项目资金用款计划

1 / 23项目资金用款计划科技项目经费用款计划表计划文号： 甬科计XX 84 号 甬财政 XX515 号项目课题编号：课题名称课题负责人经办人： 联系电话： 填表日期： XX 年 7 月 17 日填报说明一、 用款计划按下列要求填写。填报说明仅供填写时参考，不必附上。要求字迹清楚，涂改无效。 1、 人员费，指直接参加项目研究的人员支出的劳动费用2、 设备费，指项目研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。3、 能源材料费，指项目研究所必需的材料、燃料、水、2 / 23电、低值易耗品、零配件的购置费等。 4、 设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。 5、 信息费，指项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。6、 调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。7、 租赁费：指为实施项目而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。8、 转拨协作单位经费，指为项目实施开展合作研究的费用。应将该部分费用另填写预算表，并附上。 9、 以上费用及科技成果鉴定费等与项目研究、开发直接相关的直接费用不得低于项目总经费的 95%。 10、 本表由课题承担单位填写后，随科技项目合同报科技局职能处室及计划处审校后，送财务核实拨款。用款单位应将审定后的用款计划表及合同文本送归口部门一份备案。科技项目经费用款计划表3 / 23计划文号： 甬科计201 号 甬财政 201 号项目课题编号： 课题名称 基于催化反应动力学的三元催化还原器研发及产业化 课题负责人经办人： 胡海龙 联系电话：填表日期： 2016 年 9 月 9 日填 报 说 明一、本表的费用指的是市本级科技项目经费的使用情况。请按下列要求填写，要求字迹清楚，涂改无效。1、设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。2、材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种所必需的原材料、辅助材料等低值易耗品、零配件的购置费以及资料印刷费以及发生的采购、运输、装卸和整理等费用。4 / 233、测试化验加工费：是指在项目实施工程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位的检验、测试、设计、化验及加工等费用。4、燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。5、差旅费：是指在项目实施过程中开展科学实验、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费用、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照有关规定执行。6、会议费：是指在项目实施过程中组织开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。会议费用应当参照有关规定，严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。7、国际科技合作与交流费：是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生的费用。8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实5 / 23施过程中，需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费、专用软件购买费、专利申请及其他知识产权事务等费用。9、劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员和临时聘用人员等的劳务性费用和有关社会保险费补助。10、专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘用的咨询专家费用。专家咨询费不得支付给参与项目研究及其管理相关的工作人员。11、间接费用包括管理费和激励支出。管理费用是指承担项目任务的单位为项目研究提供的现有仪器设备和房屋，日常水、电、气、暖消耗等安排的有关支出。激励支出是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。二、本表由课题承担单位填写，随科技项目合同书、申报书在归口部门审查后报市科技局职能处室及计划处审校和存档；承担单位应将审定后的用款计划表、合同书及申报书送归口部门一套进行备案，同时存档以备项目验收时使6 / 23用。主题:关于启用公司资金需求计划流程内容：根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：一、 房地产开发公司资金需求计划：、项目累计资金占用计划1、 提交流程：当月 30 日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。7 / 232、 格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附件一20xx 年 xx 月房开项目累计资金占用计划表.xls、销售回款计划执行情况汇总1、 提交流程：当月 25 日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30日前汇总转总公司财务经理。2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二20xx年 xx 月销售回款计划执行情况汇总表.xls 。8 / 23、项目付款计划明细表1、 提交流程：当月 25 日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30 日前汇总转总公司财务经理。2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三20xx年 xx 月 xx 项目付款计划明细表.xls 。、项目费用用款计划1、 提交流程：当月 25 日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各9 / 23房开项目财务部，各项目财务于当月 30 日前汇总转总公司财务经理。2、 格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四20xx 年 xx 月项目费用用款计划.xls 。、部门费用用款计划1、 提交流程：当月 25 日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工资、保险等资金计划报总公司财务经理。2、格式要求：具体各部门需报费用范围及格式见附件五20xx 年 xx 月公司部门资金需求计划.xls 。10 / 23二、 建筑施工公司资金需求计划：、建筑施工项目资金占用计划1、 提交流程：当月 28 日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计划电子数据给建筑公司主管会计，30 日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。2、 格式要求：将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六20xx 年 xx 月建筑施工项目资金占用计划表.xls、项目材料资金需求计划1、 提交流程：当月 28 日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料资金计划电子数据给建筑公司主管会计，30 日前建筑公司主管会计审11 / 23核后转财务经理。2、 格式要求：应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、拟签新合同预付金额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七20xx年 xx 月材料资金需求计划.xls、劳务资金需求计划1、 提交流程： 当月 25 日各项目预算据实统计上月 25 日至本月 24 日的施工完成产量报项目经理初审； 当月 26 日前项目经理完成初审，并立即转交预算部核算产值;12 / 23 当月 27 日前预算部反馈产值计算结果给项目经理； 当月 28 日项目经理根据预算部核算出的产值，核定付款额度报建筑公司主管会计，30 日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。2、 格式要求： 各项目部提交给项目经理、预算部的格式见附件九20xx 年 xx 月工程进度付款审核书.xls 资金需求计划格式见附件八20xx 年 xx 月劳务资金需求计划.xls、项目费用用款计划1、 提交流程：当月 28 日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常13 / 23费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报建筑公司主管会计，建筑公司主管会计于当月 30 日前汇总转财务经理。2、 格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四20xx 年 xx 月项目费用用款计划.xls 。三、资金需求总计划：、分项资金需求计划汇总确认1、次月 3 日财务经理收集整理各分项资金需求计划，并汇总给公司总经理审批；2、次月 8 日公司总经理根据资金情况，批准各分项资金具体使用额度并签字确认。、资金需求计划批复与执行台账14 / 231、财务经理将总经理批准后的各分项资金计划，及时反馈到各相关部门和财务主管；2、各部门负责人登记本部门的使用台账;四、计划外资金需求对于超出资金计划外的资金需求，各部门负责人须提前与公司总经理沟通，总经理同意后，相关部门负责人更新资金需求计划，并 mail 给公司总经理、财务经理和财务主管，急需现金的支出项目，应不少于提前 1 个工作日通知财务部准备款项。五、资金计划保密各部门对总经理批示后的资金支出计划具有保密义务，各部门负责人为第一责任人，对于材料付款计划、劳务付款计划不得向该公司外的第三人透露。15 / 23六、附件附件一：20xx 年 xx 月房开项目累计资金占用计划表.xls附件二：20xx 年 xx 月销售回款计划执行情况汇总表.xls附件三：20xx 年 xx 月 xx 项目付款计划明细表.xls附件四：20xx 年 xx 月项目费用用款计划.xls附件五：20xx 年 xx 月公司部门资金需求计划.xls附件六：20xx 年 xx 月建筑施工项目资金占用计划表.xls附件七：20xx 年 xx 月材料资金需求计划.xls附件八：20xx 年 xx 月劳务资金需求计划.xls附件九：20xx 年 xx 月工程进度付款审核书.xls16 / 23以上通知自本月起生效。宁波市北仑区(开发区)科技项目(课题)经费用款计划表计划文号： 仑科 201 号项目课题编号：课题名称课题负责人经办人： 联系电话： 填表日期： 201 年 月 日填报说明一、 用款计划按下列要求填写。填报说明仅供填写时参考，不必附上。要求字迹清楚，涂改无效。1、 人员费，指直接参加项目研究的人员支出的劳动费用2、 设备费，指项目研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。17 / 233、 能源材料费，指项目研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。4、 设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。5、 信息费，指项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。6、 调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。7、 租赁费：指为实施项目而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。8、 转拨协作单位经费，指为项目实施开展合作研究的费用。应将该部分费用另填写预算表，并附上。9、 以上费用及科技成果鉴定费等与项目研究、开发直接相关的直接费用不得低于项目总经费的 95%。18 / 2310、 本表由课题承担单位填写后，随科技项目合同报区科技局职能科室审校后，送财务核实拨款。中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法 (XX 年 9 月28 日 中国华电计XX 590 号文印发，自印发之日起执行)第一章 总 则第一条 为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条 本办法适用于中国华电集团公司独资或控股的建设项目。第二章 建设项目资金计划管理的原则19 / 23第四条 建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条 建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条 建设项目资金计划安排遵循量人为出、综合平衡、统筹安排、注重效益的原则。第三章 建设项目资金计划管理的方式第七条 集团公司建设项目资金计划管理按直接投资项目和间接投资项目两种方式管理。直接投资项目指需集团公司总部直接出资的建设项目。间接投资项目指由全资或控股公司出资的建设项目。第八条 集团公司直接投资项目的资金计划实行年度资金计划和季度用款计划管理。第九条 集团公司间接投资项目的资金计划实行年度资金计划管理。20 / 23第四章 建设项目资金计划管理的内容第十条 建设项目资金计划包括资金计划报告和资金计划报表。第十一条 资金计划报告重点报告上一个报告期的资金筹措情况、资金计划执行情况、本报告期的项目建设计划和资金计划以及有关建议措施等。第十二条 资金计划报表按要求填报，主要说明项目类别、建设与投资规模、投资构成、项目计划实施起止时间、项目进展情况等。第五章 建设项目资金计划的编制和下达第十三条 集团公司计划发展部统一归口管理建设项目资金计划，组织编制建设项目资金计划，负责建设项目资金计划的汇总和平衡，牵头解决建设项目资金计划执行中存在的有关问题。21 / 23第十四条 项目负责单位根据项目建设进度，编制建设项目资金计划建议。第十五条 编制建设项目资金计划建议和安排建设项目资金计划，要根据项目实际进度和建设需要，努力降低资金成本，减少资金沉淀。第十六条 年度建设项目资金计划的编制与下达。集团公司计划发展部于每年 9 月初提出下一年度建设项目资金计划建议编制的原则要求。各项目负责单位按照统一格式和要求，