财务部工作安排

1/6财务部工作安排财务部工作安排赵桃梅工作安排：、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。、执行制定公司的各项财务管理制度和会计核算制度；、负责制定本部门资金计划，经批准后执行，严格控制计划外资金的使用。、负责制定本部门工作计划，根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，按资金计划批复费用和工程款的支付，杜绝不合理费用的支出。、负责审核记账凭证的正确性，会计科目设置的合理性，业务处理的准确性，报表编制的正确性，做好业务的指导、监督工作。、负责工资表的审核，负责保管法人章。、负责及时、正确、完整地编制月、季、年度报告，每月十五日以前向总经理、董事长报送财务报表。2/6、根据公司的资金需求，拓展融资渠道，为公司的资金使用提供保障。、负责公司收入、费用、利润的整体测算、控制，以及项目的整体税收筹划，合理纳税，保障公司的综合利益。、协助总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见，提高流动资金的周转率。、负责财务部人员的调配。、负责协调税务、与公司业务相关的银行等方面的关系。、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。、及时准确地为总经理提供核算资料和经济信息，协助总经理做好公司有关财务的经营管理工作，及时向公司提出合理化建议.、及时完成公司领导交办的其他工作。张福菊工作安排:、在财务经理的安排下开展各项工作，负责公司财务的核算工作，协助财务经理做好财务管理工作。、负责会计凭证的审核工作，审核各项开支是否合理，原始凭证是否合法，真实，手续是否完备。3/6、负责对外提供财务资料的编制、纳税申报及其他工作，负责发票的领购、报验，负责各种发票、收据的管理。、负责财务部的文件流转，负责财务档案的管理、保管，负责财务相关资料、数据的查找工作，做到宗卷分类，目录清晰，查找方便。、负责销售明细表的编制，每月根据财务经理的纳税筹划编制开票明细表，负责开具不动产销售发票，并且每月整理已开具的客户发票联，及时转入销售部。、负责编制、报送外部工资表及个人所得税的申报工作。、负责外帐的制证、电子帐的录入、报表工作。、负责装订凭证。、负责恒泰中业商贸公司、宏智担保公司的全部账务、报税等工作。、承办公司领导交办的其它工作。史霞工作安排:、负责编制内部转帐凭证。、根据审核无误的记帐凭证登记帐簿，包括内帐、外帐手工帐，按期结帐，及时核对，做到帐证、帐帐、4/6帐表、帐实相符。、每月编制发生额及余额表，每月将成本、费用分部门、分明细进行分类汇总，分别于每月26日早上、5日以前向财务部经理报送“部门费用明细表”、“工程付款明细表”、“每月打车费用明细表”等相关报表。、负责公司各种往来款项的管理，及时催收、核对往来款项，出现问题及时向上级汇报并解决。、整理没入账的费用明细表、按项目分期建立合同档案，设立工程付款明细表台账进行成本辅助管理。、负责会同资产管理部门进行资产的盘点工作。、及时完成公司领导交办的其他工作。王宁工作安排：、办理现金收付业务。严格按照现金管理暂行条例的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，办理支付款项：根据业务部门经管人员审核签章的收款凭证，进行复核后，办理现金收入款项。库存现金不得超过银行核定的限额。各项现金收入要及时存入银行，不得以白条抵冲库存现金和坐支现金。如报销单据不合法、不符合公司有关规定的，有拒绝付款的权力。对任何人不合手续的提取现金有拒绝的5/6权力。、办理银行结算业务。严格按照银行结算办法的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，签发各种支票。签发支票时，必须将支票上的各项要求填写准确；并要求领用支票人在支票领取表上签字，在支票头背面注明姓名、身份证号并按手印。、根据有关部门审核签章的职工出勤表、代扣款项清单和奖金分配清单等，编制工资计算表和奖金计算表，经经理审核后组织发放。、根据已经办理完毕、手续完备的收付款凭证，及时地编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金和银行日记帐，并结出当日余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要同银行对帐单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”。对于未达账款，要及时向有关人员查询。、负责商贷，公积金贷款的跟进工作。、每日销售结束后，复核当日收取款项、单据，编制销售收款日报，与营销部核对当日销售数据无误。并向财务经理报告核对正确的销售台账。每月终了，将商品房已售情况、未售情况、回款情况，配合销售部核对无误后，由销售部编制销售报表，报送总经理及董事长，并6/6抄送财务经理。、填写收支、存款日报表，报财务部经理。、配合采购办公用品、及时完成领导交办的其他工作。备注：9月除了上述工作外，另外赵桃梅、张福菊和史霞负责以前年度账务的重新录入、分析整理工作，全体财务