R9I财务系统培训讲义.doc

用友R9I财务管理软件培训讲义（基础应用篇）郑州九洲信息技术服务有限公司（原郑州用友政务软件有限公司）2011年11月前 言尊敬的客户：感谢您多年来对我公司工作的支持和帮助！本次为贵单位提供的是用友政务R9I财务管理软件。为了更好的为您服务，我公司特结合贵单位核算管理的特点，及软件日常使用的经验、技巧编写本讲义，为您详细介绍软件的操作和应用，希望能够帮助您尽快掌握软件操作，带来工作便利。在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。我公司联系方式：服务热线0371-63976056/57/58/-6000/6603/软件支持部单位地址：郑州市优胜南路26号国奥大厦9层最后祝您工作学习愉快！郑州九洲信息技术服务有限公司 （原郑州用友政务软件有限公司）二零一一年十一月目 录第一章 综合信息管理系统4第一节 登陆系统4第二节 客户端环境设置5第二章 账务处理系统8第一节进入账务处理系统8第二节系统初始化设置10第三节日常业务14第三章 电子报表系统19第一节 报表设计19第二节 报表填写21第四章 集中查询与分析系统25第一节 账表输出25第二节 辅助核算27第一章 综合信息管理系统第一节 登陆系统打开IE浏览器（IE浏览器要求在IE6及以上版本），在地址栏内录入XX市财务管理系统的地址http:/XXXXXXXXXXXX，按回车进入登录界面。在左上角输入用户和密码即可登录。（注：用户为各单位操作人员名称，密码为1）系统内容简介： 此页面类似于普通的网页，主要操作跟浏览网页基本一致。只是根据登陆人员的权限不同，所能看到的内容略有差异。 1、R9i应用系统：此处为财务管理系统各模块的登录地址，点击后，可进入相应模块； 2、工作通知：显示的内容为单位发布的各类工作通知、信息等； 3、资料下载：显示的内容为系统常用的相关工具资料等，如操作手册； 4、财务制度：显示为相关财务管理制度文档等第二节 客户端环境设置当我们第一次在本机运行此系统时， 请按以下说明进行IE浏览器属性环境的设置1、设置财务系统地址为信任站点其操作方法是：打开浏览器后，在菜单栏中选【工具】【Internet选项】 在【安全】选项卡，单击受信任的站点的图标，再点站点按钮，将财务系统的地址http:/XXXXXXXXX设置为可信站点。如下图：2、 设置受信任站点的安全属性；1） 单击菜单栏【工具】【Internet选项】；2） 进入【Internet选项】窗口，在【安全】页选中【受信任的站点】，单击【自定义级别】设置安全属性；3） 【ActiveX控件和插件】中的前面5项均选为【启用】，其余选项除【使用弹出窗口阻止程序】选择【禁用】外，其他都可以设置为【启用】。设置完成后点击【确定】按钮。4) 按照上一步的方法，将【internet】和【本地intranet】的【自定义级别】中的【ActiveX控件和插件】中的前面5项均选为【启用】。5） 登陆后，在登录处点击【帮助】，会弹出【R9i客户端设置】窗口，根据提示依次点击【自动设置】【运行】【是】【确定】选项至完成。具体操作界面如下：第二章 账务处理系统第一节 进入账务处理系统1、打开IE浏览器（IE浏览器要求在IE6及以上版本），在地址栏内录入荥阳市集中财务系统的地址http:/XXXXXXXXX，按回车进入门户界面。2、在门户界面输入用户名和密码，登陆系统。 3、设置工作环境（选择单位，账套及业务日期）注：登陆账务系统时，此处的单位必须选择最末级。4、点击左侧的账务处理系统，登陆账务系统。 备注：第一次登陆时会提示更新文件，直接点【更新/启动】按钮至完成即可。如果选中【建立桌面快捷方式】，则更新完成后，会在桌面建立相应的快捷图标文件夹，以后也可以用此登陆系统。系统使用中如果需要更换操作员，可以单击【注销】重新登录。第二节 系统初始化设置登陆后，主界面如下：一、修改口令进入应用系统后，可以修改自己的口令。例如进入到账务处理系统后，点击【系统】【修改口令】，按提示修改即可，如下图：二、定义会计科目登陆【账务处理系统】后，各单位可以在【基础资料】【会计科目】【建立会计科目】中建立和维护本单位当前账套的会计科目信息。说明：根据需要系统对会计科目体系进行了统一的设定，已经预置到各单位的帐套中。如果本单位核算更为明细，可以根据实际业务的需要，在末级科目下建立和维护明细科目。操作方法是：展开功能树的【基础资料】【会计科目】【建立会计科目】，双击打开建立会计科目，出现科目信息表的界面：如下图新增科目1、打开科目信息表【基础资料】【会计科目】【建立会计科目】2、点击【增加】按钮，输入科目代码和名称即可3、保存，单击按钮即可保存。修改和删除科目1、 在会计科目信息表中双击打开所要修改或删除的科目，弹出编辑会计科目窗口；2、 单击【删除】，可以将此科目删除。如果是修改科目信息，直接修改科目名称即可，然后单击。注意： 在本年度凭证中使用过或余额不为零的会计科目，不允许删除。会计科目挂接辅助核算资料可以根据单位的实际业务核算需要，确定会计科目是否需要挂接辅助核算项。挂接方法就是在增加会计科目时或修改会计时，勾选相应的辅助核算项即可， 请注意：请在系统使用前规划好哪些科目需要区分哪些辅助核算项，否则在科目使用后无法更改辅助核算三、定义辅助核算可根据实际需要，增加相应的辅助核算项。 其操作步骤：打开要增加的辅助核算项资料，点击增加按钮，输入代码和名称即可。请根据实际情况决定是否增加下级资料。在【自定义辅助核算项】里面也可自己定义辅项类别。下图为增加部门时的界面，其他类似。修改、删除操作修改部门、项目、往来单位等基础资料，打开相应基础资料，选中要修改的项，然后点击【执行】菜单下的修改（部门、项目、往来单位）即可以修改，修改完毕后点击确定即可。功能科目和经济科目系统预置国家统一下发的功能经济科目，不用增加。 四、期初余额录入操作方法：展开功能树的【账务】【初始建账数据】双击打开【期初余额装入】，然后在弹出的选择科目窗口直接点击【确定】进入录入界面：其中带颜色的科目，说明有辅助核算，需要在双击后弹出的窗口中录入金额和相关辅助核算信息。五、账套参数设置帐套参数是根据实际核算需求而设置的具体系统使用参数，绝大部分参数可以在使用过程中灵活更改。通过功能树的【基础资料】【账套参数设置】打开帐套参数设置功能；如下图所示主要信息：六、定义常用摘要可以将常用的记账凭证摘要信息提前录入系统中，以便在录入记账凭证时选择，提高凭证录入效率。 操作方法：展开功能树的【账务】【凭证管理】，双击打开【常用凭证摘要信息】。点击【增加】按钮后，输入代码和摘要信息即可，代码可以随意定义。 第三节 日常业务一、填制凭证：1、凭证的录入（编制凭证）操作步骤：【账务】【凭证管理】【编制凭证】【新单】输入凭证相关信息【保存】。在编制凭证中，科通过菜单栏中【凭证选项】，对日常操作习惯进行设定。注意：录入凭证，要以当月的日期进入系统。2、凭证查询与修改查询凭证凭证录入并保存后，都存于凭证箱中。展开功能树的【账务】【凭证管理】【凭证处理】，打开凭证处理，可以看到凭证箱的界面，为方便查询凭证的状态，凭证箱提供了凭证状态的页签（所有凭证、未审核、已审核 、已记账、已作废）。修改凭证在凭证箱中找到要修改的凭证并双击打开，然后直接修改即可。修改后点击保存。提示：已审核、已记账的凭证不能被修改，需要通过反记账、消审核后才能被修改。作废与还原只有未审核凭证才能被作废，作废凭证还可以还原为正常状态的未审核凭证。1、在凭证箱的【未审核】页签下找到需要作废的未审核凭证；2、双击打开这张凭证；3、在菜单【文件】下单击【凭证作废】（还原作废凭证时，在菜单【文件】下单击【凭证还原】）。删除只能删除已作废的凭证。1、在凭证箱的【已作废】页签下找到并选中需要删除的已作废的凭证；2、在菜单【文件】下单击【删除作废凭证】注：删除凭证时，默认情况下，只能删除最大号凭证，如果需要删除中间号凭证，有两种处理方法：1、【凭证号重新排序】，系统会自动把已作废凭证排到最后；2、使用“自定义凭证号”，在帐套参数凭证控制中启用自定义凭证号，重新注册后亦可删除中间号凭证。二审核凭证【操作步骤】 账务凭证管理凭证处理在未审核凭证页签点审核。凭证消审：在凭证箱的【已审核】页签下，点击 【文件】菜单下的【凭证消审】按钮。三凭证记账【操作步骤】账务凭证管理凭证处理在已审核凭证页签点记账反记账：1、激活反记账功能：不要打开凭证箱。点菜单【帮助】【关于】，按住Ctrl键的同时，单击账务处理的图标 ，系统会提示“反结账和反记账等相关功能已开启”，点确定，这样就开启了反记账功能。 2、打开凭证箱，如果反记某一张记账凭证，先选中要反记账的凭证，再点菜单【文件】【凭证反记账】功能，进行反记账。四月末结账【操作步骤】账务期末处理期末处理向导结账向导确定反结账：点【帮助】菜单关于按Ctrl键同时点击用友账务处理的图标-提示打开反结账功能开启 开启反结账功能后点【功能】菜单【期末处理】菜单点反结账】五、账表查询账表查询操作方法相同，以余额表查询为例介绍操作步骤。【操作步骤】账务账表输出总账余额表增加选择科目打开。123注：如要查询的凭证还没有经过审核、记账、需在选项里把包含所有未记账凭证前打上对勾。第三章 电子报表系统第一节 报表设计一、报表系统简介1、基本词汇：表样：编制包含一定格式、文字、公式、数值的报表并保存起来，下发给各单位使用，这种报表就是表样，即报表模板。表套：在电子报表系统中，为了方便地组织和管理表样，引进了表套的概念。所谓表套就是将系统中的表样按某种方式进行分类，然后按照树形结构对各种类别的表样进行组织。表套的建立与维护均通过系统提供的表套管理功能来实现。指标：指标是对报表中数据项的属性描述，便于汇总时引用。一个指标通常对应报表中的需要填写数据的一个单元格。报表系统中的指标用于报表汇总。2、标准操作流程： 表套管理新建表样编辑表样表样下发编制报表审核报表输出报表二、报表设计1、表套管理增加、删除和修改表套时，在单位/表样树窗口下方选表样标签，选择系统菜单项文件|表套管理。2、表样设计新建表样通过工具栏中的按钮，也可以通过系统菜单项文件|新建表样实现。在新建表样界面输入报表编码、名称，选择表套和期间类型后点确定即可。在模板选择处，选空表可以建空白表；选已有表样，可以复制现有表样。建立后，在右侧工作区中对表样进行具体的格式设置，具体操作类似于Excel表格。注：计算公式、审核公式等在表样中设置。3、表样下发在单位树/表样树窗口下方选表样标签，可以通过系统菜单项文件|表样下发，也可以通过表样树选中表样单击鼠标右键选表样下发。表样下发窗口列出所有单位及下属账套。在标志列单选或多选，即表示当前表样对应的单位账套。点击保存后即可，在单位树中点击具体单位后自动生成报表。第二节 报表填写一、生成报表系统支持自动生成报表，也可以手工生成报表。自动生成报表：在单位/表样树选择单位标签，鼠标左键双击单位或账套，自动按表样生成当前期间的新报表（注：如果以前已经生成，则是打开）。手工生成报表：在单位/表样树选择单位标签，选中单位或账套后鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单中选复制上一期间报表，可复制该单位或账套上一期间所有报表生成新期间报表。如果单位没有对应表样，会提示用户进行表样下发。可同时打开多个单位的报表。同一单位包含多个报表时，通过报表窗口下方标签切换报表。二、编制报表报表编制的方法分为手工填写和账务取数。1、 手工填写 填写报表数据的方式，与EXCEL 类似。选择一张报表在单元格中直接填写具体数据即可。 如果在设置有取数公式的单元格中手工填写数据，则需要通过在单元格中点击鼠标右键公式引导，在上方的编辑栏中填写数据。2、 账务取数（1）、定义取数公式：在需要定义取数公式的单元格上单击右键，选择账务取数，在弹出的定义公式界面，选择具体的公式参数。（具体公式设置和现有报表系统类似） 注：通过菜单栏公式批量录入公式，可以实现公式的导入、导出。（2）取数：选择系统菜单项数据|编制。选中编制命令后，系统将自动对当前报表进行编制取数。 注：系统默认取数帐套为打开单位下的帐套，如要切换单位帐套，通过【文件】菜单下【更换单位帐套】实现。三、报表审核单位根据实际情况选择是否需要审核。报表审核就是根据定义的审核公式验证报表编制的正确性。故在执行审核前需要预先设置审核公式。方法为选择系统菜单项公式|批量录入审核公式，在弹出的编辑窗口中录入审核公式。审核执行后，查询窗口的信息页显示不符合审核逻辑关系的公式、差额，以审核未通过显示。四、报表汇总报表汇总是将不同报表的表元数值/金额进行相加。报表汇总分汇总计算和汇总规则两种方式。汇总计算：对于上下级单位汇总，是以上级单位的报表作为汇总报表，对下级单位当前期间的报表进行汇总，上级单位的汇总报表及下级单位参与汇总的报表必须是由同一表样生成，汇总全部下级单位。汇总规则：上级单位对部分下一级单位的报表进行汇总、或某单位对部分所属账套的报表进行汇总，则需要通过汇总规则汇总操作步骤：1、 在单位树种打开上级单位（要汇总到的单位），并选择要汇总的报表；2、 选择系统菜单项【数据】下的【汇总计算】或【汇总规则】；3、 如选【汇总计算】，则自动汇总各单元格所有直接下级单位数据；如选【汇总规则】，则弹出报表汇总向导界面，在此界面中选择要汇总的单位（从左侧待选单位中选择右侧已选单位），选择完成后点及确定即可完成汇总。 注：在报表汇总向导界面下方，可以定义汇总方案，把常用的汇总类型保存后，下次可以直接选择此方案，这样不用每次都进行设置。五、批处理通过批处理功能，在不打开报表的情况下可以指定日期范围，对报表进行批量编制、汇总、审核、打印、删除、锁定、存为Excel。操作说明：关闭所有单位报表，选择系统菜单项数据|批处理，弹出批处理窗口。选择具体期间、单位、报表后，右侧选相关操作即可。第四章 集中查询与分析系统此系统中可以跨账套、跨单位查询多账套、多单位的数据，也可以汇总多单位的数据。由于财务信息直接从基层原始数据中采集而来，没有经过任何加工处理，在真实性、及时性、丰富性上与传统的逐级统计报表传递相比大大提高，而逻辑上的汇总账套，又完全可以适应不同要求，不同组织结构下的动态汇总，在数据的稳定性与现实的动态变化中达成了最佳的平衡。第一节 账表输出 主要用于输出各种科目或其他条件类型的账表。 包含账表有：总账余额表、科目总账、科目明细账、科目多栏账、序时账、日记账、日报表、主管单位汇总分析表。其中总账余额表、科目总账、科目明细账、科目多栏账，可以查看所有单位的，与登录帐套无关。序时账、日记账、日报表只能查看当前登录单位。1、下面以总账余额表为例加以说明。其操作方法如下： 打开【账表输出】总账余额表，出现如下图，设置所要查询的期间，单位及所要查询的会计科目，然后在选项中选择所要查询的结果选项，点击打开，就进入了该单位的某一会计期间的总账余额表。3点增加选择所要查询的科目1 选择所要查询的会计期间2 选择所要查询的单位2、主管单位汇总分析表：主要是对各单位的数据进行汇总查询。其操作方法是：打开主管单位汇总分析表如下图，在“单位”处选择你所要查看的单位，然后设置所要查询的会计期间，科目体系、是否包含所有未记账凭证、科目，及展开方式后，点击刷新按钮，即可调出所要查询的内容。所下图第二节 辅助核算 R9i财务支持多辅助核算项交叉核算，余额表根据封面勾选不同辅助核算项有多种，以下以项目核算（项目余额表）为例说