3月汽修部述职经营总结-2

XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 0 物流公司汽修部物流公司汽修部3月份及第一季度述职报告月份及第一季度述职报告 一 3月经营总结 3月本年累计指标名 称预算实际完成率预算实际完成率 全年预 算指标 年指标 完成率 销售收 入 521 6 882 69 16 1564 68188 7912 6308 612 净利润48 748 91 18 127 8 5 22 69 18 374 16 6 项 目3月实际预算 预算完成 情况 去年同期 与去年同 期环比增 长 一 主营业务收入 826 878 5 216 800 16 370 153 123 减 主营业务成本 323 168 4 333 000 7 129 267 150 营业税费 12 338 0 二 主营业务利润 503 711 871 462 58 240 886 109 销售费用 572 851 444 033 129 236 972 142 管理费用 财务费用 三 营业利润 69 140 427 428 16 3 914 1866 营业外收入 158 242 60 000 264 34 160 363 减 营业外支出 四 利润总额 89 102 487 428 18 38 074 134 减 所得税 五 净利润 89 102 487 428 18 38 074 134 1 1 利润点分析 本月销售收入利润点分析 本月销售收入82 6882 68万元 比上月增长万元 比上月增长43 5 43 5 上月上月57 6357 63万元 净利润为万元 净利润为8 98 9万 其中营业利润为万 其中营业利润为 6 96 9万元 营业外收入万元 营业外收入15 815 8万元 万元 1 1 利润点很低 影响利润点的主要原因是 利润点很低 影响利润点的主要原因是 本月费用本月费用57 2857 28万元 超预算万元 超预算29 29 本月五险一金 本月五险一金12 512 5万万元 含前两个月费用 福利元 含前两个月费用 福利6 76 7万 为春节福利费 另折旧万 为春节福利费 另折旧3030万万 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 1 元 折旧元 折旧3 53 5万元为正常费用 这几部分合计为万元为正常费用 这几部分合计为53 153 1万元 占总费用的万元 占总费用的93 93 这是造成利润较低的一个原因 这是造成利润较低的一个原因 与预算相比 收入完成预算的与预算相比 收入完成预算的16 16 完成的不佳 主要原因为预算中所作小车配件销售 小车轮胎销售 大车配件销售 完成的不佳 主要原因为预算中所作小车配件销售 小车轮胎销售 大车配件销售 大车轮胎销售 大车车辆霸龙的销售等业务至今尚未开展 而小车配件及轮胎大车轮胎销售 大车车辆霸龙的销售等业务至今尚未开展 而小车配件及轮胎302302万元万元 大车轮胎 大车轮胎100100万元 大车配件万元 大车配件238238万元 大车车辆万元 大车车辆44504450万元等预算收入合计约万元等预算收入合计约56285628万元万元 的新开展业务已作入本年预算中 这是影响预算利润完成的主要原因 各业务板块业的新开展业务已作入本年预算中 这是影响预算利润完成的主要原因 各业务板块业 务开展情况在后详述 务开展情况在后详述 2 2 与去年同期比较 与去年同期比较 收入优于去年同期 收入比去年同期环比增长 收入优于去年同期 收入比去年同期环比增长123 123 但主营业务利润比去年同期降低但主营业务利润比去年同期降低 主要为去年同期业务量小 且人员为 主要为去年同期业务量小 且人员为3636人 是现有人数的一半 费用低 在单人次费人 是现有人数的一半 费用低 在单人次费 用基本不变的基础上 增加了车间人员 提高了车间固定费用 但无形中提高了维修效用基本不变的基础上 增加了车间人员 提高了车间固定费用 但无形中提高了维修效 率 可同时接纳三十多辆车的维修业务 满足了现在日益发展壮大的车队维修工作的需率 可同时接纳三十多辆车的维修业务 满足了现在日益发展壮大的车队维修工作的需 要 要 3 3 本月营业外收入数额较大 一是报废车处理收入 本月营业外收入数额较大 一是报废车处理收入6 6万元 二是废旧物资处理收入万元 二是废旧物资处理收入 98241 7598241 75元 从连续几个月的经营情况看 废旧物资处理收入已成为支撑车间运营的主元 从连续几个月的经营情况看 废旧物资处理收入已成为支撑车间运营的主 要收入点 要收入点 2 2 业务量和维修效率业务量和维修效率 1 1 本月车队车辆多为外运 维修量不大 共计维修车次本月车队车辆多为外运 维修量不大 共计维修车次14001400车次 如果算每小时车次 如果算每小时 维修车次 只有维修车次 只有6 6车次车次 小时 但车队车辆来厂维修时 时间较为集中 没活时小时 但车队车辆来厂维修时 时间较为集中 没活时 一拥而上 有活时一个也不见 所以提高维修效率 让汽修部同时容纳三十多一拥而上 有活时一个也不见 所以提高维修效率 让汽修部同时容纳三十多 个车维修 是目前车队和社会车国内维修业务发展的必然 适时高效也是打响个车维修 是目前车队和社会车国内维修业务发展的必然 适时高效也是打响 京博汽修厂的需要 京博汽修厂的需要 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 2 2 2 本月维修运行成本情况见下表 本月维修运行成本情况见下表 项目项目2 2月数据月数据3 3月数据月数据备注备注 月维修车次月维修车次 98298214001400 每小时修车次每小时修车次 4 4 6 6 每小时维修收入 元 每小时维修收入 元 1144 631144 63 1542 151542 15 维修收入维修收入 31 8 31 8 维修板块每小时部门成本费用维修板块每小时部门成本费用 2237 972237 97 1730 561730 56 维修板块业务收入占比维修板块业务收入占比 部门费用部门费用 31 8 31 8 维修板块每小时营利维修板块每小时营利 1093 35 1093 35 188 42 188 42 业务板块每小时收入 元 业务板块每小时收入 元 370 10370 10 516 29516 29 事故车事故车 润滑油润滑油 轮胎轮胎 三包收入三包收入 业务板块每小时部门成本费用业务板块每小时部门成本费用 697 07697 07 579 32579 32 业务板块业务收入占比业务板块业务收入占比 部门费用部门费用 31 8 31 8 业务板块每小时营利业务板块每小时营利 326 97 326 97 63 02 63 02 每小时成本中人工成本 元 每小时成本中人工成本 元 2535 422535 42 1493 181493 18 从以上数据可见 本月维修情况基本正常 维修收入较高是因为本月保轮车辆较多 从以上数据可见 本月维修情况基本正常 维修收入较高是因为本月保轮车辆较多 4040 辆 平均每小时维修收入辆 平均每小时维修收入1542 151542 15元 维修工元 维修工4949人 平均每人每小时的维修收入为人 平均每人每小时的维修收入为31 31 4747元 每小时的部门成本费用为元 每小时的部门成本费用为1730 561730 56元 平均每小时的维修成本为元 平均每小时的维修成本为35 3235 32元 也就是元 也就是 说每小时 车间维修方面的营业利润为说每小时 车间维修方面的营业利润为31 47 32 32 3 8531 47 32 32 3 85元 元 事故车事故车 润滑油润滑油 轮胎轮胎 三包收入 每小时收入为三包收入 每小时收入为516 29516 29元 运营为元 运营为6 6人 平均每人每人 平均每人每 小时的收入为小时的收入为86 0586 05元元 成本为 成本为579 32579 32元 每小时每人成本为元 每小时每人成本为96 5596 55元 业务板块每小时营利为元 业务板块每小时营利为 10 5 10 5元元 总体来看 车间本月总费用为总体来看 车间本月总费用为57 2857 28万 每小时成本为万 每小时成本为57 2857 28万元万元 31 31天天 8 8小时小时 71 71人人 32 32 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 3 5353元 营业收入元 营业收入50 3750 37万元 每小时每人收入为万元 每小时每人收入为28 6128 61元 所以每小时每人营利为元 所以每小时每人营利为 3 923 92元元 所以 单纯靠维修 已不足以支撑现有部门费用主要是人员工资的支出所以 单纯靠维修 已不足以支撑现有部门费用主要是人员工资的支出 而新开展业务 现还处于开发阶段 还不成熟 出现费用高营利低的现象 建议对汽 而新开展业务 现还处于开发阶段 还不成熟 出现费用高营利低的现象 建议对汽 修的考核点放在业务开发运行的考核上 而不是业务利润点上 修的考核点放在业务开发运行的考核上 而不是业务利润点上 3 3 各板块运营情况分析 各板块运营情况分析 收入项2月收入配件成本 2月净收 入 3月收入配件成本 3月净收 入 增长率备注 车队 222 004 222 004 303 031 303 031 36 铁路 3 416 3 416 10 501 10 501 207 产业公司 39 322 27 860 11 462 76 843 50 965 25 878 126 社会车辆 56 389 35 594 19 513 103 310 60 268 43 042 121 宏昌达车辆应收账款 元 款未到 未作入 收入 事故车 114 958 44 872 70 086 119 318 26 898 92 420 32 润滑油销售 140 229 127 413 12 816 205 756 177 633 28 124 119 车辆销售 轮胎销售 7 692 7 417 275 特约服务站 3250 69 20 302 13 080 7 222 2 3月收入因手续变更 未开票 营业收入 576 31 8 235 73 8 339 29 8 846 75 3 336 26 1 510 49 2 50 营业外收入 158 242 收入合计 576 318 235 738 339 298 846 753 336 261 668 734 1 1 从上表可见 从上表可见 3 3月经营中 产业公司 社会车辆 润滑油业务比上月增长明显 月经营中 产业公司 社会车辆 润滑油业务比上月增长明显 产业公司维修收入较上月增长产业公司维修收入较上月增长126 126 社会车辆维修收入比上月增长 社会车辆维修收入比上月增长121 121 润滑油业务比上月增长 润滑油业务比上月增长119 119 事故车业务也稳步增长 比上月增长 事故车业务也稳步增长 比上月增长32 32 内部车队 铁路运行维修业务也有不同程度的增长 三包业务合计接待客户 内部车队 铁路运行维修业务也有不同程度的增长 三包业务合计接待客户 7474 个 收入比上月增长个 收入比上月增长122 122 只是因股份改制 需走部分业务变更手续 未开票 只是因股份改制 需走部分业务变更手续 未开票 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 4 2 2 各业务板块净收入占比见下图 图中可见 车队维修业务占比由上月的 各业务板块净收入占比见下图 图中可见 车队维修业务占比由上月的65 65 降为降为 60 60 产业公司维修由上月的占比 产业公司维修由上月的占比3 3 上升为上升为5 5 润滑油收入由上月的 润滑油收入由上月的4 4 提高到本月的提高到本月的6 6 社会车辆维修收入由上月的 社会车辆维修收入由上月的6 6 升为本月的升为本月的9 9 事故车业务占比稍有下降 值的一提的是 轮胎业务本月实现零突破 成交油区办业 事故车业务占比稍有下降 值的一提的是 轮胎业务本月实现零突破 成交油区办业 务一笔 除成本后 净收入虽只有务一笔 除成本后 净收入虽只有275275元 这是轮胎业务开始营业的转折 元 这是轮胎业务开始营业的转折 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 5 2月收入 车队 65 产业公司 3 社会车辆 6 事故车 21 润滑油销售 4 铁路 1 车队 铁路 产业公司 社会车辆 事故车 润滑油销售 A A 三包业务板块 本月接待 三包业务板块 本月接待7474车次 服务收入为车次 服务收入为7221 927221 92 元 特别是富瑞特气瓶服务站 刚刚申请成功 本月便开张 开展业务元 特别是富瑞特气瓶服务站 刚刚申请成功 本月便开张 开展业务8 8车次 车次 单位材料费服务费维修车次是否开票 陕汽 10150 154267 654 未开票 法士特 17121430 324 未开票 富瑞特 6618168 未开票 厦门金龙 5577088 未开票 合计13080 157221 9274 B B 事故车业务板块 事故车业务板块 本月接事故车本月接事故车2121车次 维修完成车次 维修完成2020车次 维修进行中车次 维修进行中1 1车次 向保险公司提车次 向保险公司提 报维修定损报维修定损2020车次 定损费提报金额为车次 定损费提报金额为 7 7元 定损完成元 定损完成4 4车次 开票业务金额车次 开票业务金额436436 4949元 以往月份开票元 以往月份开票4877148771元 本月实际开票元 本月实际开票9242092420元 产生应收账款元 产生应收账款 7 7元 其中元 其中 材料成本材料成本38337 0138337 01元 应收未开票金额元 应收未开票金额 69 69元 明细如下 元 明细如下 序号 进厂日 期 车牌号单位 入保 单位 工时费 用 材料费用材料成本提报金额 开票 金额 备注 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 6 12 27 冀JE9580协发车队 太平 洋 2318237182005 142549623508 23 04 鲁MC0263诚顺匡宝亮平安780 2206736 7629912991 33 11 鲁MC5290车队一队 太平 洋 121954552393 381265012650 43 22 鲁MC2739 付郑村高颜 兵 阳光 196029951596 6649554500 52 27 鲁MC0325车队五队平安 24302345225882 62 28 鲁MC0561车队五队平安 1140158505923 616990 73 01 鲁M78613诚顺蒋晨杰平安 5509011451 82 27 鲁M78510诚顺陈涛平安4630 383412092042971 93 06 鲁MC3660诚信车队平安 700303518353735 103 08 冀JK9293协发车队阳光 76031561387 823916 113 12 鲁M78161诚顺尚光平安834041 123 15 鲁MC5192车队三队平安 19507656 512155 5 133 15 鲁MC5256车队一队平安 24302240123 54670 143 15 鲁M79162诚顺王树江平安 246031301036 85590 153 2 0 鲁M5281车队二队 014505691450 163 18 鲁MC2087诚顺车队平安 1160406322655223 173 19 鲁M77692诚顺车队平安 100017329862732 183 2 0 鲁MC3657诚信车队人保 20019602160 193 23 鲁MC3668诚信车队平安 3901590799 81980 203 29 鲁M77310诚顺 太平 洋 6004656 25256 2 213 29 鲁M77603诚顺平安 维修未完 成 合计 39063 743472 29 743649 已开发票总计 43649 未开发票总计 7 随着天气转暖 夏季来临 多雨多雾天气增多 事故将多发出现 加上部门随着天气转暖 夏季来临 多雨多雾天气增多 事故将多发出现 加上部门 荣登为阳光保险定点维修点 事故车进厂维修车次将会逐步递增 预计荣登为阳光保险定点维修点 事故车进厂维修车次将会逐步递增 预计4 4月份入月份入 厂维修车次会突破厂维修车次会突破3030车次 车次 截止截止3 3月底 事故车业务未开票收入为月底 事故车业务未开票收入为 3 3 元 元 4 4月份 本板块将跟进保险定损 预计月份 本板块将跟进保险定损 预计4 4月份事故车业务开票金额达月份事故车业务开票金额达3030万元 万元 附事故车业务未开票明细 附事故车业务未开票明细 时间未定损金额未开票金额合计 12年 2013年1月 628393326696105 2013年2月 7528 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 7 2013年3月 3 3 合计 340794 3 C C 润滑油板块 润滑油板块 润滑油业务仍以产业公司使用为主 对外业务开发仍为空白 本月业务收入润滑油业务仍以产业公司使用为主 对外业务开发仍为空白 本月业务收入 元 业务成本元 净收入元 业务成本元 净收入2812428124元 本业务本月未开票金额为元 本业务本月未开票金额为73386 673386 6元 元 商品名称数量单价金额 本月开票金 额 备注 32 抗磨液压油 526001300013000 46 抗磨液压油 529001450014500 68 抗磨液压油 529701485014850 46 防锈汽轮机油 2029405880058800 46 抗磨液压油 1029002900029000 68 抗磨液压油 1029702970029700 46 防锈汽轮机油 2529407350073500 3 锂基脂 2026052005200 二硫化钼 1320320320 重负荷齿轮油 1365365365 美孚拉力士427 275015001500 合计 10421915 含税 D D 轮胎业务 轮胎业务 本月轮胎业务实行零突破 为油区办购轮胎 收入本月轮胎业务实行零突破 为油区办购轮胎 收入76927692元 成本元 成本74177417元 净收入元 净收入 275275元 随着月底与米其林公司合作推出优惠活动 元 随着月底与米其林公司合作推出优惠活动 4 4月份轮胎销售将会出现大幅月份轮胎销售将会出现大幅 度提升 度提升 E E 采购业务 采购业务 本月进货金额本月进货金额 86 86元 合作供应商元 合作供应商5656家 其中已与家 其中已与5151家完成进货明细对账 家完成进货明细对账 5 5 家未完成对账 本月开票家未完成对账 本月开票 67 67元 为上月业务开票 元 为上月业务开票 本月进购配件前十大供应商如下 本月进购配件前十大供应商如下 本月前十大供应商列表本月前十大供应商列表 序号供应商进货总额进货数量主要配件名称 备 注 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 8 1 济南仁众汽配有限公司 94650 94 384件F2000 F3000 三包件 2 博兴县龙建挂车配件超市 70954 13259件挂车件 3 张家港富瑞特种装备股份有限公司 45875 367件气瓶件 4 滨州润捷商贸有限公司 43001 83桶PTT润滑油 5 济南耀祥商贸有限公司 42314 268件钣金件 6 山东世纪明智工程机械有限公司 40899 1 254件三包件 发动机件 7 梁山县三星机械制造有限公司 35220 1037件悬挂类 8 陕西三力汽车配件有限公司 34889 4 334件钣金件 9 济南新恒伟北奔商贸有限公司 31515 457件奔驰车件 10 济南市天桥区天一汽车配件经销处 24120 508件陕汽配件 从以上可见 德龙车从以上可见 德龙车F2000 F3000F2000 F3000配件 挂车件仍是目前配件中的主要需用配件 挂车件仍是目前配件中的主要需用 件 气瓶件为本月新建富瑞特气瓶件 气瓶件为本月新建富瑞特气瓶3S3S服务站配件备货需要 所以开发德龙服务站配件备货需要 所以开发德龙F2000 F2000 30003000配件 挂车件的供应商 降低材料成本 是目前采购业务需要思考的方向 配件 挂车件的供应商 降低材料成本 是目前采购业务需要思考的方向 本月开发新客户 梁山三星机械制造有限公司 泰安水箱中冷制造公司 本月开发新客户 梁山三星机械制造有限公司 泰安水箱中冷制造公司 本月配件价格降低明显的主要有以下几种 本月配件价格降低明显的主要有以下几种 配件名称型号原价格现价格降低成本备注 轴承11062 43 64 轴承10054 46 00 水箱1484850 42 72 水箱1254690 44 98 水箱1388790 43 08 水箱1029 41700 32 00 水箱2000800 60 00 前支架220170 22 73 挂车件 中支架240190 20 83 挂车件 后支架12090 25 00 挂车件 平衡臂220180 18 18 挂车件 50轴7040 42 86 挂车件 60轴8060 25 00 挂车件 底托板11065 40 91 挂车件 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 9 圆压板2518 28 00 挂车件 板簧座4515 66 67 挂车件 可调拉杆11075 31 82 挂车件 固定拉杆11050 54 55 挂车件 拉杆销158 46 67 挂车件 u型螺栓3526 25 71 挂车件 角尺螺栓2 52 20 00 挂车件 牵引座22001600 27 27 挂车件 根据车队对各种配件的平均月度使用量 配件价格的降低 将每月为车队节根据车队对各种配件的平均月度使用量 配件价格的降低 将每月为车队节 省配件成本省配件成本3 3万元左右 万元左右 本月采购业务开展的主要工作为 本月采购业务开展的主要工作为 1 1 从陕西三力公司购进一批原厂钣金件从陕西三力公司购进一批原厂钣金件 2 2 车间新上大车四轮定位仪 为配合此业务的开展 新开发一家悬架供应车间新上大车四轮定位仪 为配合此业务的开展 新开发一家悬架供应 商 从此供应商购进一批悬架配件商 从此供应商购进一批悬架配件 3 3 最近车队车辆保轮较多 从广西轴承厂家采购了挂车轴承 从而降低了最近车队车辆保轮较多 从广西轴承厂家采购了挂车轴承 从而降低了 成本 成本 4 4 针对国三车辆的保养 延长车辆的使用寿命 专门开发了一家生产高档针对国三车辆的保养 延长车辆的使用寿命 专门开发了一家生产高档 滤芯的厂家 现已购进产品 滤芯的厂家 现已购进产品 F F 整车销售业务进展情况 整车销售业务进展情况 1 1 由于京博物流中心有限公司股份改制 重新准备与东风柳州汽车有限公司签 由于京博物流中心有限公司股份改制 重新准备与东风柳州汽车有限公司签 订订4S4S店的各项资料 店的各项资料 2 2 因股份新营业执照发生遗漏销售项 与物流风控办和控股积极沟通 拿到更 因股份新营业执照发生遗漏销售项 与物流风控办和控股积极沟通 拿到更 新的营业执照复印件 并完成相关的盖章流程新的营业执照复印件 并完成相关的盖章流程 3 3 完成东风柳州汽车有限公司新增经销商入网审批程序 完成东风柳州汽车有限公司新增经销商入网审批程序 4 4 与东风柳州汽车有限公司协商入网保证金 经营车辆品系 经营区域划分 与东风柳州汽车有限公司协商入网保证金 经营车辆品系 经营区域划分 5 5 与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通 与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通4S4S店人员配置 人员培训 店人员配置 人员培训 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 10 广宣政策支持 店面设计支持 金融政策 市场开拓广宣政策支持 店面设计支持 金融政策 市场开拓 6 6 与东风柳州汽车有限公司山东区销售部姚经理沟通 与东风柳州汽车有限公司山东区销售部姚经理沟通 4S 4S店级别划分与管理办店级别划分与管理办 法法 沟通 沟通4S4S店建设资金返利政策店建设资金返利政策 7 7 撰写 撰写 东风柳州汽车东风柳州汽车4S4S店筹建说明店筹建说明 已经提报公司领导张总 已经提报公司领导张总 8 8 与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通京博物流试用车相关事宜 与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通京博物流试用车相关事宜 9 9 由于京博物流中心有限公司股份改制 重新准备与包头北奔重型汽车有限公 由于京博物流中心有限公司股份改制 重新准备与包头北奔重型汽车有限公 司签订特约服务站的各项资料司签订特约服务站的各项资料 1010 与包头北奔重型汽车有限公司签订特约服务商协议 与包头北奔重型汽车有限公司签订特约服务商协议 1111 制作福瑞特种设备 制作福瑞特种设备3S3S服务商宣传名片和服务商宣传名片和LNGLNG加气机张贴宣传画加气机张贴宣传画 1212 到滨州京瑞雪佛兰旗舰店学习 到滨州京瑞雪佛兰旗舰店学习4s4s店管理模式 流程店管理模式 流程 1313 与东风柳汽有限公司沟通 与东风柳汽有限公司沟通 2013 2013年商务政策年商务政策 下月工作思路 或计划 下月工作思路 或计划 1 1 东风柳州汽车有限公司东风柳州汽车有限公司4S4S店入网保证金的缴纳店入网保证金的缴纳 2 2 与东风柳州汽车有限公司签订与东风柳州汽车有限公司签订 2013 2013年汽车买卖合同年汽车买卖合同 3 3 与东风柳州汽车有限公司签订 与东风柳州汽车有限公司签订 2013 2013年监控车协议年监控车协议 4 4 和领导沟通 并与物流合同办和董事会秘书孙萍沟通担保方式 流程和领导沟通 并与物流合同办和董事会秘书孙萍沟通担保方式 流程 5 5 与东风柳州汽车有限公司签订 与东风柳州汽车有限公司签订 担保合同担保合同 担保函担保函 6 6 完成入网程序 成为东风柳汽的新经销商完成入网程序 成为东风柳汽的新经销商 7 7 与东风柳汽沟通并开通与东风柳汽沟通并开通E3SE3S销售系统 广宣系统 金融系统销售系统 广宣系统 金融系统 8 8 完成人员的招聘 特别是销售培训和销贷培训完成人员的招聘 特别是销售培训和销贷培训 9 9 与东风柳汽沟通并实施试用车计划 试用的政策 数量 与东风柳汽沟通并实施试用车计划 试用的政策 数量 1010 与东风柳汽沟通并实施新增经销商店面设计与支持与东风柳汽沟通并实施新增经销商店面设计与支持 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 11 1111 与东风柳汽沟通并实施前期的广宣和新市场的开拓 与东风柳汽沟通并实施前期的广宣和新市场的开拓 1212 与财务沟通车辆销售与开票流程与财务沟通车辆销售与开票流程 1313 组织销售部演练销售 销贷整个流程 提升业务能力 为正常运营奠定基础组织销售部演练销售 销贷整个流程 提升业务能力 为正常运营奠定基础 1414 在学习和构建销售团队的同时 开展业务 用实战锻炼队伍 以战代练 增加销在学习和构建销售团队的同时 开展业务 用实战锻炼队伍 以战代练 增加销 售技巧和提升业务能力售技巧和提升业务能力 1515 完成完成4S4S店的整体验收 并积极争取最高等级的建店返利政策店的整体验收 并积极争取最高等级的建店返利政策 1616 希望在四月底销售部能正常运营 希望在四月底销售部能正常运营 1717 与本集团及其他 与本集团及其他2 2家家LNGLNG加气站的协商谈判 完成富瑞特装加气站的协商谈判 完成富瑞特装3S3S服务商的宣传 服务商的宣传 1818 废旧车辆的来客的接待 信息的留存 招标的通知 协助范经理招标车的 废旧车辆的来客的接待 信息的留存 招标的通知 协助范经理招标车的 最后处理最后处理 3 3 以下为各板块收入的增长趋势图 以下为各板块收入的增长趋势图 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 12 从上面发展趋势图 可以看出 车队 铁路运行维修业务量基本稳定 从上面发展趋势图 可以看出 车队 铁路运行维修业务量基本稳定 产业公司维修业务 事故车 社会车辆 润滑油销售等外部业务的开展在本产业公司维修业务 事故车 社会车辆 润滑油销售等外部业务的开展在本 季度来看 是芝麻开花节节高 外部业务收入正在逐步扩大 季度来看 是芝麻开花节节高 外部业务收入正在逐步扩大 4 4 部门费用分析 部门费用分析 序号项目3月实际3月预算 费用控制 率 1季度实际1季度预算费用控制率 1 办公费 665 6 625 10 1 704 12 625 14 2 差旅费 4 212 4 000 105 5 684 12 000 47 3 业务招待费 6 930 2 000 346 17 215 6 000 287 4 通讯费 816 1 750 47 3 738 5 250 71 5 固定电话费 155 500 31 483 1 500 32 6 手机费 661 850 78 2 705 2 550 106 7 员工通讯补贴 400 0 550 1 200 46 8 交通经费 5 067 4 700 108 22 380 14 100 159 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 13 9 油耗 4 915 4 000 123 22 228 12 000 185 10 过路费 152 200 76 152 600 25 11 维修费 500 0 1 500 0 12 会务费 1 000 0 3 000 0 13 折旧费 35 673 17 000 210 104 015 51 000 204 14 运输费 5 489 5 489 15 业务费 5 000 8 335 25 000 33 16 维修费 14 231 24 000 59 47 528 64 000 74 17 安全消防费 7 192 10 300 70 26 886 30 900 87 18 劳保用品费用 972 1 800 54 8 066 5 400 149 19 安全保证金 6 220 8 500 73 18 820 25 500 74 20 其他 8 000 0 23 000 0 21 车辆定额费用 4 265 3 417 125 14 278 10 251 139 合计 84 539 87 792 96 257 252 257 126 100 本月部门费用本月部门费用57 2857 28万元 主要费用为人员工资 五险一金 福利 折旧 万元 主要费用为人员工资 五险一金 福利 折旧 人员工资人员工资30 2930 29万元 占总费用的万元 占总费用的53 53 五险一金 五险一金12 5212 52万元 为万元 为2 2 3 3月份的 占总费用的月份的 占总费用的22 22 春节福利费 春节福利费6 746 74万元 占总费用的万元 占总费用的12 12 折旧 折旧3 573 57万元 占总费用的万元 占总费用的6 6 这几部分费用占总费用的 这几部分费用占总费用的93 93 另外维修材料费用占总费用的 另外维修材料费用占总费用的2 2 交通经费 含提货费 占总费用的 交通经费 含提货费 占总费用的2 2 办公电话差旅 中层交通费等 办公电话差旅 中层交通费等1 1 各部分占比如下图 各部分占比如下图 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 14 由上可见 部门费用基本为固定费用 压缩空间不大 要想扭转负盈利的局面 只有扩大业务规模 依靠现有配件及客源优势 做维修业中的非维修业务维修业中的非维修业务 提升 自己竞争力和业务 维修一体化发展 二 本月主要工作 1 整顿库房 完成标签张贴 实行按供应商管理 责任到人 2 起草关于修车奖励的激励规定 3 完成各建设及装修项目的功能定位及效果图的绘制 并报领导批准 4 外出3S福瑞特气瓶特约服务站业务 完成气瓶系统备件工作 并开展短信 印发名片 通知相关车主及车辆大公司 展开全面墙体广告等宣传工作 拓展气 瓶配件博兴专营专修业务 5 完成霸龙重卡 北方奔驰销售及特约服务站业务合同签订 7 大车四轮定位仪开展实施维修并组织短信广告等宣传工作 本月建立业务 宣传短信平台 主要针对诚顺及维修厂老客户发的短信 8 现车间墙体广告和汽修厂广告位的问题 9 空滤制造可行性报告编制 下月工作计划 1 空滤制造设备的合同签订 设备安装 调试等工作的组织实施 2 督导汽修新车间的投用和车间二层的起用 3 开展LNG气瓶维修对外宣传广告工作 4 完成老物流沿街房的改造工作 二 季度经营数据分析 二 季度经营数据分析 XX公司2012年X月 季度 半年度 年度 述职报告 15 1 利润表 一季度 项目 季度实际数季度预算数完成率去年同期环比增长 一 主营业务收入 1 887 943 15 650 400 12 06 783 265 141 03 减 主营业务成本 649 171 12 999 000 4 99 129 267 402 20 营业税费 37 015 0 00 二 主营业务利润 1 238 772 2 614 385 47 38 653 999 89 42 销售费用 1 689 105 1 395 850 121 01 1 003 943 68 25 管理费用 1 937 100 00 三 营业利润 450 333 1 218 535 36 96 351 881 27 98 营业外收入 223 393 60 000 372 32 34 160 553 97 减 营业外支出 四 利润总额 226 940 1 278 535 17 75 317 721 28 57 减 所得税 五 净利润 226 940 1 278 535 17 75 317 721 28 57 本季度收入本季度收入188 8188 8万元 净收入 主营业务利润 万元 净收入 主营业务利润 123 9123 9万元 费用万元 费用168 9168 9万万 元 营利为元 营利为 45 45万元 营业外收入万元 营业外收入22 3422 34万