企业运行情况报告

1 / 15企业运行情况报告 *年经济运行情况汇报*年我公司经济形势从总体上看运行稳健，走势良好，保持了企业的健康发展，各项工作取得了一定的成就。一、经济运行特点1、营业收入大幅度增长。*年实现营业收入* 万元，超计划 * %，比上年增加*万元， 主要表现在两个子公司的汽车销售业务上，汽车销售量比上年增加 *台，增加*万元，汽车销售增加主要受以下因素影响：、汽车消费受国家政策影响比较大，如成品油税费改革、车辆购置税的下调等；、私人购车带动了整个汽车销售市场；、瞄准市场，主动出击，充分发挥二级销车网点的作用；2、公司盈利水平逐步提高。*年实现利润* 万元，为年计划的 * %，比上年增加*万元，主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势，效益大幅提升。3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果，*年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高，方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。二、面临主要困难2 / 151、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整，汽车产品须达国排放，我公司原有的产品公告取消了 3 个，使改装车生产销售滞缓，*年生产改装车*台，仅为年计划的 60%，又由于改装车市场竞争激烈，产品销售价格难以提升，同时劳动力成本上升，使企业盈利空间进一步缩小，企业生产经营和决策面临严峻考验。2、本公司固定成本费用难以消化。*年新增房产税 *万元，土地使用税 *万元，因厂房工程峻工结算工作于本年 12 月结转入固定资产，次年 1 月起计提折旧，为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 * 万元左右，如若没有新的经济业务增长点支撑，公司成本费用难以消化。3、工程借款利息负担沉重。 *年止本公司借款本金为*万元，利息共计*万元，次年预计将发生利息费用 *万元，由于工程已全部峻工结算，借款利息已不能资本化，企业面临着前所未有的压力。三、财务建议1、盘活现有资产存量，提高资产利用率，继续做好租赁业务，摊薄固定成本；2、调查用户需求，合理定价，控制成本，以防公司的经营风险；3、加强应收帐款和预付帐款的管理，对应收帐款3 / 15落实催收责任，对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例，对外采购材料减少预付帐款金额。4、加大研发新产品力度，抢抓机遇，提高市场占有率。5、加强长期投资风险防范工作，搞好内部审计工作，在财务管理上要进一步规范，加强资金管理，节约融资成本，避免盲目贷款的情况发生，同时严格控制非生产性成本的开支。XX 公司管理体系运行情况报告XX 年上半年，我公司按照质量、环境、职业健康管理体系要求，结合工程建设施工企业质量管理规范 ，以风险管理为主线，在公司的管理体系运行中，严格按照有限公司新颁布的有关管理办法，认真组织生产，协调公司内部发展；在公司平稳过渡深化转型的情况下，围绕“满足顾客需求，零缺陷移交”的质量目标；在执行总公司质量、环境、职业健康安全管理方针“满足需求，诚信守法，保护环境，保障安全，持续改进，追求完美”中，加强二次经营，夯实项目部技术管理基础工作，完善公司质量管理内容，全力为顾客提供满意服务，取得了较好的效果。现将情况作汇报如下：今年初，针对总公司下达的生产经营任务，公司按4 / 15照法律、法规、标准、规范、合同以及 XXC 版管理体系文件的要求，组织员工对既有文件和管理制度进行了学习、修订、完善，使广大职工明确了在公司制度管理、工程质量管理、安全管理在生产经营活动中的重要性。同时，组织全员培训 GB/T50430-XX 并测试学习结果，要求管理人员、施工人员，严格按照管理体系文件和管理办法的规定，明确职责，落实责任，使公司管理制度化、系统化。各级管理人员都能履行其职责，认真学习执行公司的各项管理制度和规定，管理体系运转正常、有序。为保证有限公司管理体系的完整性、有效性打下了坚实基础。目前，我公司山南终三电迁改及临电工程、青城山三电迁改及临电工程、纽约扩能改造站场工程、参建夏威夷地铁运营中心消防弱电工程、南京城 10kV 电力电缆及排管工程正在施工，施工质量过程管理工作受到业主好评，已完成的山南终临电工程、青城山临电工程、血联汗煤业10kV 电力工程、山海关发动机工程 35kV 设备安装工程，都通过了竣工验收，一次验交合格率 100%，未发生一起行车事故和人身伤亡事故，实现了年初确定的“质量目标”和“安全目标” ，并且山南终项目部取得劳动竞赛优胜单位和职工篮球赛第一名，已交验工程业主及时做出了良好评价，全面反映了公司内部的积极协调组织人员以及合理安排施工取得的效果，目前，因我公司还在深化转型平稳过5 / 15渡,管理体系运转较正常。一、环境管理运行控制程序运行情况：1、加大法规的宣传力度，广泛宣传、学习国家及施工地方的环保法规，使人人心中有数，个个做到注意环境保护，把环境保护和水土保持贯穿到整个施工过程。并在各项工程开工前做好环保交底，避免事后补救措施；2、临电、三电迁改开挖杆坑电缆沟基础基坑时，纽约站场施工现场产生的建筑垃圾和设备材料包装等产生的固体废弃物，严禁随意丢弃，可再生利用和不可再生利用的分类收集，集中存放统一清理的办法，确保施工现场环境整洁；3、坚决执行环保法规，在南京城电力排管、纽约站场施工中开挖、弃土严格按设计文件，施工污水排放设沉降池、施工扬尘等严格按照建设项目当地有关部门规定和要求进行处理；4、项目部驻地生活垃圾集中存放，统一回收处理；生活污水设化粪池，保证无环境污染事故发生，使业主和利益相关方满意；5、非洲 XX 外协施工队食堂和项目部员工食堂，污水排放处设置简易有效的隔油池，定期清理隔油池，达标排放；6、亚洲 XX 外协施工队伍每到一地的生活垃圾和6 / 15建筑垃圾，专门规划地点，并进行符合环保法规的处理。严禁随意焚烧各类废弃物。撤离时要将现场清理干净，减少环境污染；二、职业健康安全管理体系的运行情况：1、东南亚施工队制定了各项“安全管理办法”和安全管理制度。使每个施工作业环节都有具体的包括安全措施、操作规程和方法在内的较完善的施工作业指导书，严格执行本人签字制度，确保操作安全；2、中东施工队在现场进行了入场人员安全教育与培训。加强防范与监督，增强了全员安全意识。建立了职工三级安全教育名册。安全员臂戴红袖章进行安全督查、隐患督改；3、非驴殡施工队通过立安全质量标志牌，挂安全质量条幅，贴安全质量标语等形式开展宣传活动，分批进行了几次全面的危险源辨识工作，收集整理了 36 个危险因素和 7 个环境因素。深入开展岗位安全培训工作、通过考试、知识竞赛的形式，加强对操作规程、安全制度、事故案例和应急救援预案的培训，全面提高安全防范能力；4、各项目部根据工程特点。制定并批报了事故应急救援预案来预防紧急情况发生和事故发生后的现场指挥；5、各类特种作业人员能够 100%持证上岗，施工7 / 15过程中能够严格按照安全检查制度组织日常安全检查，发现隐患及时整改；6、施工过程中劳保用品足额及时发放，确保劳动安全；7、对施工现场、料库和职工生活区配备了足够的消防器材，以防火灾的发生。三、物资管理体系的运行情况：1、深化内业资料管理，规范项目采购运作。加强标准和有限公司文件学习，结合本部门实际情况，制定公司相应的管理标准；2、实现合同兑现率 100深化内部管理，规范内部运作。加强标准学习，结合本部门实际情况，制定相应的管理标准；3、主动加强与施工各部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，以快捷有效的方式，保证所需物资准确及时的供应，物资供应差错率为零，施工现场发放及时到位；4、肯尼亚顺利完成各项目的物资供应；5、采用合格供方，严格执行物资采购合同审核程序。四、人力资源程序运行情况：1、特殊工种培训合格率 100%，新工岗前培训率8 / 15100%。2、完成去年新参加工作员工考核、专业工程师评定推荐及电力实验员考试考核工作。3、公司员工及外协施工队工资、奖金做到每月都按时发放。4、积极与有限公司人力资源部协调引进急需人才，建设公司自己的作业层。五、顾客及员工满意情况：在 XX 年上半年所施工的几个工程中，从没有发生一起质量事故和人身伤亡事故；没有发生任何因质量原因引起建设单位或使用单位的意见投诉；在所验交的工程中，顾客满意率 100%，实现了公司年初制定的质量目标和安全目标；在员工的管理中，没发生任何员工上访和投诉情况的发生，员工对公司的管理情况基本满意。六、施工管理运行情况：1、在施工管理过程中，我公司能够按照法律、法规、标准、规范和管理体系文件等要求，对照有限公司文件进行了工程及劳务分包合同的自查，减小合同风险；2、针对三电迁改工程的特殊性，制定了特殊详细可操作的规章制度；3、公司根据各部门有限公司新版管理手册 、管理办法 、 管理流程制定了目标责任考核指标及项9 / 15目管理检查表；4、针对临电运行管理工作成立机构、建立制度、培养队伍，拓展公司业务领域。七、工会运行情况：1、公司严格按照中南美洲国家地方和有钱公司的规定，给员工发放劳动保护用品，工作服、手套、安全帽、安全带、绝缘鞋配备齐全，根据施工所在地气候情况，冬季配备防寒式安全帽、防寒鞋、防寒服、羊毛衣裤，临电维护队员加配绒衣绒裤和棉大衣，测量队员另外配备登山鞋；2、非洲员工由于高度分散和流动耽误体检的，可按有限公标准自行就近体检；3、亚洲外协队为丰富员工的业余生活，购置篮球、乒乓球拍、羽毛球拍等体育用品及其活动场所门票。4、亚特兰蒂斯的群众安全监督员在公司工会领导下，在施工生产中切实起到监督作用。八、管理体系运行中存在的问题：1、质量信息管理仍需加强，对信息的分析不足，导致质量管理改进工作滞后;2、施工机具管理人才匮乏，引进和培养多不能在短期内取得效果；3、落实监督管理制度工作还需量化、细化，业主10 / 15等利益相关方评价工作可能被忽视；4、在处理与外协队伍的关系上，急需探索行之有效的办法，预防和纠正双方的误区产生、矛盾激化。措施的必要性，使管理体系运行良好。5、公司各部门协作协调工作还需改进；6、与有限公司项目管理中心的接轨工作需要加强跟进，考虑到施工工期的紧迫性，施工现场情况的突发性，建议项管中心在节假日设立值班人员。今年以来，从项目管理认证修订版和“四标一体”管理体系在我公司实际运行效果来看，是能满足日常管理需要。在今后的工作中，全体员工继续努力学习执行管理体系的要求。XX 年 6 月 32 日于长岛钢铁公司上半年经济运行情况总结 上半年，公司全面落实科学发展观，认真贯彻市区政府经济会议精神，紧紧围绕生产经营和企业发展大局，进一步加强和改善宏观调控，深化改革，锐意进取，全厂各方面工作都取得了显著成绩。一、上半年公司经济运行基本情况上半年，生产生铁万吨，同比增长%，焦炭万吨，煤焦油 10000 吨，粗笨 3400 吨，生产稳定杆万条，同比11 / 15增长%。上半年共实现产值亿元，同比增长% 。上半年，主要产品在保持一定量库存的情况下，基本上做到了随产随销，实现销售收入亿元，同比增长%。实现利税亿元，同比增长%。项目建设加快进度，公司绿化初具规模，企业呈现快速健康发展的良好势头。1、主业生产稳步发展。公司紧紧围绕集团公司确定的发展思路和目标，突出抓好主业发展。举全厂之力，服务于钢铁生产。主业发展出现了迅猛的发展势头，生铁产量比去年同期增长了%,焦炭产量比去年同期增长了%。主业的迅猛发展拉动了采矿、运输物流、建筑安装、铸造、焦化洗煤等非铁支柱产业的发展，形成了主业拉动，整体发展的良好态势。2、积极应对市场挑战，努力拓宽市场，加大销售力度。去年以来，公司遭受了原料成本上升、产品价格下降的双重压力，企业的生产遇到了极大的困难和挑战。进入 06 年以来，面对更加激烈的竞争，我们加强了对国家宏观调控政策的分析和调研，在满足莱钢用铁的同时，加强与兄弟单位的业务合作，捕捉每一条商机，扩大营销区域，同时积极调整产品结构，提高产品质量，提升市场竞争力，逐步的提高相关产品的价格。上半年，共完成销售收入亿元，同比增长了%。12 / 153、加快项目建设，重点工程进展顺利。公司高度重视新上的重点项目建设，经常召开会议研究工程进度，深入工地，督促施工进度，截至目前，150万吨炼轧钢工程方面，4800的主厂房已进入封顶及维护结构阶段，其它附属设施正在紧张的施工中，炼钢所需主要设备也正在陆续进厂中；拦河蓄水工程，已经完成；二期焦化工程正在烘炉，即将投产；制氧项目已经实施交钥匙工程，进入了扫尾阶段，2 个氧气球罐、1 个氩气球罐、1 个氮气球罐已经安装试压完毕。重点项目的建设，为九羊的迅猛发展奠定了坚实的基础。4、加大了企业管理和创新力度，促进整体管理水平提升。集团公司一直把加强企业管理作为一项重要工作来抓。严肃纪律、严格制度、对各项制度规程陆续进行完善。实现了管理思想、管理机制、管理方式、管理手段的大转变，加大了管理创新力度，提高了企业核心竞争力。每周一组织广大干部职工进行学习先进人物事迹和反腐倡廉典型，深入创建学习型组织，夯实管理基础，提高管理效益。深入开展“降本增效” 、 “节能挖潜”活动，成本指标有了一定的改善；完善经济责任考核体系，把管理落到实处；加强资金管理，确保了资金链的安全，强化了人力资源管理，提高了经营水平和运营效率。13 / 155、强化安全教育，建设平安九羊；加大环保力度，建设绿色九羊。上半年，公司在认真吸取近几年发生的安全事故教训的基础上，本着对职工生命和国家财产高度负责的态度，标本兼治筑牢了安全基础。上半年，公司没有发生一例工亡和重伤事故，无重大设备和操作事故。同时，积极发动广大干部职工进行绿化美化，一些环保项目也陆续投入使用，炉前除尘、石灰窑除尘、石料厂除尘等已经基本完成，企业面貌发生巨大的变化。二、下一步的计划和打算上半年，虽然我们取得了可喜的成绩，但是离市、区领导的要求，离公司董事会的要求还有很大差距。主要是管理不够细化，人才培养特别是技术人才的培养力度不够，资源利用率不高，自我创新能力偏低等严重制约了公司快速健康的发展。在今后的一个时期，我们将牢固树立和落实科学发展观，加快转变经济增长方式，充分利用自身优势，有效整合内外部资源，大力发展循环经济，高效利用资源能源，努力创建持续发展型、学习创新型、资源节约型企业。一、强化生产经营，努力保持稳产高产。继续保持上半年稳产高产势头，强化生产经营环节，14 / 15提高公司运营效率，加大产品产量及销售力度，再接再厉，力争提前完成 06 年的各项目标任务。立足于做大做强企业，加快主要项目的建设进度。在保证稳产高产的同时，着力加快重点项目的建设，争取早日投产。二、持续推进管理创新，提高经营水平和运营效率。在抓好日常管理的同时，突出抓好以下工作：1、切实抓好安全生产。钢铁行业是个高危行业，安全工作是第一位的任务， 。要牢固树立“安全