经营计划编制执行与分析制度.doc

经营计划编制执行与分析制度 *有限责任公司管理文件文件编号QG/WKYG10xx版次号B/01经营计划编制、执行与分析制度1目的为增强公司应对内外部环境变化的能力，增强公司各项业务的前瞻性、计划性和统筹性，公司将持续强化经营计划管理。 通过计划的编制、执行、分析与持续改进，实现向管理要安全、要质量、要成本、要效益的管理目标。 2范围相关部室生产部、机动部、质量检查部、动力厂、销售部、销研产管理中心、进出口部、运输部、采购部、财务部、人力部、办公室、后勤部、计量部、保卫部、中心实验室、建设工程指挥部、安环部、技术中心、信息中心。 3职责3.1生产部负责拟定公司年度及月度产量计划和生产系统费用计划，负责编制物料平衡计划。 3.2机动部负责拟定公司年度及月度设备检修计划和机动系统费用计划。 3.3质量部负责拟定公司年度及月度质量指标计划。 3.4技术中心负责拟定公司年度及月度主要技术经济指标及原料、炉料配比计划。 3.5销研产管理中心负责拟定公司年度及月度新产品计划、营销计划、收款计划。 3.6进出口部负责拟定公司年度及月度进出口产品营销计划和收款计划。 3.7销售部负责拟定公司年度及月度营销计划和收款计划。 3.8运输部负责拟定公司年度及月度运输计划及资金使用计划。 3.9采购部负责拟定公司年度及月度矿石、原燃料、备件及各种材料的采购计划。 3.10建设工程指挥部负责拟定公司年度及月度技改项目实施计划以及资金使用计划。 3.11信息中心负责公司信息化规划的编制，信息化项目推进计划的制定。 3.12人力资源部负责拟定公司年度及月度工资性支出计划。 3.13动力厂负责拟定公司年度及月度动力平衡计划、能源介质供应及消耗计划。 3.14安环部负责拟定公司年度及月度安全、环保工作计划。 3.15财务部负责拟定公司年度及月度生产成本、财务费用、资金计划。 3.16企管部负责公司年度及月度计划的平衡、汇总、编制。 3.17各部门的计划中凡是涉及资金收支的都要做出相应的资金收支计划。 4管理内容4.1要求各部门按固化流程提报计划（固化流程位置企管部经营计划提报流程）。 为提高计划编制的效率，请同时使用邮箱报给相关人员。 4.2各部门严格按照要求提报计划表一提报部门提报内容提报时间EXCEL表格计划WORD工作计划采购部矿石资源计划下月工作重点、工作目标及所采取的措施每月19日之前采购部采购计划每月22日之前采购部采购计划明细每月22日之前采购部采购资金使用计划每月22日之前采购部采购收回发票每月22日之前机动部检修计划每月20日之前机动部机动系统费用预算及付款计划每月22日之前生产部产量计划每月21日之前生产部大宗原燃料平衡每月21日之前生产部生产系统费用预算及付款计划每月21日之前技术中心烧结配料计划每月21日之前技术中心高炉配料计划每月21日之前技术中心主要技术经济指标计划每月22日之前质量检查部主要质量指标计划每月22日之前动力厂能源供应计划每月22日之前动力厂主线生产能源单耗计划每月22日之前动力厂能源供应支出明细每月22日之前销研产管理中心新产品计划每月22日之前销售部、进出口部、销研产管理中心销售及收款计划每月22日之前进出口部进出口部取回报关单计划每月22日之前运输部运输计划每月22日之前运输部运输部付款计划明细每月22日之前人力资源部工资性支出计划每月22日之前人力资源部工资性支出计划明细每月22日之前财务部成本消耗测算每月23日之前财务部财务部资金支出预算每月23日之前建设工程指挥部基建技改资金支出每月22日之前财务部公司资金支出计划每月24日之前企管部公司月度经营计划每月30日之前各部室各单位日常管理费用支出预算每月22日之前安环部下月工作重点、工作目标及所采取的措施每月23日之前信息中心下月工作重点、工作目标及所采取的措施每月23日之前4.2.1各类计划之间的内在逻辑联系决定了各单位在拟定计划时要加强上下工序之间的沟通与协商，凡没有上下工序进行沟通的计划，企管部有权拒收，一切责任提报单位自负。 4.2.2涉及资金使用的部门，均需按旬提报资金使用计划，并对拟付款事项区分必须付款项和可以缓付款项。 各单位可以在每月9号、19号前对中旬、下旬付（收）款计划进行调整，并附调整原因说明。 4.2.3各部门要按照统一格式在规定时间内提报下月计划，同时以Word文本形式提报下月的工作重点，工作目标以及所要采取的措施，确保计划的顺利实施和预期目标的实现。 4.2.4各部门负责人要对计划的系统性、先进性、经济性负责。 企管部汇总编制公司经营计划时对明显违背以上要求的现象提出评价并追究相关部门的责任。 4.3为促进编制质量的提高和持续改进，要求各部门在每月6日之前上报上月计划完成情况，含上报计划与完成结果的对比分析，对完成结果偏差较大的要量化因素分析，并说明在今后编制计划中采取改进的方式方法。 4.4年度经营计划的编制4.4.1原则上每年11月下旬组织启动下年年度经营计划编制。 4.4.2公司生产经营条件发生较大变化时，应及时对年度经营计划进行变更调整。 5考核5.1行文中数据、文字出现纰漏、错误，考核填报责任人10元/人次。 5.2未按规定时间报送，考核报送责任人50元/次。 5.3计划未按固化流程提报的，考核责任人50元/次。 5.4对跨部门关联数据沟通不及时，形成的错误数据，对该数据的报出部门和使用部门责任人各考核50元/次。 5.5对不能依据客观情况变化反映当前工作重点，目标措施千篇一律的，考核负责人100元/次。 5.6对不按时上报分析总结的单位，考核部门负责人100元/次。 拟制李剑英审核杨戈批准张琳发布日期xx年1月17日修改日期xx年1月17日文件修改履历表文件修改履历表版本版次修改章节修改理由实施时间编制审核批准A A/0新制定xx-1-17李剑英王代利侯纪宽A A/1调整运输部/销售部/进出