菏泽开发区广州路中学.doc

菏泽市开发区广州路中学2017年部门决算目 录第一部分 部门概况一、 主要职责二、机构设置三、部门决算单位构成 第二部分 2017年部门决算表一、收入支出决算批复总表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复总表五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明第四部分 专业名词解释第一部分 部门概况一、 主要职责实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 二、机构设置 广州路中学本级三、部门决算单位构成2017年广州路中学经费。 第二部分 2017年部门决算批复表收入支出决算批复表部门： 菏泽市开发区广州路中学财决批复01表金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入119802682.00一、一般公共服务支出17 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出2119373123.36五、附属单位上缴收入6八、社会保障和就业支出22六、其他收入7139680.00十九、住房和保障支出23 8二十一、其他支出24本年收入合计919942362.00本年支出合计2519373123.36用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余12 转入事业基金2813年末结转和结余2914 其中：项目支出结转和结余301531总 计1619942262.00总 计3219942362.00收入决算批复表部门： 菏泽市开发区广州路中学财决批复02表金额单位：万元科目编码科目名称本年收入 合计财政拨款 收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计19942362.0019802682.002050203初中教育19942362.0019802682.002080502事业单位离退休2210201住房公积金支出决算批复表部门：菏泽市开发区广州路中学财决批复03表金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出类款项栏次123456合计2701.122701.122050203初中教育19373123.3619373123.362080502事业单位离退休2210201住房公积金财政拨款收入支出决算批复表部门：菏泽市开发区广州路中学财决批复04表金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金 预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款119802682.00一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出2119233443.3619233443.366八、社会保障和就业支出227十九、住房和保障支出238二十一、其他支出24本年收入合计919802682.00本年支出合计2319233443.3619233443.36年初结转和结余10年末结转和结余24569238.64569238.64 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计1419802682.00总计2819802682.0019802682.00一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表部门：菏泽市开发区广州路中学财决批复05表金额单位：万元科目编码科目 名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余 项目支出结转项目支 出结余类款项栏次12345678910111213合计19802682.0019802682.0019233443.3619233443.36569238.642050203初中教育19802682.0019802682.0019233443.3619223443.36569238.642080502实业单位离退休2210201住房公积金一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表部门：菏泽市财政局财决批复06表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出15925980.00302商品和服务支出3003433.96310其他资本性支出304029.4030101 基本工资7335480.0030201 办公费589898.5431001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴2999400.0030202 印刷费368783.0031002 办公设备购置304029.4030103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费24843.0031006 大型修缮30107 绩效工资5591100.0030206 电费358869.6531007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费36586.0031008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费204243.5031010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费4000.0031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费566203.0031013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费1000.0031019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费194854.1331099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费335193.9030401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费115450.0030499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费9000.00399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用2252.8639906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出192256.38人员经费合计15925980.00公用经费合计3307463.36政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表部门：菏泽市开发区广州路中学财决批复07表金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出 结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00“三公”经费相关信息统计表部门：菏泽市开发区广州路中学财决批复08表单位：万元项 目行次统计数项 目行次统计数栏 次1栏 次2一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19（一）支出合计2（一）行政单位20 1.因公出国（境）费3（二）参照公务员法管理事业单位21 2.公务用车购置及运行维护费422 （1）公务用车购置费5三、国有资产占用情况23 （2）公务用车运行维护费6（一）车辆数合计（辆）24 3.公务接待费7 1.部级领导干部用车25 （1）国内接待费8 2.一般公务用车26 （2）国（境）外接待费9 3.一般执法执勤用车27（二）相关统计数10 4.特种专业技术用车28 1.因公出国（境）团组数（个）11 5.其他用车29 2.因公出国（境）人次数（人）12（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）30 3.公务用车购置数（辆）1331 4.公务用车保有量（辆）1432 5.国内公务接待批次（个）1533 6.国内公务接待人次（人）1634 7.国（境）外公务接待批次（个）1735 8.国（境）外公务接待人次（人）1836第三部分文字说明一、预算执行情况1、2017年决算收支与2016年决算对比金额单位：万元项目2017年 决算2016年 决算增减幅度原 因一、本年收入1994.242701.12706.88%2016年全面改薄基本完成，政府投入减少，另有9人退休。其中：一般公共预算财政拨款%二、本年支出1937.312701.12763.81%缩小办公经费支出。其中：（1）基本支出%（2）项目支出2、2017年决算财政拨款与年初预算对比金额单位：万元项目2017年 决算2016年 决算增减幅度原 因本年收入1994.242701.12706.882016年全面改薄基本完成，政府投入减少，另有9人退休。其中：财政拨款收入二、“三公”经费支出情况2017年决算支出与2016年决算对比金额单位：万元项 目2017年 决算2016年 决算增减幅度原 因总 计一、因公出国（境）费用二、车辆购置及运行维护经费0.91严格控制公车使用。其中：运行维护经费车辆购置经费三、公务接待经费其中：国内接待批次国内接待人数第四部分专业名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发