项目部物资采购管理制度

.XXXXX有限公司运营项目部物资采购管理制度 批 准： 审 核： 编 写：2016年09月01日颁布实施.1 编制目的为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资采购效率，更好的满足生产的需要；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。3 物资采购流程3.1物资采购的申请及提报3.1.1物资采购采用申请、审批制度。3.1.2物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报项目物资采购申请单。3.1.3物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月25日前提出下个月物资采购计划，并填报项目物资采购申请单。3.1.4机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。3.2物资采购的审批3.2.1项目物资采购申请单填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。3.2.2仓库管理员核实完毕后的项目物资采购申请单，报送项目经理审批。项目经理必须于每月30日前完成审批。3.2.3经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。3.2.4采购员收到物资采购申请单后，将项目物资采购申请单整理后报公司计划经营部审批。3.2.5计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。3.2.5计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。3.2.6项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审批后由物资采购员签订合同执行。4 物资采购的付款及报销4.1项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。4.2物资采购应尽量索取增值税专用发票。4.3对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。4.4物资货款、合同付款的办理按费用及报销管理制度办理。4.5需申请公司付款的按费用及报销管理制度的规定申请公司付款。5 物资采购的入库5.1物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字确认。5.2对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。5.3仓库管理员依据项目物资采购申请单负责验收到货的种类、品类、数量。5.4对于项目物资采购申请单未开列的到货物资应拒收，对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员说明后续采购情况。5.5验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。7批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。8流程图仓库管理员计划经营部专业提报人物资采购员项目经理计划经营部实施采购实施采购价格审批询价、比价，合同起草，签订合同。审批并分类，委托就地采购报送公司计划经营部项目物资采购申请单生成一式三份必要性审批根据库存情况核实提报数量对品类、数量进行验货对规格、型号、质量进行验货实施入库填写项目物资采购申请单开始附表：项目物资采购申请单 单号： XXXXX有限公司运营项目物资采购申请单项目： 专业： 月度（时间）： 序号物资名称型号、规格单位数量备注申请人： 仓库管理员： 项目经理：单号编制规则说明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX：公司代码，