金蝶专业版操作流程完整版

第 1 页 共 164 页 KIS 专业版财务系统专业版财务系统 培训练习培训练习 第 2 页 共 164 页 目目录录 KISKIS 专业版财务系统专业版财务系统 1 培训练习培训练习 1 第一篇 账套管理练习第一篇 账套管理练习 5 练习一 建账 5 一 一 新建公司机构及账套新建公司机构及账套 5 二 二 设置账套参数设置账套参数 6 三 三 添加用户添加用户 8 练习二 账套恢复与备份 10 第二篇 系统初始化第二篇 系统初始化 8 8 12 练习一 公共基础资料设置 12 一 一 从模板中引入会计科目从模板中引入会计科目 新会计准则科目新会计准则科目 12 二 二 设置账务处理系统参数设置账务处理系统参数 13 三 三 系统资料维护 基础设置 系统资料维护 基础设置 13 练习二 账务处理 总账 系统初始化 30 一 一 录入总账初始数据录入总账初始数据 30 二 二 试算平衡试算平衡 33 练习三 固定资产系统初始化 34 一 一 设置系统参数设置系统参数 34 二 二 固定资产基础资料固定资产基础资料 34 三 三 初始数据录入初始数据录入 37 练习四 启用财务系统 42 练习五 出纳管理系统初始化 43 一 一 开设现金 银行存款出纳账开设现金 银行存款出纳账 43 二 二 结束初始化结束初始化 44 练习六 应收应付系统初始化 45 一 一 设置系统参数设置系统参数 45 二 二 初始数据录入初始数据录入 46 三 三 结束初始化结束初始化 48 第三篇 日常业务处理第三篇 日常业务处理 8 8 49 练习一 日常账务处理练习 49 一 一 录入记账凭证录入记账凭证 49 第 3 页 共 164 页 二 二 制作几张自动转账凭证制作几张自动转账凭证 54 三 三 凭证审核和过账凭证审核和过账 60 四 四 凭证其他相关操作及账簿查询凭证其他相关操作及账簿查询 账务处理系统账务处理系统 64 五 五 往来核销往来核销 70 六 六 期末处理期末处理 70 练习二 报表系统练习 73 一 一 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表 76 二 二 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 78 三 三 选做题 以批量填充的方式制作一张货币资金表选做题 以批量填充的方式制作一张货币资金表 96 四 四 特殊功能介绍特殊功能介绍 99 练习三 现金流量表系统练习 选做 102 练习四 现金管理系统练习 103 一 一 现金处理现金处理 103 二 二 银行存款处理银行存款处理 105 练习五 固定资产管理系统练习 105 一 一 日常业务处理日常业务处理 105 二 二 减少固定资产 减少固定资产 105 三 三 固定资产其他变动 固定资产其他变动 105 四 四 利用利用 凭证管理凭证管理 功能制作增加 减少固定资产的记账凭证 功能制作增加 减少固定资产的记账凭证 105 五 五 查看固定资产清单等各种账表 查看固定资产清单等各种账表 105 六 六 期末处理期末处理 105 练习六 工资管理系统练习 105 一 一 建立工资类别方案建立工资类别方案 105 二 二 系统参数设置系统参数设置 105 三 三 设置设置 105 四 四 工资业务工资业务 105 五 五 职员变动职员变动 105 六 六 查看各种工资报表查看各种工资报表 105 练习七 应收应付系统 105 一 一 练习各种单据的制作练习各种单据的制作 105 二 二 往来核销往来核销 105 三 三 凭证处理凭证处理 105 四 四 查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 105 第 4 页 共 164 页 第四篇 期末结账第四篇 期末结账 2 2 105 一 一 财务系统结账财务系统结账 105 二 二 业务系统结账业务系统结账 105 三 三 出纳系统结账出纳系统结账 105 第一篇 账套管理练习 练习一 建账练习一 建账 目的 目的 掌握建账的基本程序及注意事项 要求 要求 按照下述给出的资料在 KIS 账套管理处建立一个账套并对其进行系统设置 启用账套 注意 括号里的是相关文字的五笔字形代码 注意 括号里的是相关文字的五笔字形代码 一 一 新建公司机构及账套新建公司机构及账套 操作步骤 开始 所有程序 金蝶 KIS 专业版 工具 账套管理 新建 输入帐套的信息 1 公司名称 广东非凡 yygt ai djd my 2 账套号 AISGDFF 3 账套名 非凡工业 djd my a og 4 数据库文件路径 C MSSQL7 DATA 或 D MSSQL7 DATA 第 5 页 共 164 页 注意注意 通常情况下系统会自动给出通常情况下系统会自动给出 不需客户指定 但是实际应用时 客户应将新建的账套存放到非操作系统盘的不需客户指定 但是实际应用时 客户应将新建的账套存放到非操作系统盘的 位置 以免系统出现异常导致数据丢失 位置 以免系统出现异常导致数据丢失 二 二 设置账套参数设置账套参数 操作步骤 登陆金蝶专业版 基础设置 系统参数 会计期间 财务参数 出纳参数 业务基础参数 1 公司名称 广东非凡工业有限公司 2 记账本位币 人民币货币代码 RMB 3 账套启用期间 点击会计期间 设置会计期间 会计年度 2010 年 会计期间 自然年度会计期间 财务系统启用期间 2010 年 1 月 出纳系统启用期间 2010 年 1 月 业务系统启用期间 2010 年 1 月 第 6 页 共 164 页 财务参数中 选择 启用往来业务核销 不允许修改 除业务系统凭证 注意 出于练习需要 本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕 但在现实工作中 客户可在实际注意 出于练习需要 本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕 但在现实工作中 客户可在实际 用到时再去定义各业务模块的启用期间 而不必同步启用 用到时再去定义各业务模块的启用期间 而不必同步启用 三 三 添加用户添加用户 操作步骤 基础设置 用户管理 用户名 密码 无 用户组 授权 仅限于一般用户 注意 注意 授权的方法有粗略授权和详细授权之分 详细授权在 高级 处做 用户名用户名认证方式认证方式用户组用户组权限权限 操作名姓名密码认证 不设密码 系统管理员组不需授权 李萍 sb aigh 密码认证 不设密码 Users 一般用户组 授予所有权限 第 7 页 共 164 页 在系统管理员组添加在系统管理员组添加 张华张华 的操作 的操作 点击点击 新建用户新建用户 建立 建立 张华张华 用户用户 双击用户组下面的双击用户组下面的 系统管理员组系统管理员组 将将 张华张华 选择隶属于选择隶属于 系统系统 管理员组管理员组 功能权限管理 用于用户授权 详细权限点 高级 系统管理员不用授权 练习二 账套恢复与备份练习二 账套恢复与备份 目的目的 掌握账套恢复与备份操作与注意点 第 8 页 共 164 页 要求要求 根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理 资料数据资料数据 1 账套备份 操作步骤 开始 所有程序 金蝶 KIS 专业版 工具 账套管理 备份 备份账套号 系统自动指定 账套文件名 非凡工业 系统自动指定 备份路径 c program files kingdee kis 学员也可以根据业务需要指示保存路径 文件名称 FAIS 非凡工业 XXX 系统按照备份日期自动产生 用户也可根据业务需要修改 第 9 页 共 164 页 2 账套的恢复是备份的逆过程 操作 帐套管理 恢复 帐套恢复后 帐套恢复后 第 10 页 共 164 页 第二篇 系统初始化第二篇 系统初始化 目的 目的 掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点 要求 要求 根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始 化工作 练习一 公共基础资料设置练习一 公共基础资料设置 一 一 从模板中引入会计科目从模板中引入会计科目 新会计准则科目新会计准则科目 操作步骤 基础设置 会计科目 文件 菜单 从模板中引入科目 新会计准则 引入 全选 二 二 设置账务处理系统参数设置账务处理系统参数 三 操作步骤 基础设置 系统参数 财务参数 选择 启用往来业务核销 明细账 表 摘要自动继承上条 分录摘要 设置 本年利润 利润分配 科目代码 操作 基础设置 系统参数 财务参数 设置本年利润 4103 利润分配 4104 科目代码 第 11 页 共 164 页 四 四 系统资料维护 基础设置 系统资料维护 基础设置 一 增加两种币别 一 增加两种币别 注意汇率小数点的切换 切换到英文标点状态 注意汇率小数点的切换 切换到英文标点状态 币别代码币别代码币别名称币别名称记账汇率记账汇率折算方式折算方式汇率类型汇率类型 HKD 港币 iatm 0 881 原币 汇率 本位币浮动汇率 USD 美元 ugfq 6 8278 原币 汇率 本位币浮动汇率 说明 汇率类型如为固定汇率 则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率 汇率类型如为浮动汇率 则录入外币 业务时可修改记账汇率 操作 基础设置 币别 点击右边空白处 点击新增 二 增加凭证字为 二 增加凭证字为 记记 字 字 说明 科目范围 非必录项目 但是用户如加以设定 则系统会在保存凭证时自动进行对照检查 以防出错 操作 基础设置操作 基础设置 凭证字凭证字 点击右边空白处 点击新增点击右边空白处 点击新增 第 12 页 共 164 页 三 增加两个计量单位组及相应组里的计量单位 三 增加两个计量单位组及相应组里的计量单位 计量单位组计量单位组代码代码计量单位名称计量单位名称系数系数 0101 公斤 wcrt 1 01 重量组 tgjg xeg 0102吨 kgb 1000 0201 个 wh 1 02 个组 wh xeg 0202 箱 tsh 50 0301 台 ck 1 03 台组 ck xeg 0302件 wrh 10 说明 一个计量单位组里只有一个默认计量单位 也称基本计量单位 默认计量单位的系数为 1 同组里的其他 计量单位将以它作为换算的标准 a a 须先建立计量单位组 再建立计量单位 代码不能重复须先建立计量单位组 再建立计量单位 代码不能重复 b b 每个计量单位组中必须有一个系数是每个计量单位组中必须有一个系数是 1 1 的基本计量单位的基本计量单位 c c 其他计量单位通过换算系数与其换算其他计量单位通过换算系数与其换算 操作 操作 a a 新增单位组 基础设置新增单位组 基础设置 计量单位计量单位 点击点击 计量单位计量单位 点击新增 增加计量单位组 点击新增 增加计量单位组 b b 新增单位 点击新增单位 点击 计量单位计量单位 点击点击 个组个组 点击点击 管理管理 点击 计量单位 点击 新增 第 13 页 共 164 页 四 增加支票结算方式 四 增加支票结算方式 代码代码名称名称 JF06 支票 fcsf 点击基础设置点击基础设置 结算方式结算方式 点击结算方式 点击新增点击结算方式 点击新增 五 新增相关核算项目资料 五 新增相关核算项目资料 操作注意 操作注意 新增核算项目大类的方法是 点击界面左边某一大类 按鼠标右键或是点击工具栏上的 新增 按钮 新增具体核算项目明细的方法是 点击界面左边某一大类后 在界面右边单击一下左键 然后再按鼠标右键 或是点击工具栏上的 新增 按钮 如果所增核算项目下还有明细项目 则新增时须点击如果所增核算项目下还有明细项目 则新增时须点击 上级组上级组 按钮 将其定义为上级 否则添加明细时系按钮 将其定义为上级 否则添加明细时系 统会提示找不到上级组 注意 统会提示找不到上级组 注意 进行业务处理时 只能从最明细级核算项目中选取 不能选择上级组 1 新增 客户 资料 代码代码名称名称 01 华南区 wxfm aq 01 01 长城公司 tafd wcng 01 02 天达公司 gd dp wcng 02 华北区 wxux aq 02 01 宏基公司 pdc ad wcng 02 02 长海公司 ta itx wcng 第 14 页 共 164 页 在客户下面新增 01 华南区 操作 基础设置 核算项目 点击 客户 点击右边的空白部分 点击 新增 此项操作是在客户下新增 01 华南区 保存之前要点击 上级组 再点保存 在华南区下面新增 01 01 长城公司 操作 点击 华南区 点击右边的空白部分 点击新增 保存 2 新增 部门 资料 代码代码名称名称 01 财务部 mftl ukb 02 行政部 tfgh ukb 03 销售部 qiwy ukb 第 15 页 共 164 页 03 01 销售一部 qiwy g ukb 03 02 销售二部 qiwy fg ukb 04 生产部 tgut ukb 3 新增 职员 资料 代码代码名称名称部门部门 001 张华 xt wxf 财务部 002 李萍 sb aigh 行政部 003 王林 ggg ss 销售一部 004 赵立 fhq uu 销售二部 005 刘红 yj xa 生产部 006 孙晴 bi jge 生产部 第 16 页 共 164 页 4 新增 供应商 资料 代码代码名称名称 01 西南区 sgfm aq 01 01 恒星公司 ngjg jtg wcng 01 02 南方公司 fm yy vfhp sft emww e bv wcng 02 华南区 wxfm aq 02 01 王码公司 gggg dcg jney wcng 02 02 强发公司 xkj v jnbb e bv wcng 六 会计科目维护 六 会计科目维护 基础资料基础资料 公共资料公共资料 科目 科目 说明说明 会计科目的设置分四种情况 第 17 页 共 164 页 A 一般的会计科目设置 B 核算外币的会计科目设置 C 挂接核算项目的会计科目设置 D 数量金额式会计科目设置 注意 注意 无进销存模块的 以新增方式设明细科目 并注意选 数量金额核算 选项及计量单位组和计量单位 添加物料前应先设置好存货类的会计科目 再去增加具体的 物料 否则科目设置将会出错 1 增加明细科目 科目代码科目代码科目名称科目名称外币核算外币核算期末调汇期末调汇数量金额辅助核算数量金额辅助核算核算项目核算项目 备注备注 1002 银行存款所有币别 1002 01 建设银行 vfym qvtf 人民币 1002 02 中国银行 k l qvtf 美元 1002 03 工商银行 a umw qvtf 港元 1221 其他应收款 1221 01 职员 bkw km 职员 往来业务核算 1403 原材料 1403 01 塑胶材料 ubeu sfou 计量单位 个 1403 02 金属材料 qqnt sfou 计量单位 个 1405 库存商品物料 1123 预付账款 1123 01 报刊杂志费 rbfj vsfn xjm 6601 销售费用 6601 01 折旧费 rrhj xjm 部门 6601 02 工资及福利费 aauq ey pytj xjm 部门 6602 管理费用 6602 01 工资及福利费 aauq ey pytj xjm 部门 6602 02 折旧费 rrhj xjm 部门 6602 03 通讯费 ceyn xjm 部门 职员 5001 生产成本 5001 01 工资及福利费 aauq ey pytj xjm 5101 制造费用 5101 01 折旧费 rrhj xjm 5101 02 工资及福利 aauq ey pytj 6001 主营业务收入 部门 职员 物 料 6603 财务费用 6603 01 利息 tjth 6603 02 汇兑损益 ian ukqb rkm uwl 操作 基础设置 会计科目 a 修改 银行存款 科目 操作 点击银行存款 修改 外币核算 选择所有币别 点击期末调汇 保存 第 18 页 共 164 页 b 添加明细科目 建设银行 操作 点击右边部分 新增 录入明细科目资料 保存 c 添加有外币核算的科目 中国银行 操作 点击右边部分 新增 外币核算选择 美元 期末调汇 保存 第 19 页 共 164 页 D 其他应收款 的设置 添加明细科目 职员 并设置核算项目 操作 点击 新增 选择 往来业务核算 点击核算项目 增加核算项目 选择 职员 第 20 页 共 164 页 E 新增塑胶材料明细科目 操作 点击 新增 录入明细科目 选择 数量金额辅助核算 单位组选择 个组 单位 个 F 库存商品科目 添加 物料 核算项目 操作 点击 库存商品 科目 修改 核算项目 选择 物料 第 21 页 共 164 页 G 销售费用科目下新增 折旧费 明细科目 核算项目 部门 操作 点击新增 录入明细科目资料 点击核算项目 选择 部门 第 22 页 共 164 页 其余的明细科目照例录入 注意多个辅助核算项目的科目要进行相应的设置 2 会计科目的修改 科目代码科目代码科目名称科目名称往来业务核算往来业务核算核算项目核算项目 1122 应收账款 客户 2202 应付账款 供应商 操作 点击 应收账款 修改 选择 往来业务核算 点击核算项目 选择 客户 应付账款 设置同理 第 23 页 共 164 页 操作要点 操作要点 1 设外币核算的科目时 一定要注意选择相应币别 如果一级科目下有明细科目按外币核算的 则一级科目要设 为核算所有币别 2 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账 与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的 而且还 可解决科目设置工作重复 臃肿的麻烦 但不是必须要求这样设置 关键是要结合企业的实际情况灵活掌握 另外 科目下面如已挂核算项目 就不能再设明细科目 一个科目下可挂多个核算项目 这些核算项目间是一种 平等并列的关系 核算项目下也不能再挂核算项目 3 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时 注意必须先新增物料明细科目 再去系统资料维护处添加具体的 物料 资料 否则易出现错误信息 若客户同步使用 KIS 购销存业务模块 则不需要在存货科目下新增明细 科目 只要通过修改会计科目功能 在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可 另外 别忘了在 设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位 4 对应收 应付等往来科目设置时应注意 如要进行往来业务核销 往来对账和账龄分析等工作 必须在应收 应付科目下挂核算项目 并设置科目属性为往来业务核算 5 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到 可在 工具 菜单下选 选项 中的显示明细科目一项即可 6 会计科目一旦被使用过 比如 该科目下已录入初始余额 该科目已做了记账凭证 该科目已在物料等其他基 础资料中被使用 就无法再修改 确需修改的 要将各种使用过的 痕迹 一一去除方可修改 还需注意的 是 删除金额后还必须到科目初始余额录入处做试算平衡 以刷新数据库记录 否则将仍无法修改 七 新增 七 新增 物料物料 资料 资料 对于不使用 KIS 供应链模块 需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户 新增 物 料 具体明细时要注意 必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体 物料 否则 新增的存货明细不能进行 真正的数量金额辅助核算 计划使用 KIS 业务模块的用户则不需按物料明细在账务处理系统设置存货的明细科目 而只需按物料大类设 置二级科目或是在存货一级科目里挂接 物料 核算项目即可 先设上级组先设上级组 01原材料 02产品 03半成品 操作 基础设置 核算项目 点击 物料 点击右边的空白 新增 输入 点击 上级组 保 存 第 24 页 共 164 页 代码代码名称名称属性属性计量单位计量单位计价方法计价方法存货科目存货科目销售收入销售收入销售成本销售成本 01 01 显示器 jo fi kkd 外购台加权平均 1403 0160516402 01 02 鼠标 vnsf 外购个加权平均 1403 0160516402 01 03 键盘 qvfp tel 外购个加权平均 1403 0160516402 01 04 主板 y src 外购个加权平均 1403 0260516402 01 05CPU 外购个加权平均 1403 0260516402 01 06 硬盘 dgte 外购个加权平均 1403 0260516402 01 07 机箱 sm tsh 外购个加权平均 1403 0260516402 02 01 电脑 jn eyb 自制台加权平均 140560016401 03 01 主机 y sm 自制台加权平均 140560016401 操作 点击物料下面的 原材料 点击右边的空白 新增 基本资料 物流资料 可以直接按 F7 选择科 目代码 剩下的资料录入同理 第 25 页 共 164 页 注意注意 以上新增的系统资料如有错误 可通过工具栏 属性 按钮去修改 或用 删除 按钮去删除 如果录入 初始数据后 系统将不允许再修改或删除这些会计科目的 客户可通过 禁用 功能将有错 不再使用 且不能 修改或删除的系统资料禁止使用 其具体操作为 在系统资料维护里 指中某一具体系统资料 按右键选择 禁 用 即可 八 八 BOMBOM 单新增单新增电脑 电脑 操作 基础设置 BOM 新增 第 26 页 共 164 页 练习二 账务处理 总账 系统初始化练习二 账务处理 总账 系统初始化 一 一 录入总账初始数据录入总账初始数据 操作路径 初始化 科目初始数据 注意 注意 如建账日期为一月 则只需录入年初数 即一月份的期初余额即可 如建账日期为 2 12 月当中的任意个月 如 9 月 则需准备 1 8 月的所有科目借方累计 贷方累计发生额 损益类科目的实际损益发生额 9 月份的期初 余额几个数据 操作 系统设置 初始化 科目初始数据 录入下表的数据 此处相当于金蝶标准版的初始数据录入 科目名称科目名称外币外币 数量数量 汇率汇率借方金额借方金额贷方金额贷方金额备注备注 库存现金 30 000 银行存款 建设银行 5 000 000 银行存款 中国银行 200 0006 82781 365 560 银行存款 工商银行 100 0000 88188 100 应收账款 详见下附 注 150 000 原材料 塑胶材料 1 00020 000 金属材料 50050 000 第 27 页 共 164 页 预付账款 报刊杂志 费 2 000 其他应收款 职员张华 5 000 日期 09 12 10 坏账准备 5 000 固定资产 2 000 000 累计折旧 900 000 应付账款 详见下附 注 300 000 短期借款 1 000 000 实收资本 6 505 660 合 计 8 710 6608 710 660 a 银行存款 中国银行 科目期初数据录入 操作 选择 美元 录入金额 b 银行存款 工商银行 科目期初数据录入 操作 选择 港元 录入金额 c 原材料 科目直接录入 注意数量和金额 d 其他应收款 科目的录入 操作 双击 其他应收款 下的明细科目 职员 后面核算项目的对勾 录入职员的信息 双击业务编号下 面的对勾 录入相关信息 保存 不用录入业务编号 第 28 页 共 164 页 附注 应收账款科目期初数据 客户客户时间时间业务编号业务编号金额金额 长城公司 销售一部王林 2007 09 2807092880 000 宏基公司 销售二部赵立 2008 11 2508112570 000 合 计 150 000 c 应收账款 科目期初数据录入 科目设置的时候 要选择 客户 和 职员 这两个核算项目 操作 双击 应收账款 后面核算项目的对勾 输入客户 职员的相关信息 双击 业务编号 下面的对勾 输入相关的信息 保存 新增第二个的时候 点击插入即可 应付账款期初数据 第 29 页 共 164 页 供应商供应商时间时间业务编号业务编号金额金额 恒星公司 2007 09 12070912120 000 王码公司 2008 06 03080603180 000 合 计 300 000 d d 应付账款应付账款 科目的数据录入科目的数据录入 操作 双击操作 双击 应付账款应付账款 核算项目下的对勾核算项目下的对勾 录入录入 供应商供应商 的资料的资料 双击业务编号下面的对勾双击业务编号下面的对勾 输入相输入相 关信息关信息 保存保存 注意 如果有使用应收 应付管理系统的则应收 应付款项初始数据可在应收 应付管理系统里录入后再传递到注意 如果有使用应收 应付管理系统的则应收 应付款项初始数据可在应收 应付管理系统里录入后再传递到 总账系统 而不需要在总账系统里录入 总账系统 而不需要在总账系统里录入 应收应付初始数据应收应付初始数据 文件文件 传递到科目初始化传递到科目初始化 操作要点 操作要点 1 录入外币科目金额时 要注意切换相应币别 2 录入下设核算项目的科目的金额时 要点击核算项目栏的 进入特定界面输入 3 录入数量金额辅助核算的科目金额时 点击该科目将会弹出数量栏 在那儿录入数量 4 试算平衡时要注意 如企业有外币业务 则必须切换成综合本位币去试算 综合本位币状态下 只能查看所 有币别科目的初始数据 不能进行录入 修改等操作 二 二 试算平衡试算平衡 操作路径 初始化操作路径 初始化 科目初始数据科目初始数据 点击工具栏的点击工具栏的 平衡平衡 注意 注意 试算平衡前务必切换币别为综合本位币 再进行试算平衡检查 以免漏计核算外币的科目余额 注意 科目初始数据录入完后点击保存 第 30 页 共 164 页 练习三 固定资产系统初始化练习三 固定资产系统初始化 一 一 设置系统参数设置系统参数 操作步骤 基础设置 系统参数 财务参数 固定资产参数 默认即可 此处不需做特殊选择 注意 注意 如使用系统的为行政事业单位 则应选择 不折旧 整个系统 二 二 固定资产基础资料固定资产基础资料 一 资产类别管理 固定资产 账簿报表 第 31 页 共 164 页 代代 码码 名称名称 使使 用用 年年 限限 净残净残 值率值率 计量计量 单位单位 折旧折旧 方法方法 固定资固定资 产科目产科目 累计折累计折 旧科目旧科目 减值准减值准 备科目备科目卡片编卡片编 码规则码规则 是否计提折旧是否计提折旧 001 房屋及建筑物 ynng od 505 幢 mhu 平均年限 法 160116021603FW 不管使用状态如 何一定提折旧 002 交通工具 uqce aahw 103 辆 lgm 工作量法 160116021603JT 由使用状态决定 是否提折旧 003 生产设备 tgut ymtl 103 台 ck 双倍余额 递减法 160116021603SC 由使用状态决定 是否提折旧 004 办公设备 lwwc ymgl 55 台 ck 平均年限 法 160116021603BG 由使用状态决定 是否提折旧 增加固定资产类别 操作 点击固定资产 在右边的账簿报表中点击 资产类别 新增 如果出现没有的单位 可以在计量单 位中新增 方法跟前面增加计量单位一样 第 32 页 共 164 页 二 变动方式类别增加 固定资产 账簿报表 代码代码方式名称方式名称凭证字凭证字摘要摘要对方科目对方科目 002 004报废 rbyn 记报废固定资产 rbyn ldpg 固定资产清理 操作 点击固定资产 在右边的账簿报表中点击 变动方式 新增 第 33 页 共 164 页 操作要点 操作要点 1 如果要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证 就必需在固定资产变动方式设置窗口中的 对方 科目代码 对话框中输入对方科目代码 同时选择该类业务凭证相应的凭证字 录入摘要内容和核算项目 2 已使用的固定资产变动方式不能删除 三 存放地点 固定资产 账簿报表 代码代码名称名称 01车间 lguj 02办公室 lwwc 03车库 lg ylk 操作 点击固定资产 在右边的账簿报表中点击 存放地点 新增 三 三 初始数据录入初始数据录入 第 34 页 共 164 页 资产编码资产编码FW 001JT 001SC 001 名称名称办公楼 lwwc sov 小汽车 ih itn lg 车床 lg ysi 类别类别房屋及建筑物交通工具生产设备 计量单位计量单位幢辆台 数量数量112 入账日期入账日期2009 12 312009 12 312009 12 31 存放地点存放地点车库车间 经济用途经济用途经营用经营用经营用 使用状态使用状态正常使用正常使用正常使用 变动方式变动方式自建购入购入 使用部门使用部门行政部销售一部 销售二部 费用比例各 50 生产部 折旧费用科目折旧费用科目管理费用 折旧费产品销售费用 折旧费制造费用 折旧费 币别币别人民币人民币人民币 原币金额原币金额1 000 000400 000600 000 购进累计折旧购进累计折旧无无无 开始使用日期开始使用日期1996 8 12005 5 72003 12 1 已使用期间已使用期间 自动计算得出 工作总量 30 万公里 已使用 18 万公里 自动计算得出 累计折旧金额累计折旧金额330 000220 000350 000 折旧方法折旧方法动态平均法工作量法 计量单位 公里 双倍余额递减法 操作 初始化 固定资产初始数据 新增卡片 新增 办公楼 基本信息 部门及其他 第 35 页 共 164 页 原值与折旧 b 新增 小汽车 第 36 页 共 164 页 部门及其他 有多个使用部门 第 37 页 共 164 页 操作要点 操作要点 1 入账日期只能是初始化期间以前的日期 2 变动方式选择取得固定资产的方式 3 设置部门 折旧费用科目时必须保证部门 科目 核算项目对应的一致性 因为折旧凭证中的科目 核算项目 信息就是从此获得的 因此必须对应设定完整 否则系统无法自动计提折旧 4 购进原值指的是取得固定资产的价值 5 购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值 6 累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止 固定资产本单位已计提的累计折旧额 7 预计使用期间数一般由系统根据资产类别中的使用年限自动折算成月反映 如有需要可修改 注意 注意 如账务处理系统未录入固定资产初始数据 则可在固定资产系统结束初始化前传递到总账系统 操作路径 固定资产初始数据 文件 将初始数据传送总账 练习四 启用财务系统练习四 启用财务系统 操作路径 初始化操作路径 初始化 启用财务系统启用财务系统 注意 注意 1 只有 科目初始数据 固定资产初始数据 现金流量初始数据 全部录入完毕后 才能启用财务系统 否则会造成其中某一系统无法正常录入初始数据 2 如果科目初始数据试算结果不平衡 则系统不允许结束初始化 第 38 页 共 164 页 练习五 出纳管理系统初始化练习五 出纳管理系统初始化 一 一 开设现金 银行存款出纳账开设现金 银行存款出纳账 操作步骤 初始化 出纳初始数据录入 要求要求 1 从总账系统引入现金 银行存款科目 操作 点击 引入 回答对话框 点击确定 第 39 页 共 164 页 2 从总账系统引入 2010 年 1 月 1 日的现金 银行存款科目余额 补填银行帐号 自己设置银行账号 操作 点击 余额 2 进行试算平衡检查 如已平衡则结束初始化 将现金管理系统启用期间定在 2010 年 1 月 1 日 操作 点击 平衡检查 第 40 页 共 164 页 操作步骤 操作步骤 1 引入科目 只有科目属性为现金类或银行存款类的科目才能引入出纳系统 2 录入或引入现金 银行存款科目余额 3 录入银行账号 注意切换科目类别 4 录入未达账项 无 5 试算平衡 二 二 结束初始化结束初始化 启用出纳系统启用出纳系统 操操作作要要点点 1 只有会计科目属性为 现金科目 或 银行科目 的会计科目才能从总账系统引入 2 币别核算为 所有币别 的现金或银行科目系统会自动分币别引入多个账户 3 设置引入数据期间时 要注意引入的数据期间与系统启用保持一致 否则会造成初始数据不正确 练习六 应收应付系统初始化练习六 应收应付系统初始化 一 一 设置系统参数设置系统参数 操作步骤 基础设置 系统参数 业务基础参数 业务参数 1 应收应付系统启用期间 2010 年 1 月 第 41 页 共 164 页 2 其他参数 单据审核人与制单人可同为一人 应收应付预警天数 3 天 二 二 初始数据录入初始数据录入 操作步骤 初始化 应收应付初始数据 第 42 页 共 164 页 单位单位 名称名称 往来单位往来单位日期日期部门部门业务员业务员备注备注往来科目往来科目发生额发生额收付款期限收付款期限 长城长城客户 2007 9 28销售一部王林赊销 产品 应收账款80 0002010 1 5 宏基宏基客户2008 11 25销售二部赵立 赊销 产品 应收账款70 0002010 1 15 恒星恒星供应商2007 9 12生产部刘红 采购 材料 应付账款120 0002010 2 1 王码王码供应商2008 6 03生产部孙晴 采购 材料 应付账款180 0002010 3 1 注意 注意 先挑选往来单位类型是 客户 还是 供应商 才能录入 需点击 进入明细界面录入具体数据 要看清收款类型 应收 或是 预收 再进行录入 a 录入 长城公司 客户 操作 点击工具栏的 客户 点击新增 录入数据 此处可以直接按 F7 选择 双击 明细 下面 的对勾进行数据的录入 保存 部门和业务员也是按 F7 进行调用 应收账款录入后的结果 应收账款录入后的结果 第 43 页 共 164 页 b 录入录入 恒星公司恒星公司 供应商供应商 操作 首先要点击工具栏的 供应商 点击新增 录入数据 此处可以直接按 F7 选择 双击 明 细 的对勾进行数据的录入 保存 部门和业务员也是按 F7 进行调用 操作要点 操作要点 1 关于应收应付初始数据的录入 系统支持从手工直接录入和从 EXCEL 表格里导入两种方式 如果选择从 EXCEL 表格里导 则必须先将初始数据导出成标准 EXCEL 格式 在该格式中完成初始数据准备后再导入系 统 应收应付初始数据录入 文件 引出明细数据 引入数据 第 44 页 共 164 页 2 用户可以在应收应付系统完成应收账款 预收账款 应付账款 预付账款初始数据录入后 传递到总账初始数 据 而不必两边重复输入初始数据 应收应付初始数据录入 文件 传递到科目初始化 但是选择该种方式 传递初始数据时 必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算项目 否则数据将无法成功传递 三 三 结束初始化结束初始化 操作步骤 初始化 启用业务系统 注意 应收应付系统在注意 应收应付系统在 KIS 专业版中属于业务模块范畴 因此其结束初始化的操作须在专业版中属于业务模块范畴 因此其结束初始化的操作须在 启用业务系统启用业务系统 中进行 中进行 第 45 页 共 164 页 第三篇 日常业务处理第三篇 日常业务处理 练习一 日常账务处理练习练习一 日常账务处理练习 目的 目的 掌握 KIS 财务系统日常账务处理工作 要求 要求 根据下述资料录入记账凭证 对其进行审核 过账并查看各种账表 进行往来业务核销 利用自动转账功能结转有关费用 进行期末调汇 结转损益等业务处理并进行期末结账 资料 资料 一 一 录入记账凭证录入记账凭证 操作步骤 账务处理 凭证处理 凭证录入 帐套中所有的凭证字都设置为 记 注意 a 摘要的复制同伴标准版的操作一样 b 科目可以直接按 F7 调用 c 借贷金额的填平同标准版 直接按 1 提现类 5 日 提取现金 10 000 元备用 摘要 提现 借 库存现金10 000 贷 银行存款 建设银行10 000 要点 结算方式 只有把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入状态 光标停在其他在类型科目上时无法 录入 结算方式 因为只有银行存款科目才有录入的结算方式的需要 3 应付往来业务类 10 日 偿还前欠恒星公司的货款 120 000 元 摘要 偿还欠款 借 应付账款 恒星公司120 000 第 46 页 共 164 页 贷 银行存款 建设银行120 000 要点 记得选择相应的供应商名称 如果提示要录入往来业务的编号 可以直接在凭证界面的右下方 往来业务 处自己填写编号 例如 001 4 多核算项目类 15 日 销售一部王林向宏基公司 销售显示器 60 000 元 鼠标 40 000 元 货款暂欠 摘要 赊销产品 借 应收账款 宏基公司100 000 贷 主营业务收入 销售一部 王林 显示器60 000 主营业务收入 销售一部 王林 鼠标40 000 要点 必须录完所有核算项目内容 客户 部门 职员 物料 业务编号自己编 5 数量金额业务类 20 日 采购塑胶材料 1000 个 单价 25 元 个 金属材料 500 个 单价 90 元 个 以建行存款支付 摘要 采购材料 第 47 页 共 164 页 借 原材料 塑胶材料 25 000 金属材料 45 000 贷 银行存款 建设银行70 000 要点 在 单位 单元格录入计量单位 单价 单元格录入单价 数量 单元格录入数量 系统会自动计算金 额 6 涉及外币业务类 25 日 收到某外商交来投资款 20 000 美元 存入中行美元户 当日汇率为 6 8345 摘要 收到投资 借 银行存款 中国银行20 000 6 8345136 690 贷 实收资本135 556 资本公积1134 要点 在 币别 单元格里选择币别 在 汇率 单元格里录入记账汇率 6 8345 在原币金额处录入原币 20 000 元 系统会自动计算折合的本位币数额 第 48 页 共 164 页 6 30 日 支付本月通迅费 摘要 支付通讯费 借 管理费用 通讯费 销售一部 王林 500 通讯费 销售二部 赵立400 通讯费 行政部 李萍300 贷 库存现金1 200 要点 记得逐一录入部门 职员核算项目信息 7 应收往来业务类 30 日 收回宏基公司前欠销货款 60 000 元 存入建行 业务编号 003 摘要 收回前欠货款 借 银行存款 建行60 000 第 49 页 共 164 页 贷 应收账款 宏基公司60 000 要点 注意选择相应的客户及业务员名称 录入记账凭证时应注意 录入记账凭证时应注意 1 凭证号 序号由系统自动编排 用户不需自己编号 2 录入凭证日期时点击 日期 旁的按钮 弹出日历后选择即可 也可自己手工自行输入 但应注意 系统不 接受当前会计期间之前的日期 只允许输入当期或以后各期业务 而且过账时 只处理本期的记账凭证 3 凭证摘要的录入有三种方法 a 直接录入 b 如选择了 查看 菜单 选项 中的自动携带上条分录摘要信 息 则系统会自动复制上条记录摘要到下条 c 或者在英文标点状态下 双击键盘右边 DEL 的按键 也可 以快速复制上条分录摘要 d 按 F7 键或工具栏上的 代码 按钮建立摘要库 需要时调用 建立摘要库的步骤为 建立摘要库的步骤为 点击记账凭证中的摘要栏 按下 F7 键或工具栏 代码 按钮 编辑 新增 录入类别 代码 名称 注意 如没有 类别 需点击类别旁的按钮去增加 保存 如再增加摘要 则重复此操作 4 输入会计科目的方法有几种 a 直接手工录入会计科目代码 b 定义了助记码的可输入助记码 c 如在 查 看 菜单选项中选择 自动显示代码提示窗口 的 双击代码提示窗的科目即可 d 按 F7 建或工具栏中的 代码 按钮也可以调出会计科目模板来选 5 按空格键可转换金额的借贷方向 负号可使金额变为红字 CTRL F7 键可将凭证中借贷方差额自动找平 ESC 键可删除分录整笔金额 6 如果会计科目设了按核算项目核算的 需将所有核算项目内容填列完毕后 系统才允许保存凭证 7 F11 键可调出金蝶计算器 关闭计算器则可自动在指定金额栏回填计算结果 二 二 制作几张自动转账凭证制作几张自动转账凭证 1 摊销应由本月负担的报刊杂志费 名称 摊销报刊杂志费 转账期间转账期间 会计科目会计科目 方向方向 转账方式转账方式 比例比例 包含本期未过账凭证包含本期未过账凭证 1 12 管理费用 办公费 自动判定 转入 100 预付账款 报刊杂志费 自动判定 按公式转出 100 包含 公式 公式 ACCT 1123 01 C 0 1 1 ACCT 1123 01 C 0 1 1 12 12 预付账款年初余额 预付账款年初余额 12 12 第 50 页 共 164 页 注意 注意 先增加代码为 6602 04 的 管理费用 办公费 明细科目 操作 账务处理 自动转账 新增 录入名称 转账期间全选 第 51 页 共 164 页 2 按短期借款年初余额 1000 000 元和 3 年利率计算本月应负担的短期借款利息 名称 计提短期借款利息 转账期间转账期间 会计科目会计科目 方向方向 转账方式转账方式 比例比例 包含本期未过账凭证包含本期未过账凭证 1 6 财务费用 利息 自动判定 按公式转出 100 应付利息 自动判定 转入 100 包含 公式 公式 ACCT 2001 C 0 1 1 0 03ACCT 2001 C 0 1 1 0 03 12 12 短期借款年初余额短期借款年初余额 0 03 6 0 03 6 第 52 页 共 164 页 第 53 页 共 164 页 生成凭证操作 录入自动转账凭证相关的额数据后 在要生成的自动转账凭证的方框内打钩 选择 生成凭证 第 54 页 共 164 页 注意 生成凭证时选择注意 生成凭证时选择 按余额相反方向结转生成凭证按余额相反方向结转生成凭证 的选项的选项 第 55 页 共 164 页 三 三 凭证审核和过账凭证审核和过账 要求 更换操作员为 张华 系统管理员组 拥有所有权限 对所有凭证进行审核和过账 a 单张凭证审核 操作 账务处理 凭证管理 选择过滤条件 点击要审核的凭证 点击工具栏的 审核 在弹出的凭 证界面的工具栏中点击 审核 b 成批凭证审核 操作 账务处理 凭证管理 选择过滤条件 点击工具栏的 操作 点击 成批审核 批审后可 以点击刷新 已经审核的凭证在审核栏会打上对勾 第 56 页 共 164 页 c 凭证的反审核 操作 切换拥有审核权限的用户操作 账务处理 凭证管理 查询条件设置 点击要反审核的单证凭证 点击工具栏的 反审核 在出现的凭证界面 点击 反审核 单张凭证反审核 操作 切换拥有审核权限的用户操作 账务处理 凭证管理 查询条件设置 点击工具栏的 成批审核 在弹出的对话框选择 对已审核的凭证取消审核 刷新 成批反审核 第 57 页 共 164 页 d 凭证过账 操作 账务处理 凭证过账 第 58 页 共 164 页 e 凭证反过账 操作 账务处理 凭证管理 点击工具栏的 操作 选择 全部反过账 在在 凭证查询凭证查询 处操作时注意 处操作时注意 凭证查询 处可进行几乎所有与凭证有关的操作 对凭证作修改 删除 审核等有关操作时 一定是选中该张凭证后 点击工具栏的相关按钮 双击打开凭证 仅能查看 不可进行相关操作 对凭证作了新增 修改 删除等有关操作后 如不能正确显示请点击 刷新 按钮更新 注意 凭证的审核与制单不能由同一人操作 凭证的反审核人与审核