财务管理权限表

金金凯凯德德集集团团财财务务管管理理权权限限表表 序号管理项目管理内容 一财务管理 年度全面预算管理 月度经营预算管理 月度资金计划管 理 财务分析与财务报告 二资金管理 资金资源规划 分配授信额度 抵押 担保等信贷资源 融资渠道管理 融资业务管理 经营资金管理 项目投资管理 对外担保管理 三内控管控 成本核算方法 内控制度及流程 会计核算业务 税收风险控制 五合同管理 A类产品采购合同的签订 暂按现有分类 B C类产品采购合同的签订 固定资产采购合同 含 非固定资产采购合同5万元以上 非固定资产采购合同5万元以下 销售合同30万元以上 含 工程合同与零售合同 是否要区别 销售合同30万元以下 含 六 成本费用 支出管理 月度资金计划外支出成本类10万元以下 月度资金计划外支出成本类10万元以上 含 月度资金计划外支出费用类5万元以下 月度资金计划外支出费用类5万元以上 含 单次零星采购5000元以下 基建采购 单次零星采购2万元以下5000元以上 含 单次零星采购2万元以上 含 七借款支出 借款5000元以下 借款2万元以下5000元以上 含 借款2万元以上 含 八 费用报销 单笔 预算内5000元以下 预算内3万元以下5000元以上 含 预算内3万元以上 含 九销售价格及货款担保 年度产品价格 高于出厂价的折扣让利9折以上 含 高于出厂价的折扣让利9折以下 低于出厂价的折扣让利 零售货款担保 业务员累计5000元 含 以内的 权限 内贸经理累计5万元 含 以内权限 零售货款担保 累计金额5万元以上10万元 含 以下 零售货款担保 累计金额10万元以上 工程货款担保 单一工程货款 30万以下 含 工程货款担保 单一工程货款 30万以上 工程货款担保 单一客户所有工程货款担保100万 以下 含 工程货款担保 单一客户所有工程货款担保100万 以上 十其它 客户赔偿我方损失的赔偿方案 我方赔偿客户方损失的赔偿方案500元以下 我方赔偿客户方损失的赔偿方案500元以上 含 注注 以以上上管管理理内内容容凡凡经经事事业业部部财财务务审审核核前前必必须须按按财财务务规规定定流流程程由由经经办办人人提提出出申申请请 部部门门领领导导签签字字后后方方可可走走以以上上审审批批权权限限流流程程 十其它 事业部财务财务中心 事事业业部部总总经经 理理 集集团团总总经经 理理 执行编制制定模板 培训 指导并审核审核审核 接收产销计划量 按成本定额及费用比率编 制经营预算 审核制定模板审核审核 按收支规则编制制定收支规则并审核审核 按模板出具数据及分析报告制定模板 指导分析 制定计划并执行 制定方案并执行 制定方案并执行 协助办理指导并执行 严格按账期及合同督促回款 按支出原则付 款 制定原则并监督执行情况 参与评审并提出结果建议二次参与评审 提出申请审批执行 执行推进和完善 执行建全并完善 准确合理核算核查 提出建议并执行审批及检查 审核副本抄送审批 审核审批 审核合理性及规范性审核固定资产采购的合理性副本抄送审批 审核合理性及规范性审批审批审批 审核合理性及规范性审批 审核合理性及规范性审批审批 审核合理性及规范性批准 金金凯凯德德集集团团财财务务管管理理权权限限表表 审核审批审批审批 审核复审审批审批 审核审批审批 审核复审审批审批 审批审批 审批审批审批 审批审批审批审批 审核合理性及规范性审批审批 审核合理性及规范性审批审批审批 审核合理性及规范性审批审批审批 审核合理性及规范性审批 审核合理性及规范性审批审批审批 审核合理性及规范性审批审批审批 审核审核审批 审核是否执行权限规定审批 审核是否执行权限规定审批 审核是否执行权限规定 审核是否执行权限规定审批 审核是否执行权限规定 审核是否执行权限规定审批 审核是否执行权限规定 注注 以以上上管管理理内内容容凡凡经经事事业业部部财财务务审审核核前前必必须须按按财财务务规规定定流流程程由由经经办办人人提提出出申申请请 部部门门领领导导签签字字后后方方可可走走以以上上审审批批权权限限流流程程 董董事事长长 签批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 批准 批准 批准 批准 金金凯凯德德集集团团财财务务管管理理权权限限表表 预预算算内内的的成成本本支支出出由由事事业业部部总总经经 理理与与财财务务审审批批即即可可 签批 签批 签批 签批 批准 批准 批准 批准 注注 以以上上管管