A++账务系统操作手册-单位版

1 A 账务账务系系统统操作手册操作手册 1 凭证处理部分 凭证处理部分 2 A A 如何进行凭证的编制 如何进行凭证的编制 2 B B 如何进行凭证的修改 如何进行凭证的修改 2 C C 如何查看凭证的状态 如何查看凭证的状态 3 D D 凭证中 凭证中 制单人制单人 审核人审核人 记账人记账人 等字段的值是怎么出来的 等字段的值是怎么出来的 3 E E 如何进行凭证的审核 如何进行凭证的审核 3 F F 如何进行凭证的销审 如何进行凭证的销审 3 G G 如何进行凭证的记账 如何进行凭证的记账 4 H H 如何进行凭证的反记账 如何进行凭证的反记账 4 I I 如何进行凭证的作废 如何进行凭证的作废 4 J J 如何进行凭证的还原 如何进行凭证的还原 4 K K 如何进行凭证的冲红 如何进行凭证的冲红 4 L L 如何进行凭证的打印 如何进行凭证的打印 5 M M 如何进行凭证的查找 如何进行凭证的查找 5 N N 如何进行基础资料的更新 如何进行基础资料的更新 5 O O 如何删除临时文件 如何删除临时文件 5 P P 每月都发生的相似凭证 例如 发放工资 如何录入 每月都发生的相似凭证 例如 发放工资 如何录入 5 Q Q 如何调入凭证模板 如何调入凭证模板 5 R R 如何进行凭证的删除 如何进行凭证的删除 6 S S 如何在某个凭证 例如 如何在某个凭证 例如 JZ 01 0003JZ 01 0003 前面插入一张凭证 前面插入一张凭证 6 T T 如何设置输入法 而免得来回切换 如何设置输入法 而免得来回切换 6 U U 如何做离线凭证 如何做离线凭证 6 V V 如何对凭证上传扫描的电子附件 如何对凭证上传扫描的电子附件 6 W W 编制凭证时 如何对凭证进行增加 编制凭证时 如何对凭证进行增加 插入插入 删除分录行的操作 删除分录行的操作 7 X X 凭证编号是怎么处理的 是否需要手工录入 凭证编号是怎么处理的 是否需要手工录入 7 Y Y 在凭证编制的主窗体里 学会使用快捷键进行操作 在凭证编制的主窗体里 学会使用快捷键进行操作 7 Z Z 打开凭证主页面窗体出错或打不开 怎么办 打开凭证主页面窗体出错或打不开 怎么办 7 2 2 凭证打印部分 凭证打印部分 7 3 3 凭证审核部分 凭证审核部分 8 1 1 单张凭证的审核与销审 单张凭证的审核与销审 8 2 2 凭证的成批审核与销审 凭证的成批审核与销审 9 3 3 凭证记账与反记账 凭证记账与反记账 10 4 4 凭证作废处理部分 凭证作废处理部分 12 1 1 凭证的作废 凭证的作废 12 2 2 凭证的整理 凭证的整理 14 3 3 结账 结账 15 2 1 凭证处理部分 凭证处理部分 A A 如何进行凭证的编制 如何进行凭证的编制 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体上点 新增 按钮即可 1 如何录入摘要 手工输入或从 常用摘要 里选取 前提是 常用摘要 里已经录 入了 2 如何录入科目 先将光标定位在科目栏 若熟练 可以手工录入科目代码 按回车 键或移开光标 则自动带出 若录入的科目代码不存在 则自动弹出科目录入的窗体 也 可以通过点击 进入科目的选择窗体里选取录入 3 如何录入金额 直接在借方或贷方栏里录入即可 可以带 2 位的小数位数 注意 若带科目辅助核算 金额是在下面的辅助核算拦里录入 而不是科目栏里录入 也录入不 了的 4 如何录入凭证日期 直接将凭证日期修改为自己所需要的即可 但要与会计期间保 持一致 5 如何录入附件张数 将附件张数修改为自己所需要的即可 6 如何切换分录行 可以通过鼠标上下行切换 也可以通过回车键每栏或每行地切换 7 如何录入下一分录行的摘要 无需录入 在切换到下一分录行时 系统自动带出 8 如何录入下一分录行的金额 无需录入 在切换到下一分录行时 系统自动带出 并自动借贷平衡 编制完毕后 记得按 保存 按钮或 文件 下的 保存 菜单保存 B B 如何进行凭证的修改 如何进行凭证的修改 前提条件 凭证处于未审核状态 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张处于 未审核 状 态下的凭证 直接修改即可 备注 处于其他状态下 譬如已审核或已作废或已记账等 的凭证 是不能修改的 修改的时候 有几点 1 若是修改科目 则是需要你重新选择科目 3 2 若是修改金额 若是修改不带辅助核算项的金额 a 若金额错误 直接修改即 可 b 若涉及到方向错了 直接在另一方录入金额 系统自动清除和跳转 若是涉及到带辅助核算项的金额的修改 必须留意 金额的修 改不是在科目栏里面修改 而是在辅助核算项栏里面修改 a 若金额错误 直接在辅助核算栏的 金额 里修改即可 b 若涉及到方向错了 直接切换 借 贷 按钮即可 系统自动将金额跳转 C C 如何查看凭证的状态 如何查看凭证的状态 备注 凭证的状态有 未审核 审核 记账 作废 全部等 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里操作 状态 旁边的下拉框即可 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开某张凭证 即可查看出凭证处于什么状态 有时候 也可以从 制单人 审核人 记账人 等 字段是否为空可看出 D D 凭证中 凭证中 制单人制单人 审核人审核人 记账人记账人 等字段的值是怎么出来的 等字段的值是怎么出来的 以谁登陆进去制单 制单人就是谁 系统自动显示出来 无像以前手工做账那样要去填 写或盖个印章 同样地 以谁登陆进去审核 审核人就是谁 系统自动显示出来 以谁 登陆进去记账 记账人就是谁 系统自动显示出来 E E 如何进行凭证的审核 如何进行凭证的审核 前提条件 凭证处于未审核状态 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里勾选一张或多张凭证 进行批审核 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张 未审 核 状态下的凭证 点 审核 按钮或点 文件 下的 审核 菜单即可 方法三 账务处理系统 凭证处理 记账 选取或不选取凭证号 点 审核 按钮即可 F F 如何进行凭证的销审 如何进行凭证的销审 前提条件 凭证处于已审核状态 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里勾选一张或多张凭证 进行批销审 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张 未审 4 核 状态下的凭证 点 文件 下的 销审 菜单即可 方法三 账务处理系统 凭证处理 记账 选取或不选取凭证号 点 销审 按钮即可 G G 如何进行凭证的记账 如何进行凭证的记账 前提条件 凭证处于已审核状态 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里勾选一张或多张凭证 点 记账 按钮进行批记账 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张 已审 核 状态下的凭证 点 记账 按钮或点 文件 下的 记账 菜单即可 方法三 账务处理系统 凭证处理 记账 选取或不选取凭证号 点 记账 按钮即可 H H 如何进行凭证的反记账 如何进行凭证的反记账 前提条件 凭证处于已记账状态 操作 账务处理系统 凭证处理 记账 选取或不选取凭证号 点 反记 账 按钮即可 I I 如何进行凭证的作废 如何进行凭证的作废 前提条件 凭证处于未审核状态 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里勾选一张或多张凭证 点 批作废 按钮进行作废 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张 未审 核 状态下的凭证 点 作废 按钮或点 文件 下的 作废 菜单即可 J J 如何进行凭证的还原 如何进行凭证的还原 前提条件 凭证处于作废状态 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里勾选一张或多张凭证 点 批还原 按钮进行还原 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张 作废 状态下的凭证 点 文件 下的 还原 菜单即可 K K 如何进行凭证的冲红 如何进行凭证的冲红 前提条件 凭证处于已记账状态 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 5 里点 冲红 按钮 在冲红窗体里选取 被冲红的凭证 以及对应的日期等 然后点击 冲红 按钮即可 若想查看生成的冲红凭证 在凭证列表窗体的 未审核 状态下查 找即可 凭证显示的摘要是 冲销 XX 凭证 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张需要被 冲红的 已记账 状态下的凭证 点 编辑 下的 冲红凭证 菜单即可 L L 如何进行凭证的打印 如何进行凭证的打印 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里勾选一张或多张凭证 点 打印 按钮 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张凭证 点 打印 按钮或点 文件 下的 打印 菜单即可 M M 如何进行凭证的查找 如何进行凭证的查找 操作 方法一 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体 里 在搜索前面的文本框输入凭证的号码 只需后几位即可 然后点 搜索 按钮即可 或者直接翻页查找 方法二 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开一张凭证 点 查找 按钮或点 查询 下的 查找 菜单 输入要查找的凭证的凭证号 查找即可 N N 如何进行基础资料的更新 如何进行基础资料的更新 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 新增或打开一张凭证 点 更新基础资料 按钮或点 文件 下的 更新基础资料 菜单即可 O O 如何删除临时文件 如何删除临时文件 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证列表窗体里 点 删 除临时文件 按钮即可 P P 每月都发生的相似凭证 例如 发放工资 如何录入 每月都发生的相似凭证 例如 发放工资 如何录入 1 录入第 1 个月的凭证 凭证保存完毕后 点凭证主页面 文件 下的菜单 另 存为 另存为本地文件 2 以后每次需要录入此类凭证时 新增一张空白凭证 然后通过凭证主页面的 文 件 打开 批保存 功能将保存的那个本地文件调入 3 凭证调入后根据实际业务情况进行修改 保存即可 Q Q 如何调入凭证模板 如何调入凭证模板 方法一 1 录入第 1 个月的凭证 凭证保存完毕后 点凭证主页面 文件 下的 6 菜单 保存到自动转账库 输入编号 确定 即可 2 以后每次需要录入此类凭证时 新增一张空白凭证 然后通过凭证主 页面的 编辑 自动凭证 功能将凭证模板调入 3 凭证调入后 根据实际情况进行金额录入 保存即可 方法二 1 在 账务处理系统 单位级基础资料 自动转账分录定义 里直接定义好一个凭证模板 2 以后每次需要录入此类凭证时 新增一张空白凭证 然后通过凭证主 页面的 编辑 自动凭证 功能将凭证模板调入 3 凭证调入后 根据实际情况进行金额录入 保存即可 R R 如何进行凭证的删除 如何进行凭证的删除 前提条件 凭证处于作废状态 操作 账务处理系统 凭证处理 整理 勾选取需要整理的凭证号 先点 标记凭证 按钮 再点 整理凭证 按钮即可 整理后 凭证号自动释放出来了 备注 不能直接操作 整理凭证 按钮 或仅仅只操作 标记凭证 按钮 否则没有删除 S S 如何在某个凭证 例如 如何在某个凭证 例如 JZ 01 0003JZ 01 0003 前面插入一张凭证 前面插入一张凭证 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 打开该凭证 例如 JZ 01 0003 在凭证主页面点 文件 下的 插入 菜单即可 这样 插入的凭证号为 JZ 01 0003 原先的 JZ 01 0003 自动变为 JZ 01 0004 后面的凭证号都相应地自动往后挪了一 个号 T T 如何设置输入法 而免得来回切换 如何设置输入法 而免得来回切换 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证主页面点 工具 下 的 设置中文输入法 菜单 选取某种输入法即可 这样就可以避免每次编完一张凭证保 存后 再次新增时 输入法变了 U U 如何做离线凭证 如何做离线凭证 说明 这种情况很适合网络连接不上服务器 而又想编制凭证的情况 操作 1 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证主页面点 工具 下的 下载离线客户端 菜单 保存到本地 2 打开所保存的文件 离线凭证 htm 直接在里面编制凭证 3 输入完毕 在凭证主页面点 文件 下的 另存为 保存到一个地方 每编 制一张 保存为一张 也就是说 只能一张张地保存 7 4 等网络连通后 进入凭证主页面 新增一张凭证 操作 文件 下的 打开 批保存 菜单 将所保存的离线凭证一一调入进来 保存即可 V V 如何对凭证上传扫描的电子附件 如何对凭证上传扫描的电子附件 前提条件 凭证已经保存 处于 未审核 状态下 未保存的凭证不能附加 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证主页面里 点 电子 附件 按钮即可 W W 编制凭证时 如何对凭证进行增加 编制凭证时 如何对凭证进行增加 插入插入 删除分录行的操作 删除分录行的操作 前提条件 凭证可以修改 也就是处于 未审核 状态下 操作 账务处理系统 凭证处理 凭证编制 在凭证主页面里 将光标定 位在需要操作的那一行 点 编辑 下的 增加 插入 删除分录行 菜单 或在窗体上直 接点鼠标右键即可 X X 凭证编号是怎么处理的 是否需要手工录入 凭证编号是怎么处理的 是否需要手工录入 凭证编号是系统自动生成 按序号递增的 无需手工录入 Y Y 在凭证编制的主窗体里 学会使用快捷键进行操作 在凭证编制的主窗体里 学会使用快捷键进行操作 例如 按 F6 查询余额 按 F7 自动调平当前行金额 按回车键可以直接跳转列或行 跟 Office 很相似 Z Z 打开凭证主页面窗体出错或打不开 怎么办 打开凭证主页面窗体出错或打不开 怎么办 跟 IE 环境有关 须设置好 IE 关闭 IE 重新打开 或与实施人员联系 2 2 凭证打印部分 凭证打印部分 前提条件 1 电脑与打印机已经连接畅通 2 电脑上已经安装了 Acrobat Reader7 0 软件 若没有安装 可在 客户端设置 里下载安装 培训时应该讲过 3 凭 证已经审核 记账 凭证打印是我们常用的功能 软件支持白纸打印 无论纸张大小 亦支持套打 本章 节所讲述的内容只涉及 用友表单 套打 A4 激光金额记账凭证 的套打 具体见后面的 图示 1 首先 大家在 账务系统 凭证处理 凭证编制 里选择好所需要打印的 凭证 如下图所示 可以按月选择其中的一条或多条或当前页面的全部 在勾选之前 建 议大家在界面上的 搜索 上方文本框里输入 100 或 100 以下的数字 尽量不要超过 100 8 2 勾选好后 点击界面上的 打印 按钮 则弹出如下图所示的界面 备注 当初部分机器上已经给予了设置 而且具有自动记忆功能 大家比对一下即可 3 3 凭证审核部分 凭证审核部分 1 1 单张凭证的审核与销审 单张凭证的审核与销审 从会计角度来说 凭证应该单张单张地审核 这样才规范 需要注意的是 系统控制 了凭证审核人与制单人不能为同一个人 这也是会计制度所不允许的 1 点击 账务系统 凭证处理 凭证编制 菜单 在凭证登记 簿中找到需要审核的凭证记录 2 双击该凭证记录进入 凭证 页面对当前凭证的详细信息进行检查 3 确认无误后 单击 审核 按钮或 文件 里的 审核 对当前凭证进 行审核 加审核签章 4 已审核凭证如果需要取消审核 选择菜单栏 文件 里的 销审 按钮 9 特别说明 销审人必须是原审核人 否则系统会给予相应的提示特别说明 销审人必须是原审核人 否则系统会给予相应的提示 2 2 凭证的成批审核与销审 凭证的成批审核与销审 1 在凭证登记簿中找到需要审核的多条凭证记录 2 在需要成批审核的凭证记录前单击 划上 3 单击 批审核 所有选中的凭证进行成批审核 如果需要成批销审 则选中多条已审核凭证记录 单击 批销审 10 3 3 凭证记账与反记账 凭证记账与反记账 凭证经过审核后 就可以进行记账操作 凭证记账时系统依据凭证分录逐 笔登记各种账表 A 单张凭证的记账 1 在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录 2 双击凭证记录进入 凭证 页面 3 单击 记账 按钮 或者 1 在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录 2 在需要审核的凭证记录前单击 勾上 3 单击 记账 按钮 11 B 凭证的成批记账与反记账 成批记账可以在登记簿中操作 也可以在功能结点 凭证处理 记账 中操作 但是反记账功能只能在功能结点 凭证处理 记账 中操作 在登记簿中成批记账操作与成批审核类似 选中多条已审核状态下的凭证 单击 记账 按钮即可 在 凭证处理 记账 中成批记账与反记账 1 单击功能树结点 凭证处理 记账 12 2 选择好 会计年度 和 会计期间 3 单击 记账 按钮 则对整个期间的已审核状态下的全部凭证进行登帐 同样 在这里单击 审核 销审 反记账 等按钮 可以对所选会计 期间的凭证进行批审核 批销审和反记账处理 4 4 凭证作废处理部分 凭证作废处理部分 1 1 凭证的作废 凭证的作废 从前台报账系统传递过来的凭证 不要在 账务系统 凭证处理 凭证编 制 里进行手工作废 若是手工编制的凭证 可以随意进行作废 那么 若需要修改或作 废从前台报账系统传递过来的凭证 该如何处理呢 1 首