K3系统现金和固定资产模块操作指南V1.0.doc

黑牛食品股份有限公司K/3 ERP现金、固定资产模块操作指南 目录第一节固定资产模块操作指南31固定资产卡片31.1 固定资产卡片新增31.2 固定资产卡片变动51.3 固定资产卡片清理62月末计提折旧73 凭证生成 84 期末对账105 期末结账11第二节现金管理模块操作指南121录入现金日记账122 录入银行日记账133 期末对账 143.1现金管理与总账对账143.2银行存款与总账对账144期末结账 15操作指南第一节 固定资产模块操作指南 1固定资产卡片 1.1 固定资产卡片新增操作路径：【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【新增卡片】， 当月有新增固定资产的，则应当先在“固定资产管理”系统中新增“固定资产卡片”，审核无误后才能生成会计凭证。操作如下图1_5，图1_6,图1_7，图1_8所示：图1_5图1_6图1_7图1_81.2 固定资产卡片变动如果遇到固定资产使用部门或其他卡片信息发生变动或报废清理，则按如下图1_9所示进行操作即可：变动操作路径：【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】 图1_9在进入的卡片变动管理界面中，选择需要变动的固定资产，然后点菜单中的【变动】按钮，进行“固定资产卡片”信息修改介面，根据需要修改相关信息，如下图1_10所示。图1_101.3 固定资产卡片清理如果固定资产需要清理报废的，需要对卡片进行清理操作，如下图1_11所示：图1_11点击【清理】后，填写或录入相关信息即可保存退出。然后去选择相应的清理卡片，生成会计凭证。2月末计提折旧 由系统自动计提本月折旧费用，但前提是要首先完成本月新增卡片和所有变动或报废处理工作，完成后才能按以下图示作折旧费用计提操作，如下图1_12所示：图1_12按内容提示逐步完成折旧计提。在“统计报表”子功能中的明细功能“资产清单”中，可以查看固定资产清单信息。3 凭证生成当月如果有新增固定资产卡片，或者变动（涉及卡片资产的变动）或清理时，在结账前需要对卡片的相关业务生成业务凭证，如下图1_13，图1_14所示。图1_13图1_144 期末对账操作路径：【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【自动对账】，如下图1_15所示图1_15图1_15期末，固定资产系统应当在结账前进行对账操作，保证固定资产系统的数据与总账系统的数据一致才能对固定资产模块进行结账处理，点击【确定】按钮后，系统显示出对账的报表，保证固定资产和总账模块对账没有出现差额后，才可结账5 期末结账操作路径：【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【期末结账】，如下图1_16，图1_17所示图1_16图1_17第二节 现金管理模块操作指南 1录入现金日记账操作路径：【供应链】-【现金管理】-【现金】-【现金日记账】，如下图1_1，图1_2所示图1_1图1_22 录入银行日记账操作路径：【供应链】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款日记账】，如下图1_3,图1_4所示图1_3图1_4 3 期末对账3.1现金管理与总账对账现金对账路径：【财务会计】-【现金管理】-【现金】-【现金对账】，如下图1_5 所示图1_53.2银行存款与总账对账银行存款对账路径：【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款与总账对账】，如下图1_6所示图1_64期末结账操作路径：【财务会计】-【现金管理】-【期末处理】-【期末结账】，如下图1_7所示图1_7备注：1. 系统也提供现金日记账和银行日记账从总账引入的功能，不需手工录入日记账，具体需要结合财务相关岗位的设置以及内控流程来规范制定采用哪种方式录入。2. 现金模块也可以和应收应付模块相连，可以通过【财务会计】-【现金管理】-【往来结算】，录