2011商混投资收益分析

商品混凝土项目投资收益分析商品混凝土项目投资收益分析 二二 0 一一年十月一一年十月 1 第一节第一节 项目投资金额项目投资金额 年产 30 万方大型搅拌站企业各项基础项目投资如下表所示 序号项目数量 单价 万元 金额 万元 备注 1 场地租赁及基建 费用 100 当地建筑商 抵商混 22 方机搅拌站2180360均价 3搅拌车1548720部分可租赁 4泵车2300600均价 5拖泵260120均价 6试验设备13030 7全部供电设备16060 8流动资金 200 9装载机24848 10地磅11010 合计 2248 第二节第二节 资金来源及资金运用计划资金来源及资金运用计划 序号资金用途金额 万元 资金来源 1基建费用100 以混凝土抵付基建工程款 2搅拌站360 7 成 2 年按揭 3搅拌车720 7 成 2 年按揭 4泵车600 7 成 2 年按揭 5拖泵120 7 成 2 年按揭 2 序号资金用途金额 万元 资金来源 6试验设备30 现金购买 7全部供电设备60 现金购买 8流动资金200 提前准备 9装载机24 现金购买 10地磅10 现金购买 合计 2248 第三节第三节 投资收益分析预测投资收益分析预测 一 生产规模预测 主要生产项目名称生产规模 年 C20 C25 C30 C45 商品混凝土30 万立方米 年 二 年销售收入预测 根据商品混凝土行业的生产特点及新建厂的生产能力 并考虑 到市场的价格变动 我们在充分调查研究的基础上 按商品混凝土 单价年 3 递减 销量按 25 每年递增 预计未来三年销售收入合计 为 25300 万元 详见下表 销售收入估算表销售收入估算表 年份规格平均价格 元 销售数量 万销售收入 万元 3 M 第一年 C20 C45360207200 第二年 C20 C45350258750 第三年 C20 C453403010200 合计 26150 三 项目的成本费用估算 根据混凝土生产特点及市场实际营运状况 项目三年生产成本 及营运开支费用估算如下表 年生产成本 营运费用估算表年生产成本 营运费用估算表 金额 项目成本 费用总额 元 单位成本 说明 原材料157 500 000 210 水 电 汽 1 800 0003 按实际混凝土用量推算 人力成本 3 000 0004 预计全部人员 100 人 每月平均薪资 2000 元 维修费用 750 0001 折旧额 30 行政管理费 15 000 00020 销售费 8 250 00011 开办费用摊销 750 0001 按 5 年摊销 固定资产折旧 2 250 0003 按 5 年摊提留残值 5 4 财务费用 3 750 0005 合计 193 500 000258 四 盈利预测 1 税收估算 本项目的税费估算按投产后的三年进行估算 主要为 1 增值税 第一年 432 万 第二年 525 万 第三年 612 万 2 所得税 第一年 673 万 第二年 766 万 第三年 820 万 2 利润估算 利润估算表利润估算表 单位 万 元 项目第一年第二年第三年 销售收入 7200875010200 原材料成本 420052506300 期间费用 96010561161 各项税费 110512911432 净利润 93511531307 五 投资回收期预测 该项目投资 2248 万元 三年经营后可实现净利润 3395 万元 上交税费 3828 万元 投产经营 26 个月后可收回投资 是个很好的 5 项目 目前 该项目产品的市场前景看好 随着国家强制使用商品混 凝土政策的稳步推进 商品混凝土产量逐年增加 在各种原材料均 确保供应 供电供水 环境保护等都具备条件的情况下 该经济效 益水平是完全可以达到的 投资回收各项指标详见