集团财务可视化：让报表鲜活起来.doc

集团财务可视化：让报表鲜活起来在大数据和信息化浪潮的推动下，各大企业纷纷拥抱数据可视化技术，为企业决策提供直观、清晰的依据。作为掌握企业经济命脉的财务部门来说，企业的财务人员已经不再是简简单单记账和做报表了，而是借助实用有效的BI工具，构建专业的财务数据分析与展示系统，为企业高层和中层战略决策提供数据分析支持，使管理层可以在最短的时间内掌握企业的财务情况，及时应用于报告、日常会议、决策以及战略部署。下面，我们就通过Smartbi服务过的真实案例，看看集团财务是如何利用BI工具高效展示财务数据和报表的。一、项目背景该集团是集企业孵化、金融投资、管理咨询等多种产业于一体的大型企业集团，其在日常的运营过程中产生了各种财务数据，传统的手工数据统计方法对业务分析支持不足。该集团在未使用Smartbi之前，存在的数据分析问题主要体现在两个方面：1、数据不全面财务总监给CEO、管理层汇报的财务数据分散在各个产业业务形态中，导致决策层看到的都是零散、没有统一规则的数据，无法对集团有全面直观的认知，对未来发展的决策无法辅助参考。2、数据不直观数据全部靠手工，集中在Excel报表上，没有直观展示和可视化，无法满足领导对呈现效果易懂、贴切、美观的管理需要。因此，建设一套专门针对财务数据的可视化分析平台，势在必行。二、建设目标在详细了解了该集团的业务和需求后，Smartbi明确了该项目的建设目标该财务可视化平台需要在采集全面的财务数据基础上，实现数据的可视化展示和分析挖掘，同时对用户的数据权限进行统一管理。具体实现以下4个方面的机制；1、夯实数据基础全面采集财务数据，支持各个主题的数据分析，支持数据逐级下钻。2、丰富数据展示采用多种可视化展示方式，提供直观、美观的UI界面，满足管理层的分析需要。3、控制数据权限对用户的数据权限进行统一的管理，不同的角色对应不同的权限。4、提升数据价值对数据进行挖掘，建设财务看板和专题看板，为企业管理提供决策支持。三、建设方案基于以上建设目标，Smartbi规划了完整的解决方案。该方案囊括了从数据源、数据获取工具、数据存储方式、数据处理、数据分析到数据应用和访问的全过程。四、主题分析1、财务专题分析财务看板通过首页的方式，展示关键性指标，点击报表中相应位置，可以跳转到对应的专题看板。看板导航通过磁贴的方式，展示对应模块的核心指标，点击指标，跳转到对应的专题看板。专题看板：资质看板从集团分布直观地展示各个集团中法人的数量分布、各类股东情况。然后通过企业性质、注册资本多少、企业级次等维度，全面展示集团单位的分布情况。专题看板：财务分析从资产状况、净资产状况、营业收入状况、投资收益状况、成本费用状况、净利润状况六个维度分析合并口径单位财务信息，通过切换各指标表头，可以查看其他明细指标。专题看板：资金看板主要展示集团当日资金的结构分布，并对大额资金变动进行监控，对存在资金缺口的公司进行预警。专题看板：筹资看板展示当年按业绩归属事业部的排行榜；累计筹资分析、平台公司组建分析、增资股东及资本公积分布情况来展示筹资信息。专题看板：孵化项目从不同维度展示全集团公司的项目分布。通过油量图展示项目资金流入流出的预算达成率；展示项目在不同维度的分布。专题看板：组合投资从多个投资主体，结合项目周期（募、投、管、退），从整体指标、募资指标、投资情况、退出情况四个维度分析展示。专题看板：定增投资主要展示基金项目投资的时点收益，从多个维度，展示历史趋势、时点的收益情况。专题看板：社会贡献主要从税费、社保公积金、慈善捐赠等维度展示集团对社会的贡献。专题看板：国际业务主要体现集团在世界范围内的前瞻布局，以世界地图的形式宏观地展示集团在各国的业务开展情况专题看板：会议分析基于本年各届会议累计数据，展示历届会议的多维度分布，并从时间维度，分析历年、当年每月会议开展数量的趋势。2、信息查询主题信息速查：企业速查/单位法人/单位项目/项目台账如果想直接查看某一法人/企业、项目详情、台账详情的信息，可以通过“企业速查”功能，输入企业名称，和项目名称，进行搜索；点击名称可以查看对应的明细信息。五、项目价值1、决策支持通过对财务数据进行分析和展示，领导可全面掌握集团下面各个子公司的经营情况，为精细化管理提供决策支持。2、精准投资通过对投入、收益、回款周期等各项指标的分析，可以对投资活动做出精准的评估和预测，提高资金回报率。3、信息安全对用户数据权限的统