东睿餐饮企业项目投资计划书[1]

东睿国际餐饮企业项目投资计划书 目 录 1 项目总投资估算和可行性方案 1 1 投资方案 预算表 1 1 1 总投资方案 1 2 资金运用 1 2 1 直营店投资预算 1 2 2 加工中心建设资金预算 1 2 3 前期 VI 系统预算 1 2 4 流动资金 2 经济效益预测 2 1 直营店利润预测 2 2 加工中心收入预测 2 3 加盟中心收入预测 2 4 2009 年 2013 年公司总经营成本与费用测算 3 盈利能力分析 3 1 投资现金流量表 3 2 动态投资回收期 3 3 投资回报 4 投资风险假定与分析 4 1 成本增加 4 2 竞争者增加 4 3 加盟发展受阻 4 4 较长回收期 1 1 项目总投资估算和可行性方案项目总投资估算和可行性方案 1 1 1 1 投资方案 预算表 投资方案 预算表 1 1 1 1 1 1 总投资方案 总投资方案 A A 方案方案 公司投资总资本为 100 万元 某餐饮企业团队 股本来源 股本规模风险投资 技术入股资金入股 某餐饮企业现有店面及 资产入股 金额55 万元15 万元10 万元20 万元 比例55 15 10 20 此股本结构中东睿餐饮企业团队以现有资产及技术 资金入股占总股本的 45 风险投资方面占总股本的 55 B B 方案方案 公司总资本为 80 万元 某餐饮企业团队 股本来源 股本规模 风险投资 技术入股资金入股 某餐饮企业现有店面及 资产不纳入 金额55 万元15 万元10 万元 比例68 75 18 75 12 5 此股本结构中东睿餐饮企业团队以技术 资金入股占总股本的 31 25 风险投资方面占总股本的 68 75 1 2 1 2 资金运用资金运用 总资本直营店开设费用加工中心建立费用VI 系统用品订制费用流动资金 65 万55 万2 万3 万5 万 备注开设 4 家直营店 要更快地打响品牌 提高知名度 形成影响力 为下一步招收加盟起到铺垫作用 应快速进行直营店扩张 计划在可 行性高的商圈内开出 4 家分店 达到令顾客视觉加强的效果 从而使某餐饮企业进入更多人的视野 当直营店达到 3 家时着手建立加工中心 将所有分店的底料配制 酱料 菜品集中制作 采购初加工 以达到品质稳 定 分店节约人力资源 节约以后开店的厨房面积 为加盟打下基础 如有合适的大店 可利用此店厨房进行加工配送工 作 可节约资金 订制有 LOGO 的用具用品等 统一形象 提升品牌形象 为加盟作好准备 1 2 1 1 2 1 直营店投资预算直营店投资预算 开设直营店 4 家 共需资金预计 55 万元 单店投资如下表 单店投资方案预算 单店投资方案预算 店铺租金及转让费预算店铺租金及转让费预算投资费用预算投资费用预算 形态形态面积面积租金租金押金押金转让费转让费中介费中介费小计小计装修装修设备设备开办费开办费服装服装办证费办证费流动资金流动资金小计小计 50 800 4 10 8 240 55 7 533 50 50 10 519 碗装出 品 厨房 15 20 平方 每平方 100 200 元 包招牌 面积面积位置位置客单价客单价翻桌率翻桌率日营业日营业 额额 毛利毛利 率率 月毛月毛 利利 房租房租工资工资水电水电煤气煤气伙食伙食其他其他费用小计费用小计月净利月净利回本期回本期 60 平5010 元7 次350060 6 3 费费 用用 11 20 50 40 250 23 62 75 6 个月 单店回报分析表单店回报分析表 1 2 2 1 2 2 加工中心建设资金预算加工中心建设资金预算 资金预算 2 万元 租金预算租金预算投资费用预算投资费用预算 形态形态面积面积租金租金押金押金转让费转让费中介费中介费小计小计装修装修设备设备小计小计 500 2 0 30 4 0 60 10 6 0 90 312 普通出 租房 冰箱 炉灶 水池等 1 2 3 1 2 3 前期前期 VIVI 系统预算系统预算 用品订制 3 万元 用品名称餐具服装外带用品及其他 金额1 5 万0 5 万1 万 1 2 4 1 2 4 流动资金流动资金 5 万元 用于整个项目运作时的备用资金 9 人 2 2 经济效益预测经济效益预测 2 2 1 1 直营店利润预测 直营店利润预测 单位 元 单店月净利润预测09 年直营店数量每月净利润一年净利润备注 平均 1 5 万元4 家 原有直营店 1 家7 5 万90 万已将折旧计入 共 5 家 2 2 2 2 加工中心收入预测 加工中心收入预测 单位 元 09 年发展加盟店数量配送收入每月收入一年收入备注 2 家0 2 万 家0 4 万4 8 前期配送主要以汤底原料及酱料为主 餐具及其他用品为辅 2 2 3 3 加盟中心收入预测 加盟中心收入预测 单位 元 09 年发展加盟店数量前 5 家加盟费一年收入备注 2 家1 万 家2 万 共 2 万 2 2 4 4 20092009 年年 20132013 年公司总经营成本与费用测算年公司总经营成本与费用测算 项目200920102011201220132014 办公室租金3 万3 万3 万3 万3 万 办公费用0 5 万1 万2 万3 万3 万3 万 人员费用5 万8 万15 万15 万18 万20 万 其他5 万8 万10 万13 万16 万 加工中心租金1 万2 5 万2 5 万2 5 万2 5 万2 5 万 人员费用2 万6 万7 万8 万10 万10 万 水电费用1 万2 万2 5 万3 万3 5 万3 5 万 燃料费用0 5 万1 万1 5 万2 万2 5 万2 5 万 合计10 万28 5 万41 5 万46 5 万55 5 万60 5 万 3 3 盈利能力分析盈利能力分析 3 3 1 1 投资现金流量表投资现金流量表 单位 万元 项目2009 初期20102011201220132014 固定资产投资60 流动资金5 店数店数店数店数店数 直营店净利润5 家457 家1209 家16013 家20017 家300 加盟金收入2 家28 家10 515 家1530 家3045 家45 加工中心收入2 家2 410 家2425 家6055 家132100 家240 代理费用收入1 家83 家245 家4010 家80 公司成本与费用1028 541 546 555 5 税前利润39 4134217 5355 5609 5 税金0 54 5102040 净现金流量38 9129 5207 5335 5569 5 09 年以 6 个月 计 3 3 2 2 动态投资回收期 动态投资回收期 根据投资现金流量表可以看出如果 09 年开店成功及达成目标的话 当年便可实现有盈利的情况 我们以第 1 年的净利润 来做投资回收期预测 回收期 投资总额 09 年净现金流量 6 个月 85 38 9 6 13 个月 注 以上投资回收期仅以直营店 5 家及加盟店 5 家一直保持下去的情况做分析 若 2010 年的目标实现则另行计算 3 3 3 3 投资回报 投资回报 根据对未来几年公司经营状况的分析与预测 公司保持较高的利润增长 拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报 为 此 公司第一年不分红 第二年以后每年分红为净利润的 40 4 4 投资风险假定与分析投资风险假定与分析 4 1 4 1 成本增加成本增加 由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素 假定变动成本与固定成本出现 10 20 的增加 将会导致投资回收期时 间加长 可能需要 15 16 个月方可回收投资 4 2 4 2 竞争者增加竞争者增加 模仿者资金实力庞大 比我们更快的抢占地头 扩张开店 使公司发展出现阻碍 所开设店目标不能达成 有可能出现 投资回收期加长 对公司产生较大影响 4 3 4 3 加盟发展受阻