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文档简介

出纳人员的岗位职责出纳人员的岗位职责 出纳 是出纳员的简称 顾名思义是支出和收入的管理员 是负责企业货币资金或者票据的支出和收入 保证企业货币资 金的正常运转的人员 下面是小编整理的出纳人员岗位职责 一起来看看吧 出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责 1 1 审验原始凭证的合法性和准确性 完成现金收付 报销 等工作 2 负责银行业务的办理工作 包括开户 取款 转账 结 算等工作 3 做好现金日记账和银行存款日记账 及时登记核查 4 根据企业经营管理需要 按照企业的相关规定提取 送 存以及保管现金 以保证企业经营管理能顺利进行 5 负责及时查询企业现金和银行存款 保证账务相符 6 负责完成与银行相关的账务的处理 包括部分税款的缴 纳工作 7 完成领导交给的其他业务 出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责 2 a 岗 1 在处长和分管副处长的领导下开展工作 2 负责贯彻执行财务和会计管理的法律 法规 规章和制 度 3 负责拟订年度工作计划 工作目标 4 负责办理本级银行账户开立 撤销 备案和年检工作 5 负责按照规定管理和使用本级银行票据 收款收据 办 理银行结算 6 负责登记本级银行存款日记账 定期核对银行对账单 及有关账簿 发现异常情况 及时报告 7 负责保管支票财务使用人员印章 8 完成处领导交办的其他工作 b 岗 综合管理或其他岗位人员不在岗时 负责其各项工作 财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责 1 在财务部长的领导下 做好现金管理工作 2 按规定收付现金 保证现金安全 3 每日核对库存现金 保证帐存与库存现金相符 4 按规定登记现金日记帐 保证真实清楚 5 按规定装订凭证 保证装订质量 6 根据公司公司要求开设银行帐户 不出借挪用银行帐户 7 根据月资金计划及时向财务申请资金 以保证充足的流 动资金 8 根据要求签发内部转帐支票 超过 1 万元以上的支出 需总会计师或财务部长人签字认可 方可支出 9 及时送存收到的转帐支
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