财务管理流程

财务管理流程 1 备用金申请审批流程 备用金流程申请总图 备用金申请管理流程 相关部门相关人员 发起阶段结束审核 审批阶段 结束 结束 不通过 相关领导审 核 审批 相关领导审 核 审批 相关人员填写备用 金申请单据 相关人员填写备用 金申请单据 通过 相关人员发起备用 金申请 相关人员发起备用 金申请 发送消息至备用金 管理人员 发送消息至备用金 管理人员 1 1 总部备用金申请流程 1 流程图示 总经理审批相关个人提出申请所属部门负责人审核总部财务总监审核 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述 相关 表单 节点负 责人 1 根据备用金管理办法 具有备用金申请权限的相关个人提出申请 所属 部门负责人为部门总监 由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直 接进入下一级 相关个 人 所属部门负责人审核 同意之后方可进入下一步 所属部 门负责 人 总部财务总监审核 同意之后方可进入下一步 总部财 务总监 2进入审核 审批阶段 总经理审批 最终批准发放备用金总经理 3 总部财务部人员根据审批结果 按照备用金管理办法中相关人员的备用 金申请额度发放备用金 总部财 务部人 员 1 2 子公司备用金申请流程 1 流程图示 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述 相关 表单 节点负 责人 1 根据备用金管理办法 具有备用金申请权限的相关个人提出申请 所属 部门负责人为部门负责人 由部门负责人提出的备用金申请审核审批时 直接进入下一级 相关个 人 所属部门负责人审核 同意之后方可进入下一步 所属部 门负责 人 子公司财务负责人审核 同意之后方可进入下一 步 子公司 财务负 责人 2进入审核 审批阶段 子公司总经理审批 最终批准发放备用金 子公司 总经理 3 子公司财务部人员根据审批结果 按照备用金管理办法中相关人员的备 用金申请额度发放备用金 子公司 财务部 人员 子公司总经理审批相关个人提出申请所属部门负责人审核子公司财务负责人审核 1 3 地区分公司备用金申请流程 1 流程图示 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述 相关 表单 节点负责 人 1 根据备用金管理办法 具有备用金申请权限的相关个人提出申请 相关 人员的所属部门负责人为部门负责人 由部门负责人提出的备用金申请 审核审批时直接进入下一级 相关个人 所属部门负责人审核 同意之后方可进入下一 步 所属部门 负责人 2进入审核 审批阶段 地区分公司总经理审批 最终批准发放备用金 地区分公 司总经理 3 地区分公司财务部人员根据审批结果 按照备用金管理办法中相关人员 的备用金申请额度发放备用金 地区分公 司财务部 人员 相关个人提出申请所属部门负责人审核地区分公司总经理审批 2 费用报销审批流程 费用报销审批流程总图 费用报销管理流程 相关部门相关人员 发起阶段结束审核 审批阶段 结束 结束 不通过 相关领导审 核 审批 相关领导审 核 审批 相关人员准备报销 单据 相关人员准备报销 单据 通过 相关人员发起报销 申请 相关人员发起报销 申请 发送消息至报销管 理人员 发送消息至报销管 理人员 2 1 总部费用报销 1 流程图示 总经理审批相关个人提出申请所属部门总监审核总部财务总监审核 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述相关表单 节点负责 人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后 提 出报销申请 报销申请单及分类粘 贴后的票据 相关个人 所属部门总监审核 同意之后 方可进入下一步 所属部门 总监 总部财务总监审核 同意之后 方可进入下一步 总部财务 总监 2 进入费用报销审核 审批阶段 总经理审批 最终批准报销总经理 3 总部财务部人员凭审批结果办理报销手续 并发放资 金 总部财务 部人员 2 2 子公司费用报销 1 流程图示 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述相关表单节点负责人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后 提 出报销申请 报销申请单及分类 粘贴后的票据 相关个人 所属部门负责人审核 同意之 后方可进入下一步 所属部门负 责人 子公司财务负责人审核 同意 之后方可进入下一步 子公司财务 负责人 2 进入费用报销审核 审批阶段 子公司总经理审批 最终批准 报销 子公司总经 理 3 子公司财务部人员凭审批结果办理报销手续 并发放 资金 子公司财务 部人员 2 3 分公司项目部费用报销 2 3 1 报销金额 2000 元以下 包括 2000 元 1 流程图示 子公司总经理审批相关个人提出申请所属部门负责人审核子公司财务部负责人审 核 相关个人提出申请项目部财务人员审核分公司总经理审批 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述相关表单节点负责人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后 提 出报销申请 报销申请单及分类 粘贴后的票据 相关个人 项目部财务人员审核 同意之 后方可进入下一步 项目部财务 人员 2 进入费用报销审核 审批阶段分公司总经理审批 最终批准 报销 分公司总经 理 3 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续 并发放资 金 项目部财务 人员 2 3 2 报销金额 2000 元以上 1 流程图示 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述相关表单 节点负责 人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后 提 出报销申请 报销申请单及分类粘 贴后的票据 相关个人 分公司财务人员审核 同意之 后方可进入下一步 分公司财 务人员 分公司总经理审核 同意之后 方可进入下一步 分公司总 经理 2 进入费用报销审核 审批阶段 子公司总经理审批 最终批准 报销 子公司总 经理 3 项目部财务人员凭审批结果办理报销手续 并发放资 金 项目部财 务人员 2 4 分公司五部一室费用报销 1 流程图示 子公司总经理审批相关个人提出申请分公司财务人员审核分公司总经理审核 分公司总经理审批相关个人提出申请所属部门负责人审核分公司财务部经理审核 2 流程说明 流程 步骤 工作内容的具体描述相关表单节点负责人 1 相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后 提 出报销申请 报销申请单及分类 粘贴后的票据 相关个人 所属部门负责人审核