财务部岗位职能及要求

财务岗位职责及工作指引 1 财务部组织机构图财务部组织机构图 需要建立的工作台账清单 1 资金流动台账 现金日记账 银行对账 2 库存商品台账 月汇总 3 商品出入记录台账 4 固定资产登记台账 5 职员工资台账 6 物资领用台账 总经理 财务总监 财务主管 资金会计 资产会计 销售收银 成本会计 费用会计 往来会计 工资结算会计 出 纳 2 财务部各职务岗位职责详细说明财务部各职务岗位职责详细说明 1 财务部主管财务部主管 1 在总经理以及财务总监领导下 负责主持财务部的全面工作 组 织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务 2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准 密切与采购 销售 仓库 等部门的工作联系 加强与有关部门的协作配合工作 3 负责组织公司财务管理制度 会计成本核算规程 成本管理会计 监督及其有关的财务专项管理制度的拟定 修改 补充和实施 4 指导及督促仓管人员做好内部管理工作 5 负责审核公司的报表 各类凭证 6 参与审查调整价格 工资 奖金及其涉及财务收支的各种方案 7 负责财会人员的业务培训 规划会计机构 会计专业职务的设置 和会计人员的配备 组织会计人员培训和考核 8 负责向总经理及财务总监汇报财务状况和经营成果 定期或不定 期汇报各项财务收支和盈亏情况 以便管理层及时进行决策 9 协助制定业务计划 财务预算 监督计划 协助各部门制定考核 指标 分析各考核指标的执行情况 并及时提出改进措施 10 负责审核出纳现金及银行存款是否账实相符 并与 XERO 系统 相核对 11 及时做好会计资料的收集 汇编 归档等会计档案管理工作 12 负责监督月末 年末存货的盘点工作和复核仓库实物账务的 准确性以及存货盘点表的准确性 保证账实相符 审核成本会计编 制的盘盈盘亏报告表 13 公司印章的保管 14 完成领导安排的其他任务 2 资金会计岗位资金会计岗位 1 登记现金日记账以及银行日记账并依据编制资金流动表 2 分析月度资金使用情况 3 资产会计岗位资产会计岗位 1 负责各项固定资产的登记 盘点 核对 计提 清理 建立健全 的固定资产台账 2 会同仓管员对库存商品的盘点 核算和保管 建立存货记录表以 及商品出入记录登记 确保库存记录与实物及记账的真实 准确 3 负责日用物资的采购及登记申请领用情况 对日用物资进行管理 4 销售成本会计岗位销售成本会计岗位 经营场所分配 娟 Decorv Seviser 澳门 Jecurity Unique 洁 Yale 珠海 Jecurity Inerior 机场 1 负责成本核算 按时编制相关成本核算报表 2 做好相关成本资料的整理 归档 数据库建立 查询 更新工作 5 费用会计岗位 费用会计岗位 经营场所分配 娟 Decorv Seviser 澳门 Jecurity Unique 洁 Yale 珠海 Jecurity Inerior 机场 1 整理珠海办公室报销单据 定时给 IRIS 汇总完成报销 娟 2 及时并认真审核各种费用单据 按照规定的科目分类汇总 整理 档案 管理各类凭证 3 及时核对现金账与银行存款 4 月末编制部门费用汇总表 对每个月的费用进行对比分析 6 往来会计岗位往来会计岗位 1 定期进行往来账的清查核对工作 及时将相关资料归集存档 2 编制应收应付账款结余明细 编制短期到期应收应付账款清单 提醒相关人员对应收应付款项进行跟踪 3 会同有关部门制定应收 应付及预收 预付款项的核算和管理办 法 7 工资结算会计岗位工资结算会计岗位 1 及时清查员工考勤记录 2 每月按时核算公司员工工资并编制员工工资表 3 填写工资单让员工签收并归档 4 保管公司领导关于公司员工工资调整批示 8 出纳岗位出纳岗位 1 掌握流动资金短期借款的还贷时间 及时做好还本付息工作 2 负责复核员工工资表 保证及时正确发放公司员工薪酬 3 定期或不定期抽查盘点柜台现金和银行余额情况 4 办理日常收付业务 5 审核现金支付单据是否符合相关规定 包括审查报销手续 发票 单据 金额是否准确无误 临时借支的用途 使用期限和报销期限 等 及时完成报销手续 9 销售及收银员销售及收银员 1 开销售单 及时登记收银金额 确定销售收入 2 营业款的收取并及时送存银行 3 负责管理店铺日常备用现金 每天清查盘点现金 现金日清月结 做好库存现金的管理 不得挪用公款 并及时提供相关数据给资金 会计 4 收集整理店铺发生的费用单据并及时录入 XERO 5 配合资产会计进行店铺存货 固定资产和日用物资的盘点及出入 情况记录 6 维护客户关系 编制配送 安装日程表 3 财务工作具体要求及指引财务工作具体要求及指引 1 财务主管财务主管 1 每月 10 号或不定期检查各经营场所的各类凭证整理归档情况 2 每月 12 号完成各经营场所的损益表的编制 3 不定期检查审核 商品出入记录表 固定资产台账 库存实 时情况表 支出明细记录表 等各类表格及文件的编制的准确性 以及保管情况 4 向总经理进行周汇报 每周二汇报 项目费用汇总表 商品出 入登记周汇报 和更新记账规范 每周五汇报 资金流动表 近期 到期 应收应付账目清单 和财务工作建议及改善 5 向总经理进行月汇报 各经营场所的损益表 库存商品实时情况 和固定资产实时情况 6 职责介绍中的其他不定期任务 如财务制度的建设 2 资金会计岗位资金会计岗位 1 每天按店铺提供的现金日结表和送存银行回单 完成 现金日记 账 和 银行存款日记账 2 每月 5 号前核对店铺库存现金金额以及银行余额 并与 XERO 核对 确保资金记录的准确性 3 根据销售情况 费用会计提供 项目费用周汇总表 资产会计 提供的 商品采购明细 出纳提供的还贷信息 编制 资金流动表 并与每周四前完成 3 资产会计岗位资产会计岗位 1 每天根据店铺提交的数据跟进上一天商品出入记录表 及时更新 商品出入记录表 以及 库存实时情况表 2 每月 30 号接收店铺提交的店铺 固定资产盘点表 归档保管并 以此及时更新 固定资产台账 3 每月 3 日前根据上月 商品月盘点表 与每日 商品出入登记表 编制 库存实时情况表 接收店铺提交的店铺 商品月盘点表 核对库存情况 确保库存记录与实物及记账的真实 准确 4 根据出纳提供的商品采购资料编制 商品采购明细 5 根据实际需求进行物资采购 做好 物资采购记录台账 6 负责发放物资并监督员工填写 物资领用记录表 做好归档保 管工作 4 销售成本会计岗位销售成本会计岗位 1 根据资产会计提供的资料负责计算各商品成本 2 每月 1 号统计上月销售记录 根据销售记录以及商品成本进行该 月成本核算 每月 3 号完成 成本核算报表 的编制 3 每月 4 日前将上月相应的成本录入 XERO 系统 5 费用会计岗位费用会计岗位 1 珠海办公室的报销单据整理及录入 每天下班前整理新增的费用 报销单据 每周一交至出纳审核 并做好报销记录 2 每天及时审核自己负责的相应店铺在 XERO 系统提交的 EXPENSE CLAIMS 检查录入金额是否正确 科目是否分类正确 附件是否上传单据照片 正确无误后审核通过该项费用单据 3 每天更新 支出明细表 4 每周一接收各经营场所递交的上周原始费用单据 完成审核并整 理归档 5 每周二上午前完成上周 项目费用周汇总表 6 交 项目费用周汇总表 给资产会计 配合其完成 资金流动表 7 每月 10 号前将员工工资录入 XERO 或 EXECL 6 往来会计岗位往来会计岗位 1 每周四前登记统计新增应收应付款项以及移除已收已付的款项 2 每周四前编制下周期间到期应收应付账目清单 3 每周五上午递交 周应收应付账目清单 7 工资结算会计岗位工资结算会计岗位 1 每月 3 号前及时清查上月考勤记录 核对出勤情况 并列印 考 勤记录汇总表 给每个员工进行签名确认 2 每月 3 号前及时向人事部索取相关绩效考核资料 3 每月 3 号前及时向相关员工索取 项目工时记录表 4 每月 5 日前完成对上月 员工工资明细表 的编制工作 并上传 至百度云 5 每月 10 日前填写工资单并完成员工签收 回收归档 6 每月 10 号前将员工工资报给费用会计 配合其录入 XERO 系统 7 每月 15 号前完成员工社保的申报 8 及时编制 员工调薪通知书 两个工作日内完成相关调薪手续 后 回收归档 制作电子档案上传至百度云 并做好纸质档案的保 管 8 出纳岗位出纳岗位 1 编制贷款还款时间表 及时做好还本付息工作 2 每月 5 号前对柜台现金余额进行盘点检查 并核对银行余额 并 不定期进行抽查 配合资金会计核实资金流动情况 保证 资金流 动表 的准确性 3 每月 8 号复核 员工工资明细表 保证及时准确发放上月员工 薪酬 4 严格审核费用报销单据是否符合相关规定 每月 1 日完成上月下 半月费用报销 每月 16 号完成该月上半月费用报销 5 完成采购业务后三个工作日内提供采购清单和采购费用清单等相 关资料给资产会计 以便及时登记商品出入记录与库存记录实时更 新 6 按规定及时办理日常收付业务 9 销售及收银员销售及收银员 1 按照操作手册进行销售开单 具体操作参考 XERO 使用手册 for 销售员 每笔销售要及时开单并做好收入记录 2 准确收取营业款 每日下班前做好日清查盘点现金 留下不超过 一千元库存现金 超额部分送存银行 下班前并做好日结表 次日 上班时上传存款回单 3 整理收集店铺的