microsoftdynamicsnav系统模组功能说明及基本报表清单.doc

microsoftdynamicsnav系統模組功能說明及基本報表清單 分享Microsoft Dynamics NAV 系統模組功能說明及基本報表清單转Microsoft Dynamics NAV 系統模組功能說明及基本報表清單系統模組功能說明總帳模組明細固定資產模組明細銷售與應收帳款模組明細採購與應付帳款模組明細庫存管理模組明細生產製造管理與產能需求規劃模組明細客戶關係管理、銷售自動化管理模組明細售後服務管理模組明細倉庫管理模組明細資源管理與專案管理模組明細 總帳模組明細1. 基本總帳(Basic General Ledger):1.1. 設置公司基本資料及過帳至總帳的基本功能，像是會計科目，總分類帳，傳票開立，稅務相關設定，重複性分錄等，以及內外部的報表功能。1.2. 可以該公司的基礎貨幣或者多幣別來過帳或報表。2. 預算控制(Budgets):2.1. 可依照專案別或部門別來管理總帳預算金額。2.2. 一但有了預算控制，可列印跟此預算控制有關的會計科目的比較(包括總額、百分比及差異)。2.3. 可使用多個預算控制。預算控制通常為特定總帳會計科目輸入每個期間的數據，並可新增、2.4. 並按照特定比率(像是110%)來複製預算控制的數據。3. 財務報表分析(Ac_count Schedule):3.1. 可以特定會計科目及預算控制，並可以不同排列方式來進行財務報表分析。3.2. 可用來篩選出特定會計科目的組合來進行財務報表分析(像是速動比率的流動性分析)。3.3. 可以不同方式來改變會計科目的順序，進行資料運算並設定列印出此財務報表，並將之輸出至Excel檔案中。4. 合併不同來源資料(Consolidation):4.1. 可從多個Navision資料庫或外部檔案中，透過財務資訊的輸入輸出，來合併多家公司的數據。5. 分配(Allocations):5.1. 處理像是將房租等經常性費用分配到公司不同利潤中心中。5.2. 可將總分類帳分錄的金額，以總金額、百分比或者數量等分配方式，分配到會計科目、部門以及專案中。6. 系統紀錄(Change Log):6.1. 紀錄系統使用者在操作系統的各種修改動作，並可分析追蹤。 固定資產模組明細1. 基本固定資產(Basic Fixed Assets):1.1. 可用來追蹤像是建築物、機器設備等固定資產的多種固定資產交易過帳，1.2. 像是固定資產取得，固定資產折舊，固定資產維護，固定資產評價，固定資產處分。2. 固定資產保險(Fixed Assets Insurance):2.1. 可用來追蹤固定資產保險，以及固定資產年度保費。2.2. 此模組可確定該資產保險不足或者過度保險。2.3. 還可以把每個固定資產放入一個或多個保險政策中。3. 固定資產維護(Maintenance):3.1. 可記錄每個固定資產的維修及服務費用。可提供重置跟報廢所需分析及決策的相關詳細資訊。4. 固定資產分配(Allocations):4.1. 可用在不同部門共用固定資產時，分配像是取得成本及折舊等固定資產交易的不同比率，到不同部門或專案。5. 固定資產重分類(Reclassification):5.1. 重分類整個或部分該固定資產，從一個部門分類到另一個部門。5.2. 可將一個固定資產可被拆成多個，或將幾個固定資產組合成一個。5.3. 在處分部分固定資產時，可先將該固定資產拆成兩塊，然後處分其中一部分固定資產。 銷售與應收帳款模組明細1 基本銷售與應收帳款(Basic Receivables):1.1 設定客戶資料卡，以及將銷售日記帳及應收帳款收現日記帳的銷售紀錄過帳。1.2 詳細紀錄所有帳務之間關係，並整合總帳模組與存貨管理模組。2 銷售發票(Sales Invoicing):2.1 處理客戶發票、銷售折讓的設定、過帳與列印發票。3 銷售發票折扣(Sales Invoice Discounts):3.1 設定多組折扣組，預先定義好最小金額、折扣%數，就可以自動以本國貨幣或外國貨幣基準來計算發票折扣4 銷售訂單管理(Sales Order Management):4.1 管理銷售報價單、長單、訂單、訂單出貨、應收帳款立帳的流程管理。也可分別處理部份出貨、部分應收帳款立帳。5 多出貨地點(Alternative Ship-Tos):5.1 同一張銷售訂單可使用多個出貨地點與開發票地址。6 出貨代理商(Shipping Agents):6.1 可為銷售訂單與調撥單設定多個出貨代理商及其相關的運送服務的抵達時間7 銷售退回管理(Sales Return Order Management):7.1 可對客戶開立銷退單，可對銷貨退回做部分收貨，並可將多張銷貨退回單合併開立銷貨折讓單，並可連結相關訂單8 銷售日曆(Calendar):8.1 可設定每個銷售日曆的工作天與非工作天，為銷售訂單、採購單、調撥單、製造工單、服務訂單、請購單來使用。8.2 並指定給客戶、供應商、倉庫、公司與出貨代理商來使用。9 銷售定價(Sales Pricing):9.1 可為特定客戶或特定客戶群組來設定銷售價格，將被適用在銷售模組多種表單當中。 採購與應付帳款模組明細1 基本採購與應付帳款(Basic Payables):1.1 設定供應商資料卡，以及將採購日記帳及應付帳款付款日記帳的採購紀錄過帳。1.2 可使用總日記帳來產生與應付帳款相關之供應商分類帳，並可總覽應付帳款1.3 詳細紀錄所有帳務之間關係，並整合總帳模組與存貨管理模組。2 採購發票(Purchase Invoicing):2.1 處理供應商發票、採購折讓的設定、過帳與列印進項發票。3 採購發票折扣(Purchase Invoice Discounts):3.1 設定多組折扣組，預先定義好最小金額、依照立帳金額大小的不同段折扣%數，3.2 就可以自動以本國貨幣或外國貨幣基準來計算採購發票每一個採購產品的折扣，並累計至整張發票的合計。4 採購訂單管理(Purchase Order Management):4.1 管理採購報價單、長單、採購單、採購進貨單、應付帳款立帳的流程管理。也可分別處理部份收貨、部分應付帳款立帳。5 請購管理(Requisition Management):5.1 請購管理功能，將依照每個料號的請購設定，自動為每個料號產生建議的採購單6 三角貿易(Drop Shipment):6.1 可連結直接從供應商出貨給客戶，但貨物不需入庫的三角貿易。不需手動操作連結，即可連結下單客戶的訂單，與直接出貨供應商的採購單7 多出貨地點(Alternative Ship-Tos):7.1 同一張採購單可使用多個出貨地點與開發票地址。8 採購退回管理(Purchase Return Order Management):8.1 可對供應商開立採購退回單，可對採購退回單做部分收貨，並可將多張採購退回單合併開立採購折讓單，並可連結相關採購單9 採購折扣(Purchase Discounting):9.1 可對特定供應商設定採購折扣，並可對採購單個別料號設定採購折扣。10 採購定價(Purchase Pricing):10.1 可為特定供應商或特定供應商群組來設定採購價格，將被適用在採購模組多種表單當中。庫存管理模組明細1 基本庫存管理(Basic Inventory):1.1 可連結銷售與採購相關模組來追蹤庫存數量與價格。可設定料號主檔，並可使用存貨交易之存貨日記帳、與處理後的存貨分類帳進出明細。1.2 庫存管理模組充分與總帳模組、銷售與應收帳款模組、採購與應付帳款模組整合。2 多倉庫功能(Multiple Locations):2.1 可管理多倉庫的存貨管理，可處理多製造工廠、多配銷中心、多倉儲倉庫的存貨管理。2.2 所有料都可以使用庫存單位(SKU)來管理位於不同倉庫、同一料號的存貨管理，像是設定該料在不同倉庫的成本、售價、補貨政策、製造政策。3 庫存單位(Stockkeeping Units, SKU):3.1 使用庫存單位(SKU)來管理同一料號位於不同倉庫的SKU的存貨管理。4 倉庫調撥(Location Transfers):4.1 可將存貨做跨倉庫的調撥，並可追蹤每個倉庫的存貨可用量與存貨進出狀況。5 替代料(Item Substitutions):5.1 提供替代料功能，像是當該料不足時，可查詢替代料庫存，來滿足各種存貨需求。6 料號對照表(Item Cross References):6.1 快速準確查詢某個合格料號，客戶所命名料號、供應商所命名料號、製造商所命名料號，並可記錄存取條碼等重要料號資訊。7 非庫存料號(Non-Stock Items):7.1 沒有料號的料可以跟一般有料號的料，用來訂購、銷售與製造。8 料號追蹤(Item Tracking):8.1 處理料號所有進銷存相關，進出庫存時的序號(Serial No.)與批號(Lot No.)紀錄。9 替代供應商(Alternative Vendors):9.1 可處理自不同供應商來採購相同料號，每個料的多個供應商與價格資訊。10 產品組合(Bills of Materials):10.1 若數個產品或服務經過組合後成為另外一個產品組合包，可記錄該產品組合包基本資料、拆解組合紀錄資訊、庫存數量資訊、成本資訊11 庫存費用(Item_ charges):11.1 可記錄像是運費、保險等與料號相關的額外費用，成為該料號的單位成本或單位價格生產製造管理與產能需求規劃模組明細1 基礎製造(Basic Manufacturing):1.1 工單循環管理功能，可以手動或者與生產預測、MPS/MRP功能結合，來建立與管理各種狀態工單與現場製令1.2 建立工單後，可以此工單來計算相關的物料淨需求，並且產生請購單、採購單1.3 現場製令管理功能，可進行製造現場材料、人工、製造費用與外包過帳管理，並進行成品完工2 生產用料清單(Production Bill of Materials):2.1 生產用料清單可與整個製造生產管理模組整合2.2 可用來連結標準成本計算3 版本管理(Version Management)3.1 可用來建立與管理生產用料清單(Production BOM)與生產途程(Routing)3.2 搭配基礎產能規劃功能，即可設定途程版本4 進階製造功能(Agile Manufacturing)4.1 包含供應鏈規劃與產能規劃5 供應鏈規劃5.1 基礎供應鏈規劃功能可藉由物料需求規劃來處理整合需求規劃5.2 主生產排程(MPS)與物料需求規劃(MRP)，並考慮供需雙方的重訂購策略規劃參數，以再生法(Regenerative Method)/淨變法(Net Change Method)，依照企業特色來建議實際供需行動，可自動產生工單與採購單5.3 需求預測功能6 產能需求規劃(Capacity Planning)6.1 設定運用在工單中生產途程，並管理製造流程中的設施產能規劃6.2 進行製造流程中設施產能情況監控，並可手動調整各設施之產能，藉以平衡各生產設施產能6.3 提供機器中心功能，用以解析與規劃細部設施產能7 有限產能功能7.1 協助主排程者考慮到一段期間之產能有限的情況下，並且合理安排產能規劃7.2 可強化銷售與應收帳款模組中，以有限產能角度來正確連結相關製造上工單來提升訂單達交準確度 客戶關係管理、銷售自動化管理模組明細1 聯絡管理 (Contact Management):1.1 紀錄聯絡人所有商業關係的資料，並且紀錄與此聯絡人相關之人際關係1.2 依照聯絡人資料卡設定可提供各種商業上自動警示功能1.3 可以依照預先建立的顧客檔案類別來仔細分類客戶與潛在客戶1.4 整合銷售與應收帳款管理模組，建立與該客戶相關，像是估價單等銷售文件與單據1.5 搜尋與特定聯絡人有關的連繫紀錄，像是電話、會議、電子郵件或商業信件，並可連結到相關的Microsoft Word, Excel與文字檔的文件1.6 可整合到使用者端的Microsoft Outlook以及伺服器端的Microsoft Exchange Server。將Navision當中的行事曆、郵件、聯絡人、工作等資料與使用者端的Outlook進行自動同步作業，使用者個人資料並可抓取Navision系統中之資料1.7 可整合至電話行銷中心建置之系統2 聯絡人分類(Contact Classification)2.1 依照預設特定規則，來自動將聯絡人/客戶分類到不同類型，以便於進行後續行銷活動鎖定客層，並進行相關行銷活動2.2 可對客戶針對重要性高低，依照特定規則來加權計分每個客戶，並進行ABC類區隔3 行銷專案管理(CAMpaign Management)3.1 依照像是銷售額大小、聯絡人基本資料等特定規則，所自行定義的市場區隔，來進行行銷專案3.2 所有行銷專案可整合Microsoft Word來製作商業文件4 機會管理(Opportunity Management)4.1 將銷售流程分成幾個階段，以此階段分類來追蹤所有銷售機會4.2 對於銷售流程中各階段的銷售機會進行監測與管理5 任務管理(Task Management)5.1 跟特定銷售與行銷活動有關的工作，並且自動產生單一或系列的待辦事項(To-Do)清單，指定至特定業務人員來持續追蹤執行。售後服務管理模組明細1 服務訂單管理 (Service Order Management):1.1 你能登記售後服務，包含服務請求、服務期限、服務訂單以及維修請求。服務請求可由客戶提出，或者由系統自動產生，根據約定在服務合約上要點1.2 維修訂單處理中的重要數據，能夠從電話行銷中心或者維修站中來輸入。可登記特別的或者只有單次的服務訂單。能夠存取完整服務訂單歷史紀錄、服務訂單報價，以及借用品管理2 服務價格管理(Service Price Management)2.1 可依照服務項目與服務工作來設定服務價格群組，來維護與監控服務價格。並可依照特定幣別、特定期間來為特定客戶設定服務價格2.2 可定義價格計算結構，以便與所有跟服務有關參數，像是工作類型、服務收費標準、耗率零件等來定義服務價格2.3 系統依照價格群組與規格，來自動計算並指定正確的服務價格結構給每張服務訂單3 服務項目管理(Service Item Management)3.1 可為每個服務項目及零件來產生資料庫，包含合約資訊、零件管理、BOM參考及保證書資訊。3.2 你能設定回應時間，來存取服務層次協議與合約3.3 你可登記所有料件及擁有序號的共用件，以及任何可供使用的替代設備技術人員，然後連結這些資訊到服務項目紀錄。能夠追蹤所有共用件及設備。在趨勢分析的功能上，來存取服務品項上的存取關鍵商務指標。3.4 可從服務品項卡上來追蹤服務品項資訊4 服務合約管理(Service Contract Management)4.1 能跟客戶設定合約關於客戶希望提供的服務層次。你可從從取資訊關於合約管理中的合約歷史，合約續約展期，以及合約範本。4.2 服務合約管理可選擇來記錄服務層次, 回應時間, 以及折扣層次的細節，以及包含客戶已使用過的服務品項/零件/人員工作時數等，每個合約的服務歷史紀錄。4.3 可以做到彈性開發票, 合約獲利衡量, 以及合約報價。可在服務合約視窗中來設定服務合約。5 規劃與派遣(Planning and Dispatching)與工作排程(Job Schedule):5.1 規劃及派遣功能來指定人員去執行單子。這也讓你可記錄詳細資訊，像是工作單狀態。服務人員及技術人員，可依據可使用狀態及技能來篩選。你也能取得服務任務優先性, 服務負荷, 以及任務逐步擴大各方面的總覽5.2 工作排程功能，將以服務為導向的任務自動化，舉例，產生預防性服務單，服務合約展期或者服務合約開發票。也能設定工作排程機制，來執行自動檢查是否在特定日期有任何批次工作需被執行 倉庫管理模組明細1 基礎倉庫管理 (Basic Warehouse Management):1.1 此功能完全連結銷售與應收帳款模組，以協助倉管人員依照倉庫收料來安排訂單、採購單與調撥單相關之倉庫內部之揀貨單、包裝單與出貨單2 倉庫管理系統(Warehouse Management System):2.1 可處理倉庫內部儲位層次的存貨管理，包括依照上架、揀貨與包裝範本來進行。並可以手動或依照最佳化空間運用的建議來進行上架、揀貨與包裝。2.2 上架、揀貨與包裝可處理訂單、採購單、調撥單、銷售退回單、採購退回單與工單。3 自動資料擷取系統(Automated Data Capture System):3.1 可自動擷取倉庫中的資料，可支援工作流程來進行，並可持續保持資料準確性資源管理與專案管理模組明細1 基本資源管理功能1.1 紀錄與銷售資源，並可組合個別資源至資源組別，來追蹤人力資源與設備資源的狀態與價格2 產能管理功能2.1 規劃資源的產能、銷售與耗用統計，並可建立資源規劃行事曆來監測資源使用情形2.2 多銷售價格2.3 多資源使用成本3 專案管理功能3.1 追蹤專案中使用的資源與經費，並與相關客戶與進銷存總帳模組進行聯結3.2 對專案的整體與各階段進行經費預估，並可複製至其他專案來進行修改與管理基本報表、單據清單(1) 總帳模組：(基本報表)總分類帳日計帳傳票總日記帳 - 測試總分類帳合併排除總帳分錄單據號碼總分類帳登記資產負債表損益表-公司別及部門別年度預算表 - 部門別年度預算表 - 個人別實際與預算之損益比較表實際與預算之業績比較表現金流量表會計科目表會計科目餘額明細表試算表試算表/預算試算表/上年度期終試算表合併試算表詳細試算表國外貨幣餘額銀行帳戶登記銀行帳戶 - 支票明細銀行帳戶 - 標籤銀行帳戶 - 清單銀行帳戶 - 詳細試算表變更登錄設定清單合併外部資料 - 測試數據庫合併外部資料 - 測試檔案自定組別 - 詳細自定組別 - 總計編碼系列檢查編碼系列應收帳款-應付帳款客戶與供應商帳戶對帳應收帳款帳齡分析表 - 客戶別設定檢查表增值稅登記檢查增值稅登記編碼增值稅報表 (2) 固定資產模組：(基本報表)固定資產過帳組別 - 淨發生額固定資產單據號碼固定資產日記帳 - 測試固定資產登記固定資產 - 收購清單固定資產 - 分析固定資產 - 記帳價值 01固定資產 - 記帳價值 02固定資產 - 明細固定資產 - 總分類帳分析固定資產 - 清單固定資產 - 估計價值保險日記帳 - 測試保險登記保險 - 分析保險 - 涵蓋範圍明細保險 - 清單保險 - 保險價值總計保險 - 未受保險的固定資產保養登記保養 - 分析保養 - 明細保養 - 下次服務(3) 銷售與應收帳款模組：(基本報表)應收帳款帳齡客戶詳細帳齡客戶單據編碼客戶登記客戶 - 餘額到日期客戶 - 詳細試算表客戶 - 標籤客戶 - 清單客戶 - 訂單明細客戶 - 訂單摘要客戶 - 銷售清單客戶 - 帳齡摘要客戶 - 精簡帳齡摘要客戶 - 前 10 清單客戶 - 試算表客戶/項目銷售金融收費通知單編碼催款單編碼銷售貸項通知單編碼銷貨發票編碼銷售保留可用性銷售統計銷售人員 - 佣金銷售人員 - 銷售統計(基本單據)銷售長單客戶 - 付款收據金融收費通知單金融收費通知單 - 測試銷售訂單確認(銷售訂單)催繳單催繳單 - 測試銷貨退回單銷售單據 - 測試銷售貸項通知單銷售發票銷售報價單銷售退回收貨單銷售出貨單對帳單 (4) 採購與應付帳款模組：(基本報表)應付帳款帳齡暫停付款採購貸項通知單編碼採購發票編碼採購保留可用性採購統計供應商單據編碼供應商項目目錄供應商登記供應商 - 餘額至日期供應商 - 詳細試算表供應商 - 標籤供應商 - 清單供應商 - 訂單明細供應商 - 訂單摘要供應商 - 採購清單供應商 - 帳齡摘要供應商 - 前 10 清單供應商 - 試算表供應商/項目採購(基本單據)採購長單採購單採購單據 - 測試採購貸項通知單採購發票採購報價單採購收貨單採購退回單採購退回出貨單供應商 - 付款收據(5) 存貨管理模組：(基本報表)存貨可用量存貨成本及價格清單存貨訂單明細存貨提貨清單存貨過帳 - 測試存貨採購訂單存貨進銷存明細表在製品存貨預估存貨 - 可用計劃存貨 - 成本差異存貨 - 客戶銷售存貨 - 內部轉移存貨 - 清單存貨 - 重訂單存貨 - 逾期銷售訂單存貨 - 銷售統計存貨 - 前 10 清單存貨 - 交易明細存貨 - 供應商採購存貨評估 - 成