旅游超市策划书

目目 录录 1项目背景项目背景 2 1 1 网络环境分析 2 1 1 1 网民数量不断增多 2 1 1 2 农村网络市场潜力大 3 1 2 电子商务现状分析 3 1 2 1 电子商务环境的三个阶段 3 2项目产品内容项目产品内容 4 2 1 旅游超市 5 2 2 同城 7 2 3 电子农务 7 3行业分析行业分析 8 3 1 宏观环境 8 3 2 竞争环境 9 3 3 主要问题 10 4公司战略公司战略 12 4 1 共同愿景 12 4 2 市场目标 12 4 3 发展战略 12 是是13 6 4 人力资源战略 14 6 5 企业文化建设 15 1 6 6 可持续发展战略 16 5项目可行性分析项目可行性分析 16 5 2 产品市场调查和需求预测 16 5 3 项目实施方案 17 5 4 政策层面 19 5 5 管理团队 19 6资金筹措及投资方式资金筹措及投资方式 20 6 1 资金需求量 20 6 2 筹资方式 20 6 3 筹资用途 20 6 4 风险投资者权利 20 6 5 投资报酬与退出 21 6 6 退出时间 22 7预算及投资回报预算及投资回报 22 7 1 初期投资预算 22 7 2 收益 22 8风险分析与规避风险分析与规避 23 8 1 政策风险 23 8 2 技术风险 24 8 3 市场风险 25 2 8 4 内部管理风险 25 8 5 成本控制风险 26 8 6 竞争风险 26 8 7 财务风险 27 1项目背景项目背景 1 1 网络环境分析网络环境分析 1 1 1 网民数量不断增多网民数量不断增多 3 1 1 2 农村网络市场潜力大农村网络市场潜力大 1 2 电子商务现状分析电子商务现状分析 1 2 1 电子商务环境的三个阶段 电子商务环境的三个阶段 第一阶段 电子邮件阶段 这个阶段可以认为从 70 年代开始 平均的通信量以每年几倍的速度 增长 第二阶段 信息发布阶段 从 1995 年起 以 Web 技术为代表的信息发布系统 爆炸式地成长起来 成 为目前 Internet 的主要应用 电子商务市场越来越大 4 468 1 563 1 684 1 914 7 1005 6 1112 3 15 80 20 3 21 5 33 7 9 9 10 6 97 20 91 80 97 50 126 20 114 80 97 50 0 200 400 600 800 1000 1200 2009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q2 网络购物交易规模 亿元 环比增长率同比增长率 2010 年 Q2 中国网络购物市场交易规模继续高速增长 达到 1112 3 亿元 同比增长 97 5 预计 2010 年网购市场交易规模过 4000 亿元 第三阶段 EC Electronic Commerce 即电子商务阶段 EC 在美国也才刚刚开始 之所以把 EC 列为一个划时代的东西 笔者 认为 是因为 Internet 的最终主要商业用途 就是电子商务 同时反过来 也可以很肯定地说 若干年后的商业信息 主要是通过 Internet 传递 Internet 即将成为我们这个商业信息社会的神经系统 2项目产品内容项目产品内容 我们在起步阶段围绕电子商务信息平台主要做三个板块 5 2 1 旅游超市旅游超市 旅游超市 顾名思义是指将旅游产品以类似于实物上架的形式 把各种旅游产品整合起来 在网络平台上呈现给顾客 让顾客可以一目 了然 一次性购买到自己需要的各类旅游产品 顾客可以根据的自己的 需要 组合旅游产品 一次性购买 我们将提供各种与旅游有关的旅游 衍生产品的配套销售 为顾客提供一种自由选择旅游方式的体验 市场背景 由于海南建设国际旅游岛上升到了国家级战略发展项目 海南旅游 成了众人追捧的一个行业 海南省政府也急切需要社会各方面的力量来 协助建设国际旅游岛 但是就目前现状来开 海南旅游行业依然处在一 个较落后的水平 旅游从业人员素质跟不上 旅游设施落后 旅游企业 6 满目的追求利益 没有考虑到来海南的游客的利益 恶性竞争 让行业 走不上一个良性发展的正轨 在这个发展背景下 我们敏锐的嗅到了这个商机 经过商讨将旅游 超市作为我们初期起步阶段的主要经营项目 积极配合政府建设国际旅 游岛 填补行业空缺 市场分析 随着旅游产业的发展 越来越多的人已经不满足于单一跟团游的方 式 这部分人中有的人走向了自驾游 有的成为了 驴友 但跟多的 人还找不到一种适合自己的不跟团游的方式 原因有很多如 1 很多人不具备基本的旅游常识 不跟团旅游会遇到很多麻烦 旅 游体验大打折扣 2 现在的人越来越忙 很多人旅游也是在百忙之中挤出来的时间 这类人让他们自己制定一个适合自己的旅游路线 找旅馆 找旅游点花 费的时间太多 因此不得不选择旅行社 3 自助游价格过高 由于旅行社一般通过自己的渠道获得低于市价 的门票 与旅行社价格 而对于许多人来说 旅游是一笔不低的花费 很多人特别是大龄人希望能以最低的价格玩最多的地方 因此离不开旅 行社 优势分析 7 1 旅游超市以一种一目了然的形式 把旅游项目的选项呈现在顾客 面前 通过我们对旅游景点的细致介绍 让顾客可以方便的根据自己的 需要组合自己的旅游产品 设计旅游路线 2 我们会积极与各旅游景点 酒店 旅馆 汽车租赁等行业合作 我们一批量购买的形式取得较低的价格 把这部分优惠的价值让利给消 费者 3 我们将致力于为顾客提供一种跟踪式的服务 在顾客游览景点中 遇到的问题我们及时解决 旅游消费是一种体验消费 我们需要做到的 就是让顾客玩的顺心 玩的安心 2 2 同城同城 同城是生活与计算结合得最为直接的方式 其工作原理就是利用多 台计算机提供的海量信息资源为日常生活服务 达到日常生活简单便捷 化目的 2 3 电子农务电子农务 电子农务就是利用多台计算机提供的海量信息为农业 农村 农民 服务 通过弥补乡村消息的闭塞性促使农民积极加入到信息社会中来 培育电子农民 发展电子农业 建设电子农村 最终达到改善农民生活 的目的 8 3行业分析行业分析 3 1 宏观环境宏观环境 电子商务正处在空前的发展时期 2 9 3 6 4 7 6 3 8 8 12 7 22 90 30 80 34 50 39 30 44 00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 2 4 6 8 10 12 14 200820092010201120122013 电子商务整体交易规模 万亿元 增长率 9 2009 年中国电子商务整体交易规模达到 3 6 万亿 同比增长 22 9 2010 年上半年 我国电子商务整体交易规模为 2 25 万亿元 其中 B2B 交易额达到 2 05 万亿元 网购 B2C 与 C2C 交易额 2000 亿元 预计 2010 全年 B2B 交易额为 3 85 万亿 网购交易额为 4300 亿 政策支持电子商务发展 中共中心关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议 提出了企业与信息化结合起来 以信息化带动企业发展 发挥后发优势 实现生产力跨越式发展的重大战略决策 这一决策必将大大推动我国电 子商务发展的进程 国内电子商务与产业发展深度融合不断加大 在综合性电子商务网站已经占据综合类 B2B 领域绝大部分市场的情 况下 越来越多的行业电子商务网站已经在综合网站市场之外寻求专业 化细分领域的发展 电子商务正在与传统产业进行深入的融合 但由于 缺乏行之有效的模式 存在着因运作方式的不同而信息不畅等问题 亟 需一个新兴的模式来解决 3 2 竞争环境竞争环境 随着中国电子商务市场的迅速扩张 这一领域的竞争也将更加激烈 目前 我国的电子商务仍存在很大的发展空间 易观国际的统计数据显 10 示 中国网民人数仍只占总人口的 30 左右 而电子商务用户只占到网民 的三分之一左右 1 中国电子商务将呈现国际化发展趋势 2 进行跨网网络购物已成为中国网购的新趋势 3 3 主要问题主要问题 1 社会信用体系建设还不完善 当前我国电子商务信用要过五大关 商业信用 银行信用 系统 设备和网络 信用 社会信用及司法信用 一方面 我国现有的信用体系建设为实现银行 税务 法律 保险等部 门信息库共享 另一方面 目前我国企业信用数据的一个重要来源是专 业的资信公司和信用评估机构建立的企业资信数据库 但由于信用评级 11 还属于行业和个人行为 评级的中介机构 依据等都未得到法律认同 致使评级缺乏有效性和权威性 2 我国市场法制建设还不健全 在目前情况下 尤其是电子商务法 律法规很不完善 缺乏明确的法律法规对电子商务进行规范 加大了电 子商务活动的风险 虽然已颁布了 电子签名法 但它只是在一个很 浅的层面上对电子商务企业进行控制 由于对电子商务活动缺乏法律制 约 一些交易者利用法律空白和漏洞从事网上欺诈活动 严重制约了电 子商务的持续快速发展 3 行业自律尚未形成 我国信用系统严重滞后 还未建立起健全的 诚信管理体系 缺乏有效的失信 违规行为监督惩罚机制 市场化运作 模式虽已初露端倪 但运作存在不规范现象 未形成有效的行政管理机 制 行业自律尚未形成 4 网络购物的虚拟性 技术上的特点都不可避免地导致买卖双方地 位的不平等 电子商务所具有的远程性 记录的可更改性 主体的复杂 性等自身特征 决定了其信用问题更加突出 一旦一方发生信用问题熃 灰拙突岢晌泡影 甚至导致另一方上当受骗 尤为严重的是一些不法之 徒利用互联网 电子商务进行诈骗 严重干扰了电子商务的健康 良性 发展 12 5 社会信用意识差 在我国信用评价和监管机制不健全的情况下 人们在交易过程中诚实守信的意识还很薄弱 因为人们的失信成本很低 甚至有时还不存在失信成本 这使得部分人越来越不诚实 不守信 4公司战略公司战略 4 1 共同愿景共同愿景 公司使命和远景陈述 我们致力于成为一家在电子商务领域内的 新式企业 它将为一切现在的以及潜在的从事电子商务的各个环节为其 提供信息 交易平台等服务 4 2 市场目标市场目标 为一切现在的以及潜在的从事电子商务的各个环节为其提供信息 交易平台服务 建立电子商务信息平台 4 3 发展战略发展战略 13 公司正式运营前期安排进度如下图 图 1 是 否 1 月 2 3 个月 初期 1 2 年 申请必 要证件 市场人员 培训 前期公 关宣传 市场推广 推 直销 优化设计 开发 占领市场 可行性分析 下阶段 资金筹集 购置办 公工具 网站建设 试运营 14 第一年 总体要求 初步建成电子商务信息平台 完善旅游超市建设 同城 板块 电子农务板块 完成软件的开发 研发方向 完善电子商务平台 增强电子商务平台的体验 第二年 总体要求 旅游超市初步实现盈利 并将盈利投入其他板块的开发 研发方向 完善电子商务平台 增强电子商务平台的体验 中期 3 4 年 总体要求 加速平台系统结构的进一步升级 进一步完善平台建设 与软件开发 风险资本退出之后将在公司内部逐步推行员工持股 研发方向 几大板块的结合研究 长期 5 6 年 总体要求 公司在组织架构和营销流程上将进行有针对性的改造 以适应下一步战略和二次创业的要求 将与国内外同行业市场领导者在技术 市场 资本运作等方面进行 合作与竞争 研发方向 将主要研究方向定位于两个方面 一是核心主营业务即 平台的不断完善 二是加大电子农务的投入 进一步挖掘开发市场 15 6 4 人力资源战略人力资源战略 目标 建立合法规范 健康发展 持续激励 开放创新的人力资源 管理制度 途径 建立竞相吸引人才 激励人才 鼓励成才的软环境 实施以人为本 以业绩为导向 以岗位为基础的管理模式 把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来 鼓励全员参与 具体战略实施 以企业的可持续发展为前提 根据企业生命周期理论 将在不同阶 段 实行有差异的人力资源战略 创业期 这一时期人力资源战略的核心是 充分发挥管理团队的 人格魅力 创造力和影响力 注意利用 外脑 向外界学习 在工作 中挖掘各门类人才 为以后企业向规范化 制度化方向发展打下坚实的 基础 促进人才组织化 帮助员工设计自己的职业生涯 成长期 这 一时期人力资源战略的核心是完善组织结构 加强组织建设和人才培养 大量吸纳高级人才 鼓励员工的自我超越 企业与员工建立共同愿景 加速企业员工与企业文化的融合 成熟期 这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性 具 体措施是建立 学习型组织 提供企业发展远景规划 建立人力资源 16 储备库 采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略 在岗位设计和激励 手段多样化上有所创新 6 5 企业文化建设企业文化建设 本公司致力于建设优秀的学习型组织 我们崇尚合作与竞争的平衡 崇尚务实与创新的完美结合 崇尚通过团队的协作实现自我的超越 最 终实现员工 投资者 用户和社会的最大满意 6 6 可持续发展战略可持续发展战略 将从以下三个方面重点加强 不断推进制度创新 完善和发展管理制度 提升人力资源开发水平 优化组织结构 使其向柔性有机的组织方向发展 既保持企业的控制力 又保持灵活性 不断推进技术创新 以公司现有研发力量为核心 不断挖掘电子商 务平台潜力 同时充分利用各种资源 加强国内外成熟的 先进的技术 的引进 消化和吸收 企业核心竞争力建设 集中公司关键资源如研发和营销环节 进行 有效的整合 形成持久的 独特的的企业竞争优势 获得持续稳定的发 展 17 5项目可行性分析项目可行性分析 5 2 产品市场调查和需求预测产品市场调查和需求预测 1 电子商务市场调查和预测 2009 年中国电子商务整体交易规模达到 3 6 万亿 同比增长 22 9 2010 年上半年 我国电子商务整体交易规模为 2 25 万亿元 由于技 术的发展 网民数量的增多 农村市场的开发 电子商务市场仍有很大 的发展空间 随着物价的上涨 人们生活内容的多样化 也要求有这样一个使 生活简便化的电子商务模式 5 3 项目实施方案项目实施方案 项目总体发展论述 项目初期为平台建设与集聚人气阶段 需要大量资金投入 预计一 年内实现盈亏平衡 一年后开始盈利 预计平均年销售利润率 26 47 左 右 平均投资报酬率 36 4 18 202 22 投资回收期为一年零十个月 初期资本运作表 万元 项目电脑等办公 物品置办 日常运 作维护 其他固 定资产 平台建设及技 术研发费用 市场推 广费 费用 103058520 18 现金流量表 第一年第二年第三年第四年第五年 年初现金1507070120200 收入 资金收入销售收入1050110300480 资金流出销售成本703080200300 综合费用2020202020 所得税00000 净现金流量7070120200360 资产负债表 资产第一年第二年第三年第四年第五年 流动资产 现金5828273625 应收账款1020303050 合计6848576675 非流动资 产 机器与设 备 1210864 在建工程 无形资产7063564942 开发支出03040100200 合计150151161221321 负债和所 有者权益 负债 19 长期负债6060606060 应收税金00000 合计6060606060 所有者权 益合计 实收资本9090909090 未分配利 润 011171171 所有者权 益合计 9091101161261 负债和所 有者权益 合计 150151161221321 利润表 项目第一年第二年第三年第四年第五年 收入2060120300500 成本703080200300 毛利 503040100200 综合费用 财务 管理 销售 2020202020 折旧前利润 70102080180 折旧 电脑及其 他所需 29999 支付利息前 利润 7211171171 财务收入 支 出 00000 其他收入 支 出 00000 税前利润 7211171171 所得税00000 净利润 7211171171 20 5 4 政策层面政策层面 国家支持电子商务发展 中共中心关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议 提出了企业与信息化结合起来 以信息化带动企业发展 发挥后发优势 实现生产力跨越式发展的重大战略决策 这一决策必将大大推动我国电 子商务发展的进程 5 5 管理团队管理团队 采用专业化 差异化人才的团队合作 明确的分工 实现公司愿景 与实现个人价值相结合的管理方式 6资金筹措及投资方式资金筹措及投资方式 6 1 资金需求量资金需求量 预计需求资金 150 万元 6 2 筹资方式筹资方式 1 争取无息贷款 60 万元 2 以股权换资金 引入风险投资 投入资金 90 万元 拟出让公司 总股本的 30 份额 团队持股 70 6 3 筹资用途筹资用途 项目电脑等办公日常运其他固平台建设及技市场推 21 物品置办作维护定资产术研发费用广费 费用 103058520 6 4 风险投资者权利风险投资者权利 选举权分配条款 风险资本家根据股本份额拥有选举一定数量的公 司董事的权力 并通过董事及时了解公司的经营管理状况 直接参与重 大事项的决策活动 从而进行风险控制 限制企业管理层有关行为的条款 主要包括两种 第一 内部交易行为 包括管理层报酬的确定 股息的支付 内部股权的回购 内部贷款 企 业年度业务计划 重大开支等敏感行为风险资本家有审核的权利 第二 直接或间接危害公司市场地位的行为 本公司管理层及核心雇员承诺 在工作期间以及退出公司两年之内不得从事与公司竞争的事务 以防止 企业家滥用商业秘密和知识产权 反股权稀释条款 为避免风险投资资本普通股或优先股转换权的贬 值即股权稀释现象 使其投入资产缩水 在发生此现象时 将增加优先 股所能够转换到的普通股的数量 信息披露条款 由于风险资本所有者并不直接介入公司具体运营 因此 享有更多的了解企业经营状况相关信息的权利 风险投资家可以在投资前期获得较大比例的税后分配利润 以降低 前期风险 后期逐步递减 有拒绝进一步投资的权利和出售股份的权利 22 6 5 投资报酬与退出投资报酬与退出 1 股票上市 这种方式对投资者来说是最好的回报方式 但就公司 目前状况来说 公司上市至少在三年以后才有可能 所以这种回报方式 对投资者来说是一种长期投资 2 股权转让 投资者可以随时将所拥有的公司股权转让给其他投资 者 3 股权回购 在公司开始稳定的赢利并有充足的现金状况下公司可 以向投资者提出回购股权的申请 由双方协商确定 4 管理层收购 管理层可以以个人的名义向任何一个股东提出股权 收购要约 由双方协商确定 5 股利 投资者可按公司的分红政策活等红利 6 股息 主要是针对优先股投资者而言 这类投资者按事先约定的 利率获取股息收益 7 本金和利息 主要是针对债权投资者而言 这类投资者按事先约 定的利息和还款方式收回本金和获取利息收益 6 6 退出时间退出时间 公司正式运营后第 5 年左右退出 这一时期 公司运营状况基本成熟 产品链大体形成 后续研发持 续 发展态势稳定 已初步树立良好的企业形象 产品已有相当的知名 23 度 公司投资的收益现值将高于公司的市场价值 是风险投资撤出的最 佳时机 7预算及投资回报预算及投资回报 7 1 初期投资预算初期投资预算 初期资本运作表 项目电脑等办公 物品置办 日常运 作维护 其他固 定资产 平台建设及技 术研发费用 市场推 广费 费用 103058520 7 2 收益收益 网站将以信息的搜索排名 广告等为收益方式 资产第一年第二年第三年第四年第五年 流动资产 现金5828273625 应收账款1020303050 合计6848576675 非流动资 产 机器与设 备 1210864 在建工程 无形资产7063564942 开发支出03040100200 合计150151161221321 负债和所 有者权益 负债 24 长期负债6060606060 应收税金00000 合计6060606060 所有者权 益合计 实收资本9090909090 未分配利 润 011171171 所有者权 益合计 9091101161261 负债和所 有者权益 合计 150151161221321 平均投资报酬率 36 4 18 202 22 8风险分析与规避风险分析与规避 8 1 政策风险政策风险 企业可能遇到的政策风险主要是政府对电子商务行业设立新门槛或 是制定新的行业规则 由于企业对新门槛新规则的适应需要一定时间 这势必影响企业的运营及盈利 不过由于我们是一个以新概念为企业根 基的新企业 对新规则新门槛的适应比大型的老牌电子商务企业更快 且我们会密切关注行业动态 以保证企业与时俱进的发展 因此这对企 业影响不会很大 8 2 技术风险技术风险 企业可能遇到的技术风险和规避的方法主要有 1 网站技术平台开发费用超支 网站技术平台预期实现的功能比 较多 可能具体开发时会出现预算超支的现象 但就目前与开发商的沟 25 通结果看来 这种可能性较小 即使这种情况出现 本企业将视超支的 额度来决定是否删减部分功能功能 2 网站运营出现技术问题 如程序的逻辑错误等 企业将在网站 技术系统开发完成后作大量的调试 尽量避免这类问题的出现 同时企 业有专职的技术人员 万一出现这种问题 也可以及时解决 3 网络安全风险 网站可能遭到黑客的攻击 网站本身具有校内 网络防火墙和网站自身的防火墙 遭到黑客攻击的可能性不大 再者网 站通过系统备份的方式保存系统数据 即便遭到攻击也可以很快很快恢 复 8 3 市场风险市场风险 主要指企业客户和个人客户对网站的关注度可能达不到预期的估计 这种情况的出现可能是因为网站提供的服务不能适应顾客的需求或是网 站的宣传力度不够 为了防范这类风险 企业将采取以下措施 1 网站将通过个人客户和企业客户的注册和登陆状况随时监控他 们的关注状况 随时了解市场动态 2 及时与用户互动 了解客户对网站的意见 综合客户提出的建 议对网站功能进行完善与改进 3 企业对每次推广活动进行效果评估 根据评估结果确定下一步 的推广计划 26 4 了解市场动态及时更新网站内容 让用户得到及时有效的信息 8 4 内部管理风险内部管理风险 企业内部管理存在的潜在风险和防范的措施有以下几点 1 核心管理层意见的不统一 首先 创业核心成员有过多次合作 彼此已形成很好的默契 对于企业的重大决策一般采取小组讨论的方式 很少出现争论不定的情况 如果偶尔出现这类问题 也将通过公司的决 策制度最终确定 如负责人决策制度等 此外规避这类风险的另一条途 径就是引入外部专家来辅助决策 2 人员流动风险 公司创业初期不采取高薪激励的方式 所以可 能出现部分人员流动的情况 公司规避这类风险的方法是完善岗位制度 和培训体系 尽可能实现制度化管理 即便出现人员流失 也可以迅速 招聘新成员补