费用审核岗位实习报告

1 实习报告实习报告 2013 年的光棍节 我欣然走进了新大洋的大门 从 此踏入了新大洋这艘事业航母 希望在新的平台结出丰 硕的果实 2013 年 11 月 12 日我满怀豪情的走进了财务中心 正式成为新大洋财务中心的一员 孙总安排了费用审核 的岗位 岗位的特殊性 显示了领导对我莫大的信任 而我的指导老师邵欣 更是细心的告诉我工作的细节和 相应的注意事项 这里就没有战火的硝烟 只要家的温 暖 没有尔虞我诈 只有彼此的坦诚相对 没有步步惊 心 只有相互的提携 我工作的十分的顺心 工作的内容也简单明了 既 然是实习报告 就免不了谈及自己的工作内容 下面我 就简单的介绍一下 一 工作内容及主要注意事项 1 费用报销类 经办人业务办理完毕后整理发票 粘贴 填写报销单 填写项目要完整 费用项目 金额大小写 部门 时间 事由 报销人签字 附件张数 填写完毕 后 经办人需先找所在部门领导签字 报销单及其所附 的出差审批单 出差报告 费用说明等都需签字 然后 移交至财务审核所报销内容的准确性 合理性 合法性 2 若无问题 再由一级部门长签字后即可转至出纳进行报 销 若有问题 则退给经办人进行修改 发票也是注意的内容 报销所用发票必须真实有效 报销内容与发票内容一致 发票日期应在费用实际发生 日期范围内 发票内容清晰完整并加盖发票专用章或财 务专用章 包括付款单位 大小写金额 开票项目 日 期 机打发票客户名称应打印公司全称 按照财政部 国家税务总局以及省委省政府的统一部署 营改增试点 工作正式启动 车票盖章改为国家税务局监制章 发票 要保持清洁完整 不得乱涂乱画 如需特别说明 单独 另行书面填写 并经相关领导签批 如对发票的真假有疑问 可登陆相关地方的国税局 或地税局网站进行查询 置于对真假的辨认 财务中心 也发了文件 在这里我就不在细细的说明 费用审核的最后还应注意各自领导的审批权限 部 门长 销售公司 公司副总每个级别的权限是不同的 要给据不同的内容和金额找相应的领导签批 特别是个 别领导授权的 如供应管理部王永启 只有差旅费 2000 以内 业务招待费 月额度 2000 以内 出差借 款 3000 以内 的权限 还有售后服务部韩杰等 2 财务经理绩效考核 每月 24 号之前将财务经理绩效考 核整理完毕 发至孙总 oa 如同意打印纸质版经孙总签 3 字 电子版发至人事薪资专员林赛丽 聂爱梅等 具体 考核项目及指标如下 1 资产安全 根据车间和仓库盘点报告计算差异额 损失额 盘点差异 存货总额 损失额每百分之 0 01 扣 一分 2 会计报表 管理报表及分析 根据实际发送时间为 准 每迟报一小时扣一分 3 物耗管理 根据成本分析表中单台工料废数额 每 超标 0 1 则扣一分 4 库存资金分析及管控 根据成本分析表中的存货数 额 每超标 200 万扣一分 5 科目解析 BOM 分析 分析例会 根据所报送的 科目分析表 BOM 表 分析例会报告 对其填写内容 的完整性 准确性等内容进行分析以及是否对发现问 题及时进行跟踪 提出相应解决措施 3 电机 德洋运费 物控部每月提交运费报销单 后附汇 总表和明细单据 根据单据编号核对汇总表电机和前轮 的数量和明细单据的数量是否一致 如需进一步核对 可进入 K3 帐套进行查账 供应链 仓存管理 领料发货 销售出库单维护 运费的价格依据公司于物流公司签字的物流合同核 算运费是否超支 没有相关的起点至终点的物流价格 4 比照同一车型的大体距离进行确认 4 食堂付款 对账及职工之家 超市付款业务 1 食堂付款 每月月初根据食堂付款申请人递交的原 材料采购入库单 价格表 需会务小组所有成员签字有 效 和采购明细表 审核采购明细表和各项入库单是否 一致 并根据价格表查看采购的原材料单价是否超标 如有问题 退回由经办人修改 如无问题 申请人整理 一份原材料采购申请表 经办人 相关领导和财务审核 后交至出纳付款 2 职工之家和超市付款 每月申请人根据卡机消费整 理一份付款申请表 经领导签字后 然后交至财务部门 审核 财务人员根据申请付款金额扣减房租 2000 元 和电费 具体问行政中心刘成礼 后的余额 作为实际 付款金额 3 食堂对账 每月结束后 进入 K3 帐套查询当月食堂 饭卡现金充值处交至财务的现金金额 加上各公司的餐 补金额 与饭卡充值处的系统数据核对是否一致 如无 误 则整理一份食堂对账明细表 由饭卡充值处和财务 双方人员签字确认 还有就是每月饭补充值完毕 问梁 艳要餐补的明细电子版和纸质版 电子版发至吴会计和 鲁春平 赵庆收经理 0A 随后把纸质版的送往对应的人 员 5 工作的内容大体也就这些 在这段短暂的实习期里 让我懂得了许多 工作不仅要认真 而且为人处世也是 一门要懂的学问 待人接物也是事业向前发展的一道瓶 颈 工作的能力硬实力要具备 而工作的软实力服务态 度更要注意 由于工作的性质 每天接触不少人 自己 的气质不佳 则会影响到公司的形象 时光如梭 3 个月的实习