会计电算化实训报告

会计电算化实训报告会计电算化实训报告 湖湖北北轻轻工工职职业业技技术术学学院院 2 20 01 12 2 年年 6 6 月月 姓名陈宁琳班级10 会电 5 班学号28 学院湖北轻工职业技术学院实训地点微机室 实训时间2012 年 6 月 4 日 15 日实训名称工业企业综合实训 指导教师钟杰 黄丽华 张胜喜 孙德芝 目目 录录 1 1 实训目的实训目的 2 2 实训内容实训内容 1 1 系统管理系统管理 2 2 总账管理总账管理 3 3 工资管理工资管理 4 4 固定资产管理固定资产管理 5 5 UFOUFO 报表管理报表管理 三 三 实训分析与体会实训分析与体会 一 实训目的一 实训目的 会计电算化是一门实践性很强的学科 经过一个学期的学习后 在掌握了一定的会计基 础知识的前提下 为了进一步巩固理论知识 将理论与实践有机地结合起来 为此 根据学 习计划安排 用用友 U8 软件实施了会计电算化的校内实训 二 实训内容二 实训内容 一 系统管理一 系统管理 系统管理是用友 U8 管理系统中一个非常特殊的组成部分 它的主要功能是对用用友 U8 管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护 具体包括账套管理 年度账管理 操作员及权限的集中管理 数据及运行安全的管理等几个方面 具体操作 1 建立用户 2 建立新账套 这里注意账套主管设这 分类设置 系统启用设置 1 执行 开始 程序 用友 ERP U8 普及版 3 0 系统服务 系统 管理 命令 进入系统管理窗口 2 执行 系统 注册 命令 打开 系统管理 对话框 3 执行 帐套 建立 命令 打开 创建账套 对话框 3 用户权限分配 账套主管 会计 总账 工资管理 公用目录设置 出纳 出纳签 字 总账中的出纳 1 在 系统管理 窗口中执行 权限 权限 命令 进入 操作员权限 对话框 4 设置基础档案 分别把部门档案 职员档案 客户分类 供应商分类 地区分类 付款条件 客户档案 供应商档案 开户银行资料输入新建的账套内 1 执行 基础档案 往来单位 供应商档案 命令 进入 供应商档案 窗 口 5 备份账套数据 二 总账管理二 总账管理 总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统 适用于各行各业进行财务核算及管 理工作 总账管理系统的主要功能包括初始设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助 核算管理和期末处理等 具体操作 1 设置控制参数 1 执行 开始 程序 用友 ERP U8 普及版 3 0 企业门户 命令 打 开 注册 企业门户 对话框 2 执行 业务 财务会计 总账 设置 选项 命令 打开 选项 对话框 2 设置基础数据 会计科目 凭证类别 外币及汇率 结算方式 辅助核算档案等 1 在 会计科目 窗口中 执行 编辑 指定科目 命令 进入 指定科目 对 话框 2 选择 现金总账科目 单选按钮 将 1001 库存现金 由 待选科目 列表框选入 已选科目 列表框中 3 选择 银行总账科目 单选按钮 将 1002 银行存款 由 待选科目 列表框选入 已选科目 列表框中 4 选择 现金流量科目 单选按钮 将 1001 库存现金 100201 工行存款 由 待选科目 列表框选入 已选科目 列表框中 5 在 企业门户 窗口中 执行 设置 基础档案 财务 系统服务 凭证类别 命令 打开 凭证类别预置 对话框 6 在 企业门户 窗口中 执行 设置 基础档案 收付结算 结算方 式 命令 进入 结算方式 窗口 7 单击 增加 按钮 输入结算方式编码 1 结算方式名称 现金结算 依次 输入其他结算方式 对于 现金支票 和 转账支票 要选中 是否票据管理 复选框 8 在 企业门户 窗口中 执行 设置 数据权限 数据权限设置 命令 进入 权限浏览 窗口 从 用户及角色 列表框中 003 刘平 3 期初余额录入 录入完后要试算 若试算不平衡则会影响下面的操作 1 在 企业门户 窗口中 执行 业务 财务会计 总账 设置 期初余额 命令 进入 期初余额录入 窗口 2 直接输入末级科目的累计发生额和期初余额 3 输入完所有科目的期初余额后 单击 试算 按钮 打开 期初试算平衡表 对话 框 三 工资管理三 工资管理 工资管理系统与系统管理共享基础数据 并将工资分摊的结果生成转帐凭证 传递到总 账管理系统 向成本核算系统传送相关费用的合计数据 具体操作 1 建立工资账套 2 基础信息设置 人员类别 工资项目 人员档案 银行名称 1 执行 设置 人员类别设置 命令 打开 类别设置 对话框 2 在 类别 文本框中输入 管理人员 单击 增加 按钮 依次增加 销售人员 车间管理人员 甲生产人员 乙生产人员 单击 返回 按钮 3 工资类别设置 人员档案 工资项目和计算公式 1 执行 设置 人员档案 命令 进入 人员档案 窗口 2 按照实训资料输入 基本信息 1 附加信息 2 单击 确认 按钮 3 依上述顺序输入所有人员档案 醉后单击工具栏上的 退出 按钮 4 执行 设置 工资项目设置 命令 打开 工资项目设置 对话框 5 打开 工资项目设置 1 选项卡 按照实训资料增加工资项目并调整工资项目 的排列位置 6 在 工资项目设置 对话框中打开 公式设置 2 选项卡 单击 确认 4 工资变动输入 5 代扣个人所得税 6 工资分摊并制单 1 执行 业务处理 工资分摊 命令 打开 工资分摊 对话框 2 选择需要分摊的计提费用类型 确定分摊计提的月份为 2008 01 3 选择核算部门 管理部 财务部 供应部 销售部 生产车间 4 选中 明细到工资项目 复选框 5 单击 确定 按钮 打开 应付工资一览表 窗口 6 选中 合并科目相同 辅助项相同的分录 复选框 单击工具栏上的 制单 按钮 即可生成记账凭证 4 4 固定资产管理固定资产管理 固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算个管理 生成固定资产卡片 按月反应固定资产的增加 减少 原值变化及其他变动 具体操作 1 固定资产系统参数设置 原始卡片录入 1 执行 卡片 录入原始卡片 命令 进入 资产类别参照 对话框 2 日常业务录入 资产增减 资产变动 生成凭证 1 执行 卡片 资产增加 命令 进入 资产类别参照 对话框 3 自定义结转 4 销售成本结转 5 审核 记账 6 完工产品成本结转 7 结转损益 8 审核 记账 五 五 UFOUFO 报表管理报表管理 UFO 报表管理系统是报表事务处理的工具 它与用友账务等各系统有完善的接口 具 有方便的自定义报表功能 数据处理功能 内置多个行业的常用会计报表 在实训过程中 我们是利用报表模板直接生成报表 生成的报表为资产负债表和利润表 在执行模板选择时 我们要注意会计科目的选择 一些同学因为选错了会计科目 导致报 表数字的错误 1 编制利润表 2 编制资产负债表 三 实训分析与体会三 实训分析与体会 短短两周的会计电算化实训很快就结束了 回想只几天实训的日子 每天忙碌的身影 觉得过的好充实 也让自己的脑袋充实了许多 学期的实训程序基本上都了解 就是各个程序的具体操作步骤很繁琐 这次的实训是 对以前所学知识的系统串联汇总 是对所学理论知识的巩固过程 使以前掌握的不扎实的 地方显露了出来 以便及时巩固补充 在实践课中我都是按照课本步骤来做 这次实训则是自己想着做 在做的过程中加入 了自己的思考 尽管碰到了许多的问题 也认识到自身的不足 但敢于多问了个为什么 如我在做的时候遇到的问题 1 出纳为什么签不了字 没指定科目 总账参数中未选中出 纳凭证必须要出纳签字还是银行存款未挂日记账 日记 2 自定义转账为什么不能生成凭 证 原因是未审核未记账 记账