述职报告参考 个人用.doc

述职报告公司领导：按照公司要求，我对2009年的工作做一简要汇报，请各位领导指正。一、.以资金集中为主线，加强资金预算管理首先，依据公司主体不变，高度集中的原则，所有项目的资金在分公司高度集中。项目均不单独设立账户，资金的收入与支出全部集中在分公司，充分利用公司网上资金审批模块及网上银行支付功能，将外地项目资金也全部纳入分公司统一审批使用。对项目资金管理实行预算管理与现金收支两条线相结合。通过控制现金流量确保项目收入资金的及时回笼及各项费用的合理支出。严格实行现金收支两条线管理，外地账户只做工程款的收取及缴纳税金使用，确保资金运用权力的高度集中，形成资金合力，降低财务风险，保证分公司生产资金的合理需求，提高资金使用效率。同时，我们严格审批资金使用计划，进一步规范资金审批流程，通过对资金的统筹安排，使资金的再分配更加有效，使之产生的效益实现最大化。 其次，预算控制以成本控制为基础，现金流量控制为核心。各项目以编制现金流预算作为项目目标责任制的控制精髓。每个项目在开工后一定时间内报出总预算，预测出整个工程项目的成本情况，排出开工到完工的现金流情况，编制好现金流量表。按“以收定支”原则，月度预算要明确每一笔资金的走向，没有预算的资金原则上不予支付。对项目的预算管理，我们重点围绕资金管理和成本管理两大主题，严格执行预算政策，及时反映监督预算执行情况，适时实施必要的制约手段，把企业管理的方法策略全部融会贯通于执行预算的过程中，最终形成全员和全方位的预算管理局面。二、加强机关管理费用的预算控制，进一步明确各职能部门的费用预算管理职能 依据公司相关文件及借鉴公司部门费用预算管理模式，结合天津分公司2009年度经营计划，对分公司各职能部门预算编制情况进行分析和常规性审查、沟通和综合平衡后，天津分公司制定了机关各部门管理费用预算指标。部门按规定建立台账，并严格按预算指标执行，超出部分财务部不予报销。从目前结果看，控制结果是良好的。三、加强税收筹划与管理，减少税务风险 按天津市税务局规定，进津企业要按开票额的1%缴纳企业所得税，2008年，我们通过与外管站及税务局沟通与磨合，税务局按特例给我们办理了2008年度免税证，2009年，我们又再次与之沟通，又办理了2009年免税证及2010年一季度免税证，为企业节省资金1173.69万元（2008年开票额4.06亿元，2009年开票额6.35亿元，2010年1-2月开票额1.32亿元）。 为规避税务风险，我们对分公司成立以来所有发票进行了全面检查，针对所发现问题，与税务部门积极沟通，在税务部门指导下，进行了整改。四、落实公司决定，加强项目成本管理 陈总在2009年公司工作报告中指出：加强盈利能力监督和工作的核心是加强项目成本管理，分公司要能够掌握项目成本的真实情况，对过程亏损达200万元的项目，要及时发现并干预。津门项目二标段在施工过程中，项目汇报预计亏损1629万元，分公司对此高度重视，组织相关人员召开分析会，寻找原因、找出解决办法，并派专人实施定期向分公司汇报，分公司全程追踪监督。现已完成了本标段的所有工作，并收回了所有款项。二标段合同额11646万元，对业主结算13881万元，实际成本14553万元，亏损672万元。另外，签回钢筋、混凝土、格构筑价差1187万元（此价差咨询公司已审定，甲方以基本同意，待与总包钢筋结算一并进行），实际盈余515万元。2009年，我们严格按照上级单位要求进行成本核算，各工程项目独立核算，独立计算盈亏，完整归集项目成本。五、加强财务日常工作的管理2009年，在公司领导及部门的指导下，我们建立及完善了分公司各项制度及操作流程，参与分公司经营管理决策，制定了员工岗位职责，安排员工业务学习，亲自讲课。现天津分公司财务新来员工业务有长足进步。六、加强财务的日常资金管理工作 2009年，我们能够按照公司规定及分公司资金管理办法和流程，对分公司资金进行管理，按时上交各种款项，积极对接银行、税务、外管站等政府部门，严格按公司规定进行资金集中及支付。同时，我们积极协助项目对接甲方，参与工程款的回收工作，保证分公司生产资金的需求。 七、加强财务日常核算、决算工作 2009年，我们能够按照上级有关规定要求进行会计核算和填制会计报表，定期召开经济活动分析会，对于发现的问题及时分析，限期整改，处罚严厉。八、加强内控管理工作 2009年，我们将公司下达的内控相关文件及要求转发到每个财务人员手中，要求员工按照公司下发的内控管理流程及要求进行工作。从目前执行的结果看，执行力基本能够得到保障。九、工作中存在的不足 2009年，我们在很多地方存在不足。例如：1.由于分公司财务年轻同志多，经验不足，财务基础工作有待加强。2.资金审批时间过长。3.小额固定资产报批存在先购置后审批情况。4.对应收款项-投标保证金的收回滞后。5.项目现金流滚动预算质量有待提高。十、2010年工作打算 2010年，天津分公司大部分在施项目竣工进入结算阶段(生物药园项目、招胜项目、锦绣香江项目已开始结算，沧州项目、北洋园项目、恒大项目、滨海湖项目、天大项目、海泰项目、保监会项目、泰达项目今年全部竣工)，需要财务部门做的工作很多，做好结算、做好分析、做好对账、做好债权债务清理、做好兑现是我们今年工作的重点。 2010年，公司给我们下达的合同额是20亿元，目标额30亿元，营业额10亿元，我们除做好投标配合工作(投标保证金筹集、汇兑，保函办理等)外，还要做好新开项目成本预测、现金流滚动预算等工作。 2010年，我们还要做好机关预算