财务月度工作总结及计划

财务月度工作总结及计划财务月度工作总结及计划 篇一篇一 一 加强规范管理 做好日常核算 1 根据公司核算要求和各部门的实际情况 按照会计法和 企业会计制度的要求 做好财务软件的初始化工作 2 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计 并按有关部门的要求 完成会计报表的汇总和上报工作 3 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行 审计 提高资金使用效益 4 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制 订工作 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 加强财务 制度建设 5 做好日常会计核算工作 按照会计制度 分清资金渠道 认真审核每笔原始凭证 正确运用会计科目 编制会计凭证 进行记账 做到三及时 即及时编制有关会计报表 及时报送 税务等部门 及时装订会计凭证 及时清理往来款项 出纳要严格 按照现金管理办法和银行结算制度 办理现金收付和银行结算 业务 及时准确登记银行 现金日记账 做到日清月结 严格支票 领用手续 按规定签发现金支票和转帐支票 6 配合销售部了解货款回收情况 做好货款回收工作 7 积极筹措资金 从多方面保证公司资金运营的流畅 8 努力加大新业务开拓力度 实现跨越式发展 企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域 务必在认识 机制 措 施和组织推动等方面下真功夫 花大力气 力争使在较短时间 内投资 发展新业务 走在同业前面 占领市场 9 完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作 二 加强基础防范 做好安全工作 1 货币资金安全 定期检查现金提取 送存过程中的安全 问题 检查现金是否超库存存放 对有关设备的完好性进行检查 若有隐患 及时处理并向上反映 及时加以整改 2 票证管理安全 做好现金 收据 发票 各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作 确保不漏不遗不缺 3 负责防火安全 严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源 对办公室吸烟进行严格管理 采取有效措施保证 地上无乱扔烟头 4 负责防盗安全 定期检查安全措施的完好性 发现问题 及时处理并向上汇报 三 加强考核考评 提高工作质量 1 严格遵守 会计人员职业道德 和有关规定 对违反规 定的人员提出处理意见 2 严格进行考勤工作 严格执行上下班制度 保证每日工 作的正常进行 3 要建立和健全各项管理基础工作制度 促进企业管理整 体水平提高 企业内部各项管理基础工作制度 包括 财务管 理制度 财产物资管理及清查盘点制度 行政管理制度 根据 各项管理制度的基础工作的要求 实行岗位责任制 规定每个 员工必须做什么 什么时候做 在什么情况下应怎么做 以及 什么不能做 做错了怎么办等细则 这样 每个岗位的每个责 任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚 要求人人遵守 通过实施这些制度 进一步提高企业管理整体水平 4 建立和健全自我约束的企业机制 确保企业持续 稳定 协调发展 严格审核费用开支 控制预算 加强资金日常调度 与控制 落实内部各层次 各部门的资金管理责任制 尽量避 免无计划 无定额使用资金 四 加强素质养成 推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大 面对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争 提高财务人员素质日显重要 1 认真学习会计法 企业财务管理制度 工业企业会计制 度和有关的财务制度 提高会计人员的法制观念 加强会计人员的 职业道德 树立牢固地依法理财的观念 做到有法必依 执法必严 违法必究 贯彻执行党的方针政策 自觉遵守法律 法规 维护财 经纪律 抵制不正之风 2 加强业务学习 提高业务水平 定期进行业务培训 更新 业务知识 扩大知识面 在掌握基础知识的同时 加强计算机知识 的学习 以适应现阶段财务管理的要求 与此同时 认真学些税务 金融 等相关性知识 以拓展知识面 提高理论和实际操作水平 3 加强学术交流 学术交流是提高会计人员素质的重要方 面 通过撰写论文 可促进理论知识 有利于总结工作中的经验 提高业务水平 还能提高写作能力和口述能力 通过对会计人员 素质的培养 全面提高公司的财务管理水平 以适应新形势下对 会计信息的快速的 准确的 真实的要求 确保公司和各部门各 项工作有序运转和各项事业的发展 篇二篇二 一 费用成本方面的管理 1 规范了库存材料的核算管理 严格控制材料库存的合理 储备 减少资金占用 建立了材料领用制度 改变了原来不论 是否需要 不论那个部门使用 也不论购进的数量多少 都在 购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本 2 在原来的基础上细划了成本费用的管理 加强了运输费 用的项目管理 分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目 真实反映每一辆车当期的运输成本 为运输车辆的绩效管理提 供参考依据 二 会计基础工作 1 认真执行 会计法 进一步对财务人员加强财务基础 工作的指导 规范记账凭证的编制 严格对原始凭证的合理性 进行审核 强化会计档案的管理等 对所有成本费用按部门 项目进行归集分类 月底将共同费用进行分摊结转体现部门效 益 2 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次 我们在无任何前期准备的前提下 突然接受检查 但长宁区财 政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定 给柯莱公 司的财务等级分数也是评定组有史以来 评给分的一家公司 3 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财 务报表 及时申报各项税金 在集团公司的年中审计 年终预 审及财政税务的检查中 积极配合相关人员工作 三 财务核算与管理工作 1 按公司要求对分公司以及营业点的收入 成本进行监督 审核 制定相应的财务制度 统一核算口径 日常工作中 及 时沟通 密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见 与各分公司 营业点的核算部门建立了良好的合作关系 2 正确计算营业税款及个人所得税 及时 足额地缴纳税 款 积极配合税务部门使用新的税收申报软件 及时发现违背 税务法规的问题并予以改正 保持与税务部门的沟通与联系 取得他们的支持与指导 3 在紧张的工作之余 加强团队建设 打造一个业务全面 工作热情高涨的团队 作为一个管理者 对下属充分做到 察人 之长 用人之长 聚人之长 展人之长 充分发挥他们的主观 能动性及工作积极性 提高团队的整体素质 树立起开拓创新 务实高效的部门新形象 篇三篇三 根据领导的分工安排 本人在公司负责本部财务工作 同 时 兼任工会的财务工作 多年来 工作上本人坚决服从公司 的管理与安排 勤勤恳恳 任劳任怨 认真做好领导交办的各 项工作 身为财务人员 能严格按照财务制度认真 规范做好 财务工作 工作一丝不苟 兢兢业业 从未有因工作失误而造 成不良事件的发生 受到广大领导同事的一致好评 现将个人 事迹简要汇报如下 一 加强政治 业务学习 努力提高思想素质与业务水平 本人能够长期坚持系统认真学习和领会 三个代表 科学 发展观等重要思想的精神实质与科学内涵 确保思想和行动上 能与上级领导要求始终保持一致 同时积极主动参加财务的各 项业务培训 努力提高自身会计业务水平 工作中 做到活学 活用所学知识 解决实际工作中遇到的思想问题和业务问题 在日常工作中自觉树立全局意识 服务意识 当好公仆 树立 良好的职业道德 做到能办的事情尽快办 无法办的事情耐心 解释 二 爱岗敬业 热情服务 在本职岗位上发挥应有的作用 日常工作中 本人能够团结同志 爱岗敬业 遵守单位的 规章制度 工作关系融洽 较好地推动本职工作的开展 一是做好机关财务日常工作 能够认真学习 贯彻执行公 司对财务的有关规定 熟悉各项财经管理制度 业务知识基础 扎实 能熟练办理各项现金收付和银行结算业务 熟练掌握使 用计算机管理财务 日常中 定期核对帐目 做好帐证 帐帐 相符 做好账务处理 对于机关工作人员的日常开支 差旅费 报销等 做到严格依照财务制度 认真操作 严格管理 对不 符合规定的坚决予以退回 二是认真做好工会财务工作 担任工会会计以来 能够认 真学习 工会法 及相关的政策法规 虚心向领导同事请教工 会有关业务知识 使自身在综合业务 管理分析 协调办事 文字语言表达能力等方面都得到了较好的锻炼 自身的业务水 平及综合素质得到了加强 在切实提高自身业务水平的同时 本人认真履行岗位职责 严格执行工会会计制度 能够及时足 额上缴工会经费 按时完成省直工