宁煤集团财产管理制度.doc

宁煤集团财产管理制度 宁煤集团后勤机关财产管理制度及考核办法宁煤集团后勤机关财产管理制度及考核办法第一章总则第一条第一章总则第一条为加强集团公司财产管理，明确部门及员工的职责，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 第二章财产的使用和管理第二条财产管理采用“谁使用、谁保管、谁维护、谁负责”的原则。 第三条设置固定资产实物台账，建立固定资产卡片，对固定资产进行统一分类编号，对固定资产的使用落实到使用人。 第四条经营部设置固定资产总账及明细分类账，对固定资产的增减变动及时进行账务处理，经营部会同后勤服务管理公司对固定资产每季进行一次盘点，做到账务相符，保持帐、物、卡一致，坚持“谁使用、谁负责”的原则。 第五条集团公司所有财产由后勤部统一管理，部门领用(含在用)由集团公司指定专人兼管。 第六条车辆实行专项管理，由后勤服务管理公司小车队负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。 第七条会议室、公共场所设施，由后勤服务管理公司指定专人管理。 第八条固定资产、办公用品，经营部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐；低值易耗品只设数量帐。 第九条后勤服务管理公司应有专人负责财产管理，按财产设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。 第十条年终由经营部、后勤服务管理公司共同组织进行全面盘点一次，盘点表一式二联，使用人签字。 后勤部、经营部各存一联。 第十一条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过后勤服务管理公司安排，办理转移手续。 第十二条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由后勤服务管理公司核实。 属于自然损耗可根据核实情况予以核销。 属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。 第三章财产购置与审批第十三条固定资产、办公用品及办公设施、设备由后勤服务管理公司负责购置，使用部门应事先填报申购单由后勤服务管理公司审核后，上报集团公司领导审批。 未经审批程序批准的，一律不得预先购置。 第十四条财产及办公用品，使用部门应说明用途、数量和要求。 第十五条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，后勤服务管理公司发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。 第四章其它方面第十六条第四章其它方面第十六条固定资产未经集团公司领导批准，一律不得外借和转移。 第十七条重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。 第十八条办公用低值易耗品由集团公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。 第十九条集团公司购买资料、书籍由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。 第二十条经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。 聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工资中扣款。 考核办法考核办法第一条固定资产实物与账务要一致，如发现固定资产实物与账务不相统一，查明原因，确定相关责任人确实存在问题后，应根据相关规定作出处罚。 第二条车辆应及时的清洁，随时保持车辆的整洁卫生，做到每月清洁不低于8次，如抽查发现车辆不干净、不整洁，根据相关规定对车辆的使用人作出相应处罚。 第三条如发现财产有丢失或损坏情况，查明原因，视情节严重，对相关责任人依规定作出处罚。 第四条图书管理员对借阅图书的职工要求填写借书卡，以便登记备录，每本书收取押金50元，借阅人如有损坏或不归还者，按照图书的原价进行