SAP财务集成过账培训PPT课件.ppt

02 集团人资项目组2009年06月16日 SAP人力资源集成财务过帐操作指南 过账运行准备 薪资过账需满足以下几个条件 才能准确进行过账 1 当月HR部门已核算并核对完薪资数据2 每个参与薪资核算的员工都具备成本中心 并在薪资核算结果中体现3 当月的薪资核算状态为 退出薪资核算 正式过账所必须 2 过账流程 创建过账运行文档 PC00 M99 CIPE 编辑过账运行 PCP0 2 1检查过账运行文档2 2释放凭证2 3过账到财务2 4冲销过账文档 非必须 检查财务凭证 FB03 3 1 创建过账运行文档 概览 4 1 创建过账运行文档 运行参数 5 选择期间 默认为当前期间 选择薪资核算范围 选择人员编码 选择薪资范围 选择文档创建类型 指定过账日期 指定凭证日期 1 创建过账运行文档 运行结果 6 运行结果 运行人数统计 运行日志 2 编辑过账运行 概览 7 运行编号 每一次过账运行系统都会生成过账运行编号 运行期间 标识过账运行期间 模拟标识 如是模拟过账 则该标识打勾 文档状态 标识过账运行当前的状态 操作记录 记录该过账运行编码的创建人 创建日期及创建时间 2 编辑过账运行 概览 显示记账凭证 8 释放凭证 过账凭证 删除凭证 不选或全选 升序或降序排列 导出当前文档 将当前文档作为邮件发送 调整当前文档格式 调整页面 刷新结果 2 1编辑过账运行 检查过账凭证 9 2 2编辑过账运行 释放过账凭证 注意1 2 2及2 3的操作 仅针对于正式的过账运行文档 针对任何一个员工而言 在一个月内有且只能有一个正式的过账文档 10 Step1 双击过账运行编号 Step2 选中相应的过账凭证点击 释放凭证 按钮 2 2编辑过账运行 释放过账凭证 注意2 当且仅当一个过账运行文档下所有的过账凭证释放后 该过账运行文档状态变为 全部文档释放 才能正式过账到财务 11 Step3 过账凭证状态已改变 Step4 过账运行文档状态已改变 2 3编辑过账运行 过账到财务 12 Step1 选中需过账的文档编号 Step2 选中需过账的文档编号 2 3编辑过账运行 过账到财务 13 Step3 点击立即 正式过账 2 3编辑过账运行 过账到财务 14 过账运行日志 过账运行文档状态自动变更为 文档记账 2 4冲销过账文档 注意3 A HR模块过账的财务凭证是集成的财务凭证 因此无法直接由财务模块进行直接冲销 需在HR模块过账界面进行冲销B 冲销是针对整个过账运行文档进行冲销 包含了该过账运行文档下所有的过账凭证 C 由于是跨模块凭证 无法实现红字冲销 按系统标准的冲销方式 会造成借贷方余额虚增 建议谨慎使用此功能 15 2 4冲销过账文档 16 Step1 选中需冲销的文档 Step2 选中 冲销凭证 2 4冲销过账文档 17 Step3 选中 是 默认过账日期为冲销日期 Step4 选中 立即 进行正式冲销 2 4冲销过账文档 18 冲销运行日志 状态变更为 过账的冲销文档 3 检查财务凭证 19 Step1 选中需查看的文档编号双击进入查看过账凭证 3 检查财务凭证 20 Step1 选中相应的过账凭证编号 Step2 点击 会计凭证 3 检查财务凭证 此时系统会生成三张不同类型的会计凭证 双击可以查看凭证明细