C6货款结算管理办法

C 06 1 南平三泰机械制造有限公司企业标准南平三泰机械制造有限公司企业标准 Q STYX C 06Q STYX C 06 20082008 货款结算管理规定货款结算管理规定 编制 李青文 审核 熊淑玲 批准 1 目的 为了规范货款结算工作 保证货款及时回笼 使销售管理工作顺畅 2 适用范围 适用于营销公司货款结算工作 3 定义 无 4 内容 4 1 货款结算分类 4 1 1 按结算标准可以分为 按订单 合同结算 按月 额度结算 4 1 2 按付款方式分 即时结算 分期付款 4 2 财务部经过考量 测算 规定应收帐款和期限 作为结算依据 4 3 货款结算流程 按订单 合同结算 4 4 财务部按照 发票管理规定 开出发票 是 否 否 是 销售 开出发票 对帐 分期付款 催款 按合同约定 清欠 结算 货款回笼 即时结算 回款 C 06 2 4 5 直接购买客户或是合同约定即时结算的 财务部收款 结算 经销商的零售产品直接开 出的发票 及时向经销商收款 4 6 按合同订单要求进行分期付款的 当月未清帐的 业务部门依据 交接清单 和开出的 发票与客户进行对帐 具体操作如下 4 6 1 每月 7 日前由订单管理员开出 销售对帐单 经财务核对无误后 提供给业务员 业务员凭 销售对帐单 与客户对帐 与客户对帐无误的 请客户对 销售对帐单 进行确认 业务员每月 25 日前将客户确认的 销售对帐单 交回给订单管理员和财 务部 未确认的说明原因 4 6 2 业务员与客户对帐有差异的 财务部协助业务员与客户进行对帐 最终无误后 请客 户对 销售对帐单 进行确认 并将 销售对帐单 提供给订单管理员和财务部 4 7 订单管理员于应收帐款到期前 10 天开出 付款请求函 给业务员 并将清单提供给业 务经理和营销公司经理安排业务员催收货款 4 8 客户有及时回款的按照以下要求执行 4 8 1 若客户按照订单和发票及时回款的 财务将回款信息反馈给销售管理部 直接由订单 管理员按订单管理操作要求进行登记 4 8 2 若客户回款不按照订单和发票的 财务将回款信息反馈给销售管理部后 订单管理员 通知业务员 业务员及时与客户沟通 于 3 天内将回款分解到相应的发票 并将分解 信息反馈给订单管理员 订单管理员 3 天未收到回款的分解信息 开出异常报告给相 关的业务经理 业务经理负责安排业务员在 3 天内将分解信息反馈 4 8 3 若客户有预付款的 需要客户直接将预付款摊薄到相应订单上 4 8 4 若客户在货款结算时开票单位和结算单位不同的 必须由客户开据书面通知函方可办 理 4 9 客户没有及时回款的 4 9 1 应收帐款到期未回款的 到期 10 天后 订单管理员将逾期应收帐款信息提交给企管 部 4 9 2 企管部跟踪业务部门催收货款 根据订单的具体情况 分析原因 确定催款方式 催 款步骤 4 9 3 企管部协助业务员进行催款 将催款结果注明在 催款记录 上 5 相关文件 5 1 参考文件 销售管理程序 STYX B 02 订单管理操作规程 STYX C 02 5 2 应用表单 销售对帐单 STYX D 05 付款请求函 STYX D 16 催款记录 STYX D 24 C 06 3 付款请求函 参考样 付款请求函 参考样 No 尊敬的 按 合同书 合同编号 第 条第 款约定 贵公司应于 后 日内付款 万元 我 司已于 月 日按合同规定执行 请贵公司按合同速付款 特此通知 福建南平三泰机械制造有限公司 年 月 日 表单编号 STYX D 16 C 06 4 催款记录催款记录 时间 时间 No 客户名称业务类别 清欠地点负责业务员 合同编号订单号 总金额已付金额 拖欠金额拖欠时间 拖欠原因 客户以往付款情况 信誉度 催款结果 经办人 备注 表单编号 STYX D 24 C 06 5 福建南平三泰机械制造有限公司销售对账单福建南平三泰机械制造有限公司销售对账单 日期 年 月 客户名称 贵公司与本公司在本月的详细交易信息如下表 请贵公司详细核对 核对无误后请