年度财会工作总结.doc

年度财会工作总结 XX支行XXXX年财会工作总结报告XXXX年，我行紧密结合实际，坚持以加快业务发展为中心，着力群众路线教育实践活动和信贷基础管理年活动“两个抓手”，以落实财会内控制度活动为主，突出经营绩效及基础管理两项重点工作，强化基础工作、优化资源配置，较好地发挥了专业支撑和保障作用。 现将XXXX年工作汇报如下: 一、研究制定工作目标一是召开专题会议,深入学习领会分支行行长会议精神,将思想和行动统一到总体工作部署上来。 二是结合实际,研究制定支行财会工作要点,明确了全年工作目标和具体措施,提出了全年重点工作任务。 二、抓好财务收入组织我行始终把收入管理作为全年重点来抓，继续逐级落实收息责任制，加大与地方政府部门、企业的沟通协调，督促地方财政负担利息及时、足额拨补到位，抓好表外欠息清收，充分挖掘收息潜力，严格控制减免表外欠息。 截至年末，全行实现财务收入万元，同比增加万元，增幅%;财务支出万元，同比增加万元，增幅%。 实现账面利润万元，同比减少万元，降幅%，超总行下达利润计划亿元。 综合贷款利息收回率%，同比下降个百分点。 三、抓好财务开支的管控严格规范费用开支管理。 我行严格执行预算管理，严禁无预算开支，均衡开支、及时报账，尤其是会议费、招待费支出是一事一报，及时列账，没有累积；客观真实列支各项费用开支，严禁杜绝铺张浪费，严禁虚列费用或采取挂账等。 严格审核费用开支合理性，对违反制度开支、不规范开支、票据不合规开支等，坚决不予报账，并做好台账登记，严禁采用更换发票、变更名目等方式虚列费用。 四、抓好内控制度落实和资产管理（一）深入开展学习。 通过召开月度学习例会、部门每周例会、晨会等形式，组织学习财会专业制度办法，建立学习笔记，交流学习心得体会，掀起了学习制度、掌握制度、执行制度的热潮。 通过学习，让员工达到了“心有所惧，心灵触动”的目的，提高了员工对讲规章、讲制度、讲合规的必要性和重要性的认识，实现了从“事不关己，高高挂起”到“严格执行制度，就是保护自己”的态度转变，增强了财会条线人员自觉执行制度意识和风险防范意识。 （二）自我查找、全面梳理排查，及时纠正不规范操作及行为。 严格按照营业网点梳理财会专业内控重点环节，对岗位控制、IC卡管理、现金业务、重要空白凭证及印章管理、柜面监督、账实核对及对账管理等关键环节要求及具体操作进行梳理。 组织逐岗位、逐业务环节开展拉网式排查，按照自我查找、交叉排查、登记台账、边查边纠的方式，对各岗位、各业务环节有章不循、操作层面违规,执行力不强、管理不到位等问题进行梳理，尤其对不相容岗位分离情况、印章、重要空白凭证、现金、对账等内控关键环节、会计重要岗位人员强制休假、岗位轮换等会计内控制度落实情况进行全面排查。 （三）抓好总结提高，建立落实会计内控制度长效机制。 重点抓好落实财会内控制度措施的梳理、分析、评价、完善工作，建立了远程查库、领班督查、坐班主任备任、责任追究和约谈制度等长效机制，在今后的专业工作中继续坚持、发扬和深化，消灭落实内控制度中薄弱点，始终不折不扣地贯彻执行各项制度，切实提升财会内控制度执行力。 通过活动的开展，财会条线队伍思想得到精华和洗涤，营造了健康的合规文化，业务操作行为得到规范，柜面违规行为逐步减少，活动取得阶段性成效。 （四）抓好资产管理。 一是适应固定资产金额起点提高的变化，抓好固定资产管理，坚持定期盘点,确保账、卡、簿、实四相符。 二是严格按照总行要求，抓好固定资产统保工作。 五、提高营运管理水平（一）完善营运管理制度办法。 严格落实总行综合业务系统管理制度办法，综合业务系统实现安全运营。 加强支付系统前置机管理,严格资金汇划报文及查询查复业务监控,保证了支付系统通畅运行和汇划资金安全。 （二）规范营运系统应用操作环节工作。 扎实抓好综合业务系统管理，重点加强系统日间监控、督导，抓好参数维护管理，严格落实授权、审核、录入分岗制约措施,充分利用电子公函、公告板、网站等信息平台，规范系统应用行为。 加强IC卡动态管理，严格执行“一卡一人”制度要求，人员变更及时调整，并在系统中逐张上缴市分行。 （三）扎实抓好反洗钱工作。 一是对反洗钱工作进行了专题部署，高度重视反洗钱工作，建立健全机构内部反洗钱工作体系，强化行领导管理责任，明确工作职责，落实工作责任。 加大反洗钱工作指导和规范力度，明确对反洗钱工作不到位被市分行、人民银行批评、通报或者出现问题的,将严格追究有关人员责任。 二是严格执行人民银行、总行反洗钱制度办法，并结合我行实际，建立健全反洗钱工作内控制度，细化反洗钱操作流程及要求，便于本行实际操作。 三是客户身份识别。 认真执行人民银行、总行客户身份识别的相关制度办法，客户身份识别主要是临柜身份识别，通过查验客户身份证件或机构信用代码证等其他身份证明文件，登录人民银行联网核查公民身份信息系统及机构信用代码系统进行核查。 六、强化专业培训，提升条线队伍素质（一）加强人员管理与培训。 一是把好资质准入关，除新进员工外，要求从事财会工作人员原则上要持会计证、上岗证，对具有不良行为或受过处分人员不得安排到财会岗位。 二是加强财务主管及敏感岗位人员的职业道德教育，强化制度约束，及时发现异常行为苗头，采取措施进行干预，有效防范道德风险。 （二）加强条线党建工作。 一是按照党的群众路线教育实践活动要求，对财会制度进行全面梳理。 完成本专业“第一批群众路线教育活动整改成效自查验收”工作。 二是坚持“一岗双责”，抓好财会条线党风廉政建设。 三是按照党的群众路线教育实践活动的统一部署，认真做好财会条线第二批教育实践活动的指导工作，着力解决基层行内控管理不力、问责不严、队伍责任感有待提高等问题。 七、工作中存在的不足及明年工作打算总结xx年工作,切实履行自身工作职责,各项工作都取得了新的进步。 但财会专业工作中仍然存在一些问题和不足,主要表现在:财会基础工作不够扎实，工作精细化程度有待加强；财会队伍素质有待加强等。 （一）严格抓好经营绩效考评工作。 突出以经营绩效考评为核心，推动全行各项工作稳健开展。 做好资产与负债管理，重点做好财务收入组织工作，强化财务干预职能，加强对负债资金的管理，及时监控全行财务收支情况，将利率下调对我行利润的影响降到最低。 坚持经营绩效考评指标按月通报,加大考评与财务资源挂钩分配力度,优化财务资源配置,推动全行业务又好又快、更好更快的发展,提升业务经营保障能力。 （二）牢固树立风险意识。 将狠抓内控问题的专项整治作为全行财会工作一项重要内容。 强化会计内部控制，狠抓会计内控制度的贯彻落实和专项整治，切实堵住各种风险漏洞，防止违规行为的发生。 完善会计远程监控管理，促进有序、合法、规范，严控内控风险。 （三）提升支付结算服务水平。 一是配合做好二代支付系统推广上线，逐步实现从第一代支付系统过渡到第二代支付系统，实现“一点接入、一点清算”的系统运行模式。 抓好银企直联系统、财税库银横向联网系统推广使用。 二是抓好柜面宣传和服务。 加大柜面宣传力度，积极向客户介绍和推荐我行支付结算手段，宣讲我行支付结算优势，树立良好的营业窗口形象，努力提高服务质量，使客户感受到农发行温馨的优质服务。 三是强化票据业务指导，加大培训力度，推动票据业务实现大发展。 四是做好反洗钱系统升级改造，认真审验系统抽取的数据，确保数据报送准确无误，扎实履行好反洗钱职责。 （四）抓好财会队伍建设。 一是加大培训力度。 针对财会队伍现状，开