KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册

1 赫克力士天普化工有限公司赫克力士天普化工有限公司 SAPSAP 用户操作手册用户操作手册 名名 称称 会计凭证业务处理操作手册会计凭证业务处理操作手册 文档号 文档号 KUM FI 020KUM FI 020 定稿日期 定稿日期 2008 10 272008 10 27 版本号 版本号 V1 0V1 0 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 2 用户操作手册 1 1 目的 目的 在系统中维护凭证输入流程 指导相关业务人员在系统中的实际操作 2 2 适用范围 适用范围 财务会计 3 3 相关流程 相关流程 TOBE FI 020 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 3 用户操作手册 流程编号及名称 TB TP FI 020总帐凭证业务处理流程 业业务务流流程程图图 备备注注 财务部 开始 审核汇总原始 单据 审批 审核 凭证正确 结束 通过 正确 不正确 无误 有误 不通过 预制凭证 修改凭证冲销凭证 修改预制凭证删除预制凭证 凭证过账 总账科目查询 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 4 用户操作手册 4 4 内容概述 内容概述 内容包括会计凭证的预制 更改 过账 创建及冲销会计凭证等操作 5 5 操作步骤 操作步骤 5 1 预制预制会计会计凭证凭证 系统路径SAP 莱单 会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 编辑或预制总账凭证 事务码 FV50 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 或按事务码 FV50FV50 操作 按 回车键回车键 进入如下屏幕 点击此处 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 5 用户操作手册 1 凭证抬头 在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期 过帐日期 在参照处输入外部凭证即原始凭证号 在凭证抬头文本输入摘要 2 凭证行项目 在总帐科目中输入或选取会计科目 选取借贷方向 输入金额 如下面屏幕 1 2 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 6 用户操作手册 3 对费用或收入科目 需要输入相应的成本对象 成本中心或利润中心 对预提费用 输入 相应的内部订单号 在此例中 双击第一行 进入下面屏幕 输入成本中心 4 如果是预提 需要输入内部订单 在此例中 双击第二行 进入下面屏幕 输入订单号 3 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 7 用户操作手册 5 按回车键 如果有其他必输项 系统会自动弹出窗口如下屏幕 需要输入当前行项目对应 的利润中心 6 点击或回车确认 对跳出的如下黄色警告回车忽略 7 点击屏幕上方的返回 如屏幕最下方有黄色警告提示 仍回车忽略 回到如下初始屏 幕 4 5 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 8 用户操作手册 8 行项目输入完成后 点击按钮 看到如下屏幕 9 如确认预制凭证制作完成 点击屏幕上方的暂存按钮 或按钮 以保存预制凭 证 保存成功后 屏幕左下方提示 注意 保持预制凭证并不是将凭证真正过账 保存后 凭证依然可以任意修改 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 9 用户操作手册 5 5 2 2 修改预制修改预制会计会计凭证凭证 系统路径SAP 莱单 会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 更改 单屏幕 交易 事务码 FV50 按照系统路径用鼠标左键 单击 如下屏幕 或按事务码 FV50 操作 按 回车键回车键 进入如下屏幕 点击此处 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 10 用户操作手册 点击 打开 完全的凭证 或 预制的凭证 双击选择要更改的凭证 1 修改所需要修改的资料 修改好后点击保存预制凭证 或直接按 记帐 2 如果按 保存 窗口下方会显示 1 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 11 用户操作手册 5 5 3 3 删除预制会计凭证删除预制会计凭证 系统路径SAP 莱单 会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 记帐 删除 事务码 FBV0 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 或按事务码 FBV0FBV0 操作 按 回车键回车键 进入如下屏幕 1 在上面屏幕中输入 公司代码 凭证编号 会计年度 来直接选择需要删除的预制凭 证 或者 也可通过点击 通过清单查找需要的凭证 点击此处 1 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 12 用户操作手册 2 可通过输入 公司代码 记帐日期 凭证日期 参考 等信息缩小查找范围 点击 或按 F8 执行 则可显示如下的凭证清单 3 选择要删除的凭证行 双击即可显示凭证概览 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 13 用户操作手册 4 打开 凭证 菜单下的 删除已冻结凭证 点击 会出现对话框 5 点击 是 凭证被删除 5 5 4 4 预制会计凭证过帐预制会计凭证过帐 系统路径SAP 莱单 会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 记帐 删除 事务码 FBV0 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 14 用户操作手册 或按事务码 FBV0FBV0 操作 按 回车键回车键 进入如下屏幕 1 输入 公司代码 凭证编号 会计年度 或类似于 5 5 3 3 的过程 点击 找到要过帐的凭证 点击此处 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 15 用户操作手册 2 点击 预制凭证被过帐 5 5 5 5 创建创建会计凭证会计凭证 系统路径SAP 莱单 会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 输入总账科目凭证 事务码 FB50 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 16 用户操作手册 或按事务码 FB50FB50 操作 按 回车键回车键 进入如下屏幕 点击此处 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 17 用户操作手册 1 按照与 5 1 预制会计凭证 相同的方法和步骤创建总账会计凭证 输入所有需要输入的 字段 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 18 用户操作手册 2 如果录入的是现金或银行科目 回车时系统会提示 此时需要双击现金银行科目的行项目进入以下屏幕 点击屏幕上方的 3 进入到如下屏幕 在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质 2 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 19 用户操作手册 4 点击返回 凭证制作完成后 点击直接将凭证保存过账 另外 也可以点击屏幕上 方的按钮来达到预制凭证的目的 过账成功后 屏幕左下方消息显示 5 5 6 6 修改会计凭证修改会计凭证 系统路径SAP 菜单 会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 更改 事务码 FB02 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 3 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 20 用户操作手册 或按事务码 FB02FB02 操作 按 回车键回车键 进入如下屏幕 1 一般进入上面屏幕画面时 系统默认会带出用户最后一次制作或修改过的凭证号码 如果 用户要找的不是默认的凭证号码 可以删除默认号码 重新输入 公司代码 凭证编号 会计年度 或类似于 5 5 3 3 的过程 点击 找到要修改的凭证 2 点击或按 enter 键 进入 修改凭证 数据输入视图 画面 点击此处 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 21 用户操作手册 3 点击 或按 F5 显示抬头文本 出现如下对话框 4 上面的会话框中显示了凭证的基本信息 包括凭证类型 抬头文本 凭证货币 过账日期 3 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 22 用户操作手册 和时间 输入者 以及创建此凭证所使用的事务代码等信息 用户可修改 凭证抬头文本 和 参照 字段 注 对于已经过账的凭证 只有抬头文本可以修改 其他字段均不 可修改 5 返回 修改凭证 数据输入视图 画面 双击任意行项目 可以修改行项目的 分配 及 文本字段 其他字段不可修改 6 修改完毕后 点击屏幕上方的保存凭证 左下方消息提示 5 5 7 7 冲销会计凭证冲销会计凭证 系统路径SAP 菜单 会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 更改 事务码 FB08 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 23 用户操作手册 或按事务码 FB08FB08 操作 按 回车键回车键 进入如下屏幕 1 2 3 4 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 24 用户操作手册 1 输入 凭证编号 公司代码 会计年度 2 输入 冲销原因 过帐日期 过帐期间 冲销原因根据实际情况选择 3 如果不清楚要冲销的凭证编号 可以点击 输入一定的筛选条件 4 为谨慎起见 冲销前也可先点击 以确认冲销的凭证无误 5 点击过账 冲销凭证 系统提示 5 5 8 8 查看会计凭证查看会计凭证 可通过事务代码 FB03 查看生成的新凭证及凭证冲销情况 5 5 9 9 查看凭证日记账查看凭证日记账 系统路径SAP 菜单 会计核算 财务会计 总分类帐 信息系统 总账报表 凭证 一 般的 凭证日记账 事务码 S ALR 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 25 用户操作手册 双击进入如下屏幕 点击此处 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 26 用户操作手册 1 输入 公司代码 会计年度 按实际需要设定不同的筛选条件 以扩大或缩小查看范 围 如上屏幕 选择了记账日期的范围 2 点击或 F8 执行 如上例 系统列出 08 年 1 月 1 日至 10 月 31 日间所有的凭证 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 27 用户操作手册 3 用户可点击屏幕左上方的 List 将运行结果保存到本地 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 020 28 用户操作手册 系统路径SAP 菜单 会计核算 财务会计 总分类帐 信息系统 总账报表 凭证 一 般的 简要凭证日记账 事务码 S ALR 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 双击进入如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册