sap会计科目维护操作手册

1 1 1 目的 目的 在维护会计科目主数据过程中 指导相关业务人员在系统中的实际操作 2 2 适用范围 适用范围 财务会计 3 3 相关流程 相关流程 TOBE FI 010 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 2 用户操作手册 财务部 流程编号及名称 TB TP FI 010会计科目管理流程 业业务务流流程程图图 备备注注 开始 根据业务需要 提出申请 审批 结束 申请表 赫克力士 是否新增 同意 不同意 是 分析科目类 别 帐户组等 科目创建信息 会计科目创建 修改科目 冻结 删除 已存在 维护成本要素 1 申请表按照赫克力士要 求提交 针对会计科目的 所有业务 包括新增 修 改 冻结与删除 2 当会计科目已经存在而 无业务发生时 可使用删 除功能 但若是已经有业 务金额发生 只能使用冻 结功能 3 成本要素的相应维护是 指根据会计科目的新增与 修改或其他而进行相应的 改动 例如如新增损益类 科目 则需要将其维护初 级成本要素 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 3 用户操作手册 4 4 内容概述 内容概述 包括手工创建 更改 显示 以及冻结会计科目 显示总帐 会计科目表 5 5 操作步骤 操作步骤 5 5 1 1 手工创建会计科目手工创建会计科目 系统路径 SAP 莱单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 总帐科目 单个处理 集中地 事务码FS00 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 按事务码 FS00FS00 操作按 回车键回车键 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 4 用户操作手册 1 在中输入新的 10 位科目代码 点击 选择相应的公司代码 泸州选择 0723 泸州选择 0724 用鼠标 点击点击 右上方 创建 2 在 类型 描述 画面中 点击 选择 总分类账科目 根据欲创建的科目的 性质选择 损益科目表 或 资产负债科目 输入对科目短文本和长文本的描述 1 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 5 用户操作手册 3 点击 在 科目货币 中选择货币类型 可以选择是否勾选 仅限以本位 币记的余额 如果勾选 表明用户将项目过帐到此科目时 只在本币中更新余额 4 根据实际需求选择 税务类型 可勾选 允许含 不含税过账 表示 不输入税码也 允许过账 5 针对统驭科目选择相应的 统驭科目的科目类型 6 备选科目号码 栏位中填写 HERC 科目所对应的国家科目表编号 7 未清项目管理 如勾选 表示对该科目进行未清项管理 需要标记管理未清项的一些 科目包括 GRIR 科目 现金折扣清算科目 银行结算科目 工资结算科目 而不需标记做 未清项管理的科目一般包括 银行科目 税务科目 材料科目 损益科目 统驭科目 统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理 8 勾选 显示行项目 表示对此科目可以查看交易或往来明细 9 选择 排序码 排序码能够决定凭证行项目中的 摘要 栏位的默认值 2 2 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 6 用户操作手册 10 点击 在 字段状态组 选择字段状态 11 点击 在 语言代码 选择英文 并维护科目名称的短文本和长文本 3 4 5 6 7 8 9 10 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 7 用户操作手册 12 点击 保存 出现画面 13 点击或按 enter 键保存 总帐科目被创建 11 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 8 用户操作手册 5 5 2 2 更改会计科目更改会计科目 系统路径 SAP 莱单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 总帐科目 单个处理 集中地 事务码FS00 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 9 用户操作手册 按事务码 FS00FS00 操作按 回车键回车键 如下屏幕 1 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 10 用户操作手册 1 在中输入要更改的会计科目的代码 点击 选择相应的公司代码 用鼠 标 点击点击 左上方 修改 2 根据实际需要 在 类型 描述 画面或点击 对需要更改的内容进行更改 3 点击保存 出现如下画面 回车进行确认 5 5 3 3 显示会计科目显示会计科目 系统路径 SAP 莱单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 总帐科目 单个处理 集中地 事务码FS00 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 11 用户操作手册 按事务码 FS00FS00 操作按 回车键回车键 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 12 用户操作手册 在中输入要显示的科目的代码 点击 选择相应的公司代码 用鼠标 点点 击击 左上方 显示按钮 即可显示会计科目的相关信息 5 5 4 4 冻结冻结 删除会计科目删除会计科目 系统路径 SAP 莱单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 总帐科目 单个处理 集中地 事务码FS00 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 按事务码 FS00FS00 操作按 回车键回车键 如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 13 用户操作手册 1 在中输入要显示的科目的代码 点击 选择相应的公司代码 用鼠标 点点 击击 左上方点击 总账科目 选择 冻结 B 来冻结科目 2 选择 冻结 后 进入如下画面 1 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 14 用户操作手册 3 勾选 按公司代码冻结 下的 为记账冻结 然后点击 保存 被冻结的科目将不 能被记账 5 5 5 5 显示总帐 会计科目表显示总帐 会计科目表 系统路径SAP 莱单 会计核算 财务会计 总分类帐 信息系统 总账报表 新 主数据 科目表 事务码S ALR 按照系统路径用鼠标左键 单击单击 如下屏幕 3 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI 010 15 用户操作手册 按回车键进入如下屏幕 赫克力士天普化工赫克力士天普化工 SAP Implementation Project 用户操作手册用户操作手册 编号 编号 KUM FI