公交公司2018年上半年经营分析

*公交公司2018年上半年经营分析报告*公司现有公交线路*条,线路车辆*台，日运营*万公里。*台通勤车辆服务于*个用户。在主营业务收入中，零售票和通勤两大业务板块的构成比为*。截止6月30日，在册员工*人。按用工形式分，其中职工*人,家属*人、再就业*人、外雇*人。按工作岗位分，管理及技术岗位*人，驾驶员*人，乘务员*人，修理工*人，调度站务*人，票务*人，其他生产保障岗位*人。分公司固定资产原值*万元，净值*万元。现有在册车辆*台，其中运营车辆*台，停驶*台（待报废*台），报废未减册*台，公务用车*台。车辆新度系数*。一、经营管理指标完成情况上半年账面收入*万元（部分通勤运费未结账）；账面成本*万元（不含外部修理费、多经资产折旧费，部分材料费未结账）。上半年实际总收入*万元，发生成本费用*万元，实现利润*万元（见下表）。 单位：万元项 目上年同期本年实际本年预算比上年同期 完成年预算%总收入 *总支出 *盈余*（一）主营业务收入 单位：万元项 目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算%零售票收入*通勤收入*合 计*1、零售票收入分析。上半年共运行*万公里，零售票*万元，百公里收入*元；2017年同期运行*万公里，零售票*万元，百公里收入*元，同比收入减少*万元，百公里收入减少*元。减少原因：（1）因车辆老旧、客流减少，目标经营线路再发包采取两项措施：下调日定额标准，*；减少车辆台数，*。（2）私家车大量增加，市民出行多样化，城市人口外流，导致客流明显减少。2、通勤收入分析。上半年通勤收入*万元，完成年预算的*%，同比增加*万元，百公里收入同比减少*元。未完成预算原因：*上半年减车1台，损失*万元；各结算单位零用外派年底统一结算，账面收入未能体现实际收入。同比增收原因：2017年下半年新增*个通勤任务（*、*各1台车）。（二）其他收入上半年完成*万元，同比减少*万元。此项收入含：违章罚没*万元、废旧材料回收*万元、违约金收入*万元。（三）成本指标上半年成本支出*万元，完成年预算*%，同比减少*万元。 单位：万元项 目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算%人工费*材料费*燃料费*修理费*折旧、租赁费*其他*合计*1、人工成本：上半年共发生直接人工费用*万元，完成年预算的46.34%，同比增加*万元。其中，工资*万、五项保险*万、住房公积金*万、年金*万、发放辞退福利及提取的其他人工费*万元。同比增加的原因: （1） 上半年发放了绩效奖、各项表彰及品牌奖励等；（2）虽在册职工同比减少*人，实际工资同比减少*万元，但各项提取的金额大于去年同期。详见下表： 单位：万元项 目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算%工资*工资附加费*住房公积金*五项保险*年金*其他*合计*2、材料费：上半年发生材料费*万元，完成年预算的*%，同比增加*万元。车辆、运行公里减少本应使材料支出减少，但为确保车辆安全运行及保障厂区维修，分公司采取了相应措施致使费用有所上涨：（1）新上线*台*车，导致需添加可燃素的车辆由*台增至*台，每月用量约*吨，价格*元/吨，上半年只此一项费用*万元，比去年同期增加约*万元；（2）升级专线监控主机与内存卡，费用*万元；（3）*车队*基建工程及各车队车库线路维修，费用约*万元；（4）办公楼搬迁入住配备附属设施（窗帘、窗帘杆），费用预计*万元，尚未结账。3、修理费：上半年实际发生修理费*万元，完成预算的*% ，与上年同比增加*万元。比预算、上年同期增加的原因：（1）近年来，由于外围厂区投产使用年久，各项设施需维修，上半年厂区修理费用*万元（仅*车队厂区维修工时费就*万）；（2）因车辆老化，车辆校泵与喷油嘴维修的数量增加，费用预计*万元，尚未结账。4、燃料费：上半年共发生燃料费*万元，完成预算的*%，同比增加*万元。主要原因是：（1）燃油价格上涨，虽然运营公里同比减少*万公里，但汽油单价比去年同期平均增加了*元/升，柴油单价比去年同期平均增加了*元/升，仅价格因素就比去年同期增加支出近*万元；（2）车用天然气用量比去年减少*立，减少支出*万元，但今年起逐渐用柴油车替换燃气车，至6月末更换*路*台燃气车辆为柴油车，柴油用量增加*升，增加支出*万；（3）取暖锅炉用天然气上半年消耗*万元，结余*万元，转入下半年采暖期使用。5、折旧、租赁费:上半年共发生*万元，完成预算的*%。6、其他：上半年万元，含水电费、事故费、物业采暖费、付食堂误餐费、管理性支出、实验检验费、排污费、绿化及环境卫生费等项目，均控制在预算范围内。综合收入和成本分析，上半年收入*万元，距半年预算目标*万元差*万元，主要是零售票收入和其他收入未完成；上半年成本*万元，比半年预算目标*万元节*万元，主要体现为人工、材料、燃料、折旧、其他费用的支出控制在预算范围内，修理费支出略有增加。（四）当前经营状况分析1、非目标经营线路有线路*条，车辆*台。平均百公里收入*元，平均百公里成本*元，平均百公里亏损*元。按盈余看，最好是快*路，最差是*路，由好到差百公里亏损相差*元；按百公里收入看，最好是*路*元，最差是*路*元。影响效益的因素是客流量及工作量。总成本结构中，车辆成本占*%，人工成本占*%，车库成本占*%。2、目标经营线路大客目标经营线路*条，平均百公里收入*元，平均百公里成本*元，平均百公里亏损*元。效益由好到差依次排序为：* 、*、*、. 路。大客车若完全承包，设备维护隐患巨大，因此，对*条线路实行收入按定额、支出中不负责人工费用（承担油、材料）的不完全承包模式，这种模式减弱了大客车亏损现象。总成本结构中，车辆成本占*%，车库成本占*%，人工成本占*%。中巴目标经营线路*条，百公里收入*元，百公里成本*元，百公里亏损*元。因*路途径*小区，居民外迁导致客流下降，为保证现有市民出行，采取收入按定额、支出中含人工费用及车辆商业保险的经营方式，收入、成本都相应较低。总成本结构中，车辆成本占*%，车库成本占*%，人工成本占*%。7月份起，此线路改为非目标经营模式。3、通勤任务有通勤用户*个，通勤任务*个。实现收入*万元，成本支出*万元，盈余*万元。平均百公里收入*元，百公里支出*元，百公里盈余*元。二、上半年所做主要工作今年是*提上日程、具体推进的一年，*公司围绕集团*次职代会精神，号召全体干部员工明晰形势，坚定信心，以安全生产为基础，以优质服务为支撑，大力开展降本增效，全力开展好各项具体工作。细化指标分解，凸显考核效果。分析现行绩效考核制度，探索能准确总结工作、公平区分优劣，有效提升下一循环工作质量的考核方法。目标分解进一步量化、细化,各部门盘点考核项目及内容，突出主要问题，根据各车队经营性质、业务范围的不同，区别制定指标数，量化分解到车队层面，考核到车队管理干部，超出指标加倍考核。安全考核以预防车厢、路口事故为重点，分解一般C级事故控制指标；生产考核以促进科学安排运行班次为重点，分解生产违章率、缺车率指标；服务考核以落实公司服务经营指标、严肃三级动态管理、严控车队投诉发生起数为重点，分解投诉反映指标；机修考核以提高车辆完好率为重点，分解设备问题率指标。上半年，事故发生率同比降低*%、费用同比减少*万元，设备问题率同比降低*%，生产违章同比减少*起，缺车同比减少*车次，服务未发生1起有效投诉。加强细处管控，全面降本增效。加强资金管理，合理压缩非生产性支出，上半年五项费用中只办公费发生*万元，用到年预算的*% ；积极修旧利废，执行修旧利废奖励制度，调动修复积极性，上半年修复方向机、离合器压盘、发电机等旧件共*个；深入挖潜节约，办公楼回迁空调均使用旧设备，节约费用*万元，*台上线新车的GPS等附属设施均拆用停驶车旧件，节约费用*万元；抓好三级保养，集中安排在保养厂及综合厂进行，解决了保养不到位、返修频繁的问题，有效延长了车辆使用寿命；做好日常管理，针对春秋大风天气车库门关闭不及时造成损坏，导致修理费用攀升的现象，把车库大门非使用时间段的敞开也列入日常检查项，有力督促了车库门的关闭，维修频次同比降低了1/3。提升工作标准，实现管理晋级。降低行车安全隐患，为减少路面翻浆导致的车厢颠伤事故，采取了限制车速、随时更新路面风险识别、路面划线提醒等措施，分公司的车辆限速考核比集团低*%，有效督促了驾驶员重视行车安全；有效减少空驶里程，气温达到室外停放标准后，白天将通勤车辆停放在用户单位；加强员工教育培训，上半年在常规培训基础上，组织了*次消防演练、*次安全事故预防及处理专项培训、*次技能鉴定专项培训，“优质微课堂”每周开展*次心理辅导，培训司乘沟通技巧；锤炼干部员工队伍，以岗检为契机，公司班子带领各部门开展基础工作自查，改造厂区环境及基础设施、提炼总结工作经验，“四干”精神入心入脑，又以实际行动输出，基础工作及员工士气得到了总体提升。三、2018年全年指标完成情况预测及当前存在的困难按现有生产经营状况，公司预计7-12月份收入*万元，其中：零售票收入*万元，通勤收入*万元，其它收入*万元，补贴收入*万元。成本费用支出*万元。全年预计亏损*万元，其中收入与预算比减少*万元（零售票收入减少*万元，通勤收入减少*万元），成本与预算比减少*万元。如材料费、修理费预估支出变化不大，人工工资没有变化，折旧、租赁费按预算执行，分公司经过努力能够实现全年资金缺口*万元。下半年，分公司经营面临的困难有：1、主营业务收入预计完成预算*%，影响因素：（1）零售票收入减少，目标经营再发包车辆减少，定额下调影响收入，预计减少*万元；私家车大量增加、市民出行多样化、客流明显减少均影响票额收入。（2）通勤任务减少，*7月份起停运，*减1台车，各结算单位为节约成本减少周末通勤班次；零用外派减少。 2、部分成本不受生产规模影响。车辆减少、运行公里减少，但人工成本、不直接（油料、材料、修理费与公里直接有关）与公里有关的成本无法减少支出。四、下步重点工作1、始终将安全运营作为永恒不变的主题，安全违章设立红线，重点检查闯红灯、逆行、行车打手机、超速等恶性违章。2.加