智能水表项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 智能水表项目简介及立项备案申请智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景当前，我国智能水表渗透率只有18.2%，不足两成，远远低于智能电表、智能燃气表。按国家法定水表6年更换周期，超期服役现象严重，这也意味着智能水表存量替换空间巨大。若全部替换成智能水表，总替换空间可达千亿规模。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35557.77平方米（折合约53.31亩），其中：净用地面积35557.77平方米（红线范围折合约53.31亩）。项目规划总建筑面积58314.74平方米，其中：规划建设主体工程44311.61平方米，计容建筑面积58314.74平方米；预计建筑工程投资4800.35万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能水表，根据市场情况，预计年产值11559.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9087.22(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4800.354740.71170.469087.221.1工程费用万元4800.354740.718187.131.1.1建筑工程费用万元4800.354800.3546.47%1.1.2设备购置及安装费万元4740.714740.7145.89%1.2工程建设其他费用万元-453.84-453.84-4.39%1.2.1无形资产万元-199.23-199.231.3预备费万元-254.61-254.611.3.1基本预备费万元-145.36-145.361.3.2涨价预备费万元-109.25-109.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元9087.229087.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1243.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8187.133443.876827.668187.138187.138187.131.1应收账款万元2456.14982.461964.912456.142456.142456.141.2存货万元3684.211473.682947.373684.213684.213684.211.2.1原辅材料万元1105.26442.11884.211105.261105.261105.261.2.2燃料动力万元55.2622.1144.2155.2655.2655.261.2.3在产品万元1694.74677.891355.791694.741694.741694.741.2.4产成品万元828.95331.58663.16828.95828.95828.951.3现金万元2046.78818.711637.432046.782046.782046.782流动负债万元6943.962777.585555.176943.966943.966943.962.1应付账款万元6943.962777.585555.176943.966943.966943.963流动资金万元1243.17497.27994.541243.171243.171243.174铺底流动资金万元414.39165.76331.51414.39414.39414.393、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10330.39万元，其中：固定资产投资9087.22万元，占项目总投资的87.97%；流动资金1243.17万元，占项目总投资的12.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4800.35万元，占项目总投资的46.47%；设备购置费4740.71万元，占项目总投资的45.89%；其它投资-453.84万元，占项目总投资的-4.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9087.22+1243.17=10330.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10330.39113.68%113.68%100.00%2项目建设投资万元9087.22100.00%100.00%87.97%2.1工程费用万元9541.06104.99%104.99%92.36%2.1.1建筑工程费万元4800.3552.83%52.83%46.47%2.1.2设备购置及安装费万元4740.7152.17%52.17%45.89%2.2工程建设其他费用万元-199.23-2.19%-2.19%-1.93%2.2.1无形资产万元-199.23-2.19%-2.19%-1.93%2.3预备费万元-254.61-2.80%-2.80%-2.46%2.3.1基本预备费万元-145.36-1.60%-1.60%-1.41%2.3.2涨价预备费万元-109.25-1.20%-1.20%-1.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9087.22100.00%100.00%87.97%5建设期间费用万元6流动资金万元1243.1713.68%13.68%12.03%7铺底流动资金万元414.394.56%4.56%4.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.81%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.86%，固定资产投资强度170.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13276.0913276.0944311.6144311.614012.411.1主要生产车间7965.657965.6526586.9726586.972487.691.2辅助生产车间4248.354248.3514179.7214179.721283.971.3其他生产车间1062.091062.092570.072570.07240.742仓储工程2816.712816.719102.039102.03599.412.1成品贮存704.18704.182275.512275.51149.852.2原料仓储1464.691464.694733.064733.06311.692.3辅助材料仓库647.84647.842093.472093.47137.863供配电工程150.22150.22150.22150.2211.133.1供配电室150.22150.22150.22150.2211.134给排水工程172.76172.76172.76172.769.954.1给排水172.76172.76172.76172.769.955服务性工程1783.921783.921783.921783.92117.485.1办公用房768.25768.25768.25768.2552.605.2生活服务1015.671015.671015.671015.6766.496消防及环保工程503.25503.25503.25503.2537.286.1消防环保工程503.25503.25503.25503.2537.287项目总图工程75.1175.1175.1175.11-47.957.1场地及道路硬化4961.31882.49882.497.2场区围墙882.494961.314961.317.3安全保卫室75.1175.1175.1175.118绿化工程1732.6660.64合计18778.0658314.7458314.744800.35（四）设备方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费4740.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1115934.69千瓦时，折合137.15吨标准煤。2、项目年总用水量10118.63立方米，折合0.86吨标准煤。3、“智能水表项目投资建设项目”，年用电量1115934.69千瓦时，年总用水量10118.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.01吨标准煤/年。达产年综合节能量41.22吨标准煤/年，项目总节能率29.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“智能水表项目”主要从事智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能水表项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保