领料管理制度范文.doc

领料管理制度范文 仓库管理制度为了使仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。 1、常规领料制度1.1仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。 部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。 领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量申领部门负责人确认申领数量后签批。 1.2严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。 1.3仓管员核实领料申请单1.3.1领料单据填写是否完整；1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式；1.3.2.1各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。 1. 4、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单；1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。 1.5领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。 1.6仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。 1.7仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。 1.8仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后成本部主管复核财务经理审批总经理签批分管董事签批采购部执行采购。 1.9本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。 1.10筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。 2、办公用品领用制度2.1办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种2.1.1易耗办公用品分为两部分消耗品和以旧换新类消耗品2.1.1.1消耗品包括回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、复印纸、传真纸、复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽扣文件袋等2.1.1.2以旧换新类消耗品包括笔记本、圆珠笔、水性笔、签字笔、白板笔、笔芯、胶带、胶水、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、硒鼓、碳粉等2.1.2耐用办公用品包括剪刀、小刀、美工刀、订书机、起钉器、计算机、尺子、胶带台、日期章、笔筒、文件夹、资料册、名片册、档案盒、文件架、文件盘、U盘、录音笔、移动硬盘、摄像头、键盘、鼠标等2.2各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，可作为部门共同使用的用品，如订书机、剪刀等可由部门指定专人负责领用和保管。 2.3筹备期间暂定部门以10天为一个申领周期，每周二部门填制领料单申领10天内预计办公用品需求总量，填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。 开据的领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量申领部门负责人确认申领数量后签批。 2.3仓管员根据领料单备货，首先查看所领物品库存是否充足，库存不足的，根据各部门申领数量汇总再加上库存合理备货量填制采购申请单。 2.4仓管员填写的采购申请单需说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后报批成本部主管复核财务经理审批总经理签批分管董事签批采购部执行采购。 2.5本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报财务部经理协调处理以保证采购的及时性。 2.6申购办公用品预计7天采购到位，申领部门于申领次周三至财务仓领货。 2.7易耗办公用品的领用管理方法2.7.1原则上仓管员以部门填制的领料申请单数量发料；2.7.2明确以旧换新类的消耗品需以旧品换新品（笔记本应出具旧品验证），否则一概不予发货；2.7.3部门电脑耗材及电脑配件的申购和领用需有电脑部负责人审核确认方可采购或领用，领用时需以旧换新。 2.8耐用办公用品领用管理办法2.8.1耐用办公用品实施个人资产管理规定，由酒店财务部制定出个人资产范围（详见个人资产明细表），部门指定专人负责登记；财务部有权根据各部门所领物品，对个人资产范围做必要的修改。 2.8.2部门操作程序各部门根据每月从仓库领出的物品，按个人资产明细表中的内容对领用的个人登记数量，于次月8日将明细表发送成本部核对无误后，部门及成本部各备案一份。 2.8.3对当月使用人发生转移、物品正常损耗已办报废、以旧换新领用等要在个人明细表资产进行备注说明，以便成本部审核时给予核销。 2.8.4建立的个人资产将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续属于个人