用户培训讲义材料CO工单核算

ERP系统用户培训 2015年6月 生产订单核算 1 执行实际作业分割 1 1系统菜单及交易代码 回车后点执行 进入下一屏 检查分割是否正确 作业类型控制成本是否正确 检查无误后 点击后退按钮 进入初始界面 把测试运行前的勾选去掉 再次点击执行按钮 可以进入某一行 看详细的作业类型控制成本 正式运行分割结束 作业类型实际控制成本记账更新 2 计算实际作业价格 期末作业类型金额归集完毕 作业类型耗用量归集完毕 成本会计测试运行计算作业类型实际价格 系统菜单及交易代码 1 点击执行 进入下一屏 测试运行查看其中各项是否正确并符合实际情况 无误后去掉测试运行前的勾选 正式执行价格计算 点击执行 进入下一屏 价格计算执行完毕 价格更新 3 重估生产订单 期末 成本会计确认已在系统中计算出作业类型实际价格 在系统中测试运行按作业类型实际价格重新估算生产订单流程 系统菜单及交易代码 点击执行 开始测试运行 系统运行出现屏幕如下 通过检查 核对在确认该实际价格重估生产订单无误后点击后退或者退出 退出实际价格重估生产订单试运行 如果测试运行发现错误 成本会计查找错误原因 修正后重新测试运行作业类型实际价格重估 测试运行按作业类型实际价格重估生产订单 成本会计确认没有问题后点击后退 或者点击推出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统 去掉测试运行前的勾选 点击执行 即完成按作业类型实际价格重估生产订单的运行 4 成本中心余额查询 执行实际作业类型分割和计算以后 查看生产类成本中心余额是否为0 系统菜单及交易代码 点击执行 开始测试运行 系统运行出现屏幕如下 若要查看某一成本中心的费用 点击左方的成本中心 可以显示每个成本中心要查询期间的费用 如下图所示 使用F 02调整至其他非制造成本中心的管理费用中 并在下一期冲回 5 计算在制品 系统菜单及交易代码 点击执行 开始测试运行 系统运行出现屏幕如下 通过检查 核对在确认该生产订单无误后点击返回或者推出 退出计算在制品试运行 如果测试运行发先错误 成本会计查找错误原因 修正后重新测试运行计算在制品 成本会计确认没有问题后点击返回 或者点击推出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统 去掉测试运行前的勾选 点击执行执行 即完成计算在制品的运行 6 计算生产订单差异 系统菜单及交易代码 期末 成本会计确认其他部门相关业务处理已全部结束 生产订单完整地归集所有相关产品生产成本 点击执行 开始测试运行 系统运行出现屏幕如下 通过检查 核对在确认该生产订单无误后点击后退或者推出 退出计算生产订单差异试运行 如果测试运行发现错误 成本会计查找错误原因 修正后重新测试运行计算生产订单差异 成本会计确认没有问题后点击后退 或者点击退出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统 去掉测试运行前的勾选 点击执行 即完成计算生产订单差异计算的运行 7 结算生产订单 系统菜单及交易代码 首先测试运行 点击执行 进入下一屏幕 通过检查 核对在确认该生产订单无误后点击后退或者推出 退出计算生产订单差异试运行 如果测试运行发现错误 成本会计查找错误原因 修正后重新测试运行计算生产订单差异 成本会计确认没有问题后点击后退 或者点击退出退出系统后重新按照路径或者SAP事务代码进入系统 去掉测试运行前的勾选 点击执行 即完成计算生产订单差异计算的运行 8 生产订单关闭 系统菜单及交易代码 点击左上角的执行键 进入如下图的批量处理 订单抬头界面 选中要下达的订单 已经完成技术性实现的订单会在系统状态中显示为TECO 然后点击表头的批量处理按键 如下图 点击 执行 出现如下画面 从 功能 选项 选择 完成 出现如下画面 选择 点击执行 订单关闭完成 屏幕右下脚提示 9 执行差异分摊 系统菜单及交易代码 输入公司代码 会计年度 期间以及工厂 选择计算原始差异数据然后点击执行按钮 在本次运行中 将1404010000材料成本差异 原材料中本月所有的差异按照物料以及销售订单进行分类汇总 其中包含原材料的差异 半成品的差异以及产成品差异 对于已经能分到销售订单上的差异 将不再参与后