创意旅游公司创业计划书策划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除目录1.概要2.公司概述3.服务介绍4.市场分析5.竞争分析6.经营管理7.企业营销策划8.财务分析9.附录1.概要创游设计有限公司是一家以网站为依托，通过策划特色旅游路线以及帮旅行社提供路线策划和信息反馈的综合性策划公司。“创游”通过对旅游路线的设计及过程中的“吃”“住”“行”“游”“购”“娱”等6要素，以“菜单式”提供给旅行社，和旅行社建立一种长期良好的合作关系。并且针对散客所需的旅游服务，消费水平，个人喜好制定旅游路线，挖掘区别于传统旅游模式的特色路线。在众所周知的旅游热点中，我们将让人找到百度也搜不到的旅游记忆。2.公司概述2.1.公司名称创游设计有限公司2.2公司简介随着我国经济的发展以及国名收入的提高，国民的消费方式也趋于多样化，我国国民在对于旅游的消费需求也在不断地提升中，我国的旅游业在平稳较快的增长之中，而属于旅游大省的云南省也是一样的，我们云南有丰富的旅游资源，并且随着桥头堡战略的实施，这也将成为我省的一块旅游潜市场，去年的调查显示，到云南旅游的散客占游客总量的71%，相比较而言，团队游客的比重下降了6个百分点。”春节黄金周前的全省旅游安全工作会上，省旅游局局长喻顶成指出，散客增加是云南旅游市场的发展趋势专家认为，散客时代的到来加速行业结构性调整、促进旅游产业发展。而我们公司的业务理念就是针对散客旅游这一块市场做出的服务，随着散客的增多，我们提出了一种旅游业的DIY理念，由顾客向我们提出他们对旅游地点等各方面的喜好，他们所能接收的价格水平，他们想在旅游中体会到的独特感受等而制定出来的旅游路线，为每位顾客量身定做，营造出属于顾客自己的“独家限量版”旅游，除此之外我们也将开通独特的边境旅游路线，我们将为顾客提供两种形式上的服务，一种是一条龙式服务，从旅游路线到交通食宿，而另一种服务形式是只提供旅游路线，在公司的初期我们的业务将通过网站的形式来实现。2.3公司宗旨我们的宗旨在于创意，独家，贴心，创意的路线，独家的制作，贴心的服务我们将不同于以往的传统旅游模式，我们为每位顾客量身定做旅游路线，挖掘一些不同于传统的特色旅游点，在众所周知的的旅游热点中，我们将让人找到连百度也搜不到的旅游记忆。让我们的顾客在旅游中也能享受“高级定制”服务，我们力求我们的服务让顾客能告别传统旅游中那种千篇一律的走马观花式旅游以及传统旅游中赶，累，费的情况，我们希望我们的服务能让顾客有一个独家贴心的旅游过程，让他们能真正的享受轻松地旅行假期而不是在假期中“花钱加班”，即使是顾客们再来旧地也能旧地新游。2.4公司结构总经理 人事部财务部市场营销策划部部门设置职能划分总经理1 制定公司发展战略和投资企划;2 审批店铺年度财务计划和利润分配方案;3 主持公司的经营管理工作;4 制定公司的具体规章;5 提请聘任或解聘部门负责人具体部门人事部1. 店铺人事政策的拟订、推行以及员工档案管理；2.员工培训、团队建设及人力资源开发；3. 店铺文化的培育及构建;4.负责公司的招聘事宜;6.负责协调公司内部人员间的工作以及对公司职员的职位调动升迁等进行管理财务部1.店铺会计制度及报表、单据、帐册的设计及拟订；2.主办店铺各项的收支款项。3.公司人员的工资发放及福利协调；4.各季度，年度的各类财务报表的制作市场营销部1.进行市场调研，市场预测与开发工作；2.负责店铺行销计划，配合店铺年度经营计划，拟订广告及其他销售促进计划；3.办理有关销售的各项统计与分析，为最高管理层经营决策提供依据；4.配合策划部的策划进行市场拓展；策划部1. 公司各类活动的前期文案策划；2. 公司合作洽谈事宜以及业务扩展的事前提案拟写3. 宣传活动的前期提案。公关部1. 负责与外公司的合作事宜与洽谈2. 提高公司形象，吸引融资；3. 配合经理工作2.5公司经营理念我们的公司将先在云南地区展开我们的创意旅游路线业务,我们主要针对的消费人群是年轻群体前期将会以网站为平台来实现我们的业务而在后期我们将会把将此项业务扩展到其他地区同时也会把网络平台转移到实体店，在发展过程中我们将与其他地区的旅游公司合作，我们提供业务而他们提供平台，我们的目标是将我们的公司由某一地区的创意旅游公司发展成为全国性的创意旅游公司，我们力求能带给顾客一种独特的旅游享受，我们力求将创意旅游做成品牌，这样随着创意旅游的发展将会给地区开辟一块崭新的旅游点，带来一个具有很大潜力的旅游消费市场，推动地区旅游业的发展。3.服务介绍3.1服务概况通过各种设施、设备、方法、手段、途径和“热情好客”的种种表现形式，在为旅客提供能够满足其生理和心理的物质和精神的需要过程中使旅客在接受服务的过程，进而乐于交流，乐于消费的一种活动。3.2服务项目“创游”通过对旅游路线的设计及过程中的“吃”“住”“行”“游”“购”“娱”等6要素，以“菜单式”提供给旅行社，和旅行社建立一种长期良好的合作关系。并且针对散客所需的旅游服务，消费水平，个人喜好制定旅游路线，挖掘区别于传统旅游模式的特色路线。在众所周知的的旅游热点中，我们将让人找到百度也搜不到的旅游记忆。3.3服务对象第一种:情侣或新婚夫妻，正处于甜蜜期的恋人们更需要属于他们自己的私人空间，两个人身处异地更加惺惺相惜。第二种:家庭出游时，带着孩子有时可能跟不上团队的节奏，而且适合儿童游玩的项目不会专门设在团队旅游路线上。第三种:同学或朋友聚会，旅行时间一般为一天或两天，纯玩或购物路线不适合。第四种:中老年团队。由于身体精力的有限，行程安排不科学，游客疲惫不堪。第五种:学生族，由于学生大部分经济能力有限，旅社社大部分选择付费景点及购物。3.4服务特色（1）高质量的销售服务长时间的销售人员在线，为顾客解答问题。确定意向后，有专业的团队根据顾客情况专门为你量身定夺旅游路线，个性定制，尊贵享受，平民消费。（2）高质量的消费享受旅游不仅仅是拍照留影，我们会深入挖掘景区或当地文化，让游客感受到不一样的魅力。不仅满足游客饮食和休息等方面的需求，也保证游客在遇到特殊情况时得到服务人员的照顾。3.5公司服务流程顾客我方网店 顾客选择路线模式说明自己的需求 我方针对此设计路线（同时做出预算支出） 我方提供基础图片同时对此进行洽谈 同意 收取预算支出5%10%定金 我方与协作旅行社洽谈关于顾客机票酒店等合作项目（此项收入全归旅行社）顾客到达目的地需要旅游贴身管家跟进管家负责顾客旅游期间各项事务包括行，吃，游等各项(当日支出账单将由我方审核后交由顾客签收) 旅行结束，意见反馈不需旅游管家有事宜可联系我方，但所有支出将再与我方无关 意见反馈4.市场分析4.1市场背景随着市场经济的发展和国民收入水平的进一步提高，我国居民对旅游消费的需求将逐渐上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。据统计，2010年我国旅游业总体保持了平稳较快增长。全年国内旅游人数达19.02 亿人次，增长11.1%;国内旅游收入1.02 万亿元，增长16.4%;旅游总收入1.29 万亿元，增长11.3%。可以说在金融危机的背景下，中国旅游业总体上依然保持了平稳较快的增长，从而为拉动内需带动国民经济的发展做出重大贡献。但同时也有调查显示，在2010年我国无论境内游还是境外游的消费投诉率也都呈上升趋势。分析过这些投诉案例后我们会发现，游客和和旅行社(组团社)容易出现矛盾。人们不再满足于只是一味的上车，下车，拍照，购物等传统形式的旅游。消费者更需要的是特色，舒适并且价格合理的一体化旅游方式。随着国内旅游的发展 ,越来越多的人出外旅游 ,其中散客旅游市场发展迅速 ,尤其是度假地的散客“自助游”、“旅游自由人”不断出现。根据国家统计局中国经济景气监测中心会同中央电视台中国财经报道对北京、上海、广州三地城市的多位居民进行调查 ,选择自助游方式的比例达 3 8.8% ,而选择随团旅游的仅 8.3 % ,其余的大部分受访者未做回答。可见散客旅游市场已经逐渐成为旅游市场的一个重要组成部分。4.2市场容量目前我国旅游市场呈现欣欣向荣的景象，但在这些繁荣景象下也存在着不少的问题，比如日益增多的旅游投诉案例，揭示了旅游市场存在的严重不足一处，而创意旅游设计就是为解决这些问题应运而生。“创游”通过对旅游路线的设计及过程中的“吃”“住”“行”“游”“购”“娱”等6要素，以“菜单式”提供给旅行社，和旅行社建立一种长期良好的合作关系。并且实地考察旅游路线，让消费者花合理的价钱买最舒服的旅行。任何消费者都不会错过如此划算的服务，所以这个消费市场是巨大的，并且合理存在的。散客时代的到来加速行业结构性调整、促进旅游产业发展。散客旅游的特点是形式灵活、选择性强、自由尺度大。如何为散客服务？业内人士分析：“机票+酒店”的服务仅是一种方式，并不是全部，当务之急是要建立一套完整的服务体系。其中，旅行商应在目的地建立完善的服务平台，为旅游者提供“一站式旅游服务”。根据日益扩大的散客旅游市场，我们采取的是创意取胜的路线，为散客设计不同的路线让他们“乐在其中”。巨大的散客市场也是我们无限的商机。4.3目标市场（1） 计划在节假日旅行的中等收入的上班族现代社会工作压力太大，有很多上班族选择在节假日出行，短暂的休整之后再重新投入工作，是固定的旅游消费群体。（2） 在校学生，青年等一些收入少的人群现在又很多学生，青年喜欢旅游但收入不高我们可以为之设计较为划算的旅游路线，冰河旅行社合作通过低廉的价格来吸引这部分消费群体。（3） 社会上广大爱好旅行的散客群体现代社会生活工作压力很大，很多人热爱旅行但又不喜欢传统的参加旅行社的方式，而选择自己出行。但是很多散客并不能很好的计划旅行，我们所要做的就是为他们提供良好的旅游路线，使他们能达到自己的旅游期望。4.4市场调查（1） 调查目的为了解人们对创意旅游路线以及在旅行社和游客之间产生第三方平台有何看法。（2） 调查对象在繁华的商业街对路人进行调查。（3） 调查时间2012年三月三日到三月四日（4） 抽样设计这个问卷采用随机抽样的方式进行，发出问卷120份，收到有效问卷108份。（问卷详见附录）（5） 调查结果对现有小型旅行社的服务的满意程度调查满意24（人）不满意63（人）没有接触过21（人）是否对为你专门量身定做的创意旅游路线感兴趣感兴趣58（人）不感兴趣23（人）无所谓，还行27 （人）是否愿意为创意旅游路线支付微量报酬愿意43（人）不愿意36（人）可以考虑29（人）随着旅游业的多元化发展，旅游不断融入人们的生活，成为越来越多人的休闲方式，这种渗透式的发展也开启了旅游生活的新时代。当今旅游已经不是简简单单的风景欣赏时代，旅游元素的多元化，旅游项目的广泛性，使这个词语涉猎的领域越来越多，商机也越来越大。5.竞争分析5.1行业分析我国旅游业长期保持7%年均增长率，已成为国民经济新增长点，旅游业带动相关产业和社会经济全面发展，已成为我国经济发展的支柱产业之一。但是在其发展过程中也存在一些问题。（1）低价竞争损害旅游市场正常经营秩序第一、游客的合法权益受到了较为严重的损害。（2）旅游企业的发展方向专业化A.专业化中介公司越来越多，包括票务专业化，餐饮预订专业化，旅游咨询专业化公司等。B.旅游服务项目不断扩展，想精细化发展。分工越精细，越有利于生产力的提高。（3）旅游市场的消费者成熟和理性。马斯洛的需求理论将人类需求分为生理需求，安全需求，社交需求，尊重需求，自我实现的需求。游客随着经济水平及情感的发展，不单单满足于到此一游，而希望得到精神上的满足和愉悦。5.2竞争对手就目前市场来看，大部分游客多数选择大中型旅行社进行消费。所以，我们主要的竞争对手是云南一些知名度较高的旅行社，如康辉，中青等。5.3竞争战略及优势5.3.1竞争战略创业初期，在同学，朋有间积极宣传我们的创意旅游网站，做出口碑吸引更多游客，尽快打开市场，可以与一些小旅行社合作，实现传统销售和网络的结合，还可招商做广告，如户外旅行装备，租车行等。时时关注市场需求，扩展新的业务，发展潜在市场，监理大学生自己的口碑，形成品牌效应。长远目标是走出云南，与外省甚至国外的相关公司合作。实现业务扩展，提高市场竞争力，把公司做大做强。5.3.2竞争优势（1）区位优势 云南素有彩云之南，万绿之宗的美誉。这里山河壮丽，自然风光优美，拥有北半球最南端终年积雪的高山，茂密苍茫的原始森林，险峻深邃的峡谷，发育典型的喀斯特岩溶地貌，使云南成为自然风光的博物馆，再加上云南众多的历史古迹、多姿多彩的民俗风情、神秘的宗教文化，更为云南增添了无限魅力。（2）市场需求为了解决旅客和旅行社(组团社)之间的矛盾，减少投诉率，我国旅行业现急需第三方平台来综合了解、筛选鉴别地接社、旅游线路的详细情况，协调各方面矛盾，制定一系列操作规范、赔付标准。这样能更好的解决旅行业发生问题，引导我国旅游业保持健康的发展势头。6.经营管理6.1 项目性质： 旅游衍生产业6.2公司章程 （见附表）6.3公司管理制度6.3.1公司机构设置及职责划分在本公司设立初期，本公司设置了 经理一名，对本公司的大小适宜具有决策权，负责领导公司初期成员开展有效工作，让公司健康实现初步运转，同时经理也是公司的形象的代表，法人代表。除经理之外，本公司在初期还将设立，人事部，财务部，策划部，市场营销部，四个部门，配合总经理的部门，其中人事部负责公司人力资源的开发，人才的引进，公司人力资源调动与调配等工作。财务部主要负责财务的方面适宜，包括年度收支预算，公司员工工资发放，财务报表制作，投资预算等。策划部，主要进行公司项目开展的前期策划工作，包括公司形象宣传策划，公司业务开展策划，公司与其他公司合作方案策划等。市场营销部，是一个开放的部门，前期可大量运用社会兼职人员来做市场调查，固定人员在初期需尽可能的少，以求减少公司的支出。6.3.2团队介绍“创优设计”有限公司创业团队由云南财经大学传媒学院5名学生组成，团队成员各有所长，是一直拥有强大行动能力以及灵感的团队。我们拥有的不只是属于传媒人的专业素养与只是，我们还有属于年轻人最宝贵的财富活力。成员具体介绍如下：姓名专业专长及实践经验马爱萍新闻学（国际文化贸易） 专业具有较强的行动过能力，和管理能力，曾同朋友开过饮品站朱丽莎新闻学（国际文化贸易） 专业亲和力强，对事情协调能力强，曾带领同学在学校“跳蚤市场”中大获全胜。贺李溯新闻学（国际文化贸易） 专业专业素质强，对金融感兴趣，财会方面小有成就王悦露财经新闻专业沟通能力强，外交的不二人选，曾是某热门酒吧的经理人李洋财经新闻专业善于交际以及协助性管理工作，曾在某电视台做过助理编辑。6.3.3公司的工资制度在公司建立初期的一年内，本团队成员的工资核算方式为：公司每月的纯利润扣除2成作为公司运转资金之后再平均分配。后期，公司有能力之后，公司招募的合同工将实行奖励性提成。除去基础工资之后可按营业额提成。各部门的非公司招募合同工将有各部门自行定立工资制度。而公司建立初期的五人除可拿到本职工资之外，还可享受年终分后。6.3.4公司员工考核和评价制度公司的考核制度将不再凭借出勤为凭，本公司本着以人为本的信念，只要求各职员能达到自己的业务标准即使不常在办公室出勤也是可以的。至于评价制度，将有三部分组成：上级评价，业绩评价，同级评价。年终总评中，业绩占70%，其余占30%。对于年终总评低于60%者，公司有权对其作出相应的惩罚，如下一年中业务额基础要求翻倍等，连续三年不合格者将有被辞退的危险。7.企业营销策划7.1目标市场7.1.1网络目标市场通过我们的网络主页，很多对普通旅游路线厌倦，对个性游迷茫的个人或人群将得到我们的意见，这些意见有些是无偿的，但是若是想要系统的详细介绍以及我们的管家式贴心服务，照顾您的出游我们就要进行收费了，这便是我们的网络上的盈利点。7.1.2 社会目标市场在现实中我们同当地各家旅游公司合作，将我们的创意路线卖给他们。到公司运转后期我们会有自己的旅游公司，形成产业链。7.2服务项目：. 创意路线推荐. 联系旅游包车，订房，定机票等服务. 纪念品的销售. 旅游电子杂志7.3 公司概述我们公司的业务理念就是针对散客旅游这一块市场做出的服务，随着散客的增多，我们提出了一种旅游业的DIY理念，由顾客向我们提出他们对旅游地点等各方面的喜好，他们所能接收的价格水平，他们想在旅游中体会到的独特感受等而制定出来的旅游路线，为每位顾客量身定做，营造出属于顾客自己的“独家限量版”旅游，除此之外我们也将开通独特的边境旅游路线，我们将为顾客提供两种形式上的服务，一种是一条龙式服务，从旅游路线到交通食宿，而另一种服务形式是只提供旅游路线，在公司的初期我们的业务将通过淘宝以及网站的形式来实现。我们所做的并不是一个简单的旅游策划，更是一场场容满了我们心血与灵感的记忆盛宴。我们要让更多的人享受到更美的属于他们的旅游。带着你的行李来，带着属于你的美景离开，这是我们希望我们能给我们的每一个顾客的东西。7.4 价格策略 从当下的国内旅游现状看，我们将我们的旅游消费定出了不同的消费档次，我们不做最昂贵或最低廉的只做最适合的，当然这个适合也包括价格的适合，即使你给我们最少的合理的钱，我们也能为你打造出奢侈的享受，如果那时你想要的。7.5 营销策略7.5.1免费促销在公司成立的初期，我们将会有限额的免费体验，这些体验我们提供路线，住宿，景区交通和食物，但是不提供顾客到达和离开的机票等交通费用。当然我们也是有要求的对于这些免费的体验机会。参与体验的顾客必须提供给我们一个确实的客源，并为我们提出建设性意见，并做一定的宣传，成为我们的初期形象宣传代言。同时这些免费体验名额是需要申请的，且名额有限。7.5.2会员vip制度成为本公司，“创游”会员，每年提交定额会费，我们将为你量身打造每年三次的旅游路线，并且“创游”会员可享受酒店，机票，食物的折扣优惠。7.5.3公关公关部是本公司的主要部门之一，而公关是本公司拓展业务的主要手段之一。公关的职责主要是树立公司的内外形象，以及配合总经理进行商务洽谈。通过公关，以求达到增加顾客群体，实现收益增额。7.5.4人员宣传在社会以及各高校，征招业务员，宣传我们的业务，对促成顾客与公司交易的业务员进行提成。7.5.5公司不同发展阶段的营销策略组合。公司发展阶段营销策略组合营销目的初期（公司成立的第一个半年）以免费的促销为主，辅以会员制的开展。主要经济来源在于公司前期募资以及免费体验中与旅游公司或运输集团的合作关系中的回扣。宣传公司，树立良好的形象，为后期的盈利做好基础工作。中期（公司成立第二至第四格半年）主要以会员制和同旅游公司的合作项目为主固定自己的一个稳定顾客群，体现我们的“私人定制，管家服务，个性旅游”的宗旨。衣服旅游公司，减少中期的资金压力后期（第四个半年之后）以形成自己的产业链为主扩大自己的影响力，提高自身的固有价值以及在市场中所占的分额，形成自己的完整品牌，实现全套的真正的个性化旅游服务。7.6 营销渠道7.6.1政府渠道在旅游业强劲发展的今天，任何一个地方政府都不可能拒绝一个有市场竞争力的新型旅游方式机构的存在，所以我们在突破市场之前要先取的业务涉及地方政府的认可，他们的支持。在政府部门中，涉及旅游，文化的部门更是不能疏忽。我们主打的“个性化旅游”是一种旅游的方式，但是我们要以发展的眼光看待我们的业务，他是旅游更是一种文化，一种具有强大竞争力的文化模式，在公司发展的后期，我们将实现行业性质的突破，主打旅游与文化兼修并行。以旅游传达我们的文化，以文化宣传我们的旅游。7.6.2合作渠道在许多旅游重城，我们将与当地的大小旅游公司达成合作互利的友好关系。在前期，依托他们的成熟的旅游接待设备以及关系网对我们的业务进行发展与渗透。当然我们并不是单纯的索取，我们也对给他们以回报，我们将会以代理“个性旅游”这个项目的方式，将我们的项目使用权租借给旅游公司2到3年。在此期间，通俗的说，我们是在为他们赚钱。7.6.3网络渠道网络，将是我们始终的平台，在这里，我们将进行公司业务的大部分初步洽谈，以求为追求“个性旅游”的朋友们提供一些帮助，同时也为我们尽可能拉拢客源。另外，网络平台将是我们的初期平台，亦是后期的业务拓展平台。此文档仅供学习与交流8.财务分析利 润 表 2012-12-31编制单位：创游设计有限公司责任公司项目行 次经营开始：4月5月6月7月8月9月 一、主营业务收入19,500.00 12,000.00 13,000.00 22,000.00 25,000.00 15,000.00 减：主营业务成本27,000.00 8,500.00 9,000.00 10,500.00 11,500.00 8,000.00 主营业务税金及附加3401.92 507.69 550.00 930.77 1,057.69 634.62 二、主营业务利润（亏损填“一”号）42,098.08 2,992.31 3,450.00 10,569.23 12,442.31 6,365.38 加：其他业务利润（亏损填“一”号）5 减：营业费用63,000.00 3,000.00 2,500.00 1,800.00 2,000.00 1,500.00 管理费用7900.00 900.00 950.00 350.00 500.00 400.00 财务费用8110.00 110.00 70.00 140.00 150.00 130.00 三、营业利润（亏损填“一”号）9-1,911.92 -1,037.69 -70.00 8,279.23 9,792.31 4,335.38 加：投资收益（亏损填“一”号）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 加:以前年度损益调整四、利润总额14-1,911.92 -1,037.69 -70.00 8,279.23 9,792.31 4,335.38 减：所得税15五、净利润（亏损填“一”号）16-1,911.92 -1,037.69 -70.00 8,279.23 9,792.31 4,335.38 加：年初未分配利润 盈余公积补亏 其他六、小计 减：提取盈余公积 其中：公益金 应付利润七、未分配利润-1,911.92 -1,037.69 -70.00 8,279.23 9,792.31 4,335.38 项目行 次10月11月12月第二年：1月第二年：2月第二年：3月 一、主营业务收入119,500.00 14,000.00 14,500.00 20,000.00 22,000.00 14,000.00 减：主营业务成本211,000.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 主营业务税金及附加3825.00 592.31 613.46 846.15 930.77 592.31 二、主营业务利润（亏损填“一”号）47,675.00 5,407.69 5,886.54 10,153.85 13,069.23 6,407.69 加：其他业务利润（亏损填“一”号）5 减：营业费用61,600.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 管理费用7500.00 300.00 300.00 500.00 500.00 350.00 财务费用890.00 120.00 120.00 150.00 150.00 100.00 三、营业利润（亏损填“一”号）95,515.00 3,487.69 3,966.54 7,903.85 10,819.23 4,457.69 加：投资收益（亏损填“一”号）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 加:以前年度损益调整四、利润总额145,515.00 3,487.69 3,966.54 7,903.85 10,819.23 4,457.69 减：所得税15五、净利润（亏损填“一”号）165,515.00 3,487.69 3,966.54 7,903.85 10,819.23 4,457.69 加：年初未分配利润 盈余公积补亏 其他六、小计 减：提取盈余公积 其中：公益金 应付利润七、未分配利润5,515.00 3,487.69 3,966.54 7,903.85 10,819.23 4,457.69 55537.31项目行 次第一年第二年第三年第四年 一、主营业务收入1200,500.00 233,500.00 255,000.00 270,400.00 减：主营业务成本2105,500.00 109,500.00 110,500.00 120,500.00 主营业务税金及附加38,482.69 9,878.84 10,788.46 11,440.00 二、主营业务利润（亏损填“一”号）486,517.31 114,121.16 133,711.54 138,460.00 减：营业费用623,100.00 24,300.00 25,000.00 27,800.00 管理费用76,450.00 5,440.00 6,000.00 6,200.00 财务费用81,440.00 1,500.00 1,400.00 1,450.00 三、营业利润（亏损填“一”号）955,537.31 83,881.16 101,311.54 103,010.00 四、利润总额1455,537.31 83,881.16 101,311.54 103,010.00 五、净利润（亏损填“一”号）1655,537.31 83,881.16 101,311.54 103,010.00 资产负债表2012年12月31日编制单位：资产行次年初数期未数负债及所有者权益行次年初数期未数流动资产：流动负债：货币资金195,500.00 389,686.03 短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股利4预收帐款71应收利息5应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款75,500.00 40,050.00 应付股利74预付帐款8482,326.95 700,032.24 应交税金7512,655.91 25,099.54 应收补贴款9其他应交款80存货1084,641.99 158,834.69 其他应付款816,495,511.37 7,367,222.08 待摊费用11675,022.84 630,222.11 预提费用82一年内到期长期债券投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计：311,431,360.37 1,918,825.07 其他流动负债90长期资产：流动负债合计1006,508,167.28 7,392,321.62 长期股权投资32长期负债:长期债权投资34长期借款101长期投资合计38应付债券102固定资产:5,541,978.80 5,556,458.80 长期应付款103固定资产原价39专项应付款106减：累计折旧4092,028.84 369,851.84 其他长期负债108固定资产净值415,449,949.96 5,186,606.96 长期负债合计110减：固定资产减值准备42递延税项：固定资产净额43递延税款贷项111工程物资44负债合计1146,508,167.28 7,392,321.62 在建工程45所有者权益：固定资产清理46实收资本115500,000.00 500,000.00 固定资产合计505,449,949.96 5,186,606.96 减：已归还投资116无形资产及其他资产:实收资本净额117无形资产51资本公积118长期待摊费用52盈余公积119其他长期资产53其中：法定公益金120无形资产及其他资产合计60未分配利润121-126,856.95 -786,889.59 递延税项：所有者权益合计122373,143.05 -286,889.59 递延税款借项61资产总计676,881,310.33 7,105,432.03 负债及所有者权益总计1356,881,310.33 7,105,432.03 9.附录9.1公司章程 “创游”设计有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。第二条 公司名称： “创游”设计有限公司第三条 公司住所： 云南省大理白族自治州下关市第四条 公司由 朱丽莎，贺李溯，马爱萍，王悦露，李洋共同投资组建。 第五条 公司依法在大理下关工商行政管理局登记注册，取得法人资格，公司经营期限为15 年。 第六条 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第七条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关的监督。 第八条 公司宗旨： 第九条 本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。 第十条 本章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。 第二章 公司的经营范围 第十一条 本公司经营范围： 旅游产业第三章 公司注册资本 第十二条 本公司注册资本为50万元人民币。 第四章 股东的姓名 股东甲： 贺李溯股东乙： 朱丽莎股东丙：马爱萍股东丁： 王悦露股东戊：李洋第五章 股东的权利和义务 第十四条 股东享有的权利 1、根据其出资份额享有表决权； 2、有选举和被选举执行董事、监事权； 3、查阅股东会议记录和财务会计报告权； 4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利； 5、依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资； 6、优先认购公司新增的注册资本； 7、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。 第十五条 股东负有的义务 1、缴纳所认缴的出资； 2、依其所认缴的出资额承担公司的债务； 3、办理公司注册登记后，不得抽回出资； 4、遵守公司章程规定。 第六章 股东的出资方式和出资额 第十六条 本公司股东出资情况如下： 股东甲：贺李溯 ， 以现金 出资，出资额为人民币 10万元整，占注册资本的20 %。 股东已：朱丽莎 ， 以现金 出资，出资额为人民币10 万元整，占注册资本的 20%。 股东丙：马爱萍 ， 以 现金出资，出资额为人民币10 万元整，占注册资本的 20%。股东丁：王悦露， 以现金出资，出资额为人民币 10万元整，占注册资本的20%。股东戊： 李洋 ， 以现金出资，出资额为人民币10 万元整，占注册资本的 20%。第七章 股东转让出资的条件 第十七条 股东之间可以自由转让其出资，不需要股东会同意。 第十八条 股东向股东以外的人转让出资： 1、须要有过半数以上并具有表决权的股东同意； 2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。 3、在同等条件下，其他股东有优先购买权。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十九条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准执行董事的报告； 5、审议批准监事的报告； 6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、对公司的增加或者减少注册资本作出决议； 9、股东向股东以外的人转让出资作出决议； 10、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议； 11、修改公司章程。 第二十条 股东会议分为定期会议和临时会议，由执行董事召集和主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。 定期会议应当每年召开一次，当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东可提议召开临时会议。 第二十一条 召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。 第二十二条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。 第二十三条 执行董事对股东会负责，行使下列职权。 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度。第二十四条 执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。 第二十五条 公司设经理，经股东会同意可由执行董事兼任。经理行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟定公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制定公司的具体规章； 6、聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他有关负责管理人员。 第二十六条 公司设立监事一名，由股东会选举产生。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 第二十七条 监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。 第二十八条 监事行使以下职权： 1、检查公司财务； 2、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督