废旧物质管理系统方案

附件：废旧物质管理系统方案(二次开发部分)第一章 方案简介本系统将采用标准金蝶软件和金蝶公司提供的二次开发系统来构成一个完整的再生资源系统的解决方案。金蝶财务软件已经经历了全国几千万用户的使用，已经相当成熟，同时具有强大的财务功能，使用界面也得到了广大用户的肯定。由于再生资源行业的特殊性，因此需要金蝶二次开发部分通过定制开发的形式来完成。我们将按照严格客户的需求，同时结合金蝶在业务流程上丰富的管理经验，为客户提供一个高效和稳定的定制系统。金蝶的二次开发建立在金蝶ERP的技术平台上，继承了金蝶强大的技术能力。尽管是二次开发，也比其他软件公司靠几个技术人员，简单从零开始的开发的程序要高效和稳定，成本也较低，因此比其他开发商具有价格上的优势。同时金蝶愿意通过这个方案。共同建立再生资源行业的软件流程管理模板，和企业共同成长。第二章 系统功能永正公司的核心业务流程如下图所示：按照图示，我们将系统分为以下几个子系统： 废旧物资过磅管理 利废企业在线填报系统 结算中心审核管理 废旧物质入库及收购发票开具 废旧物质出库及增票开具 国税系统接口 应收帐款核销 应付帐款核销 金蝶帐务系统接口 基础数据和权限管理系统 报表管理2.1 废旧物资过磅管理废旧物资管理子系统主要用于废旧物质收购环节的业务，通过VPN将送来的废旧物资初步过磅获得毛重。具体功能包括：1) 过磅单开具在再生资源公司的货场，对投售物质过磅，录入送货车的车号，送货联系人，送货时间，接收人，等数据。2) 采集磅称重量数据自动采集磅秤数据，产生带毛重的过磅单，并打印电子磅单，同时手工开具磅单。3) 查询以往磅单。根据车号，接收人，送货时间等可以查询以往的磅单数据。2.2利废企业在线填报系统利废企业将需要核算的数据通过系统直接申报到结算中心。1）创建企业结算申报单利废企业输入自己的帐号密码，创建一张结算申报单，企业首先找到原来的磅单，附在然后填写利废企业自己的磅单，投售户分解清单，投售户的银行卡号，利废企业支付给结算中心的银行支票底单的信息。提交前，企业可以修改相关性信息。提交后，如果单据有问题，需要结算中心删除该单据，重新申报。如果已经审核的单据就要反审核，才能删除。但是如果已经开具了采购发票和增票，就要反开票，或者反开出入库单后才能进行反审核。2）查询结算申报单利废企业可以查询以往输入的申报单情况。2.3结算中心审核管理利废企业将原始磅单，自己的磅单的原件，投售人的身份证复印件。以及打印的结算申请单。拿到结算中心。1） 结算中心审核审核中心人员根据利废企业送来的资料，对照电脑里面的保送资料进行审核。审核之后电脑会记录下审核人的姓名，审核时间。2） 审核记录查询系统可以查询以往的审核记录。2.4废旧物质入库及收购发票开具本模块用于结算中心处理废旧物质采购发票开具处理和生成入库单。1）利废企业申请结算单清单显示利废企业在网上申报，经过审批的所有申请单的清单。可以通过利废企业的编号来获得相关的该企业的结算申请单的清单。2）开具入库单根据企业结算申请单上的投售户的分配清单，打印相关的入库单。3）开具废旧物资采购发票根据企业结算申请单上的投售户的分配清单，打印相关的废旧物资采购发票。发票打印。2.5 废旧物质出库及增票开具本模块用于结算中心处理废旧物质销售发票开具处理和生成出库单。1） 所有没有开具增票的企业结算申请单系统会列出所有需要开具增值税票的清单，开票人员可以进行选择。2） 开具出库单根据需要开具增值税票的金额，生成相应的出库单。3） 导出增票数据到金税系统。将需要开据增票的数据，客户名称，金额，单价，单位等导出，以便可以直接导入到金税系统开票。2.6国税系统接口通过接口，国税系统可以得到再生管理系统的传出的数据。直接在国税系统中开出发票，而不需要二次开发。2.7应收帐款核销将利废企业付给结算中心的款项和企业的结算申请单相匹配。同时用来通过金蝶凭证接口，将相应的财务凭证导入到金蝶的帐务系统。2.8应付帐款核销根据利废企业提供的投售户的银行资料将相应的款项付出，同时用来通过金蝶凭证接口，将相应的财务凭证导入到金蝶的帐务系统。2.9金蝶帐务系统接口本模块用于再生资源管理系统和金蝶帐务系统的数据传递。1） 入库单接口编制库存凭证，增加库存2） 废旧物资采购发票接口编制金蝶系统的应付凭证。3） 出库单接口。编制库存凭证，减少库存，使得库存帐借贷平衡。4） 国税采购发票接口将开票系统传入金蝶帐务系统，完成应收凭证。5） 应付帐款核销接口传应付帐款核销信息到金蝶的帐务系统，完成核销凭证。6） 应收帐款核销接口传应收帐款核销信息到金蝶的帐务系统，完成核销凭证。2.10基础数据和权限管理系统1） 系统管理员权限给其他用户设置权限2） 利废企业网上申报权限利废企业可以登陆系统，进行网上申报。本企业只能看到自己的相关结算申请单。3） 结算申请单审批员权限。拥有该权限的用户可以对利废企业网上提交的结算申请单进行审批。除次不具备其他权力。4） 废旧物资采购发票人员权限。拥有该权限的用户可以对利废企业网上提交的结算申请单中投售人的清单开具入库单和废旧物资采购发票。5） 国税开票人员权限拥有该权限的用户可以对利废企业网上提交的结算申请单中银行数据开具出库单和将需要开票的数据导入到国税系统进行开票。6） 财务人员权限拥有该权限的用户可以将根据出入库单做库存帐务，废旧物资采购发票做应付帐。增票做应收帐。根据付款情况做应付核销，根据利废企业的银行数据做应收核销。7） 查询权限拥有该权限的人可以查询相关的数据信息，以便管理需要。2.11报表管理报表管理模块功能非常多，按照使用角色分为业务员、管理人员、国税用户几类。所有的报表都支持打印（可以调整打印格式）、导出为EXCEL文件，排序，计算总和等功能。业务员报表：对于业务员，需要对于日常业务的各种单据，如过磅单，入库单等进行统计查询，具体包括：1） 过磅单统计查询支持按各种条件检索产生的日报单，月报单等报表。2） 入库单统计查询3） 收购发票统计查询4） 销售发票统计查询管理人员：1） 库存日报单2） 库存查询统计3） 收购销售比对统计报表4） 应付与收购业务统计报表5） 应收与销售业务统计报表国税用户：1） 大户投售清册2） 废旧物质库存报表3） 投售人清单第三章 系统特点3.1 量身定做，完全按照客户要求废旧物质管理的业务流程各个环节之间都存在严密的逻辑关系，同时受政策影响，每个环节的业务细节都有特殊的规定。比如入库单据的拆分与整理，过磅单与入库单的多对多处理，收购发票和销售发票的自动分配，以及由于自动分票带来金额和单价的差额处理等。本系统按照客户需求开发，一方面产品符合当前政策和国税管理的需要，另一方面从操作员习惯和方便性的角度，比较适合再生废旧物质收购行业。为了灵活应对废旧物质行业的政策性变化，系统对所有的功能模块采用构件开发的形式设计，模块与模块之间耦合性小。同时在程序设计时候我们会按照。3.2 符合国家政策对废旧物质的管理规范本系统将按照国税提出的管理思路进行开发的，系统一直在不停的修改，以适合政策的管理需要，客户后期使用过程中产生的政策变更带来的功能变化，我们将同步进行修改，保证我们的软件是国税局认可的，是符合正常政策的。3.3 实现了现金流支付与业务的结合每个业务环节都会产生现金流的应收应付，而在业务中，参与的投售人多，利废企业款项支付频繁，保证业务与现金流的统一，是系统是否成熟的重要参考指标。系统保证在每个业务环节，比如入库单的修改和作废，增加中，自动更新财务应收应付款项，而款项到款和支付后，业务数据的状态更新为已支付或者已收款。通过独立的业务模块和应收应付模块，方便不同业务处室使用，同时系统内部对两者的逻辑关系进行监控和审核，即使发现业务与财务脱离的异常情况。3.4 实现了业务与实际发票库存的结合收购发票和销售发票是国家严格监控的发票种类，对于发票的管理是非常谨慎的，因此系统在设计时候将参考国税函发关于废旧物质电脑开票软件的要求，保证每张发票从正式入库到最后缴销的完整过程都完全记录，符合国税局的基本要求。对每张发票的票面信息，系统实时记录当时的明细记录，发票缴销后的记录不能被更新或删除。由于再生资源公司销售和收购额通常都比较庞大，而政策允许开具的发票额度是很小的，因此对于大数量的发票使用，必须清晰对关键发票的使用控制，避免因为发票丢失或者错误开具带来的严重影响。这些将在系统中得到充分的体现。3.6 提供丰富的报表统计查询由于企业应用系统的查询统计需求多样，而且经常变化，我们的系统将提供丰富的报表功能，协助企业管理者方便获得企业经营的相关信息。3.7 整个系统采用成熟B/S架构实现系统全部基于B/S架构，使用客户只需要有浏览器即可访问所有的功能，系统实施和维护工作量极低。也符合目前应用软件的发展趋势和操作习惯。第四章 产品服务对于服务，我们分为以下几个类别，需求变更、错误修改和上线支持，上线后的日常支持。对于需求变更：在允许的范围内，我们同意在软件交付后，客户因需求比变更的原因，对工作量在整体20%以内的，我们免费修改。对于整个业务需求产生巨大变化的，由双方协商后修改。总之在双方都能接受的范围内，友好处理这种常见的问题。错误修改：对于使用过程中发现的错误功能，我们免费修改，保质期为1年。上线支持：我们对产品在上线后的一周内，现场我们有专门的技术人员进行支持，随时对系统可能产生的问题进行修改和发布。日常支持：技术人员提供MSN/QQ，电话和现场支持的方式对客户提出的功能错误和咨询进行解答。第五章 开发进度及报价产品研发阶段：需求确认：2006-8-15 2