财务科月工作计划

1 / 19财务科月工作计划财务月工作计划为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。一、 月初安排1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。2.3.4.5.6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。二、 月中安排1 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目2 / 19原始票据录入微机并作出记账凭证。2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、 上月工资的发放。三、 月末安排1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、 进行本月工资的计提。3、 进行本月固定资产折旧的计提。4、 期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。6、 配合相关部门做好工作。2016 年 3 月份工作总结和 4 月份工作计划一、3 月份工作总结：2016 年 3 月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：1、认真做好了 3 月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记3 / 19账凭证 300 余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。4 / 197、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。8、做好财务部人员轮岗工作。9、完成各种财务报表的编制及上报工作。10、核实 2016 年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。11、完善减免税上报所需材料。12、建立区域瓦斯治理台账。13、完成了 2016 年的账簿打印工作。14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。15、完成了会计档案的交接工作。16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、4 月份工作计划1、认真做好 4 月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。3、及时做好原始凭证的审核记账工作。5 / 194、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。7、按时审核并发放员工的工资。8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。9、完成减免税材料的上报审批。10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。财务科2016 年 4 月 1 日财务部 4 月工作计划1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，6 / 19汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4 月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。2016 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一7 / 19件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真8 / 19的完成每一项任务。3 月工作计划3 月份个人的主要工作计划有以下几点：1、 寻找合适的仓储及收银软件。2、 每日各个门店的收支情况进行核对，列出收支及利润情况。3、 完善前期各种财务资料。4、 完善财务制度建设。5、 做好会计档案的整理、归档工作。6、 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证。7、 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。8、 及时编制有关会计报表，及时抄税报税，及时装订会计凭证。9、 整理保存好各种凭证、会计档案、会计资料等重要材料。经 理 工 作 流 程一、 日工作流程:1、 9:00-12:00审核出纳提交的，前一天的销售日报表 、9 / 19货币资金日报表 、收付款单据，签字确认后， 货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。从业务处理模块的“经营历程” ，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。审核各类付款单据，出具付款传票 。2、13:00-18:00根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。审核各类付款单据，出具付款传票 。查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。二、 月工作计划月 初1、1-3 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。10 / 19审核往来会计作出的“资金占用费” 、 “行管费” 。出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10 日，处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中1、11 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16 日审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。审核工资表，作出“付款传票” ， 并督促出纳11 / 19扣减员工欠款。 3、17-20 日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。月 末1、21 日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、21-29 日审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。3、30 日做好月末结账前的准备。作出本月工作总结和下月工作计划。编制：张 芬2016 年 4 月份财商部工作计划一、财务部份1、 出具 3 月份公司报表、部门报表；12 / 192、 完成国地税的网上申报；3、 完成个人所得税的申报；4、 完成 5 月份资金使用计划的报送；5、 发放 3 月份工资；6、 完成 5 月份部门工作计划；二、商务部分1、 配合业务部门完成采购工作；2、 登记供应商台账；3、 登记采购合同台账；4、 根据到期合同支付货款；一、 财务工作 *单位财务工作计划 财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销，月末按要求及时准确填报各类帐、表；月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丢失。2、会计与出纳互相监督，工作上出现问题及时纠正，以避免为单位造成损失。3、根据会计制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。4、随时核算客户及往来单位的往来情况，并及时将有关情况汇报给厂长。13 / 195、妥善保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定，办理款项的收付。7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。8、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。9、做好固定产的管理工作，定期固定资产账目，做到账物相符10、 做好收付款业务，及时与银行账单核对，对未达账项要及时查询，确保账目相符。11、 深入研究税收政策，合理避税增加效益。二、 做好领导临时交办的其他工作总之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全面、细致、及时地为单位领导提供详实信息，为领导决策提供可靠依据，积极为单位发展献计献策。*单位财务科2016 年 9 月 20 日财务月工作计划一、指导思想以“三个代表”重要思想和邓小平理论为指导，以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉政14 / 19建设为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作的良性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步提高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设；着力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续发展打下坚实的基础。二、财务管理的基本原则、任务1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。三、三年的工作程序加强五项建设，确保经费管理措施到位。1、组织建设；2、制度建设；3、队伍建设；4、技术建设；5、档案建设；15 / 19严格经费管理，规范资金收入支出行为。1、收入管理。学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每期开学后及时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。2、支出管理。严格执行市教育局万宁市中小学财务管理暂行办法的财务收支审批手续。3、资金管理。四、管理机构和机制构建财务管理网络。机构成立时间 XX 年底。完善各种制度1、财务管理制度学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理” ，财务工作实行校长负责制。学校总务处为学校的单一的财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。学校总务处应根据会计业务的需要，制定报账员岗位职责。财务主管人员的任免应当经过学校行政会议同意，不得任意调动和撤换。财务部 2016 年上半年工作总结及下半年工作计划16 / 19财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好 2016 年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为 2016 年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制 2016 年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化17 / 19了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公18 / 19司的资金回款，控制好