校园驿站创业计划书

校园驿站创业计划书 项目名称 项目名称 校园驿站 校园驿站 关注最后一公里的快递配送 关注最后一公里的快递配送 地址地址 东南大学成贤学院东区科技园东南大学成贤学院东区科技园 指导老师 指导老师 苏珍晶苏珍晶 负责人负责人 袁志翔 袁志翔 团队成员 团队成员 袁志翔袁志翔 吴国制吴国制 章宸宣章宸宣 姚文豪姚文豪 严志鹏严志鹏 第 0 页 目录目录 第一部分第一部分 创业背景 2 2 创业项目介绍 2 2第二部分第二部分 创业市场分析 5 5 快递市场 5 5 快递市场容量分析 6 6 主要竞争对手分析 6 6 大学师生消费心理分析 9 9 SWOT 分析 1111 第三部分第三部分 营销计划 1212 营销目标 1313 营销策略 1414 第四部分第四部分 团队管理 1919 财务分析 2020 风险评估与对策 2828 第 1 页 成长与发展 3131 1 11 1 创业背景创业背景 本创业构思在学校浓郁的创业氛围的支持下 根据本团队对东 南大学成贤学院附近各家快递终端服务的调查 结合现在各个快递 在校园的运营情况 发现了快递在校园快递最后 300m 的问题与 机遇 1 21 2 创业项目介绍创业项目介绍 由于各大高校逐渐重视校园安全问题 将各大快递公司阻挡在校 园大门之外 导致各个快递公司在学校周边发放快递 由此产生了 校园快递最后 300m 的市场空白 并且快递受到学校学生寝室地 理位置和学生上课时间的限制 一般快递都集中在中午的一个多小 时的时间段内发放 对在校学生有了时间上的限制 导致取件失去 自由 所以各个快递公司需要有这么一个校园驿站来帮他们把好最 后一道关 完成他们终端的任务 建立良好的服务形象 通过做终 端这一细分的快递服务来填补这一市场空白 校园驿站集合各个快递公司的快件 在固定场所不分节假日全 天服务 供学生取件 来我们这儿取件不收费 我们的利润来源于各 个快递公司给的代发费以及对需要送件上门学生的收费 校园驿站 能满足市场的需求 并且具有很强的可操作性 我们的竞争对手主 要为学校附近已经成熟的部分快递代理点和学校 EMS 但是他在校 园这最后 300m 给我们留下了诺大的机遇 为进一步扩张提供了可 第 2 页 能 在安全方面来说 由于本校在校生拿快递的站点 分为校大门 取件和过马路到华侨绿洲菜鸟驿站取件 本校园驿站成立 则可降 低校大门人员流动量以规避不必要风险和降低在校生过马路的风险 另外 从快递公司的角度而言 因为由我们承包他们的校园取 件业务 我们肯定要确保他最担心的签收率问题 我们主要成员为 学生 有富余的在校时间 并且可以帮他们开拓假期托运业务 避 免被 EMS 垄断这一巨大的细分市场 1 2 11 2 1 产品产品 在分析了解各大高校校园快递 最后 300m 市场空白的情况后 结合本校快递产品收发困难的实际情况 我们在学校建立 校园驿 站 提供广大学生所需快递收发服务 我们在收发快递到各个寝室 的同时 也将与其相关的外卖赠送 收发快递和相关上门服务等业 务同时开展 以下就是我们团队的业务介绍 为各个快递公司承担终端派送业务 设置固定收发点 有固定铺面 有偿送货上门 2 5 元一件不等 为需要办理寄快递 主营业务主营业务 托运办理托运等 第 3 页 校园内代送礼物 每份收取 3 元 在进行到 一定规模后 和饰品店合作 校园内代送包裹信件 每份收取 2 元 为不 甘于送给自己心仪对象及朋友的专属服务 非主营业务非主营业务 校园内代送餐饮外卖 每顿每份收取 2 元 备注 其他业务在后期有稳定 庞大的顾客群后 因为人流量密集 可以衍生出其他以服务学生群体为目标的服务产品 1 2 21 2 2 服务理念服务理念 坚持 高效 自由 安全 的人性化服务 第 4 页 我们组织市场营销的目的不仅仅是来拉拢客户 更重要的是使其成 为我们的长期客户 忠实客户 所以 对客户关系的管理就显得尤 其重要 对于物流公司开发合理的技术以及运用合理的管理使物流 公司降低成本和提高竞争优势 首先 对每一个客户建立完整的档 案资料 详细地记载其货物种类 每次运输的货物量 运输周期等 然后 对客户信息进行跟踪 以便在适当的时机出击 说服其他跨 地公司将接下来的业务交给我们做 当然 只是对客户建立档案资 料是不够的 还需要对客户交与我们的货物建立完整的资料信息 对客户提出的货物管理要求详细记录 严格执行 做到让顾客把货 交给我们完全放心 快递业的不断发展 伴随着众多快递公司的成立 对学校市场有很 大的冲击 在学校师生的建议和要求下 建立强有力的反馈机制 在服务理念上走到在同行的前列 采取了预约按时上门收件 送货 上门 发货后跟踪货物 货物在途中客户可以通过短信查询 到达 目的地时发短信通知客户等细致服务 用服务留住客户 以下为我 们的服务宗旨 1 每一次的业务安全 快捷 准确递送 2 真正为客户做到 门到门 手到手 的优质服务 3 客户只需一个 电话 我方就会百分百满足您的需求 4 我们员工要以 诚信服务 的行动去 感动客户 不断提高 万方的知名度 2 12 1 创业市场分析创业市场分析 第 5 页 2 12 1 快递市场快递市场 东南大学成贤学院 地理位置优越 交通发达 在校师生多达一万 多人 且网购人群达到 95 以上 而且还有增长的趋势 且学生宿 舍区域集中 以靠近与东校区科技园为主 且大学生为现在网络购 物的主要消费群体 宅 文化深入学生群体 更加体现了终端服务 的这一迫切需要性 随着社会经济的不断发展 东南大学成贤学院 师生的消费能力越来越强 而网络购物更是大势所趋 这块市场十 分的庞大 我校对面有大东驾校 车流量较大 现在我们学生和部 分老师收包裹时都要去在主干道旁的送货车辆和过马路去华侨绿洲 的菜鸟驿站 很是危险 不仅如此 有时我们在天气恶劣的情况下 为了等包裹还要在校门口冒雨领取快递包裹 并且去华侨绿洲菜鸟 驿站的那条路下雨天极其难走 拿一个快递回来衣服鞋子就会又湿 又脏 有时一人收到的包裹过多携带不便 取快递人多时 就会容 易遗漏包裹 给广大师生带来不必要的麻烦和伤害 所以为了方便 我们广大师生寄取快递 我们团队决心成立一个校园驿站 为师生 提供送货到寝服务 2 22 2 快递市场容量分析快递市场容量分析 1 我校师生有一万多人 网购人群达到总人数 95 以上 且居住 地密集 平时寄取包裹的人数多 这给我们驿站提供了足够的服务 第 6 页 来源 2 假期 因为距离遥远 不少外省的同学需要托运东西 我们可 以与快递公司低价进入 打破 EMS 垄断的局面 服务实用 具有很 大的潜在市场 3 东南大学成贤学院校园快递服务终端市场有成熟的代理点介入 并且有实力强劲的后勤集团竞争 4 创业主体为志同道合的青年群体 服务价格低廉 每名师生都 能承受的价格和便捷的服务 在一定程度上预示了此行业的高速发 展 5 成立统一的成贤校园驿站后 根据客户的不同需求 将提供送 货上门服务 由于一次性送货件数的增加 单位成本将会降低 据 估算 以该种模式进行送货上门服务的费用可降低 从而形成消费 者与成贤快递公司双赢的局面 2 32 3 主要竞争对手分析主要竞争对手分析 虽然校园快递终端模式属于比较创新的模式 不过在成都川大 广 西等高等学府已有较为成熟的模式可供参考 因为可操作性强 所 以我们决定在校园最后 300m 做到极致 校大门快递取件有时间限 制 业务员送货到校大门主要以电话短信通知 师生来取件为主要 方式 而校大门快递等待时间短 且距离学生寝室较远 学生群体拿 快递就会比较麻烦 华侨绿洲的菜鸟驿站又距离较远 道路又不好 第 7 页 学生拿快递会相当麻烦 而我们成贤菜鸟驿站可以通过电话或短信 联系收件人约定好取件地址 后面会开发微信公众号预定取件 寄 件及相关为同学们服务的项目 2 3 12 3 1 竞争对手劣势 竞争对手劣势 通过很长时间的调查我们发现我校快递市场存在一些漏洞 具体 如下 1 快件签收的安全性 由于领取快件时不需要出具任何身份证明 不少同学反映 随便一个同学都可以冒充收件人将快件领走 快递 公司至今仍未出台相关的预防方法 可见快件安全性不强 2 派送员与收件人约定的地点一般都是露天的 时常会碰到打雷下 雨 烈日炎炎等恶劣天气 给他们工作带来很大的不便 3 时间问题 有时候派送员暂时无法联系到收件人或者收件人因有 事不能取件 那么会给派送员带来工作不便 并且派送员在等待收 件人一个个取件的过程中也浪费很多时间和精力 效率不高 4 托运业务除了 EMS 外 其他快递并未积极开展 放弃了广大的 潜在市场 5 在快递代理点位置设定方面 由于没能十分清楚的了解学生市 场 所以服务并不能让大多数同学满意 所以学校快递业务处在两难的境地 有许多需要完善的地方 2 3 22 3 2 竞争对手优势竞争对手优势 第 8 页 1 资金充裕 可以租到满意的收发点位置 2 逐渐意识到安全问题 开始注意到证件取件的重要性 3 后勤集团及快递公司本身底蕴深厚 团队成熟 逐渐注意到服 务环节中的各个问题 如 露天取件的问题 2 3 32 3 3 可行性分析可行性分析 1 宏观环境分析 当前我校快递公司派送员的任务繁重琐碎并 且很多师生对于他们的服务很不放心 不满意 因而建立沟通双方 的桥梁势在必得 2 产品及服务分析 我们立足于成贤学院 提供优质的快递派 送和取件服务 保证你的快递以最快的速度送达到收件人寝室 还 可上门服务为同学寄件 3 行业竞争与状况分析 据调查本校内行业暂无竞争对手 可 以开拓市场 4 消费市场及购买力行为分析 各快递公司派送员为了工作的 方便愿意和我们合作 并支付我们一定报酬 学校师生为了快件的安 全和便利 同样会支持我们 并支付一定报酬 2 42 4 大学师生消费心理分析大学师生消费心理分析 表 1 在校大学生网上购物普及情况表 以两百人为作为样本 人数所占比例 第 9 页 有网上购物经验者19296 无网上购物经验者84 从表 1 我们可以看出 样本中在校大学生网上购物普及率已经达到 了 96 远远高于全国平均水平 28 1 说明我们大学生在接受新事 物的能力上还是很强的 大部分学生已经接触并接受了这一新的购 物方式 表二 大学生网购者对网上购物的满意程度 购物者对网上购物的满意程度 10 79 11 0 非常满意 满意 一般 不怎么样 从上图可以看出有 78 9 的同学认为网上购物是好的 分别有 10 0 和 11 1 的同学认为网上购物非常好和一般 但在一定程度上 表明了同学们对于网上购物的发展还是有信心 有期待的 表三 我校大学生对建立校园快递的态度调查 第 10 页 0 20 40 60 80 100 120 有必要没必要不关心 人数 101 82 1 9 7 3 13 10 6 借由我们对我校大学学生对建立校园快递的态度调查 我们可以看 出其存在的必要性和巨大的发展潜力 2 52 5 SwotSwot 分析分析 第 11 页 内部因素 外部环境 优势 S 快捷的服务适合大 学生的需要 速度快 经营灵活 提供送货到门服务 劣势 W 成员没有工作经验 资金不足融资渠道 不畅通 快递网络局限 人才缺乏 机会 O 受学校政策保护 校内没有出现类 似的校园终端 EMS 市场份额逐年 减退 4 个快递 学生网购增加 快递业增长迅速 SO 速度是快递市场竞 争的决定性因素 本身为大学生 快 捷的服务适合大学生 的需要 无需等待 学生网购的迅速 增长为校园快递的发 展提供了良好的机遇 WO 因受学校政策保 护所以成本低 我们都是大学生 学习能力强 接受新 知识快 学生网购的增加克 服了快递网络的局限 威胁 T 国内邮政的打压 和外部快递的挤入 其他本土企业的 竞争 如申通 圆 通等以低价抢占市 场 ST 受学校政策保护 外来人员无法入内 提供送货到门服务 是其他快递公司无法 做到的 与外来人员相比 WT 1 利用校园内没有 快递公司的机会 快 速抢占市场 2 提高员工素质 降低物流成本 同其 他本土快递和外资快 第 12 页 邮政法 对快 递业的影响 学生会有更大优势递竞争 3 13 1 营销计划营销计划 市场定位市场定位 相对于我们的校园物流快递业务的特点及目前的发展趋势 目 前没有公司提供类似的终端服务 本团队的校园驿站主要定位于成 贤学院的学生 定位于校园是目前我们的快递服务的重要发展路线 源于校园 赢在校园 我们最大的优势就是我们的人员组成都是在 校学生 我们应该说是最了解学生的了 因而我们更加了解学生们 的需求 面对众口难调的学生们 我们将以我们最优质的服务来换取对 市场的主导权 校园快递成功与否 最主要还是做好人的工作 针 对不同的客户我们将以最灵活的方式完成客户要求的物流服务 以 灵活的工作方式 变通的服务来规避各种物流所带来的风险 第 13 页 相信以我们的领先的服务和创新的思维必将为大众所接受 3 23 2 营销计划营销计划 3 33 3 营销目标营销目标 用一个月时间与各快递公司协商 进行低价配送和收件 在零 误差的基础上建立长久合作联盟 实现双赢 前期与菜鸟驿站南京 服务商协商 争取更多快件量 用一年的时间尝试不同的经营方法和经营理念 结合成贤学院 特点 立足本校 辐射学院周边高校 探索适合自己的发展道路 用两年的时间巩固自己的市场基础 制定出一条适合本地区经 济发展的战略并住自己的特色 用三年的时间做成本地具有一定规模和一定竞争实力的创新型 快递公司 打造成成贤学院首家创新校园快递业务平台和创新型交 中通 韵达 京东 顺丰 汇通 快递公司 校园驿站 师生 第 14 页 流平台 3 43 4 营销策略营销策略 一 目标市场策略 校园快递主要针对的人群就是高校学生 由于现在电商的快速 发展 网购的人数越来越多 尤其是学历越高的人群网购次数越频 繁 但是由于校园快递 最后 300 米 的限制 大大的降低了快递 的速度和签收率 我们在校园内建立校园驿站 能有效解决校园 300 米 的问题 在有效提高快递的速度和签收率的同时 也能 在校园内部为快递公司收取更多的包裹和假期行李来增加快递公司 的收件业务 帮助快递公司打入校园内部 二 产品策略 根据广大高校学生的需求 我们在收发快递到各个寝室的同时 也可以将外卖赠送 收发快递和各大事物的宣传同时代做 这样就 能将各个服务产品相组合 最大程度的满足在校大学生对快递和外 卖的最大需求 增加我们公司的服务产品种类 扩大我们公司的规 模 增加营业额 为各个快递公司承担终端派送业务 设置固定收发点 有固定铺面 主营业务主营业务有偿送货上门 第 15 页 为需要办理寄快递 托运办理托运等 校园内代送礼物 在进行到一定规模后 和 饰品店合作 校园内代送包裹信件 为不甘于送给自己心 仪对象及朋友的专属服务 非主营业务非主营业务 校园内代送餐饮外卖 3 价格策略 本团队旨在服务师生群体 学习创业经验 所以在价格方面 本团队会极大考虑广大师生利益 以低利益换取广阔市场 最终双 方互赢是本团队最终目标 四 渠道策略 1 科技园创业平台 利用学校政策支持在创业园区设立校园驿站 这样就能在校内收 发快递 突破校园快递 300 米 并且减小团队初期租用房屋的费 用 有利于团队进一步占领市场 增加团队的知名度和影响力 2 宿舍 在每幢宿舍里面 选择合适的寝室 条件允许的话 也可以选择 第 16 页 宿管阿姨 作为快递的收发点 负责该幢楼里面的外卖和相关服务 业务 这样能更加的节省人力资源成本 有效占领每幢楼的市场 合理的将校内市场细分 方便每日业务的安排 提高工作效率 3 微信公众号及相关网站的开发 通过微信公众号及相关网络宣传 提升我们校园驿站的知名度 以及更加方便的为广大师生服务 3 43 4 品牌战略品牌战略 随着我们在前面产品与服务的十足落实度与步入正轨 再加上学生 间自然地信任度与人脉优势 师生间对我们已经有了一定的依赖与 信任 我们也有了一定的知名度 所以此时要进一步加强我们自我 品牌的建立 logo 品牌名称的确定与宣传 这也利于我们的扩展 以便向更大的市场进军 3 53 5 执行方案执行方案 本着将一家快递做精 做的让成贤师生放心 让快递公司的合作伙 伴信任的原则 并与学校的中国移动联通电信等营业厅合作 前期 免费为其宣传活动 发传单 共同赞助学校影响力比较大的社团活 动 在每次各位师生收取快递时 将我们的名片 附微信公众号二维 第 17 页 码 及时递予给顾客 及时给他们加强印象 并尽可能多的留下每 个顾客的信息 每个业务员随身携带记事本 在平时便于与顾客建 立情感联系 利用校园 v 网通讯的优势 形成 一带二 二带四 四带八 的良性循环 鉴于学校各快递公司分发快递时间集中 易代领冒领 在露天场所 分发为主 易受天气情况影响 进而影响对快递公司的企业形象 的问题 我们提供以下的服务 全天候 9 00 20 00 可以对特殊需要的顾客延长服务时间 根据情况在原则上单位时间里定时定量通知顾客收取包裹 或微信 推送信息取件 取件人可预约取件 送件入寝 也可以上门取件 寄件是同等操作 3 63 6 操作细则操作细则 1 考虑到中通快递公司 四通一达其一 发展潜力较大 并且 在我们学校周边没有固定的收发快递场所 所以我们首先与中通快 递建立良好的合作基础 进而能够与其长期合作 2 每次与师生以及周边小区居民进行收发快递时 本着为人民 服务的原则 友好又愉快地完成交接 从另一方面 为自己打广告 建立人气 3 前几次收发快递 在必要的时候 我们会进行免费送货上门 从而进行相关宣传 第 18 页 4 从第一次收发快递开始 我们会对账号及其联系方式进行记 录 对于多次在我们这收发的账号 我们会赠予小礼品 次数越多 礼品越丰厚 5 对已记录的联系人送出我们对其的生日 节日祝福 让其加 深我们的印象 取得支持的效果 6 条件允许的话 我们会扩大规模 在收发快递的同时 会增 添一些与快递相关的商品 比如 贺卡 小礼品等 7 同时 我们会开展 即时业务 即定时把快件送到收件人 的手里 如果顾客的同学 朋友或者家人即将过生日 顾客可以在 我们这选礼物 或者让我们在网上帮着订购 不收额外的费用 之 后我们可以在收件人的生日当天定时收到礼物 达到惊喜的效果 8 每年的寒暑假 也是我们的 旺季 特别是寒假 由于学 生放假携带的衣物较多 回家及其不方便 特别是其他省市的同学 所以我们会比较优惠地办理寄发此类包裹的业务 包裹中不包括电 脑等重要物品 让同学们能够轻松愉快地回家 9 大四学生也是我们的重点服务对象 每逢毕业之际 大四学 生的包裹就是他们的 心患 又多又重 为了帮助他们解决这种烦 心事 我们采取 取 包 发 送 的一条龙服务 我们会上门收取他 们需要邮寄的东西进行打包处理 然后派送到家 让他们不再为此 烦恼 第 19 页 10 与中通快递公司的合作趋于稳定后 我们会与其他未在周 边设点的快递公司进行合作 以便扩大影响 拓展业务渠道 4 14 1 团队管理团队管理 考虑到团队成立初期规模较小 我们采用最简单的管理模式 由一 个总负责人统一调度安排各个人员的工作与公司的运营 如下图所 示 总负责人 财务快递派送员市场业务员 岗位与分工 总负责人 1 人 负责总体安排和调度各个人员的工作 团队的 生产运营 财务 1 人 做账登账 编制报表 从报表中出决策 预测前景 控制成本 使金钱的使用达到最大化的效果 快递派送员 3 人 负责平时快递的收发及派送 保证日常快递 第 20 页 的签收率 市场业务员 2 人 平时负责快递公司和团队之间的业务交流 及时开拓新的快递市场 帮助团队做强做大快递市场 4 2 财务分析财务分析 一 主要财务假设 1 会计主体 校园驿站主要设在成贤学院内 属于个体工商户经营 是一个独立的会计 主体 2 持续经营 校园驿站在成立后 在可以预见的将来 企业将会按当前的规模和状态继 续经营下去 不会停业 也不会大规模削减业务 3 会计分期 会计期间按年度划分 4 货币计量 货币计量以人民币计量 5 征税规模 校园驿站属于小规模纳税人 不征收企业所得税 快递属于服务业 应该 交营业税 纳税申报是从税局核定的日期开始 按营业额的4 缴纳营业税 6 固定资产折旧 校园驿站按 5 个年度的营业期计算 部分固定资产期末不计提折旧 其余 固定资产期末无残值 按直线折旧法计算 二 相关财务数据及财务报表预计 一 资金来源及运用 公司早期的启动资金主要来自几个同学共同出资 投资 资本为 3万元人民 币 在公司投资资本中 实有资产为24500元 公司成立过程中需要工作室 租赁 公司各部门费用等投入 尤其在公司设备购买以及公司宣传等主要 的环节加强资金投入 努力在发展初期做到方便顾客 缩短货物物流时间 降低存取时间 通过营销 广告宣传提高公司的知名度 在做好公司经营 第 21 页 的同时 也要不断优化公司内部情况 努力做到人才配置合理并不断优化 为此 公司结合资金状况 公司前期费用如下 投资项目明细项目金额 元 租赁费用 10000 营业执照以及各种证书 证明办理费 2000 人员培训费 3000 开办费 装修费 1500 货架等设备购买 1000 三轮车 3500 打印机 传真机 1000 办公用品及桌椅 600 电脑 2000 固定资产投入 称 50 包装物包装材料 350 二 公司创建前三年总成本费用估算 成本费用预算 编制单位 校园驿站 单位 元 项目明细项目第一年度第二年度第三年度 宣传费用 150020003000 产品补偿费 67510951650 销售费用 小计 217530954650 开办费摊销 1650000 管理人员工资 5200980012000 其他费用 150020002500 办公设备折旧费 1419 461548 52023 5 工作室租金 01200014000 管 理 费 用 小计 24619 4625348 530523 5 营 业 人力成本 工人工资 56001920021600 第 22 页 包装材料 3507501200 运输成本 80015002000 网费 120012001200 电话费 120015002100 水电费 600600600 成 本 小计 97502475028700 营业税应交营业税 225036505500 合计 38719 4656843 569373 5 在成本费用方面 随着公司的发展 成本费用大体呈上升趋势 由于处于服务 业 公司投资资金主要是共同出资 没有贷款等 其成本费用主要是集中于销 售费用 管理费用和营业成本三个方面 其中 管理费用是公司的一大支出 占了成本费用的一大部分 在营业初期 销售费用主要是在对公司的宣传方面 以及产品丢失补偿方面 其占营业收入的比例比较稳定 三年度销售费用总额 占营业收入的比例为 4 83 4 24 4 23 管理费用是公司的主要费用 三 年度管理费用总额占营业收入的比例为 54 71 34 72 27 75 从表中可 以看出 三年期管理费用总额在逐年递增 但随着管理制度等的健全 管理费 用占营业收入的比例大大减少 三年期营业成本占营业收入的比例分别为 21 57 33 90 26 09 三 创建前三年收入预计 成贤学院师生一万多人 从我们的在调查分析中可以看到 有很大一部分人都 会再网上购物 根据我们与申通公司的交涉与实地调查 我们对营业收入有如 下预测 营业收入预算表 编制单位 校园驿站 项目第一年第二年第三年 主营业务收入 400006500095000 其他业务收入 5000800015000 合计 3500073000 四 相关财务报表预测及分析 1 预计资产负债表及分析 1 预计资产负债表 预计资产负债表是总括反映预算期内企业财务状况的一种财务预算 是以 期初资产负债表为基础 根据销售 生产 资本等预算的有关数据加以调整编 制的 根据对未来的经营业务及销售收入 成本等的预测 我们对创建前三年 第 23 页 资产负债表预测如下图 资产部分 项目 123 资 产 行次期末数期末数期末数 流动资产 货币资金 1 318001583045830 其他流动资产 24 000 流动资产合计 31 318001583045830 非流动资产 固定资产原价 398150 815010650 减 累计折旧 40 1419 462967 54991 固定资产净值 416730 54 5182 045658 54 非流动资产合计 506730 545182 04 5658 54 资产总计 6738530 6421012 0451488 54 负债及所有者权益部分 项目行次 123 负债及所有者权益期末数期末数期末数 流动负债 应付利润 50001200030000 应交税金 75225036505500 流动负债合计 8072501565035500 非流动负债 非流动负债合计 94000 负债总计 951565035500 所有者权益 股本 963000000 第 24 页 未分配利润 1161280 545362 0415988 54 所有者权益合计 135 31280 545362 0415988 54 负债和所有者权益 总计 14238530 5421012 0451488 54 2 预计资产负债表分析 以上是校园驿站预计资产负债表 提供了为期三个经营周期的财务数据 期初数为上一前年度的期末数 其数据的来源均来自各个经营周期的预计详细 成本费用及预测收入数据 各个经营周期的数据详见上表 校园驿站的资产主要是流动资产和固定资产 其中三年期货币资金占资 产比例分别达 82 53 75 34 89 01 固定资产净值的比例为 17 47 24 66 及 10 99 就资产总额而言 第一年末相对于年初资产增加额 为 8150 第二年由于不进行扩张 采取保守经营政策 没有新增固定资产 随 着业务的增长 原有固定资产已不能满足经营的需要 第三年增加固定资产 2500 元 校园驿站由于采用现款销售模式 没有应收应付账款等 在负债方面 其负债主要是对投资者分配利润形成的应付利润和应支付的税金 就所有者权 益而言 由于盈利 所有者权益不断增加 3 预计资产负债表分析各指标分析 就偿债能力而言 三年的流动比率分别为438 60 101 15 129 资 产负债率分别为18 82 74 48 68 95 偿债能力在良性范围中 风险较小 偿债能力强 经营较为稳健 就营运能力而言 三年的资产周转率分别为 116 347 41 213 64 三年资产净利率分别为 16 10 76 89 88 65 预计公司全部资产的管 理质量和利用效率较高 总资产周转速度快 资产利用效率较高 2 预计利润表及分析 1 预计利润表 预计利润表是综合反映预算期内企业经营活动成果的一种财务预算 是根 据销售 产品成本 费用等预算的有关资料编制的 它是反映企业在计划期间 生产经营状况的财务分析 是预计企业经营活动最终成果的重要依据 预计利 润表还反映了公司在一定会计期间实现的盈利情况和公司亏损的弥补情况 公司前三年预计利润表如下图 预计利润表预计利润表 编制单位 校园驿站 第 25 页 单位 元 项目行次 123 一 营业收入 145000 73000 减 营业成本 297502475028700 营业税金及附加 42250 3650 5500 销售费用 62175 3095 4650 管理费用 724619 46 25348 530523 5 财务费用 80 二 营业利润 96205 54 16156 5 40626 5 四 利润总额 146205 54 16156 5 40626 5 减 所得税费用 150 00 0 00 0 00 五 净利润 176205 54 16156 5 40626 5 加 年初未分配利润 201205 545362 04 六 可供分配的利润 206205 54 17362 04 45988 54 减 利润分配 2550001200030000 七 未分配利润 321205 545362 0415988 54 2 预计利润表分析 以上是校园驿站为期三个经营周期的预计利润表 反映了校园驿站年度经 营动态报表 3 预计利润表指标分析 获利能力分析 就获利能力而言 校园驿站三年净利润率分别为13 79 22 13 36 93 三年毛利率分别为78 33 66 09 73 91 预计创建钱三年净利润率不断增 加 净利润率增长快于收入增长率 公司盈利能力在不断增强 盈利状况日趋 良好 3 预计现金流量表及分析 1 预计现金流量表 预计现金流量表是反映企业一定期间现金流入与现金流出情况的一种财务 预算 它是从现金的流入和流出两个方面 揭示企业一定期间经营活动 投资 第 26 页 活动和筹资活动所 产生的现金流量 公司创建前三年预计预计现金流量表如下 表 项 目 123 一 现金流入 销售商品 提供劳务 收到的现金 40000 65000 95000 收到的与其他经营活 动有关的现金 5000800015000 小计 4500073000 二 现金流出 购买商品 接受劳务 支付的现金 41505550 11000 支付给职工以及为职 工支付的现金 108003140033800 支付的各项税费 225034005500 支付的与其他经营活 动有关的现金 201751700022900 购建固定资产 无形 资产其他长期资产所支付 的现金 815002500 小计 455255735075700 三 现金流量净额 5251565034300 四 现金流量累计净额 294754512579425 注 由于属于小规模经营 预计现金流量表只设了现金流出与现金流入两大类 没有细分经营活动 投资活动 筹资活动产生的现金流入流出量 2 预计现金流量表分析 第 27 页 现金流是一个公司的血液系统 它承载着公司需要的资源 现金流中最重 要是经营活动产生的现金流 短期较长期现金流循环更重要 校园驿站 创立之初由于初期资金的投入等 预计创立第一年现金净流 量为负 第二年和第三年现金净流量情况变好 流入结构分析 在全部现金流入量中 经营活动所得现金占100 创建前三年没有进行筹资 与投资等 筹资活动和投资活动对现金流的贡献为0 由此可以看出该公司其现 金流入产生的主要来源为经营活动 流出结构分析 在前三年的全部现金流出量中 经营活动所得现金占94 04 投资活动所得 现金占5 96 校园驿站 现金流出主要在经营活动方面 其投资活动 筹资 活动占用流出现金很少 流入流出比例分析 从前三年现金流量表可以看出三年期现金总流量如下 经营活动中 现金流入量元 现金流出量元 经营活动现金流入流出比约为1 36 表明1元的现金流出可换回1 35元现金流入 投资活动中 现金流入量0元 现金流出量10650元 与经营活动相比 投资活动引起的现金流出较小 表明正处于发展时期 将现金流出与现金流入量和流入流出比例分析相结合 可以发现现金流入与流 出主要来自于经营活动所得 用于经营活动所支 公司进行固定资产投资 现 金需要主要来源于经营活动所得 其投资活动没有产生现金流入 财务状况较 好 盈利质量分析 盈利现金比率 经营现金净流量 净利润 62988 54 3 62 此比率说明 校园驿站 盈利质量较高 总体而言 经营现金净流为 投资现金净流为 这种状况下经营状况 虽然良好 但公司还要继续投资 所以在关注经营状况的变化时 也随时防止 第 28 页 财务状况恶化 4 34 3风险评估风险评估 校园附近有四五个快递收发点 还包括一些流动的快递公司 其数量虽已看似近于饱和状态 但还远远没有达到供大于求的地步 据调查得知 师生了解快递公司的主要途径为网上购物及文件包裹 的递送的位置 在电子商务平台日趋完善的今天 网购热潮势必愈 演愈热 校园作为一个网络信息化发展集群其带来的将不仅是广阔 的市场需求更是在校园快递下的无限商机 校园快递规模小 灵活 性较好 学校的人口密集 需求量大 一般会有很高的效益 可以 和许多物流公司建立关系 让校园周围的申通 圆通 中通 顺丰 以及京东商城的物流车有机的联系起来 这样可以集中的方便的提 供不断的服务 而且给许多同学提供了方便 所以具有很好的发展 前景 但是也存在很多的风险 具体存在的风险如下 第 29 页 4 44 4 风险预期风险预期 任何一个项目或投资都会有来自各方面的风险 包括管理方面 市场状况 技术能力和财务状况 对于本快递公司来说 我们的风 险来自 现有员工对校园物流操作模式的熟练程度以及市场