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文档简介

项目出纳的岗位职责项目出纳的岗位职责 项目出纳负责日常现金 支票及票据的收付 保管及费用 报销 以下是小编整理的项目出纳的岗位职责 篇一篇一 1 负责审核原始凭证并严格把关 负责公司资金基础登记 及管理工作 2 负责日常借款 报销等相关财务工作 3 办理银行转账 汇款 开户 外汇等相关业务 4 及时登记现金日记账与银行存款日记账 并定期编制银 行余款调节表 并按时提交资金报表 5 及时进行清点现金 银行及第三方支付平台余额 日清 月结 账实相符 6 负责发票的申请 以及发票与收据的开具及保管工作 7 负责空白字据及财务印签的保管 8 完成上级领导交办的基础工作 篇二篇二 1 负责现金及银行存款收 付 存 取业务 2 盘点现金 编制现金盘点表 做到日清月结 3 审核报销单据内容填制的完整性 准确性 正确性 4 及时登记现金 银行存款日记账 每天进行日记账 财 务软件和网银 三账 核对 5 编制资金余额日报 周报 月报 季报以及年报表 编 制每个月的资金计划执行分析 分析每个月的资金计划和实际 支付之间的差异以及差异的原因 6 负责银行的开户 销户及日常银企关系维护 7 负责工资发放 社保及公积金缴纳工作 8 完成领导交办的其他工作 篇三篇三 1 熟悉银行办事流程 2 掌握日常办公软件 3 负责现金 银行日记账的登记 4 负责票据
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