财务检查工作计划

1 / 30财务检查工作计划二九年财务检查工作计划一、财务检查指导思想以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。二、财务检查范围公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于 70%。三、财务检查方法财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况 3-5 人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。四、财务检查内容及分值考核标准? 应对金融危机资金管理措施及风险情况；2 / 30? 资金收支预算的编制及执行情况；? 应收账款列帐余额与建设方签证的对账单是否齐全、有效，在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况； ? 备用金借款及报销清理是否按照规定执行；? 与建设方签定合同是否完整，与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整；? 财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称，以及年报中出现的问题是否整改；? 有关重大事项报告制度【中化二建办字 12 号文】的执行情况；? 固定资产管理情况；? 由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项临时指定性的检查事项。财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。附件：财务检查内容及考核标准财 务 部二九年三月十二日3 / 30附件：财务检查工作要点为更好的配合 XX 年度的年终决算工作，根据财务工作管理程序的要求，公司拟对所属各单位 1-11月份的财务核算及各项制度执行情况进行一次全面检查，具体时间安排为本月 17 日前为各单位自查整改阶段，18 日至 25 日为公司组织检查阶段。检查的主要内容为：一、管理制度执行情况是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核是否印鉴分管银行存款、现金账是否日清月结费用报销是否按规定经领导审批报表是否经有关领导审核或审批五项费用管理情况：费用是否按照规定科目核算列支，费用是否控制在规定的额度内银行存款、现金是否账账、账证、账实相符，余额调节表是否由非出纳人员编制银行对账单与银行存款余额调节表是否保存完整公司工资管理制度执行情况：驻矿领导及财务人员是否不经公司批准领取厂4 / 30矿奖金 工资发放是否执行公司的工资管理规定，审批是否符合超越权限、 工资领取签章是否完整，是否存在顶替代签和虚报冒领现象 银行代发工资中间业务入帐凭据与财务入帐凭证是否一致工资结算是否及时物资采购、工程招议标制度执行情况，是否存在越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理制度的现象福利费、安全生产费、职工教育经费、工会经费、维简费等费用是否按规定计提、解交、列支二、成本费用情况成本费用完成情况是否按规定对承包费用情况进行统计和考核，报送考核报表是否按规定据实核算成本费用五项费用列支明细待摊、预提是否合理三、资金管理资金收付是否有计划，计划外资金是否经领导审批。四、会计核算各种原始凭证是否真实、完整5 / 30记账凭证经办人、填制、审核等是否签字或盖章记账、结帐是否及时库存物资财务账面数与仓库明细账余额是否一致应上交及内部往来清偿情况财务报表是否按规定时间报出五、电算化管理数据是否双备份电脑操作有无记录帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件 有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒六、档案管理各种档案是否及时登记归档，建立台账 档案查询是否经领导批准、建立查询登记七、评价现行财务核算中的纳税风险财务科日常工作检查计划要点酒业公司/财务科为提高酒业公司财务工作精细化管理，强化制度落实的要求，总结了财务科日常工作计划要点，主要有一下几方面：一、 日检查，做好财务工作的日清日结。6 / 301、报表的核对、整理、上报。2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领导审批。3、统计工作积极到现场，发现问题解决上报，减少不必要的损失。4、账务的检查。各科室账务登记的及时性，是否做到日清日结。5、检查出、入库单据的准确性和及时性。6、食堂食材的验收，发挥财务监督的作用，起到为食堂服务的效果。7、原料科下脚料的销售，必须要有财务人员的检查检验。8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。9、统计到现场去时，需小心谨慎，加强安防范意识，保护自身安全。二、 周检查，做好财务工作的安全意识。1、解决各科室账务的遗留问题。2、检查出纳人员的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。3、一周对各科室账务的检查，纠正。书面检查报告上报领导。7 / 30三、月检查，加强财务工作的全面性。1、做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。积极配合集团公司部门的考核及检查。2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全面性，增强各个科室、车间的财务意识。3、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，节能降耗为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。4、在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、月底对各个车间库房的盘点工作，必须要做到账实相符。2016 年三季度财务工作计划集团各所属企业：为了规范集团公司所属企业的会计核算和财务行为，保证财务核算真实、完整，指导各单位逐步建立完善、合理的财务核算流程，加强集团公司及所属企业财务基础工作，现结合各单位实际情况，将 2016 年三季度工作计划下发，请各单位根据计划要求认真、按时完成上报。财务基础管理检查整改工作8 / 30对集团公司 5-6 月的财务基础管理工作检查中发现的问题按要求进行整改，按时完成整改工作；1.对 2016-2016 年银行余额调节表进行一次自查，按照规范要求编制银行余额调节表，并对由会计、财务负责人签字后和银行对账单同时装订存档；2.建立资产盘点制度，定期不定期对存货、固定资产进行盘点，编制盘点表后存档；3.按照月度分解预算指标对企业实际经营情况进行分析比较，找出经营中存在的问题，分析具体原因，及早采取措施，以确保集团公司经营目标的实现；4.果之初、瑰觅、阿斯曼公司按照检查中根据各企业实际情况编制的存货出入库流程规范存货出入库和成本核算工作；5.加工生产企业完成存货出入库流程和成本核算流程手册编制工作，并组织相关人员培训学习。6.配合用友公司人员完成财务软件整体规划方案编制工作。7.根据集团公司下发的工会财务管理制度编制各公司的工会财务管理制度 ，并按照管理制度建立工会帐，编制会计凭证。8.按照制定的财务制度修订计划 ，结合企业9 / 30实际情况，修订和完善相关财务制度。管理提升活动工作计划。1.针对“管理提升活动”的诊断问题制定各企业财务和产权管理提升活动方案，分解各项任务，明确工作目标，细化工作措施，确定工作进度。2. 根据活动方案，逐项整改，开展集团全面整改落实工作，责任落实到每个人，以达到进一步加强财务管理工作，扎实推进所属企业内部财务控制体系建设，提高企业财务管理质量和效益；紧紧围绕产权管理特征，建立现代产权制度，不断提升企业产权管理工作效率。(三)审计整改工作计划。1.按照整改任务分解表继续完成整改工作；2.对各企业前期审计整改工作进行自查，查找整改问题是否准确，整改情况是否落实，对整改中的不足和问题，及时查缺补漏；集团公司财务部 二 0 一五年六月三十日财务工作计划范文2016 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 2016 年公司财10 / 30务工作计划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：10 年财务上将有大的变动，实行新会计准则 新科目 新规范制度 ，可以说财务部 2016 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按11 / 30规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。2016 年财务工作计划范文(2)：财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。XX 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全12 / 30厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知 2016 年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 2016 年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，13 / 30制定出台xx 县农村信用社 2016 年增盈创利实施方案 ，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和14 / 30营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，07 年 5 月份我们要组织人员对 XX 年 5 月至 2016 年4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿 ，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，XX 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。08 年底投资股比例 xxx%,还差xx 个百分点, 需在一季内达到比例。2016 年要大力开展增资扩股工作，虽然 08 年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足15 / 30率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3 月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对 2016 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。16 / 307、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。2016 年财务工作计划范文(3)：一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤17 / 30员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农村信用社内勤员工岗位职责 ，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我18 / 30们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融。幼儿园 20162016 上学期财务工作计划本学期以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻幼儿园教育指导纲要 ，抓好后勤工作，保障供给，做到责任明确，分工到人，切实做好卫生保健、财务工作、食堂工作、门卫工作及园内环境的绿化管理工作等。 要求计划中的重点工作：(一)做好财产、财务管理工作：1、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。3、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字，每学期对财务账目审查一次。19 / 304、会计坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。(二)事务工作方面：1、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作，并根据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材料。2、做好幼儿园的维修工作，经常检查大、中、小型玩具，消除不安全因素，对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等及时维修。3、做好幼儿园的卫生保健工作，不管是带班老师还是保健老师都必须有明确的工作计划，对幼儿的玩具、被子和寝室经常消毒。并做到消毒有记录。各班教师要配合保健老师做好工作。4、关心幼儿生活，办好食堂。(1)要经常深入食堂检查工作，要求严格执行食堂工作制度和卫生制度，全心全意为师生服务。(2)幼儿每天午餐做到热菜热饭，做到营养搭配，让幼儿吃饱、吃好，使家长放心。(3)做好开水的供应工作，充分利用各班的保温桶，让幼儿随时喝水。(4)搞好食堂的卫生工作，生熟分开，杜绝一切不卫生因素，培养幼儿良好的进餐习惯。(三)搞好园舍建设，创设优美环境：1、管理好花木、草坪、果园。让其生长好，同20 / 30时要加强施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校园。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。园内无杂物，各种玩具摆放合理，活动室内外布置美观，做到美化、绿化、净化，富有童趣。2、加强幼儿园的卫生环境管理。整个校园内外分工到人，各活动室由班主任教师负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保证整洁干净，窗明几净，室内外无纸屑、无痰迹、无杂物，各种用具摆放整齐，保洁区无杂草。2016 年 8 月 20 日咸安区教育局关于反”四风”财务专项检查工作方案为了贯彻中央“八项规定” 、 “六项禁令”的精神，反对“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风” ，把党的群众路线教育实践活动落实到财务管理工作中，进一步严格财务纪律，规范财务管理，提升财务质量，根据教育局的工作部署，制订本次反“四风”财务专项检查工作方案。一，检查范围。各乡镇教育总支、中小学、公办幼儿园。时间 2016 年度、2016 年度。二，检查内容。，学校公用经费拨付情况，非税收入管理使用21 / 30情况。，学校代收费和服务性收费情况。，学校支出管理情况。1，乱发乱补情况。有无乱发福利，有无所发补助无事由无依据，有无平均发补助、份内工作发补助。2，公务接待、用车情况。有无上下级非公宴请，有无超标准接待，有无工作日中餐饮酒，有无个人来客公款宴请，招待会议费用是否上升，招待有无菜单，是否用烟，公务用车费用是否上升。3，违反财经纪律情况。有无白条支出，有无虚开发票、虚列支出，有无虚开发票套取资金设帐外帐、小金库，大额支出是否规范。4，公款送礼情况。有无烟、酒、礼品、购物卡、土特产，有无摆花、摆水果、购茶叶、挂历，有无领款单领款看望领导、看望单位外人员。5，有无其他违反规定，违反纪律，不合程序，不合规定的支出。 三，检查要求。1，严谨细致。要求检查到每一张收支凭证，不能走马观花或抽样检查，要全面检查收支的真实性、合法性、合规性、完整性。2，突出重点。重点检查违反“八项规定” ，违22 / 30反“四风” ，违反“禁止违规发放津补贴”规定的支出。3，全面反馈、认真整改。各检查人员对不合规支出要指出、要记录、要反馈；所查单位要做好整改。4，规范提高。检查结束后，各单位要提高认识，反思问题，从严规范。财会人员要严格把关，依法办事，依规理财，提高财务管理能力与水平。四，检查安排。1，本次检查根据教育局的部署，由计划财务股统一安排，组织乡镇教育总支会计共同检查。检查方式以交叉检查为主，会议与检查相结合，做到检查与反馈同步，检查与整改并重。2，各乡镇教育总支会计要搞好工作安排，并准备好检查有关工作资料。3，检查时间、乡镇、人员。12 月 8 日。永安教育。检查人员：陈敏轩、吴祎、刘昌大、曹安陆、张德深、余学昭、夏小敏、黄志远、章仁斌、陈金望、周琴、王祺。12 月 9 日。温泉教育。检查人员：陈敏轩、李丹、吴祎、徐青山、余家德、陈宏鄂、李俊、商文静、周顺先、郭次兵、佘小琴、23 / 30严正。12 月 10 日。双溪教育。检查人员：陈敏轩、张德深、李俊、郭次兵、严正。 12 月 10 日。横沟教育。检查人员：李丹、李俊、曹安陆、佘小琴。12 月 10 日。贺胜教育。检查人员：吴祎、余家德、陈金旺、周顺先。12 月 11 日。特殊教育学校。检查人员：李丹、张德深、郭次兵。12 月 11 日。官埠教育。检查人员：吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。 12 月 11 日。向阳教育。检查人员：陈敏轩、李俊、曹安陆、佘小琴。12 月 12 日。高桥教育。检查人员：陈敏轩、余家德、陈金旺、周顺先。12 月 12 日。大幕教育。检查人员：吴祎、余学昭、陈宏鄂、严正、王祺。 12 月 12 日。浮山教育。检查人员：李丹、张德深、刘昌大、黄志远。12 月 15 日。马桥教育。检查人员：吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、24 / 30徐青山。 12 月 15 日。桂花教育。检查人员：陈敏轩、余学昭、陈宏鄂、郭次兵。12 月 16 日。汀泗教育。检查人员：。陈敏轩、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。 12 月 16 日。实验中小学。检查人员：吴祎、李俊、夏小敏。12 月 17 日。凤凰中学。检查人员：。陈敏轩、余学昭、严正。12 月 17 日。外国语实验小学。检查人员：。吴祎、陈金旺、周顺先。二一四年十一月二十八日财务部总体工作计划公司财务部是我新接手的第一年，根据公司董事会及领导层全年的工作安排以及未来几年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。2016 年财务部工作计划主要分以下几个部分；1、财务核算工作2、财务管理与监督工作 3、组织架构与岗位职25 / 30责工作 4、财务培训计划工作。一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在 2016 年 3 月份财务部开始着手会计电算化的工作，各方面的基础工作开始准备。目前等待财务软件的落实与初始建帐。2、会计报表体系我司目前的会计报表体系主表为财务核算试算表。附表有资金日报表、应收应付报表。在途资金日报表等。初步计划是在 2016 年增加几个报表，即资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表，这些报表由财务完成。还要求多增一个“商品销售利润明细 ，该表要求各店铺对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有店铺及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。26 / 30该计划项工作量非常大，在公司实现电算化后，可以逐步的完成。第二个计划是在 2016 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行培训及引导，以促进财务工作质量的提高。3、各店铺财务信息监控各店铺均在广东及广西的地区，公司对店铺财务状况需要及时准确的掌握。随着店铺的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重” 。主要方式有以下几点：第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前公司财务部已经在茂名工行及广州工行开通“网上银行” 。第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，2016年设置区域专职财务会计，每个区域财务会计协助财务经理分管 5-8 个店铺。要求店铺财务会计定期向27 / 30财务经理书面报告。把该项作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，店铺财务会计也可以不定期向财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果财务经理一人每天询问所有财务会计每个店铺的事务，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。二、财务管理与监督1、资金管理从工作对象分包括：店铺的资金管理和公司的资金管理，从工作内容分包括：资金的筹集和资金的运用；从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。存货的合理性我公司主要是通过合理的定货计划及合理的分货计划来保证。但作为一个全国服装连锁商业公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，