窗 录入查询条件 后单击 确定 系统将符合条件凭证显示在列表 点击 浏览 或双击某 凭证 屏幕显示出该凭证的内容 在凭证界面中 点击 上一页 下一 页 可翻页浏览其他凭证 6 凭凭证证整整理理 说明 当用户对凭证手工编制凭证号 或经常进行修改 删除操作时 容易造成 凭证号的顺序与业务时间不一致 或出现凭证断号的现象 这时 您可以通过 凭 证整理 功能对凭证进行整理 本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序 重新 生成凭证号 删除不要的作废凭证 清理断号凭证 1 主菜单中单击 财务会计 总账 凭证管理 的子菜单 凭证整 理 系统将弹出 凭证列表 的窗口 单击 查询 按钮 系统显示查询条件窗 总账日常业务 13 选择要整理的年度 期间 凭证类别 单击 确定 系统显示出符合条件的 凭证列表 如图 21 22 所示 图 21 图 22 2 如何重排凭证号 查询出要整理的凭证列表后 单击 整理 选择凭证号生成的规则 单击 整理 系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号 在凭证列 表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果 如果希望凭证在排号时从某一数字开 始重新编号 则在凭证号生成规则窗口的右则录入起始编号 终止编号 如无需要 可