某水电站工程材料结算管理办法(修订)

第 1 页 某水电站工程材料结算某水电站工程材料结算 管理办法 修订 管理办法 修订 随着某水电站主体工程的开工 公司为了更好的加强钢筋 材 水泥 火工材料 柴油四大主材的结算工作 结合工程前 期材料结算的实际情况 现对公司下发的川紫发 2001 53 号文 和 某水电站工程材料供应协调会会议纪要 进行了修改和完 善 以保障工程建设的顺利进行 特制定本管理办法 一 一 业业主主对对承包商材料承包商材料结结算 算 一 报送材料收货明细表 各标段承包商将上月 21 日至本月 20 日本标段所进货的 材料数量 油料以每月 21 日 9 00 作为统计截止时间 按 某 水电站工程材料收货明细表 见格式 2 中要求 分别填写好每 种材料规格的数量 单价 合价 总计等后 于下月 5 日前报送 公司机电物资部进行材料扣款结算 在填写 材料收货明细表 时应注意以下几点 1 材料收货明细表 中应盖有送货单位和收货单位公章 2 在填写 材料收货明细表 时 应先按进货材料规格由小 到大的顺序填写 并在材料规格基础上按材料计量单编号或收 货单编号由小到大的顺序填写 在结算油料货款时 承包商还应提交油库管理方出具的由 双方签认的 某水电站工程油料出库单 并与油库管理方共同 确认 材料收货明细表 见格式 4 然后提交公司机电物资部 第 2 页 3 报送的 材料收货明细表 一式三份 原件 二 材料扣款结算 公司根据各标段承包商报送的 材料收货明细表 在结算 工程款的同时对当月的进货材料进行扣款结算 机电物资部依 据公司与承包商签订的土建合同 四川省某水电站开发有限责 任公司材料出库调拨单 和 材料收货明细表 逐一审核承包 商所报材料的型号 规格 材料单价 合价 总计等 经审核无 误后提交计划合同部 含扣款通知单 二份 某水电站工程材 料出库验收单 和 材料收货明细表 各二份 然后 由计划合 同部根据原始资料计算各标段应计价差后转财务部 财务部根 据扣款单等进行扣款结算 二 二 业业主主对对供供应应商材料商材料结结算算 一 报送结算资料 1 各供应商将上月 21 日至本月 20 日向某水电站工程各 标段所送货的材料数量 按公司与供应商签订的采购合同 填 写好 材料送货明细表 见格式 1 的单价 合价 总计后 于下 月 5 日前报送公司机电物资部进行结算 2 供应商报送的结算资料含以下内容 a 盖有送货单位公章的 材料款支付申请 见格式 8 b 钢筋 材 水泥 柴油应提交有送货人 收货人 计量员 共同签认的 某水电站工程材料计量单 柴油以每月 21 日 第 3 页 9 00 作为统计截止时间 柴油还应提交提货人签认的 油库发 油凭单 火工材料只提交送货人和收货人共同签认的 某水电 站工程材料验收单 c 盖有送货单位和收货单位公章的 材料送货明细表 在填写 材料送货明细表 时 应先按进货材料规格由小到 大的顺序填写 并在材料规格基础上按材料计量单编号或收货 单编号由小到大的顺序填写 相同价格相同单价材料的数量和 合价进行小计 报送的 材料送货明细表 一式三份 原件 d 供应商在得到公司财务部门通知后 按财务要求提供商 业发票 二 材料结算 公司机电物资部根据供应商报送上述结算资料 机电物资 部依据公司与供应商签订的材料采购合同逐一审核供应商所 供材料的型号 规格 材料供应的单价 合价 总计等 经审核 无误后提交计划合同部 含支付通知单 二份 四川省某水电 站开发有限责任公司材料入库验收单 材料款支付申请 和 材料送货明细表 各二份 然后 由计划合同部计算应计的 采购保管费并填写支付通知单转财务部 财务部根据支付通知 单及结算资料进行结算 支付后将由财务部返支付单各一份给 计划合同部和机电物资部留存 三 三 业业主主对对油油库库管理方的管理方的结结算算 第 4 页 一 报送结算资料 1 油料以每月 21 日 9 00 作为统计截止时间 并进行油料 月末库存盘点 油库管理方应在下月 5 日前将油库管理费结算 资料报送公司机电物资部 2 油库管理方报送的结算资料含以下内容 a 盖有单位公章的 油库管理费支付申请 见格式 9 一式 三份 原件 b 盖有送货单位和油库管理方单位公章的 材料送货明细 表 见格式 3 一式三份 原件 c 盖有油库管理方和收货单位公章的 材料收货明细表 见格式 4 一式三份 原件 d 盖有油库管理方单位公章的 油库损耗结算表 见格式 6 一式三份 原件 e 由管理方和供应商共同签认的 某水电站工程材料入库 验收单 二 管理费结算 公司机电物资部根据油库管理方报送的上述结算资料 机 电物资部依据公司与油库管理方签订的管理合同逐一审核 经 审核无误后提交计划合同部 含结算面函 材料款支付申请 材料送货明细表 材料收货明细表 油料出库汇总表 和 油 库损耗结算表 各二份 经计划合同部审核后转财务部 财务 部按提交资料和管理合同进行结算 支付后将由财务部返支付 第 5 页 单一份给机电物资部留存 四 四 本材料本材料结结算算办办法自法自发发文之日起文之日起执执行 川紫行 川紫发发 2001 53 号文号文 和和 某水某水电电站工程材料供站工程材料供应协调应协调会会会会议纪议纪要要 作作废废 五 附表格式五 附表格式 格式 1 某水电站工程材料送货明细表 钢筋 材 水泥 火工 材料 格式 2 某水电站工程材料收货明细表 钢筋 材 水泥 火工 材料 格式 3 某水电站工程材料送货明细表 油料 格式 4 某水电站工程材料收货明细表 油料 格式 5 某水电站工程油料出库汇总表 格式 6 某水电站工程油库损耗结算表 格式 7 材料款支付申请 格式 8 油库管理费支付申请 第 6 页 格式格式 1 某水 某水电电站工程材料送站工程材料送货货明明细细表 表 钢钢筋 材 水泥 火工材料 筋 材 水泥 火工材料 某水电站工程材料送货明细表 年 月 送货单位 名称 公章 序 号 材料名称规格 单 位 数量 单价 元 合价 元 计量单号送货 时间 备注 小计 小计 合计 收货单位 名称 公章 业主 合同名称 标段 第 7 页 年 月 日 年 月 日 格式格式 2 某水 某水电电站工程材料收站工程材料收货货明明细细表 表 钢钢筋 材 水泥 火工材料 筋 材 水泥 火工材料 某水电站工程材料收货明细表 年 月 收货单位 名称 公章 合同名称 标段 序 号 材料名称规格 单 位 数量 单价 元 合价 元 计量 单号 送货时间备注 小计 小计 合计 送货单位 名称 公章 业主 第 8 页 年 月 日 年 月 日 第 9 页 格式格式 3 某水 某水电电站工程材料送站工程材料送货货明明细细表 油料 表 油料 某水电站工程材料送货明细表 年 月 送货单位 名称 公章 出库数量 序 号 名称及 规格 提货单号 开提单 日期 出库单号 出库时间 升吨 单价 元 吨 合价 元 地磅计量 单号 过磅数量 吨 出库量与 地磅量差 吨 备 注 规格名称 索赔量 合 计 油库管理方 名称 公章 业主 第 10 页 年 月 日 第 11 页 格式格式 4 某水 某水电电站工程材料收站工程材料收货货明明细细表 油料 表 油料 某水电站工程材料收货明细表 年 月 油库管理方 名称 公章 出库数量 序 号 名称及 规格 出库单号出库时间 升吨 单价 元 吨 合价 元 备注 合 计 收货单位 名称 公章 合同名称 标段 年 月 日 第 12 页 格式格式 5 某水 某水电电站工程油料出站工程油料出库汇总库汇总表表 某水电站工程油料出库汇总表 年 月 左 右 岸油库 出库数量 序号名称及规格 升吨 备注 合 计 油库管理方 名称 公章 年 月 日 第 13 页 格式格式 6 某水 某水电电站工程油站工程油库损库损耗耗结结算表算表 某水电站工程油库损耗结算表 年 月 名称及名称及 规规格格 本期入本期入库库 升升 本期出本期出库库 升 升 上期末理上期末理 论库论库存存 升 升 上期末上期末实实 际库际库存存 升 升 本期末理本期末理 论库论库存存 升 升 本期末本期末实实 际库际库存存 升 升 损损耗量耗量 升 升 损损耗率耗率 奖罚奖罚量量 升 升 奖罚单奖罚单价价 元 元 吨 吨 奖罚奖罚 金金额额 元 元 备备注注 合 计 油库管理方 名称 公章 第 14 页 年 月 日 第 16 页 格式格式 8 油 油库库管理管理费费支付申支付申请请 油库管理费支付申请 四川省某水电站开发有限责任公司 我方于 年 月 日至 年 月 日共从油料供应商处 接收 升 折合 吨 并向某水电站工程各施工承包商供 应油料共计 升 折合 吨 根据损耗结算应奖励 罚没 金额为人民币 大 写 小写 遵照 合同编号 合同文件规定 贵方应支付我方管理费共计人民币 大 写 小写 并按合同要求 现提交以下资料 请予以审查支付 特此申请 油库管理方 名称 公章 法人代表或委托代理人 签名 年 月 日 格式格式 9 材料款