高端矿泉水项目投资说明

泓域咨询MACRO/ 高端矿泉水项目投资说明高端矿泉水项目投资说明一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。水是体液的主要组成部分，是构成细胞、组织液、血浆等的重要物质。水作为体内一切化学反应的媒介，是各种营养素和物质运输的平台。目前，饮用水以包装类型为主，而常见的饮用水的类型主要有两种：一是大桶瓶装的饮用水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的饮用水，大多数是500毫升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大，从2014年的46.87%一路上涨至2017年底的52.41%。我国桶装水产量呈增长趋势，2017年我国桶装水产量为9535.73万吨，同比增长0.82%。从生产地产量来看，2017年中国包装饮用水产量中南地区最多，占比38%；其次是西南地区，占比达到20%；华东地区位居第三，占比为17%；东北、华北、西北地区产量较少，占比均低于15%。近年来，我国包装饮用水行业市场零售额成稳步增长。2016年零售额突破1500亿元大关，年均复合增长率达到11.1%。预计2018年中国瓶装水行业市场零售额将突破1900亿元。在消费升级的背景下，饮用水是人们生活中必不可少的元素之一，未来发展前景可观。随着我国居民对“健康”的生活用品表现出与日俱增的重视，健康、高品质的水质已经成为消费者们的主要追求。整个行业将呈现出以下发展趋势：随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。未来中国瓶装水行业将进行第二轮洗牌，根据目前国内瓶装水企业的战略布局，景田百岁山、昆仑山等高端品牌的销售快速增长，从而带动市场份额的上升；并且怡宝、农夫山泉均开始开拓自身的矿泉水业务以迎合消费升级的大趋势。由此看出，未来几年中国饮用水行业集中度将进一步得到提升。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48090.70平方米（折合约72.10亩），其中：净用地面积48090.70平方米（红线范围折合约72.10亩）。项目规划总建筑面积58189.75平方米，其中：规划建设主体工程39415.60平方米，计容建筑面积58189.75平方米；预计建筑工程投资5149.57万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为高端矿泉水，根据市场情况，预计年产值33354.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13562.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5149.574637.63188.1013562.011.1工程费用万元5149.574637.6325352.051.1.1建筑工程费用万元5149.575149.5728.90%1.1.2设备购置及安装费万元4637.634637.6326.02%1.2工程建设其他费用万元3774.813774.8121.18%1.2.1无形资产万元1534.061534.061.3预备费万元2240.752240.751.3.1基本预备费万元1224.941224.941.3.2涨价预备费万元1015.811015.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元13562.0113562.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4259.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25352.059719.8915071.7225352.0525352.0525352.051.1应收账款万元7605.613042.255323.937605.617605.617605.611.2存货万元11408.424563.377985.9011408.4211408.4211408.421.2.1原辅材料万元3422.531369.012395.773422.533422.533422.531.2.2燃料动力万元171.1368.45119.79171.13171.13171.131.2.3在产品万元5247.872099.153673.515247.875247.875247.871.2.4产成品万元2566.891026.761796.832566.892566.892566.891.3现金万元6338.012535.204436.616338.016338.016338.012流动负债万元21092.908437.1614765.0321092.9021092.9021092.902.1应付账款万元21092.908437.1614765.0321092.9021092.9021092.903流动资金万元4259.151703.662981.404259.154259.154259.154铺底流动资金万元1419.70567.89993.801419.701419.701419.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17821.16万元，其中：固定资产投资13562.01万元，占项目总投资的76.10%；流动资金4259.15万元，占项目总投资的23.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5149.57万元，占项目总投资的28.90%；设备购置费4637.63万元，占项目总投资的26.02%；其它投资3774.81万元，占项目总投资的21.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13562.01+4259.15=17821.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17821.16131.41%131.41%100.00%2项目建设投资万元13562.01100.00%100.00%76.10%2.1工程费用万元9787.2072.17%72.17%54.92%2.1.1建筑工程费万元5149.5737.97%37.97%28.90%2.1.2设备购置及安装费万元4637.6334.20%34.20%26.02%2.2工程建设其他费用万元1534.0611.31%11.31%8.61%2.2.1无形资产万元1534.0611.31%11.31%8.61%2.3预备费万元2240.7516.52%16.52%12.57%2.3.1基本预备费万元1224.949.03%9.03%6.87%2.3.2涨价预备费万元1015.817.49%7.49%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13562.01100.00%100.00%76.10%5建设期间费用万元6流动资金万元4259.1531.41%31.41%23.90%7铺底流动资金万元1419.7210.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.14%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度188.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23167.6823167.6839415.6039415.603836.941.1主要生产车间13900.6113900.6123649.3623649.362378.901.2辅助生产车间7413.667413.6612612.9912612.991227.821.3其他生产车间1853.411853.412286.102286.10230.222仓储工程4915.354915.3512203.2012203.20863.952.1成品贮存1228.841228.843050.803050.80215.992.2原料仓储2555.982555.986345.666345.66449.252.3辅助材料仓库1130.531130.532806.742806.74198.713供配电工程262.15262.15262.15262.1520.883.1供配电室262.15262.15262.15262.1520.884给排水工程301.47301.47301.47301.4718.684.1给排水301.47301.47301.47301.4718.685服务性工程3113.053113.053113.053113.05220.395.1办公用房1343.841343.841343.841343.8498.165.2生活服务1769.211769.211769.211769.21118.316消防及环保工程878.21878.21878.21878.2169.956.1消防环保工程878.21878.21878.21878.2169.957项目总图工程131.08131.08131.08131.084.997.1场地及道路硬化9083.881323.231323.237.2场区围墙1323.239083.889083.887.3安全保卫室131.08131.08131.08131.088绿化工程3251.02113.79合计32769.0058189.7558189.755149.57（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4637.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量1320488.81千瓦时，折合162.29吨标准煤。2、项目年总用水量32637.66立方米，折合2.79吨标准煤。3、“高端矿泉水项目投资建设项目”，年用电量1320488.81千瓦时，年总用水量32637.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.08吨标准煤/年。达产年综合节能量61.06吨标准煤/年，项目总节能率22.6