物资采购、入库、费用报销流程图1表

有有 限限 公公 司司 1 物资采购 入库 费用报销流程图物资采购 入库 费用报销流程图 流 程 图说 明权责部 门 相关表单文件 采购部门填写 请购单 上交采购 进行采购 填写 费用报销单 采购人员根据生产的实际需求量 口头请示部门领 导 经领导同意后填写请购单交领导审核批准 1 部门领导在审核时 要认真核实所请购的物品 数量 2 审核时要考虑是否确实需要购买以及购买后的 实用性 3 审核购买物品的大概金额 1 采购人员在采购时一定要货比三家 争取采购 到质高价廉的货物 2 采购人员在采购时应认真核对请购单上的物品 名称 数量 规格型号 检查物品质量有无破损或 明显瑕疵 3 采购人员必须向购买单位索要正规的发票或收 据 1 库管协助公司质检人员在验收货物时核对请购 单 点好物品数量 2 验收时 应检查物品质量 有无破损和明显瑕疵 核对实物与请购单上物品的 规格及型号 3 库管在入库时采购人员不能出示 正规发票 收据和运费单应说明原因 经总经理或 主管副总经理同意确认后办理入库 否则库管有权 拒收 1 报销人员根据公司费用报销流程制度要求 整 理好需要报销的发票或收据及与材料采购有关的费 用单据进行整理粘贴 根据费用内容填写 费用报 销单 1 报销单填写要求不得涂改 用黑色字体笔填写 并附上相关的报销发票和单证 含该批材料配件的 运费清单 1 费用报销单 及相关单据准备完成后 报销人 将提交给直接主管领导审核 审核内容 费用支 出的原因及真实性 费用的标准性和合理性 费用的控制 若发现不符合要求 当即退还报销人 重新整理提报 采购人 员 部门分 管领导 或生产 副总 相关采 购人员 库管人 员 采购报 销人员 采购报 销人员 部门主 管领导 请购单 请购单 请购单 发票收 据 运费单 请购单 发票收 据 运费单或主 管经理签字验证 的物品价格证明 单 报销发票 报销 单证 财务费用 报销制度 费用报销单 财务费用报销制 度 费用报销单 报销发票及单据 财务费用报销制 度 借款单 等 部门 领导 NG OK 库管 验收 入库 NG 报销单据 整理粘贴 OK 部门领 导审核 有有 限限 公公 司司 2 物资采购 入库 费用报销流程图物资采购 入库 费用报销流程图 流 程 图说 明权责部 门 相关表单文件 部门领导审核签字后 报销人员将报销单据提交给 财务部 由财务部门会计人员进行报销费用的审核 确认及材料采购成本的核算 其主要内容 单据 和发票是否符合财务规范要求 报销单据的有效 性 若发现不符合要求 立即退还给相关人员重新 整理提报 报销人员将报销单据提交财务部负责人 由财务负 责人进行报销费用的审核 其主要内容 单据和 发票是否符合财务规范要求 是否根据公司规定 的费用报销标准制度和合理性执行 若发现不符合 要求 立即退还给相关人员重新整理提报 总经理在指定日对审核要求的报销单批准签字 签 字后 报销人员方可在规定的时间内到财务部领款 经过审核签字后 报销人员拿着相关单据去财务部 出纳处领款或冲账 财务部 主管 财务部 负责人 总经理 财务部 出纳 费用报销单 报销发票 单据 差旅费报销单 财务费用报销制 度 借款单 费用报销单 报销发票 单据 差旅费报销单 财务费用报销制 度 借款单 费用报销单 报销发票 单据 差旅费报销单 财务费用报销制 度 借