建设项目内部收益率测算表.xls

贷款计划 1 项 目 建设期 年 2012合 计年利率10 3年初欠款 1 050 003 255 00 当年贷款额按一半计息 4当年贷款 1000200010004 000 00 5当年利息 50 00205 00375 50630 50 6年末欠款累计 1 050 003 255 004 630 504 630 50 还款计划 1 项 目 建设期 年 试产期正常生产期 年 20123456 3年初欠款 4 630 503 788 742 946 82 4当年利息支付 463 05378 87294 68 5当年还本 378 71463 05463 05 6年末欠款 3 788 742 946 822 189 09 2 利利 润润 表表 单位 万元 3 项 目 建设期 年 试产期正常生产期 年 40123456 5生产负荷 70 100 100 6销售收入 616088008800 7经营成本 385055005500 8折旧 547547547 9建设期贷款利息 463 05378 87294 68 10流动资金贷款利息 249249249 11销售税金及附加 369 6528528 12利润总额 681 351 597 131 681 32 13所得税 170 34399 28420 33 税后利润511 011 197 851 260 99 当年用于还本378 71463 05463 05 可分配利润132 30734 80797 94 14盈余公积 073 4879 79 15公益金 036 7439 90 16应付利润 0624 58678 25 17未分配利润 000 收入8800 成本5500 项目财务净现金流量表 2 单位 万元 3 项 目 建设期 年 试产期正常生产期 年 40123456 5生产负荷 70 100 100 6 1 现金流入 6 160 008 800 008 800 00 7 1 1 营业收入6 160 008 800 008 800 00 8 1 2 回收固定资产余值 9 1 3 回收流动资金 10 2 现金流出2 500 003 500 002 000 002 490 004 389 946 427 286 448 33 11 2 1 固定资产投资2 500 003 500 002 000 00 12 2 2 流动资金2 490 00 13 2 3 经营成本3 850 005 500 005 500 00 14 2 4 销售税金及附加369 60528 00528 00 15 2 5 所得税170 34399 28420 33 16 3 净现金流量 2 500 00 3 500 00 2 000 00 2 490 001 770 062 372 722 351 67 17 4 累计净现金流量 2 500 00 6 000 00 8 000 00 10 490 00 8 719 94 6 347 22 3 995 55 18 19内内部部收收益益率率计计算算表表 20 项 目 建设期 年 试产期正常生产期 年 210123456 22 净现金流 2 500 00 3 500 00 2 000 00 2 490 001 770 062 372 722 351 67 23 折现系数14 6602 24 净现值 万元 2 500 00 3 052 50 1 521 26 1 651 811 024 091 197 241 034 90 25 累计净现值 万元 2 500 00 5 552 50 7 073 76 8 725 57 7 701 48 6 504 24 5 469 34 29 内内部部收收益益率率 IRRIRR 贴现系数 14 6602 对应NPV0 13 521333 86 130 2533 39 390 75300 47 789101112131415 2 189 091 507 13893 37340 98 218 91150 7189 3434 10 463 05463 05463 05306 88 1 507 13893 37340 98 789101112131415 100 100 100 100 100 100 100 100 100 880088008800880088008800880088008800 550055005500550055005500550055005500 547547547547547547547547547 218 91150 7189 3434 10 249249249249249249249249249 528528528528528528528528528 1 757 091 825 291 886 661 941 901 976 001 976 001 976 001 976 001 976 00 439 27456 32471 67485 48494 00494 00494 00494 00494 00 1 317 821 368 971 414 991 456 421 482 001 482 001 482 001 482 001 482 00 463 05463 05463 05306 88 854 77905 92951 941 149 541 482 001 482 001 482 001 482 001 482 00 85 4890 5995 19114 95148 20148 20148 20148 20148 20 42 7445 3047 6057 4874 1074 1074 1074 1074 10 726 55770 03809 15977 111 259 701 259 701 259 701 259 701 259 70 000000000 当年贷款额按一半计息 正常生产期 年 利利 润润 表表 单位 万元 正常生产期 年 789101112131415 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 800 008 800 008 800 008 800 008 800 008 800 008 800 008 800 0013 356 00 8 800 008 800 008 800 008 800 008 800 008 800 008 800 008 800 008 800 00 2 066 00 2 490 00 6 467 276 484 326 499 676 513 486 522 006 522 006 522 006 522 006 522 00 5 500 005 500 005 500 005 500 005 500 005 500 005 500 005 500 005 500 00 528 00528 00528 00528 00528 00528 00528 00528 00528 00 439 27456 32471 67485 48494 00494 00494 00494 00494 00 2 332 732 315 682 300 332 286 522 278 002 278 002 278 002 278 006 834 00 1 662 82652 862 953 195 239 717 517 719 795 7112 073 7114 351 7121 185 71 789101112131415 2 332 732 315 682 300 332 286 522 278 002 278 002 278 002 278 006 834 00 895 31775 13671 55582 17505 84441 17384 76335 56877 98 4 574 03 3 798 90 3 127 35 2 545 18 2 039 34 1 598 17 1 213 41 877 850 13 项目财务净现金流量表 单位 万元 正常生产期 年 内内部部收收益益率率计计算算表表 正常生产期 年 项目财务净现金流量表 2 单位 万元 3 项 目 建设期 年 试产期正常生产期 年 40123456789101112131415 5生产负荷 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 1 现金流入 7 1 1 营业收入 8 1 2 回收固定资产余 值 9 1 3 回收流动资金 10 2 现金流出 11 2 1 固定资产投资 12 2 2 流动资金 13 2 3 经营成本 14