财务部经理工作计划

1 / 39财务部经理工作计划年度工作计划年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量第一部分 财务工作一、财务基础工作、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实2 / 392016 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在 7、8 月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 2016 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广3 / 39活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度至 2016 年我公司成立已 3 年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管4 / 39 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，5 / 39消除各类安全隐患；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。经 理 工 作 流 程一、 日工作流程:1、 9:00-12:00审核出纳提交的，前一天的销售日报表 、货币资金日报表 、收付款单据，签字确认后， 货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。从业务处理模块的“经营历程” ，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。审核各类付款单据，出具付款传票 。2、13:00-18:00根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。审核各类付款单据，出具付款传票 。查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，6 / 39关注其往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。二、 月工作计划月 初1、1-3 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。审核往来会计作出的“资金占用费” 、 “行管费” 。出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10 日，处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。7 / 39月 中1、11 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16 日审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。审核工资表，作出“付款传票” ， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20 日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。月 末1、21 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、21-29 日审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行8 / 39核对和监督。3、30 日做好月末结账前的准备。作出本月工作总结和下月工作计划。编制：张 芬财务经理上任初期工作计划1了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围:通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等； 通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。2充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点；掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等； 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便9 / 39尽快融入该团队中；在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。3掌握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容：了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等；查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议；采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。4充分与其它部门经理进行沟通：利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解10 / 39公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况；听取其它部门对财务部门工作的意见和建议；定期与各个部门保持联系。5阶段性日常工作安排：拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表；依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作；按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展； 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题；与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和支持；定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。作为公司的财务经理，在入司后您如何制定前3 个月的财务工作规划？-屠斌 以静态的方式进行工作规划：1) 第一周：11 / 39A、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关资料等来认识公司的管理风格、管理理念、部门间的沟通方式等。B、熟悉了解财务团队成员，并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。C、召开内部会议，了解工作内容、职责，各岗位的饱和度，意见与建议等。2) 第二周：A、通过查看资料及与各部门的交流，初步了解公司近几年运营情况，了解公司近三年运营目标并与先进同行对比，找到差异并分析差异。B、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段，并分析在此成长阶段企业可能会碰到的问题或困难。C、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对未来的影响等进行系统性的分析与筹划，在向财务总监汇报及指导后，形成有效的预警方案，作为后续一定期间内工作的指导性参考。3) 第三周：A、基于对公司、对同仁有了初步的了解，开始理解与领会本年度的经营目标与财务工作目标及重点处理事项。B、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关12 / 39系、主营业务、业务流程、资金流等。4) 第四周：A、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。B、阶段性的向财务总监汇报，并对比目标任务的执行情况。5) 第五周：A、深入理解现存的财务核算体系，从科目设置的统一性、账目核算的清晰性、科目运用的规范性、内控制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。6) 第六周：A、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解情况下，与财务总监沟通达到一致意见后，编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划。7) 第七、八周：方案中需包含：公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础档案管理、资金管理、税务管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。8) 第九周：向财务总监汇报，并提交总经理办公会，得到13 / 39批准后正式执行。9) 第十周始：对即定计划的执行管控，阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。注：如需修改请直接修改即可财务经理的工作规划很有幸能够被*选为*公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让*失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述： 一、制定公司财务规章制度、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并14 / 39利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单” ，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5 天无故未报销者，不得再借款。15 / 392、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在 1000 元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000 元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第 1 条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的16 / 39原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。17 / 394、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。18 / 392、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公19 / 39司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。、 票据的报销要求：(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单20 / 39位盖章、日期。(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。二、记账工具的选择目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。三、财务人员的配备目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的21 / 39工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位1、 主管会计主要任务：一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各22 / 39项按规定进行预提和待摊费用的核算。 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财23 / 39政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐，主要包括：预算；成本核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。2、 出纳会计按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很24 / 39强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。保管库存现金和各种有价证券的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。四、其他?25 / 39财务部门工作规划工作规划提纲：一、 熟悉阶段二、 部门内部优化阶段三、 协助管理层管理阶段一、 熟悉阶段阶段目标：熟悉公司及部门情况，做好情况调查、问题的分析，为下一阶段部门内部优化做好基础工作；及时跟进行业发展状况，快速传递行业信息；确保财务各项工作的有序平稳展开行动事项：如下、公司层面1、公司业务模式的了解和熟悉2、公司管理制度的学习和了解3、公司发展方向和战略规划的了解4、公司组织架构的了解5、进一步巩固外联关系、财务部门层面1、财务部门各岗位职责的了解2、财务部门现有业务流程及相关制度规定的了解26 / 393、加强财务部门与相关部门工作的衔接，尤其与人力资源部、市场部4、确保财务部门各项工作有序开展、财务信息有效快速准确的传递5、财务部门团队管理及建设行业层面1、行业内的业务模式及相关的业务手段2、行业内竞争对手的了解二、 部门内部优化阶段、组织架构的梳理，进行统筹优化优化目标：职责明确、权责统一行动事项：根据部门实际情况，决定是否需要重新调整财务部门的岗位，细化工作，明确责任，确立大家工作的方向，增强部门同事的责任心。、财务业务流程的优化优化目标：提高工作效率行动事项：财务作为职能部门，公司目前是快速发展期，财务流程要明确、顺畅，在坚持公司制度的前提下，简化流程，加强关键点的控制，杜绝风险。比如付款流程的完善、往来款结算、公司内部27 / 39报销等。、夯实财务基础工作优化目标：及时、规范、准确、实用行动事项：会计科目完善，确保符合公司业务需要；票据审核的真实有效；账务处理按照企业会计准则 ；空白财务票据的严格保管；资金的严格控制并确定汇报制度；确保我们的财务数据有实用性真实性，作为领导决策的重要参考和依据，积极发挥财务管理的职能；长远目标为公司融资、上市打下坚实的基础。、财务信息反馈机制的优化优化目标：快速准确提供公司财务及经营数据供公司管理层使用行动事项：基于扎实的财务基础工作，准确及时编制公司报表，针对公司经营期限内的财务状况、经营成果、业务数据做出有效的分析，提炼出实用潜在的信息，为领导做决策提供依据；编制资金日报表每天快速反馈现金流状况；编制招商、收入快报，反馈业务28 / 39状况。、做好外联工作优化目标：保持与相关部门的沟通关系，为进一步争取资源打下基础行动事项：拜访接触税务部门、工商部门以及相关项目申请部门。与银行保持沟通，为公司资金增值保值工作做好基础工作。、加强部门和团队建设优化目标：增强团队协作能力行动事项：与部门每位同事进行深入交流，适当进行团队活动，增强部门和团队的凝聚力；建立财务周例会制度，及时沟通解决财务问题。三、 协助管理层管理阶段、继续做好财务基础工作工作目标：持续保证财务工作的高效性和准确性行动事项：按照优化后的流程和工作职责，加强考核和监督，确保财务数据的准确性和实效性；加强数据复核力度，减少差错；保证财务数据报表的快速反馈。29 / 39、做好风险预警工作工作目标：建立在业务数据的基础上进行的财务分析，及时发现潜在风险，提醒管理层做好风险管控，规避风险。行动事项：建立数据分析体系，挖掘数据背后的信息；在适当时机推出公司预算管理，加强对成本费用的控制，增强公司的盈利能力，保证资金流的计划性和充足性。、建立健全财务管理制度工作目标：公司管理规范化、制度化行动事项：制度化、规范化是公司发展的要求，也是保持公司可持续稳定发展的重要基础；财务管理制度是公司内部控制体系的重要组成部分，也是平衡财务部门与业务部门等其他部门之间关系的依据；财务管理制度也可以协调公司各个部门，一起促进公司的发展。财务管理制度主要包括：日常费用管理、采购与付款管理、应收款管理、报表管理、财务档案管理、财务核算管理、财30 / 39务分析与预算管理、资产管理、资金及有价票据管理、印章管理等。、预算工程的上线工作目标：加强对公司运营活动的控制，确保公司有计划、稳步健康的发展 行动事项：通过编制月度、年度预算等常规预算和专项预算进行公司成本费用的控制，加强对公司现金流的控制；向人力资源部门提供财务数据供部门、个人的绩效考核使用。、财务增值服务工作目标：为公司“创收” 、资产保值增值行动事项：1、税收筹划，根据公司的收入状况，对成本费用及利润所得进行统筹规划，在杜绝财务风险的前提下最大限度的降低税负。2、结合公司的情况考虑申请“增值电信许可证”，享受营业税率 3%的税收优惠；考虑申报成为国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，享受企业所得税两免三减半。考虑申报其他的项目，获取项目资金的支持。31 / 393、争取经济园区、财政所等政府部门的扶持和支持，拿到返税、补贴等政策。4、公司资金的保值增值，与银行进行沟通，针对公司现有的闲置资金进行理财服务，提高资金利用率，前提是公司资金使用很有计划性。2016 年财务部目标计划财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。根据公司领导 2016 的工作指示和公司具体情况制定了 2016 年的工作目标。第一部分，各项目标一、 制度建设目标1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目标1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。32 / 39三、 成本控制目标1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。四、 会计核算管理目标1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。五、 资金管理目标1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。六、 部门管理目标1、部门工作完成率 100%，部门人员考核合格率85%以上。七、 精神文明目标1、工作状态饱满积极。2、工作认真负责。八、 业务培训目标1、加强培训，队伍综合素质不断提高。财务部各岗位目标分解：管理岗位目标：33 / 39会计岗位工作目标出纳岗位工作目标仓管岗位工作目标再一次感谢公司领导对财务部工作的支持，感谢其他部门同事对财务部工作的帮助和配合。财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。我的话讲完了，谢谢大家！公司财务部财务经理开展工作的思路2016 年 06 月 13 日 11:38具体来说主要从以下几个方面来开展工作：一个定位，三个管理，四者之间的内在逻辑关系是：有了目标，制定计划，制度保障、通过人来贯彻和实施。一个定位是做好财务职能在公司战略中的定位。34 / 39财务工作的职能定位，首先是服从和服务于公司改革发展与稳定工作的大局，目标是建设与公司发展战略与工作目标相适应的财务战略、财务管理体系和财务队伍，以保障企业战略和目标的实现。定位具体来说可以从服务和管控两个角度上来看。首先是服务职能，这里分三点：1、财务部门通过制定完善的会计核算体系，合理保证财务报告信息的真实完整，为各利益相关者提供财务信息供决策参考。利益相关者包括企业内、外部信息使用者，例如经营管理者、内部员工、股东、银行、外部政府机构、潜在投资者、供应商与客户等。这个服务职能特别强调财务经理的沟通职能，把握好对外、对外的沟通渠道和方式。2、通过财务分析工具，结合经营运作信息，对财务信息与经营信息进行深加工，发现经营中存在的问题，分析原因，提出可行的改进建议，为经营管理者提供有效的决策信息，提高经营效率和效果。这个服务职能强调财务经理对经营业务、流程和模式的熟悉程度，而不仅仅局限于财务专业领域。3、通过全面预算管理工具和资金计划管理手段，协助经营管理者落实战略目标和经营计划，合理配置公司35 / 39资源。这个服务职能强调财务经理的全局观念。再次是管控职能：1、通过完善各项财务管理制度，结合信息化系统的手段，使各项内控制度固化于流程当中，合理保证企业经营管理合法合规，资产安全。2、通过全面预算管理工具，实现对经营活动的事前计划，事中监控和事后分析，合理保证经营目标的实现。三个管理：第一个是计划管理：但作为财务经理，需要将企业的经营计划转化为部门的工作计划，而且要细化到每月、每周、甚至每日。利用工作推进表把工作目标细分为若干小项目，再指定责任人、完成时间、检查者、备注等。在执行过程中同时注重时间管理，遵循重