出纳日常总结.docx

出纳日常总结一收款人名册的整理收到当月工资表后，根据员工在职情况进行当月的收款人名册的整理，以便能及时、准确的进行工资的发放。首先，根据当月的工资表各个店铺的员工情况和上月的收款人名册进行比对，进行新入职的员工和离职的员工账户增减工作（离职的员工要注意离职的日期，当离职人员工资与当月和下月相关时，其账户应予以保留，待下月工资结算完毕后进行删减。）新入职和离职的员工账户可以设置成红色字体，以便进行跟踪员工就职与离职情况。其次，当工资表中有当月入职员工并且其工资委托书未及时上交时，应及时通知区长和行政督促其上交工资委托书，以便员工工资都能及时发放到位。最后，有选择地在当月收款人名册中登记非公司员工的工资卡号（联营分红房东卡号，员工宿舍房东卡号）。二工资委托书的整理和编号工资委托书直接和员工的工资挂钩，因此要保证工资委托书的准确，需要及时的对工资委托书进行整理和编号。收到工资委托书时，要让委托人登记工资委托书的日期、委托人、银行账号等信息，若是新入职的员工，则在发放工资的前几天根据工资表的员工在职情况选择性的进行银行卡号的增减工作，若是已入职的员工更换银行卡号则要及时的进行银行账号的变更工作，以防发错账号。特别注意同姓同名员工的工资卡号情况，发放工资时应予以区分。月末把当月收到的工资委托书进行编号，以便日后查找。三工资委托书的填写与登记工资卡委托书必须是员工本人的姓名和卡号，禁止用他人卡号作为工资卡。各部门负责人在委托书交给出纳或行政前务必审核清楚，以免耽误工资发放。委托人将工资委托书交予区长和行政确认，行政交予出纳，出纳让交予人在工资委托书登记表里登记。委托打给他人的，需要流程申请和本人身份证复印件。四收款人账号的填写报销单和借款单收款人（主要是客户和房东等）不是建行卡时，除了写清楚银行卡类别、卡号、户名外还得写下该银行卡的开户行网点。五出纳取现、收现、付现一、出纳取现：出纳备用金具有流转快、金额较大等特征，一般情况下不能超过定额，为了库存备用金安全，应加强备用金管理，因此出纳在取备用金时，应申请财务经理审批完后再去银行取现，备用金申请表附在取备用金凭证上作为取现依据。二、出纳收现、付现出纳在日常工作中经常会收到现金（客户货款、职工还款）和支付现金（职工报销、借款），为了保证资金安全，出纳在收取现金时要先验明现金真假再开票，出纳在付现金时，要和收现人当场验明现金真假，收款人确认后让其在单据（报销单、借款单、收据、货款登记表与商品确认）上签字确认收款，收款人签字原则上金额大小写都要写（人民币：拾万元整；￥100000），除了金额写清楚外还要让收款人写好收款人姓名和日期。最后出纳再予以付现。六收据的填写与粘贴收据要填写好日期、摘要、金额（上下除了划斜杆还得在金额前加写￥）、填票人/出纳，填好的收据给会计审核，把记账联粘贴在报销单大小的纸上，粘贴应留有凭证装订的空白位置（报销单左上直角与其内容框左上直角对角线距离）。七网银转账2011年11月建行银行对网银转账做了相关规定：一个身份证开通的一个或多个建行网银账户，当日当笔超过五万元要进行短信验证，多笔合计超过十万元也要进行短信验证，在网上银行安全中心-短信服务中开通单笔超过5万元的短信验证服务。因此小额费用先付，大额费用后付，减少短信验证次数提高付款效率。八销户资料销户资料包括销户申请书、法人授权书、法人证明书、身份证原件（复印件盖公章）、空白支票、磁卡、印鉴卡片、代办人身份证原件（复印件盖公章）。九去银行办业务攻略个人存款。第一，准备好要存的现金，现金盘点清楚，货款不与库存现金混在一起。店铺营业款应与货款分开存。其次，写好现金交款凭证。以建行个人现金存款凭条填写来说，存款大于一万元的除了写好存款金额（例如：￥10000元）、户名、卡号外，还要写好代理人姓名、身份证号码、联系电话，同时准备好代理人的身份证原件。存款金额小于一万元的写好存款金额、户名、卡号，代理人信息部分只要写上代理人的联系电话即可。第二，带上金卡或贵宾卡，带上存款人身份证，他人卡需要他人的身份证。第三，携带较大金额去银行的，可以两个人一同前往银行，或者选择一人打的到银行。无论在任何情况下都不要暴露自己的行踪。第四，到银行取普通个人现金业务号和个人贵宾号，如果是公司现金业务的取公司现金业务号。十保护好重要复印资料公司的营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、代理人身份证等证件复印件属于公司和个人重要信息，营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等复印件加盖公司公章具有法定效力，当某项业务需要将公章加盖在这些证件上时，注意章应该盖在该复印件的非空白处（防止修改、复印、被篆刻公章），并且要用黑色水笔注明该复印件仅用于某种用途。法人身份证、代理人身份证等复印件属于个人重要信息，在加盖公司公章具有法定效力，因此同样需要将公章加盖在这些证件的非空白处，需要在复印件的非空白处注明仅用于某种用途。没有加盖公章的复印件也需要在有效位置注明仅用于某种用途。十一出纳请示格式 请示（1）尊敬的领导：您好！XX分公司截止到XX年XX月XX日，未支付的款项，合计金额是XX元。请批示！ 请示（2）尊敬的领导： 您好！附件为XX分公司款项支付审批表-X月X日，请付金额为:XX元。 请领导审批，谢谢！十二关于工资委托书的编注在职员工如果变更工资卡号，应在上交的工资委托书空白地方编注换卡，新入职的员工应在上交工资委托书的空白地方编注新卡。工资卡号一律用建行的。如果是已离职又重新入职的员工应在工资委托书空白地方编注原职工.新卡。十三店铺负责人离职的交接事宜店铺负责人离职交接事宜主要包括店铺借款清还、店铺备用金交接、店铺报销收款人、店铺借款人等。店铺负责人离职应首先将任期内的个人店铺借款清还，如果个人借款报销还款冲销后还有余额，应转账还款或以报销冲销。其次，个人店铺备用金应妥善交接给被交接人，应走自由流程到区长-零售经理-财务经理等上级领