财政局2016年上半年工作总结下半年工作计划

1 / 13财政局 2016 年上半年工作总结下半年工作计划一、上半年工作总结（一）强化措施，千方百计抓增收，财政收入实现稳步增长截至 5 月底，全区完成地方财政收入 87632 万元，完成年初计划的%，同比增长%。税收收入占地方财政收入的比重为%，收入质量持续保持在全市较好水平。1.按照“稳定增收，优化质量，强化管理”的原则，在年初将收入任务层层分解落实到各执收单位，切实加强调度、指导和督促。2.利用一个月左右的时间与综治办联合在全区范围内开展了税源普查活动，摸清税源底数，牢牢把握住组织收入工作的主动权。3.强化对行政事业性收费、罚没收入及房租收入等非税收入的管理，深入开展全区票据检查，努力做到“源头控制、以票管收、依法征收” ，充分挖掘非税收入潜力。截至 6 月底，完成非税收入 1900 万元。（二）审时度势，突出重点建财源，经济发展后劲不断增强1.优化发展环境，推动企业发展壮大。深入企业开展调研，建立项目储备库，截至目前累计上报项目 172 / 13个，积极争取资金支持支柱企业发展，大力推动产业结构优化升级，淘汰落后产能，支持企业科技创新和高新技术产业化，扶持中小企业发展，促进企业做大做强，提高对财政的贡献率。开展“营改增”试点改革，落实好“营改增”试点过渡性财政扶持政策，推进经济结构调整，降低企业税收成本，增强企业发展能力。2.加大支农力度，落实各项支农惠农政策。一是认真做好粮食直补和农资综合直补发放工作，为万户农民发放补贴资金 1385 万元, 补贴标准达到每亩 125 元，补贴小麦种植面积万亩。二是筹措资金 1150 万元推进黄河涯、新华、二屯镇农村环境连片整治工作。目前，该项目前期评审工作已完成，即将进入政府采购招标阶段。三是做好小麦政策性农业保险工作，共落实保险投保面积万亩，总保费万元,其中区财政配套万元。四是及时足额落实发放2016 年农机购置补贴资金 340 万元，涉及项目单位 32 家，补贴农具 231 台，补贴资金均按时足额到账。五是完成2016 年一事一议项目建设工作，以 98 分的优异成绩通过市级验收。目前，正在积极组织实施 2016 年度村级公益事业建设一事一议财政奖补“乡村连片治理”项目。六是加大农业基础设施建设。拨付资金万元，推进 2016 年农业综合开发项目。拨付资金 902 万元，推进小型农田水利重点县建设。3 / 133. 做好黄标车提前淘汰补贴发放工作，我区黄标车提前淘汰量居全市第一。截止目前，共有 97 辆黄标车进入指定回收网点报废拆解，目前已有 79 名车主完成补贴申领手续，并通过了环保、公安、商务、财政四部门联合审核，领取补贴款共万元。4、做好小额担保贷款工作，促进创业就业。根据全市促进创业带动就业会议要求，我区小额贷款担保基金由 400 万元申请增加到 1000 万元。近期，我局与区人社局和*银行三方通过协商，签署了小额贷款担保与贴息合作协议，协议担保金额为 400 万元，小额贷款最大规模为2000 万元，用于就业人员创业和小微企业贷款进行担保和贴息，以推动和促进再就业人员的创业积极性。5.狠抓招商引资，力促项目落地建设。引进南京微创骨科医院项目，该项目投资 1000 万元，坐落于*市向阳南路，办公楼面积 1000 多平米。目前，该项目前期准备工作已基本就绪，即将正式开业。（三）有保有压，优化支出结构，公共服务水平明显提升严格按照区委区政府决策和预算安排支出，落实好改进作风、厉行节约有关规定，从严控制行政经费和一般性支出，在保运转、保稳定的基础上，集中财力保障与人民群众生活关系密切、涉及全局的重点支出。全区 1-54 / 13月份财政支出完成 74806 万元，占预算的%。1.坚持把工资发放、提高干部职工收入水平摆在支出的首要位置，在预算安排上和资金调度上予以优先安排。进行了在职人员工资晋级晋档的调整，人均月增长40 元。4 月份对全区机关事业单位津贴补贴进行了调整，人均月增资 210 元。对教育、卫生系统事业人员职称工资进行了兑现，每月增拨 103 万元。2.加大财政社会保障投入。提高离休干部医药费统筹标准，离休干部定点医药费补助由每人每年 10000元增长到 12000 元。调整离退休干部护理费标准，红军时期离休干部每月 3000 元、抗战时期每月 2100 元、解放战争时期每月 1700 元。新型农村合作医疗个人年筹资标准由350 元增长到 400 元。新增新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目，初次筛查经费补助为每人每次 120 元。3.全力以赴支持重点事业发展。拨付资金 8455万元，对“两河四岸”拆迁、学院附小建设、明诚学校建设、市立医院病房楼改建、路桥建设等全区重点项目进行大力支持，进一步优化了我区经济发展环境。大力发展教育事业，推进基础教育均衡发展，截至 5 月底，全区教育支出 15007 万元，比去年同期增长%，农村义务教育经费保障及各项资助惠民政策得以全面落实。4.充分利用金融支持，全力破解资金难题。抢5 / 13抓机遇、主动争取，充分利用金融支持破解资金难题。目前，已在工商银行争取 2 亿元新农村建设项目贷款，国家开发银行城市棚户区改造项目贷款正在积极筹备中。（四）科学精细，创新思路强监管，资金使用效益逐步提高1.深化部门预算改革，编制全年财政预算。按照“巩固、完善、深化、提高”的总体思路，在吸收借鉴以往年度行之有效的一系列制度和办法的基础上，结合建设幸福德城、着力改善民生等情况和特点，积极转变理财观念，调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出，集中财力保工资、保民生、保重点事业发展，进一步提高预算编制的质量和效率。今年，新增加了“三公经费预算表” ，为加强“三公”经费预算管理，推进预算信息公开工作规范、有序进行奠定基础。2.加强经费管理工作，严控“三公”经费。一是搞好建章立制工作。按照上级“厉行节约、反对浪费”的要求，结合我区实际，相继制发了山东省因公临时出国经费管理实施办法 、 德城区区直机关外宾接待经费管理办法 ， *市市直机关差旅费管理办法一系列加强经费管理的制度和办法，使我区公务活动经费管理有据可依、有章可循。二是动态监控“三公”经费。2016 年，将“三公”经费单独编制预算，实行每月报送汇总，动态监控三6 / 13公经费支出情况，确保“三公”经费只减不增。三是公开预算信息，打造“阳光财政” 。严格按照上级要求，积极推进预算信息公开工作。进一步明确了预算信息公开的内容、时间和范围，拟定了2016 年区本级部门预算信息公开工作实施方案 ，对各预算单位的信息公开工作进行科安排部署，审核并汇总各预算单位的拟公开信息，并联系政府办公室进行公开信息的对外发布。截至 5 月 30 日，我区部门预算信息及“三公”经费预算信息全部面向社会公开完毕。3.今年年初，针对国库集中支付、政府采购、财政投资评审、惠民补贴资金四项重点领域，研究出台了实施意见和管理办法。通过制定完善制度、规范操作流程，拓宽改革领域，最大限度地防范财政风险，最大限度地发挥财政资金的绩效，提高财政管理水平，确保财政资金阳光高效运行。一是构建财政投资评审良性运行模式。相继制发了关于加强财政投资评审工作的意见 、 专项资金评审内部操作规程 、 *市财政投资评审管理实施细则 ，德城区财政投资评审特聘机构管理办法等一系列规章制度，进一步规范了财政投资工作程序。创新工作思路，建立一次性告知与限时办结、三级质量复核和现场核实三项评审长效机制，提高了评审工作质量。严把“送审关” 、7 / 13“监督关” 、 “审核关”三关、力促财政资金节资增效。2016 年上半年，评审中心共实施预算评审、全过程跟踪评审及结算评审等共 12 个项目，评审金额 82,万元，审定金额 73,万元，审减率%。二是扎实推进政府采购工作，树立“阳光采购”品牌。加强采购文件集体论证管理、政府采购信息公告管管理和专家随机抽取管理，严格执行政府采购程序。坚持全过程阳光采购，标前邀请监督单位及专家仔细审核招标文件；执行采购任务时，邀请市政府采购管理办公室、市政务服务中心、区审计局、区监察局等单位对政府采购过程全程监督；标后及时在中国山东政府采购网上发布中标结果及采购信息。2016 年上半年在市政务服务中心对 14 个项目进行了政府采购，采购规模达到万元，节约资金万元，节支率%。三是继续深化和完善国库集中支付制度改革。在 2016 年已将一级预算单位的预算资金、政府性基金纳入改革范围的基础上，2016 年又将区商务局、区供销社、区地税局 3 个预算单位纳入改革范围，截至目前纳入改革范围的预算单位已达 40 家，基层预算单位和镇街财政纳入集中支付改革的准备工作正在进行中。2016 年截至目前，通过集中支付平台共办理集中支付业务 1622 笔，资金万元（其中直接支付业务 633 笔，资金万元，占系统支出的%；8 / 13授权支付业务 989 笔，资金万元，占系统支出的%） 。四是积极做好成立惠民补贴资金综合信息管理中心的前期准备工作。建立全区惠民补贴信息数据平台的目的，是将全区城乡惠民补贴资金实际发放信息数据通过对比，避免差错、虚报、冒领等违纪情况发生，提高财政资金使用效益。截止目前，已有 4 家单位提供相关信息数据。4.积极推进公务卡改革。目前，财政与代理银行以及预算单位与代理银行的公务卡委托协议均已签订完毕，共计办卡 121 张。公务卡系统模拟测试已于在四家代理银行全部测试成功，在每家代理银行选择了一个试点单位进行正式消费和还款测试，待正式测试成功后，经过对各预算单位的培训，便可开始全面使用公务卡。5.加强国有资产监督管理工作。完成我区行政事业单位国有资产年报工作，共汇总全区 94 户行政事业单位数据，为进一步加强行政事业单位国有资产管理掌握基础数据。完成我区行政事业单位上半年房屋出租租金入库工作，截止五月份 27 户房屋出租单位共入库租金 200 万元，做到及时足额入库。做好行政事业单位旧机动车处置工作，收回旧机动车 8 辆，评估 8 辆，报废 1 辆。6.是认真做好全区会计人员管理工作。办理会计从业资格考试报名信息确认 317 人次，办理会计专业技9 / 13术资格考试报名信息审核 818 人次，办理会计从业资格证调入、调出、变更 89 人次。积极开展全区会计持证人员基本信息采集工作，上半年采集基本信息 75 人次。7.继续加强基层财政所规范化建设。完成 2016年度第 4 季度“省乡镇财政机构人员信息管理系统”的填报工作、完成了 2016 年度全区乡镇决算编报工作、完成财政涉农资金“一本通”系统联网调试工作。协同经管站对天衢街道办事处财政所辖区内的各村干部、村会计进行了支农政策培训，加强村干部对各项相关支农惠农政策的了解，强化村级财政经费的监管力度。（五）以群众路线教育为抓手，加强作风建设。精心部署、认真准备，扎实有序的开展党的群众路线教育实践活动，全面实施干部队伍素质提升工程，以作风建设的新成效推动财政工作再上新台阶。1. 认真组织学习，确保学习质量。一是集中学习中央和省、市、区委领导同志关于党的群众路线教育实践活动的系列讲话精神等书目，观看焦裕禄 、 苦难辉煌等专题教育片，增强党员干部理想信念。二是组织党员干部到烈士陵园扫墓，接受革命传统教育和精神洗礼。到区检察院廉政教育基地接受警示教育，增强拒腐防变能力。三是开展以“为民理财促发展，务实清廉惠民生”为10 / 13主题的演讲比赛，展现财政风采。2. 广泛听取意见，问题立查立该。通过发放调查问卷、召开座谈会、电话访谈、社区走访、设置意见箱等形式，多渠道收集社会各界意见建议。对征求到的意见建议进行分析梳理、归纳总结，研究制定整改问题台账，确定了六项具体整改事项。对每一项整改事项，都明确了具体整改措施、整改方式、目标要求、完成时限和责任科室，真正做到立查立改。3.创新活动载体，丰富活动内容。在坚持做好“网格化党员干部联系服务群众” 、 “党员双向报到”活动的基础上，结合财政工作实际，创新活动载体，以“财政精细管理年” 、 “财政业务大讲堂”活动为“自选动作” ，进一步提高全体财政干部的业务水平，增强财政干部服务群众的本领，使全局党的群众路线教育实践活动的开展更富实效、更具生命力。二、下一阶段的工作思路及具体措施在今后的工作中，我们将进一步深化思路，强化措施，确保完成全年任务目标。（一）抓好增收节支工作。一是大力组织收入，既要总体考虑总量、增幅、结构的关系，保证收入稳定增长，又要关注收入质量。继续推进非税收入、票据管理等工作，确保非税收入应收尽收、足额及时征收入库。二是11 / 13优化支出结构，大力压缩一般性支出，加大对对教育、医疗卫生、文化体育事业、社会稳定等投入力度，促进社会事业的全面发展。扩大社会保障范围，做好城乡居民低保标准调整、发放城乡低保老年人护理补贴和生活不能自理残疾人护理补贴工作。（二）加强财源建设。认真研究上级出台的支持经济发展的政策导向，继续协调上级财政部门，加大对我区重点项目的扶持力度。积极筹措资金支持我区支柱产业和重点骨干企业发展，支持企业科技创新和技术进步。做好“营改增”分析测算工作，加强与国税、地税和相关部门的沟通协调,确保“营改增”工作的顺利进行，同时做好“营改增”试点过渡性财政扶持政策的落实工作。（三）加大财政支农力度。大力支持农村基础设施建设，按时保质完成农村环境连片整治项目，做好污水、垃圾处理站和地嵌式垃圾箱选址工作。扎实实施小农水、农业综合开发和现代农业等项目，严格监管财政资金，确保项目顺利实施。充分发挥农业财务管理职能作用，严格执行县级报账制度，加强资金管理力度。继续提高一事一议财政奖补工作管理水平，促进我区一事一议财政奖补工作健康有序的发展。（四）提高财政管理水平。一是加强对财政资金特别是重点项目资金的监督，建立项目资金预算的绩效12 / 13管理制度。树立“用钱必问效、