出纳的年度工作计划精选

出纳的年度工作计划精选出纳的年度工作计划精选 出纳的最基本职能是收付职能 下面是小编为您精心整理 的出纳的年度工作计划精选 出纳的年度工作计划精选出纳的年度工作计划精选 1 财务出纳工作计划对加强财务管理 推动规范管理和加强 财务知识学习教育 有着非常重要的作用 为了做到财务工作 长计划 短安排 使财务工作在规范化 制度化的良好环境中 更好地发挥作用 特拟订 20 年财务工作计划 一 组织财务人员参加上级组织的各种培训 组织财务人员参加财务人员培训 提高认识 不断加强自 身的业务水平 了解新准则体系框架 掌握和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按新准则的规范要求 熟练地运用新准则 等 进行帐务处理和财务相关报表 表格的编制 二 进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求 总结大口径预算工作的规律 提高预算工作的预见性 民主性和科学性 做好学校部门预算 的编制和落实工作 编制好年度预算 并力求切合实际 三 加强规范资金管理 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做 好财务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收 付和银行结算业务 努力开源结流 使有限的经费发挥真正的 作用 为学校提供财力上的保证 加强各种费用开支的核算 及时进行记帐 4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则 秉公办事 做出 表率 5 完成领导临时交办的其他工作 四 财务管理力求科学化 核算规范化 费用控制全理化 强化监督度 细化工作 切实体现财务管理的作用 使得 财务运作趋于更合理化 健康化 更能符合公司发展的步伐 要严格学校的硬件管理 学校的课桌 凳及教学仪器设备要管 好用好 及时修补 严禁外借 确有正常损坏要按照报损程序 予以报损 各教室 仪器室 处室要严格管理人员 转换要有 手续 损坏丢失要照价赔偿 管好固定资产帐 五 继续做好收费工作 学校收费工作是高压线 上级部门三令五申 故今年学校 仍要加大这方面的管理力度 不收学生的任何费用 1 按照上级要求停收住宿学生住宿费 虽然物价局允许 收取 但为了农民利益 立停 2 教育班主任 教师不得以任何理由收取学生的任何费 用 3 教育学生使用正版读物 4 新华书店 基础训练 或保险公司 学生保险 上门服务 允许学校提供便利条件 但领导 教师严禁介入 六 抽取部分资金对学校破旧 损坏之处进行修缮 七 按照上级要求交足电教费 每生 12 元 极力争取上级 对我校的各项支持 以上便是我一名财务人员工作计划 总之在 20 年里 学校将借改革契机 继续加大财务管理力度 不断提高财务人 员业务操作能力 充分发挥财务的职能作用 创造性的完成各 项计划内容 出纳的年度工作计划精选出纳的年度工作计划精选 2 20 xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作 加强财务管 理 推动规范管理和加强财务知识学习教育 做到财务工作长 计划 短安排 使财务工作在规范化 制度化的良好环境中更 好地发挥作用 特拟订 20 xx 年的财务出纳人员个人工作计划 一 参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局 组织的财务人员继续教育 首先参加财务人员继续教育 了解新准则体系框架 掌握 和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按新准则的规范要求 熟练地运用新准则等 进行帐务处理和财务相关报表 表格的 编制 参加继续教育后 汇报学习情况报告 二 加强规范现金管理 做好日常核算 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做 好财务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收 付和银行结算业务 努力开源结流 使有限的经费发挥真正的 作用 为公司提供财力上的保证 加强各种费用开支的核算 及时进行记帐 编制出纳日报明细表 汇总表 月初前报交总 经理留存 严格支票领用手续 按规定签发现金以票和转帐支 票 4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则 秉公办事 做出 表率 5 完成领导临时交办的其他工作 三 个人见意措施要求财务管理科学化 核算规范化 费 用控制全理化 强化监督度 细化工作 切实体现财务管理的 作用 使得财务运作趋于更合理化 健康化 更能符合公司发 展的步伐 总之在新的一年里 我会借改革契机 继续加大现金管理 力度 提高自身业务操作能力 充分发挥财务的职能作用 积 极完成全年的各项工作计划 以最大限度地报务于公司 为我 公司的稳健发展而做出更大的贡献 出纳的年度工作计划精选出纳的年度工作计划精选 3 根据上级有关规定 认真贯彻财务规章 进一步加强学校 幼儿园财务管理 严肃财经纪律 廉洁党风行风 提高依法治 校 民主管理的水平 确保幼儿园经费的使用 保管的规范性 和效益性 一 严肃财经纪律 严格经费管理 财务人员要提高自身素养 不折不扣地执行财经纪律 管 好用好幼儿园的钱 1 加强预算管理 预算工作要适应财政预算体制改革的形势 要适应幼儿园 内部管理体制改革的需要 合理安排各项支出 调动各部门理 财的积极性 发挥财务监管人员的监督职能 为幼儿园理好财 2 加强支出管理 1 严格执行经费预算计划 2 严格执行审批制度 规范经费的使用程序 3 严格开支发票的会签制 开支发票需两人以上签名 严 格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准 4 学校重大支出项目如修缮 内部装璜 设备采购等 应 进行事前论证 编制项目预算 经行政会议集体研究 由幼儿 园教师代表会通过 报中心学校批准 按有关规定规范操作 5 凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理 二 抓好财务公开监管 促进民主管理 抓好财务公开 监管工作 完善幼儿园内控制度 增加幼 儿园财务的透明度 1 抓好财务公开工作 学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会 公示 接受社会的监督 幼儿园的日常的收入 支出 重大项 目建设 大宗采购 房屋租赁等 要在教代会 行政会议上公 开 在幼儿园内公示 2 抓好财务监管工作 1 凡幼儿园的各项预算外收入 结算资金 物品采购和重 大支出项目都要列入监管范围 2 开学两周后 对开学收费情况组织一次内部审计审核 并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布 并提出整改意见 3 每个月 向中心学校报一次财务情况 接受乡中心学校 审计和监督 4 每期末 组织全体教师结算学校经费 并做好审计检查 报告和整改结果等资料存档 三 合理使用学校经费 促进学校发展 经费是幼儿园持续发展的基本保障 在经费不足的今天 唯有合理使用经费才能促进学校发展 才能在服务师生 服务 教学上发挥最大作用 1 开源节流 杜绝浪费 用水用电 使幼儿园的一笔大开 支 总务处要鼓励教职工养成随手关水 关电的良好习惯 杜 绝浪费 2 种菜养猪 提高福利 总务处要鼓励教职工充分利用幼 儿园空地种菜 利用剩饭剩菜养猪 提高教职工福利待遇 3 爱护财产 减小损耗 总务处要鼓励教职工树立主人公 意识 爱护幼儿园财产 提高幼儿园财产利用率 减小损耗 总之 总务处要充分发挥效能 做好幼儿园财务工作 为 幼儿园长足发展服务 把我们幼儿园办成我市龙头幼儿园 办 成全县农村样板幼儿园 出纳的年度工作计划精选出纳的年度工作计划精选 4 一 严格遵守财务管理制度和税收法规 认真履行职责 组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算 进行会计监督 财务 部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度 税收法规 集团 总公司的财务制度及国家其他财经法律法规 认真履行财务部 的工作职责 从收费到出纳各项原始收支的操作 从地磅到统计 各项基础数据的录入 统计报表的编制 从审核原始凭证 会计 记账凭证的录入 到编制财务会计报表 从各项税费的计提到纳 税申报 上缴 从资金计划的安排 到各项资金的统一调拨 支 付等等 每位财务人员都勤勤恳恳 任劳任怨 努力做好本职 工作 认真执行企业会计制度 实现了会计信息收集 处理和 传递的及时性 准确性 二 以实施 erp 软件为契机 规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后 财务部按 新企业会计制度的要求 结合集团公司实际状况着手进行了 erp 项目销售管理 采购管理 合同管理 库存管理各模块的 初始化工作 对供应商 客户 存货 部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程 并针对平时统计和销售时发现的问题 和不足进行了改善和完善 如 设置 存货调价单 使油品的销售价格按照即定的流 程规范操作 设置普通采购订单和特殊采购订单 规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程 在配合资产部实物管理部门对 所有实物资产进行全面清理的基础上 将各项实物资产分为 9 大类 并在此基础上 完成了 erp 系统库存管理模块的初始化 工作 在 8 月初正式运行 erp 系统 并于 10 月初结束了原统计 软件同时运行的局面 目前已将财务会计模块升级到 erp 系统 中并且运行良好 三 制订财务成本核算体系 严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标 财务部对相关经 济职责指标进行了分解 制订了成本核算方案 合理确认各项 收入额 统一了成本和费用支出的核算标准 进行了医院的科 室成本核算工作 对科室进行了绩效考核 在财务执行过程中 严格控制费用 财务部每月度汇总收入 成本与费用的执行状 况 每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况 协助各职责单位负责人加强经营管理 提高经济效益 四 资金调控有序 合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定 销售市场也变化不定 在 油品生产与销售方面需要占用超多的资金 为此 财务部一方 面及时与客户对账 加强销售货款的及时回笼 在资金安排上 做到公正 透明 先急后缓 另一方面 根据集团公司经营方针 与计划 合理地配合资金部安排融资进度与额度 透过以资金 为纽带的综合调控 促进了整个集团生产经营发展的有序进行 五 加强财务管理制度建设 提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的 财务收支管理细则 的实际执 行状况 为进一步规范本集团的财务工作 提高会计信息的质 量 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系 包括 财务 部组织机构和岗位职责 财务核算制度 内部控制制度 erp 管理制度 预算管理制度 透过对财务人员的职责分工 对各 公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性 数据准确性 报表格式规范化 完整性等方面做了比较系统的规定 从而逐 步提高会计信息的质量 为领导决策和管理者进行财务分析带 给了可靠 有用的信息 平时财务部透过开展定期或不定期的交流会 解决前期工 作中出现的问题 布置后期的主要工作 逐步规范各项财务行 为 使财务工作的各个环节按必须的财务规则 程序有效地运 行和控制 六 开展了以涉税业务和执行企业会计制度 会计法及其 他财经法律 法规的自查活动 为了规范财务行为 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽 查与审计工作 财务部组织了在本集团公司内的 2020 xx 年终财 务决算的财务自查活动 在年终决算之前清理了关联企业的往 来款项 检查在建工程未作处理的项目 对已支付的财务利息 费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动 骋请了 税务师事务所对 xx 年的帐务处理做了预审 对审计和自查中发 现的问题及时地进行了整改 降低了涉税风险 七 组织财务人员培训 提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会 对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望 将财务人员分成 会计 出纳和统计 收费两组进行了分组讨论 及时解决实际 工作中存的问题 透过 xx 会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座 丰富了财务人员税务知识 邀请了审计部 资金部 资产部和 财务人员做了深入的交流 增强了整个财务链各部门工作的协 作性 强化了各岗位会计人员的职责感 促进了各岗位的交流 合作与团结 出纳的年度工作计划精选出纳的年度工作计划精选 5 新学年即将开始 为了能更好地做好日常财务核算 加强 财务管理工作 做到财务工作有计划性 科学性的开展 使财 务工作在规范化 制度化的良好环境中更好地发挥作用 特拟 订财务部门工作计划及具体执行方法如下 一 财务工作 1 根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神 做好 新一阶段的收费工作 统计幼儿人数 每月制作幼儿收费明细 表 打发票 按要求代收幼儿保险费 较好的完成幼儿收费工 作 做好幼儿发票的留存上缴与核销工作 每月按要求收取内 部职工伙食费 工会经费与党费并及时存入银行或上缴 2 做好日常出纳工作 按照财务规定领用并使用支票 不 签发空头支票 按照流程每月提取备用金报销 签章齐全方可 报销 不拖沓 清点现金 做到不超出财务制度规定的金额 每月按要求认真检查原始发票 粘贴整齐 录凭证 做好现金 与银行日记账的手工登记 打印银行与现金日记账与资金日报 表 做到日清月结 及时核对银行账户余额与账面余额 查询 已支付的支票是否划走 最后进行对账 制作银行余额调节表 及时核查支付令的使用情况 财政零余额授权支票的使用进度 确保零余额账户资金支出的有效性和及时性 3 定期检查厨房燃气使用情况 到燃气公司购买燃气 幼 儿伙食费 内部职工伙食费按每月规定时间结账 由保健医对 账完毕领导签字方可结账 做到不拖拉 不错款 做好幼儿园 日常开销的结账等事宜 4 继续加强财会业务学习 认真学习上级下发的最新政策 文件 对于不懂或不熟悉的问题 及时向教委财务科 审计科 和其他幼儿园的资深财务人员请教 积极参加财务人员培训 提高认识 不断加强自身的业务水平 了解新准则体系框架 掌握和领会新准则内容 要点 和精髓 全面按新准则的规范 要求 熟练地运用新准则等 进行帐务处理 5 做好年度预算和决算的审核 检查监督 上报工作 根 据上学期在预算执行中出现的情况 通过计算比例增加的方法 再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等 编制新一年的 年预算 严格按照 20 xx 年批复的预算 并结合实际安排使用项 目资金支出等 确保项目按照计划进行相关审计验收工作 6 完善财务会计各项工作制度 随着新情况 新问题的出 现 原有的财务制度已不符合当下新时期的要求 需要结合新 政策 新情况进行完善 以便于今后财务工作正常