财务管理系统功能和需求(进销存)

财务管理系统功能和需求 采购 库存和销售 类别功能描述评比标准 查询是否判断权限 单据保存后是否自动打印 库存系统设置 定义仓库及仓库的核算期 定义仓库类型 定义是否虚拟仓库 仓库基本信息管理 定义库存操作原因 用户仓库授权是否支持对用户设置对仓库的操作权限 库存初始化 基础数据 库存初始化 库存初始化反确认 能对其他企业的寄存物料进行管理非存货科目的库存管理 能对其他非存货科目的库存物料如服务性物料或 费用性物料进行管理 可以定义库存物料的出入库规则 对不规则业务 能发出警告信息或强制不处理 可以选择一部分仓库的物料参加 MRP 运算 可自定义可用量业务规则 可定义是否允许零出库 可定义是否允许超过可用量出库 可自定义预计出库量规则 可自定义预计入库量规则 超储管理 有效期管理及预警提示 库存物料的控制管理 可由用户自定义仓库类别的库龄进行库存物品的 库龄分析 同一企业可以多厂区存放 同一厂区可以多仓库存放 同一仓库可以多库位存放 同一物料存放地点的管理 同一库位可以分多批号存放 满足会计对物料的分类与查询 满足采购对物料的分类与查询 满足销售对物料的分类与查询 满足生产管理对物料的分类 满足质量管理对物料的检验等级的分类与查询 提供库存周期盘点 价值 主关键程度等多种 ABC 等级分类与查询 可将一个物料同时做多种 应用分类的定义与查询 满足仓库对物料的分类与查询 可配合条码输入 物料库存 定义 是否可记录商品条码及产 品图号物料号同一物料可对应多个条码 表 12 续 类别功能描述评比标准 可自定义条形码规则 可自由设置条形码数据产生来源 可自动生成条形码 支持条形码自动生成出入库单 支持快速生单 支持条形码盘点 盘点机功能 提供与物料对应的图形文件显示功能 提供两组 含 以上的单位 提供多种换算单位的设定功能 以方便不同包装 物料的库存管理 可以在物料属性中定义其换算单位与换算率 提供物料在入出库时能选择不同的计量单位 并 自动换算 提供一个物料多种计量单 位和换算率 提供单据输入时不固定换算率的功能 便于非定 量的物料入出仓库 是否有物料有效期管理提供物料生效日期 失效日期和积压的控制管理 避免错用物料的困扰 可按订货点需求来定义 可按物料需求计划来定义 可按准时生产来定义 物料的订货方式 可依订单或工单的需求来计算需要的数量 采购可按计划的净需求再经过最小批量与倍数调 整 是否可定义采购 领料时批 量的调整 领料可按计划的净需求再经过求整倍数调整 物料是否提供领料码设定 来符合生产领用作业的需 求 对于物料入出库管理方式 不论是发料制或领料 制 提供逐批发 领 料 自动发 领 料 单 独发 领 料等参数 供使用者弹性设定 以符 合生产领用作业的需求 物料领送料是否支持看板 管理模式 对于物料入出库管理方式 提供看板管理与控制 方式 可将定义的安全库存在运行物料需求计划时纳入 计算或不纳入计算 可将低于安全库存的物料在再订货的报表中呈现 超储 是否支持每种物品的最大 安全库存管理 安全库存的管理 是否支持各仓库每种物品的最大 安全库存管理 物料生产计划编制中的期 量标准 可定义物料的提前期 批量政策 批量等 是否进行物料的明细属性管理物料管理 物料明细属性是否分段 级管理 表 12 续 类别功能描述评比标准 是否依不同的产品系列建立不同的物料明细属性 编码体系 定义物料是否进行主序列号跟踪与管理 定义物料是否进行辅助序列号管理 定义物料序列号管理的环节 入库 出库 盘点 质检 维修 限额领料控制 需检测标志 采购方式定义 可定义是否允许超发货单出库 允许超调拨单出库 允许超限额领料 允许超生产订单领料 允许超采购订单入库 存货出入库业务单据关联 控制 允许超生产订单入库 支持先进先出 后进先出 支持批号先进先出 出入库方式 支持近效期先出 出入库跟踪支持入库跟踪出库 可按物料定义是否需要批号管理 若需要批号管理 可由用户定义需要管理该批号 库存的严谨度 如批号出库时需检查批号库存量 可依据该批号的有效日期 复检日期来追踪管理各 批号的期限 可追踪该批号的出入库明细与原始单据 提供各批号不再使用的处理 批号的管理符合行业规范规定 如医药行业的 GAP GMP GSP 规范 批号管理 批号管理 提供原辅料批号与产成品批号关系的追溯 提供入出库单据及入出库交易分类 可跨厂别转拨 库存异常情况报表 提供存货科目的明细帐 生产领料 退料处理 库存事务作业 入库 销售 出库 领用 转拨 调整 等 生产入库 退库处理 借入可转采购入库 产生应付帐款 借出可转销售出库 产生应收帐款 可追踪借出借入逾期未处理作业 借出借入作业 能够依据借出借入对象统计借出借入的数量 是否支持加价 变价 调拨 库存事务 处理 调拨流程 是否允许通过调拨单生成销货订单 库存物料 库存物料状态管理质量状态 类别功能描述评比标准 状态管理可销状态 手工配货库房配货 管理 库房配货管理 自动配货 库内调整 库内调整库存调整 提供随机盘点作业 提供定期盘点作业 提供周期盘点作业 提供按批号盘点作业 盘点事务方法 提供费用类库存盘点作业 提供盘点计划的准备 实物盘点过程中不需要作 帐务冻结 帐务月结前 可使用帐务冻结功能以方便盘点作 业的进行 盘点作业的方便性功能 盘盈盘亏的数量能自动更新到库存调整的单据中 并自动更新库存数量 可按仓库 库位打印盘点卡 盘点清单和盘点凭 证 提供实际盘点数量与盘前帐面数量的对照报表 盘点管理 辅助盘点的报表 盘点盈亏明细表 提供各物料的库龄分析提供各仓库各物料的在库天数 提供物料在不同仓库的周 转率分析 提供各仓库各物料的周转率分析 提供各仓库各物料的出库及领用金额统计与排名提供库存 ABC 分析表 可自行定义柏拉图 ABC 分析的各级别比率 提供各仓库各物料低于再订货点的明细表 可将需要订货的物料转成请购单 提供库存资金占用分析 提供高 低储报表 提供物料再订货建议表 提供成套 缺件分析 提供库存预测报表未来库存的数据会参考未完工的订单 采购单与 工单 库存流水账 库存明细帐 库存明细表 管理性 报表 提供各种库存帐表 进销存统计表 可查各库 货区及存储位库存量 查询库存可用量 查询计划接收明细和计划发出明细 其他功能 提供库存实时变动情况与 库存量查询 查询库存事务历史记录 表 12 续 表 12 续 类别功能描述评比标准 查询分批号的库存量 查询分批号变动记录 可定义预警规则 系统根据预警规则进行预警 预警信息不必通过手工查询 系统自动提示 保质期预警 失效存货报警 最高最低预警 库存预警 库存遇警指标 盘点预警 1 1 采购 采购见表13 表 13 配分得分 类别等级功能描述评比标准有无权重 A15 核准状态可区分 已核准 待核准 不核准 等审核状态 满足采购 会计人 员的管理需求 1 手工设置供应商的等级 1C5 供应商 ABC 分类 可自动设置供应商的等级 2 根据订单执行和到货质量情况 手工设置供应商的等级 1 B10 供应商交货评等 与品质品等 根据订单执行和到货质量情况 自动设置供应商的等级 2 可通过付款条件来自动计算付款 日期并成为预估银行资金的资料 2 B10 付款条件 提供适用的付款条件来协调采购 订单 合同 的执行 1 提供一个或多个订单的发票税额 处理 1 B10 供应商税额计算 方式 提供单笔业务发票的税额处理 1 可按供应商设定是否允许分批交 货 1 A15 供应商是否允许 分批交货 可按不同采购单类型定义分批交 货 1 B10 供应商结帐区间 期间 可按供应商分别设置其结帐日期 以便汇总期间内的交易 1 C5 供应商评定审核 管理 提供审核记录 流程管理 1 可指定受托代销存货 1 支持受托代销类型业务单据 1 支持受托代销类型结算 1 供应商 管理 B10 受托代销业务 支持受托代销类型开票 1 供应商 3 币种 2 价格单位 2 生效日期 1 数量 1 价格条件 1 付款条件 1 A15 物料定价因素 失效日期 1 价格管理 A15 价格变更的程序 可以直接更改价格表 1 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 可以通过单据来变更价格 并留 下历史记录 3 强制不可输入 1 对特殊情况可作例外处理 1 可定义单据的取价方式 1 B10 最高单价控制 最高价格口令控制 只有输入正 确的口令 才能保存该单据 1 C5 是否有询价单提供供应商比价 询价功能 1 询价管理 C5 是否可按采购数 量的多少询价 可按采购数量多少来确定其不同 价格 1 可按多企业请购 2 可按部门请购 1 可按 MRP 计划自动请购 1 可按采购计划自动请购 1 可按缺料状况自动请购 1 可按订单自动请购 1 可在低于订货点或安全库存时自 动请购 1 可追溯请购来源 1 可自动转成采购单 1 可了解请购单的当前状况 包括供 应商确定 采购订单确认 到货 确认等环节 1 是否可以请购费用类的物料 1 A15 是否提供请购功 能 是否可对请购单进行任意条件的 拆分 合并 分类汇总 1 请购管理 C5 请购单不同企业 部门的请购单汇总 考虑安全库存 考虑库存已有数 量 生成建议采购数量 1 提供多仓库采购 1 允许国内及国外采购作业 1 A15 是否提供采购功 能 可按订单自动采购 1 可对需招标采购的提供招标项目 登记 1 可对招标物资的标的价格进行维 护 1 提供投标单位登记 对参与投标的 单位基本信息进行维护 1 采购管理 A15 招标管理 可对投标单位的开标信息进行维 护 包括对物资的投标价格 数 量 交货期等信息 1 表 13 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 可确认最终中标单位 1 一张采购合同单上允许采购多种 物料 多个交货期 1 一张采购合同单上允许多个交货 地点 1 允许人工调节采购订单的关闭 开启和取消 并允许人工对指定 采购订单进行结案 完成 处理 1 A15 提供采购合同管 理功能 提供多种角度的到货计划表 可 按供应商物料号 生产订单 采购 订单来查询 1 可直接修改采购合同单 1 可以通过采购合同单审查流程来 进行变更 并留下历史记录 3 可指定采购合同单结案 1 B10 采购变更程序和 采购订单修改 可对已经发生到货 付款 开发 票等后续业务的采购定单进行变 更 并自动处理变更带来的差异 1 B10 采购定单状态的 控制 可对定单设置完成条件 由系统 自动对完成定单归档 并且能够 为定单设置取消 恢复 复始 从归档状态变为重新开始 等 状态 1 A15 定单跟踪可全面跟踪定单的执行情况 即 到货 付款 开发票 运输等情 况 1 B10 返利 返物的管 理 可处理厂商给予即时返利 返物 年终返利 返物的业务 1 是否根据到货单 自动生成运输 申请单 1 采购入库是否允许多次运输发票 1 运输发票分摊成本时选择数量分 摊 还是金额分摊 1 B10 采购运输 设置运输发票的抵扣率 1 物料是否分包装物类别 1 包装物采购是否进行入库管理 1 包装物采购是否进行发票管理 1 包装物押金管理 1 包装物自动退回 1 B10 包装物采购与退 回 包装物批次管理 1 合同管理 B10 进货单与质量检验系统的有效集成 1 表 13 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 向质量检验模块自动传递请验单 1 根据入库单自动生成发票 1 提供 待检物料 报表 以了解 在待检区中的物料状况 1 可让用户定义必须对应采购合同 单才可到货登记 1 在进行到货登记时可同时录入随 货发票资料 1 当库存计量单位与价格单位不对 应时 可通过计价数量来换算 1 A15 到货管理功能 不需要质检的物料是否可以不经 过检验的程序直接入库 1 可以设定是否需要超交 1 可以定义超交比率 1 对于超交数量可以定义是否需要 付款 1 B10 到货登记过程中 的控制 超收 1 C5 是否提供质量检 验后退货功能 对于检验后要求退货的物料 提 供退还供应后的确认功能 1 提供暂不付款功能 可对有问题的 到货暂时冻结付款 1 A15 验收入库的管理 对于需要质量检验的物料 须有 验收处理流程 3 进货 合格 接收 1 进货 不合格 让步接收 1 进货 不合格 代管 1 销退 合格 销退 1 到货 验收 管理 B10 收货方式 销退 不合格 质量复检 1 可选择退货或折让 3 退货管理 A15 是否提供退货功 能可核对原采购单或原到货单以便 控制退货数量不可超过到货数量 1 对进口商品提供信用证 T T DP DA 等交易处理方式 1 对预付购料单 允许一张预付购 料单对应单笔 单张或多张采购 单 1 进口管理 A15 预付购料管理 允许分批到货的情况 系统自动 根据不同状况即时维护预付购料 单的已到货金额 1 表 13 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 L C 费用变更或当预付购料单有新 费用发生时 允许预付购料单变 更 并保留其变更记录 可随时 查阅 1 对采购进度提供管理报表 以了 解采购的开证 赎单 到货 付 款等进度情况 1 提供费用建立 可将因进口而产 生的所有费用建档记录 费用项 目可自行设定 无笔数限制 1 将赎单的相关费用自动分摊至各 项进口材料 1 提供进口费用分摊明细表 对进 口材料的进口费用在进货成本结 构中所占比率 作为采购政策的 拟定参考 1 提供赎单预计还款状况 以利财 务的规划及控制 1 可将赎单相关的进货资料自动结 转至进货单 1 A15 赎单的管理 进口费用可自动结转成应付凭单 纳入应付帐款管理 1 早交状况 1 迟交状况 2 超交状况 2 缺交状况 1 溢价状况 2 低价状况 1 不良状况 1 A15 根据供应商的采 购信息及到货状 况进行统计及分 析 扣款状况 1 A15 采购价格异常表根据供应商的采购信息及物料信 息 进行统计及分析 以协助管理 者进行差异分析及异常管理 1 列出某时间期间内供应商 单位 币种 物料号的单价变动情况 1 管理性报 表 B10 采购价格变动情 况 是否提供图形化价格变化趋势 1 查询应付帐款 1 查询应付票据 1 查询到货 退 货明细 1 查询采购明细 1 其他功能 A10 依供应商查询各 种信息 查询商品计价 1 表 13 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 查询到货统计及每月统计 1 信用指标评估 进货代销 处理 C5 进货代销处理进货代销转存货 2 多企业调 拨处理 C5 多企业调拨处理 多企业调拨 1 与 MRP 衔接 1 采购计划制作调整 采购计划驱 动资金需求计划 1 B10 计划管理 依申购单自动生成采购计划 1 是否可将同一物资的采购计划单 合并 1 是否支持限价采购方式 1 是否支持招标采购方式 1 计划管理 A15 是否提供多种采 购方式 是否支持零星采购方式 无须合 同 根据采购计划收货 1 1 2 营销 营销见表14 表 14 配分得分 类别等级功能描述评比标准有无权重 客户 3 币种 2 单位 2 日期 1 数量 1 价格条件 1 付款条件 1 区域别 1 A15 物料定价因素 国家别 1 可以直接更改价格表 1 可以通过单据的审查 流程进行价格调整 并留下历史记录 3 B10 价格调整的程序 根据调价政策 能使 用批处理方式进行价 格调整 2 强制不可录入 1 有处理流程解决例外 状况 2 B10 最低单价控制 按人员类别设置不同 的价格管理权限 1 查询历史交易价格 1 查询最近交易价 1 C5 按客户查询价格 可查询对客户的订价 历史 1 可从标准售价 客户计 价 零售价 订价等价 格中选定取价顺序 2 可按照产品类别 产品 大类 产品品种 客 户定制产品等分类 或指定物料设置产品 折扣 1 B10 不同客户可设置不同的 取价顺序 对不同客户可设置不 同折扣 1 价格管理 C5 支持特价政策按地区 客户 物品 数量 价格类型指定 特价 3 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 在订单确认时间控制 1 在发生销售的时间控 制 1 A15 信用额度控制时间与方 式 可选择警告或不可放 行 1 考虑已接单风险比率 1 考虑已销货风险比率 1 考虑未收帐款风险比 率 1 考虑未兑现票据风险 比率 1 A15 依据不同的风险计算占 用信用额度的比率 考虑帐款逾期天数的 风险 1 B10 依客户别控管 控制可依客户别设定该客 户是否进行信用额度 管制 1 可用本币控制 2C5 依币别设置 可用客户惯用的交易 币别控制 1 可依交易客户计算控 制 1 可依帐款客户计算控 制 1 C5 信用额度控制的层级 支持信用级别管理并 且不同信用级别采取 不同信用控制公式 2 信用额度 C5 自定义信用控制公式是否支持自定义信用 控制公式 1 对产品类型的预测 1 按产品类别预测 1 对业务员业绩的预测 1 对分销商销售量的预 测 1 可区分地区类型 1 B10 提供销售量的预测 可做为编制主生产计 划的依据 2 销售预测 B10 预测与实绩的考核可以对产品做销售量 预测及销售实绩的比 较管理 1 表 14 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 可以对系列产品做销 售量预测及销售实绩 的比较管理 1 可追踪销售目标执行 情况 含实绩与去年同 期相比较 1 销售目标的设定可参 考去年实绩或去年目 标 建档时可复制去年 实绩或去年目标 并乘 以比例 以方便建档 2 C5 目标设定的方便性 目标设定可分金额 数量分别设定 1 预测订单录入 确认 2 预测订单转正式订单 2 B10 预测订单管理 预测订单查询 1 通过标准产品的标准 成本计算来辅助价格 的制定 1 通过标准产品的标准 成本 标准流程来计算 价格的辅助 2 C5 新产品估价功能 通过估价单记录的每 项材料与工艺 核算出 新产品的单价 3 C5 按订单数量报价可按照依不同的数量 级进行产品的报价 1 可查询历史报价 提供 客户 产品代码 物料 代码的历史单价查询 1 可查询现行售价 提供 客户 物料号事先设 定售价 1 C5 提供报价单建立时的在 线查询 可查询已成交的历史 价格 1 可直接转换成形式发 票或订单 1 报价管理 A15 报价单的功能及控制点 客户确认功能 提供对 报价的资料跟催客户 是否有做回应 1 表 14 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 可模拟毛利预估分析 帮助报价决策 2 可提供复制报价单功 能 及保存同一客户 不同报价的功能 1 订单送达方可不同 2 订单发票方可不同 1 B10 订单销售对象 订单售达方可不同 2 可处理内销订单 1 可处理外销订单 1 可处理现销订单 1 可处理合约订单 1 可处理样品订单 1 接单管理 B10 订单类别 可处理内部订单 1 提供一张订单允许订 购多种产品 多个交 货期 2 提供配套组装零件的 销售 可直接由成品 展出 BOM 用料 2 提供选配件功能 FEATURE OPTION 2 提供每笔明细交易的 佣金百分比 以利应 收帐款结算 1 可支持多个交货地址 1 A15 一般订单管理功能 支持预收款的作业 1 可与销售预测勾稽 1 检查库存数量 输入订 单时可查库存量及库 存可用量 1 可与报价明细勾稽 1 提供订单的成本及毛 利预估 1 允许以客户的物料号 接单 1 可否在订单上提供与 产品主计划员协商后 的交货时间字段 1 合同管理 B10 针对接单时是否提供稽 核管理 包含对异常订单 的设定与管理 可以做最低售价的控 制 2 表 14 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 客户接单的统计报表 1 未发货订单查询及打 印 依商品 1 未发货订单查询及打 印 依订单 1 未发货订单查询及打 印 依客户 1 C5 订单监控功能 未发货订单查询及打 印 依日期 1 判断销售订单是否能 按时交货 2 预测销售订单的成本 毛利 2 分析完成销售订单过 程中 因原材料采购 延期 加工延期等对 销售订单交货期的影 响 1 B10 接销售订单 分析完成销售订单过 程中 原材料涨价等 对销售订单成本 毛 利的影响 1 提供订单变更管理 可记录并保留变更前 后相关信息 2 现货交易在未发货时 可允许变更物料号或 其他基本资料 2 已发货的明细资料 则不可再被更改 已 确保资料的正确性 2 可允许追加商品和订 购数量 而不必增加 新的订单 1 订单变更 B10 订单变更管理 可允许手工进行订单 的强制结案功能 使 不需要再发货的订单 立即停止 1 表 14 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 订单状态 A15 订单结案 归档 管理可由用户自己定义订 单结案归档的条件 由系统自动结案 特 殊情况下允许手工结 案 1 可利用现有库存量配 合订单的计划交货期 产生备货建议表 1 产生的备货单可依实 际需求允许修改 1 B10 备货管理 备货单可直接转成销 货单 减少作业时间 2 可分批发货 实际发 货数量超过销售单数 量时自动警示 1 订单数量和收款完成 时 订单自动结案 2 若需核对订单时 当发 货内容与订单内容不 同时 须予控制 1 可以设定发货时是否 对应订单号 1 提供运费管理功能 1 提供发货日报表 统 计表 1 同一销货单可对应多 张发票 反之亦然 3 A15 一般发货管理 一个订单可分批出货 多个订单可一并出货 2 提供产品寄存到客户 或经销商处寄售的相 关管理 等产品发生销 售业务后与客户或经 销商结算 1 C5 寄售管理 可随时查询寄售的库 存量 1 C5 提供发货后未开具发票 查询及打印 提供发货后未开具发 票的查询及打印 1 发货管理 C5 销售调拨 不涉及销售 税金 销售调拨单自动生成 发货单和出库单 并 形成应收账款 1 表 14 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 B10 零售管理通过零售日报的方式 接收用户的零售业务 原始数据 2 租借登记管理 2 租借归还管理 1 支持一次租借多次退 还 1 B10 包装物租借 租借压金管理 3 将需开票的销货单资 料直接传至金税系统 1 将需开票的销货单资 料直接传至金税系统 并且能在正式发票上 打印汇总记录 在销货 明细单上打印销售产 品的对应清单 2 使用者可选择发货的 同时开具发票 或发 货单与发票分别开具 2 提供电子发票作废功 能 2 税务整合 A15 与金税系统整合 电脑开 票 可针对客户设定应税 发票的税额计算方式 方式区分为总额乘以 税率及分项乘以税率 再加总两种 2 可允许处理有关退货 折让等相关作业 2 退货可依良品 不良 品等与库存系统结合 1 提供退回未冲应收查 询 1 A15 一般退货作业 提供换货处理及后续 不良品处理流程 1 B10 与订单勾稽功能提供销货退回时 可 设定是否核对订单资 料 1 退货管理 B10 销退帐务处理流程可提供红冲发票的作 业 1 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 C5 退货流程控制退货与质量管理系统 有效集成 应经质量 监控部门记录 审核 确认 1 C5 提供受订确认书功能提供受订确认书功能 2 形式发票可直接转成 订单 1 提供形式发票备注说 明及打印 1 可打印同一产品的各 客户详细商品描述 含 英文品名规格 1 可提供一张订单对应 多张形式发票的功能 1 B10 提供形式发票作业处理 流程 可利用订单于交货期 自动产生形式发票寄 给客户 催讨 L C 的 功能 1 C5 装运通知订单可在发货前以捡 备 货单通知备货 2 可由客户订单转入 1 打印单据给客户核对 发货明细 2 A15 提供装箱单功能 可以换算订单商品的 体积及重量 也可以依 体积或重量做自动出 货包装 1 出口文件 A15 提供发票功能可根据订单或发货单 给客户出具发票 1 提供客户应收帐款查 询 1 提供客户应收票据查 询 1 提供客户销 退货资料 查询 1 提供客户已交 未交 逾期订单查询 1 提供客户产品售价查 询 1 A15 提供客户信息查询 提供按客户的销售统 计 1 查询统计 功能 B10 提供发货单信息查询提供发货单组合查询 2 表 14 续 类别等级 配分 功能描述评比标准有无权重 得分 提供发货单汇总查询 1 各种计划 按地区 部 门 销售员 客户组 等 查询 回款计